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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
陽谷華泰 (300121)
- 12.16
- -0.80-6.17%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
54.14億總市值27.76市盈率TTM
13.19最高價12.11最低價21.66萬手成交量12.94今開12.96昨收2.75億成交額5.05%換手率27.45市盈率(靜)4.45億總股本17.8052周最高1.52市淨率52.21億流通值11.2452周最低15.55漲停價4.29億流通股20.45歷史最高10.37跌停價8.33%振幅1.73歷史最低0.15股息TTM12.67平均價13.23萬手內盤1.23%股息率TTM100股每手7.77萬手外盤
陽谷華泰 (300121) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.18%6.09億 | 7.22%24.49億 | 1.59%17.62億 | 1.37%11.89億 | -1.37%5.79億 | -0.58%22.84億 | 2.65%17.34億 | 5.13%11.73億 | 8.70%5.87億 | 2.17%22.97億 |
| 收到的稅費返還 | -23.13%1,871.97萬 | -28.05%7,057.08萬 | -26.01%5,960.77萬 | -24.19%4,817.63萬 | 6.54%2,435.38萬 | 38.36%9,808.63萬 | 71.57%8,055.78萬 | 119.44%6,355.2萬 | 7.77%2,285.85萬 | -14.10%7,089.07萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 12.88%899.82萬 | -63.93%3,192.49萬 | -30.44%3,059.36萬 | -27.81%2,516.7萬 | -65.40%797.19萬 | 288.79%8,851.61萬 | 101.57%4,398.12萬 | 84.16%3,486.2萬 | 416.33%2,303.8萬 | -20.79%2,276.69萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 4.15%6.37億 | 3.27%25.51億 | -0.36%18.52億 | -0.71%12.62億 | -3.41%6.11億 | 3.33%24.7億 | 5.71%18.59億 | 9.26%12.71億 | 11.88%6.33億 | 1.33%23.91億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 7.84%4.24億 | 8.36%16.38億 | 1.75%12.31億 | -8.19%7.7億 | 4.81%3.94億 | -2.14%15.11億 | 9.52%12.1億 | 23.60%8.39億 | 21.74%3.76億 | 3.74%15.44億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.84%7,767.85萬 | -5.76%3.04億 | -4.37%2.24億 | -3.05%1.53億 | 6.55%7,995.17萬 | 5.49%3.22億 | 9.11%2.34億 | 10.03%1.58億 | 11.98%7,503.94萬 | 13.34%3.06億 |
| 支付的各項稅費 | -9.45%1,848.63萬 | -7.92%1.04億 | -10.31%8,280.05萬 | -21.20%5,914.95萬 | -55.48%2,041.58萬 | -7.39%1.12億 | 8.23%9,232.2萬 | 7.52%7,506.63萬 | 37.14%4,585.98萬 | -28.08%1.21億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -49.15%2,056萬 | -22.43%1.12億 | 2.22%1.15億 | 16.31%9,298.72萬 | -22.87%4,043.38萬 | 48.80%1.44億 | 21.20%1.12億 | 27.09%7,994.6萬 | 66.31%5,242.12萬 | -0.53%9,691.15萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 1.27%5.41億 | 3.18%21.57億 | 0.24%16.53億 | -6.63%10.75億 | -2.63%5.34億 | 1.07%20.9億 | 10.11%16.49億 | 20.62%11.51億 | 24.61%5.49億 | 2.16%20.68億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 24.20%9,528.81萬 | 3.77%3.94億 | -5.07%1.99億 | 56.18%1.87億 | -8.51%7,672.24萬 | 17.82%3.8億 | -19.53%2.1億 | -42.64%1.2億 | -32.95%8,386萬 | -3.74%3.22億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -3.16%3.15億 | -16.21%17.77億 | -19.86%13.02億 | -25.78%6.45億 | -46.59%3.25億 | 120.02%21.21億 | 281.31%16.24億 | 119.55%8.69億 | 190.00%6.09億 | 3,756.00%9.64億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -27.35%70.39萬 | -60.62%443.24萬 | -65.50%235.99萬 | -61.68%162.68萬 | -66.43%96.89萬 | 90.02%1,125.57萬 | 116.36%684.06萬 | 37.05%424.56萬 | 171.18%288.6萬 | 75.97%592.35萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 5.90%177.77萬 | 153.27%153.73萬 | 134.98%141.69萬 | -91.26%1.6萬 | 107.40%167.87萬 | 79,768.42%60.7萬 | --60.3萬 | --18.3萬 | -90.77%80.94萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -91.25%302.25萬 | ---- | ---- | ---- | 347.41%3,455.66萬 | ---- | ---- | ---- | -18.01%772.37萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -3.24%3.16億 | -17.62%17.86億 | -19.98%13.06億 | -25.84%6.48億 | -46.69%3.26億 | 121.62%21.68億 | 280.24%16.32億 | 119.06%8.74億 | 189.34%6.12億 | 2,001.59%9.78億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -6.05%9,426.18萬 | -9.62%3.34億 | 25.06%2.62億 | 51.47%1.85億 | 111.66%1億 | 16.49%3.7億 | -18.92%2.1億 | -31.12%1.22億 | -38.90%4,740.4萬 | 84.66%3.17億 |
| 投資支付的現金 | -21.82%2.15億 | -9.89%16.63億 | -7.56%12.3億 | -6.17%5.4億 | 88.36%2.75億 | 38.38%18.46億 | 80.22%13.3億 | 97.59%5.75億 | -23.16%1.46億 | 820.00%13.34億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,083.05萬 | --1,083.05萬 | --1,083.05萬 | --1,083.05萬 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 10,018.97%3,440.45萬 | --442.87萬 | --440.5萬 | --53.45萬 | --34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -17.72%3.09億 | -8.76%20.32億 | -3.50%14.96億 | 2.96%7.29億 | 84.04%3.76億 | 34.85%22.27億 | 55.56%15.51億 | 51.18%7.08億 | -23.67%2.04億 | 352.83%16.51億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 112.99%644.21萬 | -321.34%-2.45億 | -334.79%-1.91億 | -148.42%-8,052.94萬 | -112.16%-4,959.05萬 | 91.34%-5,823.21萬 | 114.30%8,118.9萬 | 340.39%1.66億 | 827.73%4.08億 | -111.50%-6.73億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.55%2,449.67萬 | -99.89%68.5萬 | --68.5萬 | -93.20%68萬 | -92.21%2,463.31萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --106.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -37.25%1.6億 | 71.09%3.25億 | 65.82%3.15億 | 50.03%2.85億 | 240.32%2.55億 | 52.16%1.9億 | 52.16%1.9億 | 57.20%1.9億 | 109.22%7,490萬 | 4.09%1.25億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 76.61%3,500萬 | 38.21%8,147.39萬 | 201.08%8,913.13萬 | 201.08%8,913.13萬 | --1,981.8萬 | -92.44%5,895.02萬 | -9.33%2,960.35萬 | -9.33%2,960.35萬 | ---- | 342.23%7.8億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -29.04%1.95億 | 48.67%4.06億 | 83.49%4.04億 | 69.87%3.74億 | 263.48%2.75億 | -70.60%2.73億 | -72.59%2.2億 | 43.49%2.2億 | 65.02%7,558萬 | 51.77%9.3億 |
| 償還債務支付的現金 | 133.51%1.75億 | 117.66%2.7億 | 73.54%2.5億 | 32.80%1.9億 | -23.57%7,490萬 | 23.14%1.24億 | 78.22%1.44億 | 78.75%1.43億 | 63.34%9,800.18萬 | -62.97%1.01億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -96.22%128.74萬 | -20.48%1.03億 | -4.93%1.01億 | -34.77%6,703.21萬 | 3,278.03%3,405.08萬 | 52.24%1.29億 | 27.84%1.06億 | 24.77%1.03億 | -4.83%100.8萬 | 97.63%8,471.41萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -46.58%1.66億 | -52.60%9,621.53萬 | -75.94%4,519.2萬 | -94.61%772.96萬 | 32.93%3.11億 | 60.88%2.03億 | 62.04%1.88億 | 153.47%1.43億 | 33.60%2.34億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 51.00%1.76億 | -4.53%5.39億 | -1.35%4.47億 | -30.32%3.02億 | -51.85%1.17億 | 34.48%5.64億 | 56.25%4.53億 | 55.81%4.34億 | 106.06%2.42億 | -14.38%4.2億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -88.13%1,876.26萬 | 54.49%-1.32億 | 81.56%-4,295.94萬 | 133.69%7,190.71萬 | 194.77%1.58億 | -157.06%-2.91億 | -145.38%-2.33億 | -70.96%-2.13億 | -132.23%-1.67億 | 316.54%5.1億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -409.28%-595.75萬 | -98.79%9.38萬 | -75.77%212.03萬 | -48.89%329.09萬 | 5.37%192.63萬 | 63.01%775.69萬 | 153.80%875.08萬 | 392.17%643.93萬 | 146.11%182.81萬 | -51.60%475.86萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -38.78%1.15億 | -56.91%1,657.41萬 | -148.28%-3,227.75萬 | 129.58%1.82億 | -42.74%1.87億 | -76.62%3,846.46萬 | -68.14%6,685.09萬 | 384.28%7,925.61萬 | 4,941.51%3.27億 | 10.24%1.64億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 3.15%5.43億 | 7.89%5.26億 | 7.89%5.26億 | 7.89%5.26億 | 7.89%5.26億 | 50.90%4.88億 | 50.90%4.88億 | 50.90%4.88億 | 50.90%4.88億 | 85.78%3.23億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -7.85%6.57億 | 3.15%5.43億 | -10.94%4.94億 | 24.90%7.08億 | -12.43%7.13億 | 7.89%5.26億 | 4.04%5.54億 | 66.97%5.67億 | 157.40%8.14億 | 50.90%4.88億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
