滬深市場個股詳情

300121 陽谷華泰

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8.41
-0.21-2.44%

已收盤 05/23 15:00 (北京)

34.40億總市值11.58市盈率TTM

陽谷華泰關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

8.70%5.87億

2.17%22.97億

-0.37%16.9億

10.01%11.16億

35.57%5.4億

29.30%22.48億

43.10%16.96億

37.36%10.14億

4.76%3.98億

52.75%17.39億

收到的稅費返還

7.77%2,285.85萬

-14.10%7,089.07萬

-23.41%4,695.35萬

-13.25%2,896.03萬

11.91%2,121.02萬

36.26%8,252.61萬

32.57%6,130.75萬

3.89%3,338.38萬

8.49%1,895.31萬

88.28%6,056.61萬

收到其他與經營活動有關的現金

416.33%2,303.8萬

-20.79%2,276.69萬

-54.12%2,181.9萬

33.14%1,893.01萬

-52.13%446.18萬

35.20%2,874.18萬

28.56%4,755.29萬

7.81%1,421.83萬

5.44%932.13萬

51.59%2,125.83萬

經營活動現金流入小計

11.88%6.33億

1.33%23.91億

-2.57%17.58億

9.59%11.64億

32.60%5.66億

29.60%23.6億

42.30%18.05億

35.49%10.62億

4.94%4.26億

53.70%18.21億

購買商品、接受勞務支付的現金

21.74%3.76億

3.74%15.44億

9.05%11.05億

-1.50%6.79億

13.79%3.08億

14.97%14.89億

39.64%10.13億

58.50%6.89億

12.61%2.71億

82.84%12.95億

支付給職工以及為職工支付的現金

11.98%7,503.94萬

13.34%3.06億

14.39%2.15億

14.78%1.43億

7.74%6,700.93萬

15.68%2.7億

14.10%1.88億

17.29%1.25億

11.88%6,219.35萬

29.35%2.33億

支付的各項稅費

37.14%4,585.98萬

-28.08%1.21億

-32.32%8,530.52萬

-8.87%6,981.82萬

299.94%3,343.96萬

130.04%1.69億

67.47%1.26億

48.90%7,661.64萬

-57.04%836.12萬

33.42%7,336.36萬

支付其他與經營活動有關的現金

66.31%5,242.12萬

-0.53%9,691.15萬

-29.00%9,271.95萬

16.43%6,290.52萬

3.83%3,152.01萬

39.72%9,742.37萬

-24.33%1.31億

-53.42%5,402.74萬

-41.94%3,035.69萬

9.98%6,972.76萬

經營活動現金流出小計

24.61%5.49億

2.16%20.68億

2.75%14.98億

1.08%9.55億

18.40%4.4億

21.15%20.24億

28.09%14.58億

33.30%9.44億

1.07%3.72億

65.98%16.71億

經營活動產生的現金流量淨額

-32.95%8,386萬

-3.74%3.22億

-24.91%2.61億

78.03%2.09億

129.58%1.25億

124.04%3.35億

166.29%3.47億

56.20%1.17億

42.07%5,447.31萬

-15.86%1.5億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

190.00%6.09億

3,756.00%9.64億

--4.26億

--3.96億

--2.1億

4,900.00%2,500萬

----

-99.29%50萬

取得投資收益收到的現金

171.18%288.6萬

75.97%592.35萬

-4.34%316.16萬

110.74%309.79萬

--106.42萬

116.39%336.62萬

112.46%330.5萬

-5.50%147萬

----

-16.25%155.56萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--18.3萬

-90.77%80.94萬

-99.92%760

----

206.48%877.18萬

2.15%90.8萬

-15.09%86.53萬

57.47%55.25萬

239.76%286.21萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

-18.01%772.37萬

----

--47.69萬

--942萬

----

投資活動現金流入小計

189.34%6.12億

2,001.59%9.78億

10,086.46%4.29億

16,989.77%3.99億

38,189.65%2.12億

846.73%4,655.8萬

72.34%421.31萬

-9.30%233.53萬

57.47%55.25萬

-93.24%491.78萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-38.90%4,740.4萬

84.66%3.17億

95.74%2.59億

142.19%1.77億

325.50%7,758.33萬

24.36%1.72億

7.95%1.32億

-22.16%7,319.7萬

-56.83%1,823.36萬

-39.73%1.38億

投資支付的現金

-23.16%1.46億

820.00%13.34億

--7.38億

--2.91億

--1.9億

--1.45億

----

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

--1,083.05萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

--4,786.03萬

----

投資活動現金流出小計

-23.67%2.04億

352.83%16.51億

653.92%9.97億

539.75%4.68億

1,367.53%2.68億

163.98%3.65億

7.95%1.32億

-22.16%7,319.7萬

-57.83%1,823.36萬

-52.26%1.38億

投資活動產生的現金流量淨額

827.73%4.08億

-111.50%-6.73億

-343.46%-5.68億

2.37%-6,918.13萬

-216.96%-5,604.21萬

-138.78%-3.18億

-6.64%-1.28億

22.52%-7,086.17萬

58.78%-1,768.11萬

38.52%-1.33億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

-93.20%68萬

-92.21%2,463.31萬

128.78%6.46億

----

--1,000萬

--3.16億

--2.82億

----

取得借款收到的現金

109.22%7,490萬

4.09%1.25億

24.18%1.25億

51.00%1.21億

79.00%3,580萬

-69.73%1.2億

-62.01%1.01億

-62.73%8,000萬

-87.48%2,000萬

52.06%3.96億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

342.23%7.8億

-80.33%3,265萬

----

-17.36%1.76億

-17.09%1.66億

20.34%1.66億

----

96.98%2.13億

籌資活動現金流入小計

65.02%7,558萬

51.77%9.3億

46.38%8.03億

-37.61%1.53億

129.00%4,580萬

0.49%6.13億

18.08%5.49億

-30.24%2.46億

-87.48%2,000萬

65.26%6.1億

償還債務支付的現金

63.34%9,800.18萬

-62.97%1.01億

-63.49%8,080萬

-47.18%8,000萬

-35.10%6,000萬

-24.95%2.72億

-16.06%2.21億

-22.20%1.51億

-34.02%9,245.25萬

178.91%3.62億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-4.83%100.8萬

97.63%8,471.41萬

96.94%8,299.93萬

101.77%8,236.35萬

-42.17%105.92萬

-39.55%4,286.6萬

-36.10%4,214.44萬

-34.30%4,082.11萬

-22.84%183.15萬

-40.68%7,090.65萬

支付其他與籌資活動有關的現金

153.47%1.43億

33.60%2.34億

-38.96%1.26億

-7.43%1.16億

182.72%5,654.5萬

19.27%1.75億

0.96%2.07億

-2.53%1.25億

-49.86%2,000萬

-30.41%1.47億

籌資活動現金流出小計

106.06%2.42億

-14.38%4.2億

-38.32%2.9億

-12.35%2.78億

2.91%1.18億

-15.53%4.9億

-12.01%4.7億

-17.59%3.17億

-37.34%1.14億

25.95%5.8億

籌資活動產生的現金流量淨額

-132.23%-1.67億

316.54%5.1億

553.28%5.13億

-74.52%-1.25億

23.84%-7,180.42萬

316.94%1.22億

212.81%7,856.15萬

-118.86%-7,152.67萬

-316.85%-9,428.4萬

131.99%2,936.7萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

146.11%182.81萬

-51.60%475.86萬

-76.88%344.78萬

-81.87%130.84萬

-360.71%-396.5萬

439.89%983.13萬

1,214.61%1,491.12萬

1,082.46%721.7萬

-1,369.17%-86.06萬

-74.27%-289.25萬

現金及現金等價物淨增加額

4,941.51%3.27億

10.24%1.64億

-32.91%2.1億

192.25%1,636.58萬

88.43%-674.93萬

248.64%1.49億

616.02%3.13億

63.31%-1,774.03萬

-114.34%-5,835.27萬

132.32%4,279.82萬

加:期初現金及現金等價物餘額

50.90%4.88億

85.78%3.23億

32.64%1.74億

-50.24%1.31億

期末現金及現金等價物餘額

157.40%8.14億

50.90%4.88億

9.51%5.33億

117.36%3.4億

173.73%3.16億

85.78%3.23億

589.93%4.87億

88.66%1.56億

11.23%1.16億

32.64%1.74億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

大信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	8.70%5.87億	2.17%22.97億	-0.37%16.9億	10.01%11.16億	35.57%5.4億	29.30%22.48億	43.10%16.96億	37.36%10.14億	4.76%3.98億	52.75%17.39億
收到的稅費返還	7.77%2,285.85萬	-14.10%7,089.07萬	-23.41%4,695.35萬	-13.25%2,896.03萬	11.91%2,121.02萬	36.26%8,252.61萬	32.57%6,130.75萬	3.89%3,338.38萬	8.49%1,895.31萬	88.28%6,056.61萬
收到其他與經營活動有關的現金	416.33%2,303.8萬	-20.79%2,276.69萬	-54.12%2,181.9萬	33.14%1,893.01萬	-52.13%446.18萬	35.20%2,874.18萬	28.56%4,755.29萬	7.81%1,421.83萬	5.44%932.13萬	51.59%2,125.83萬
經營活動現金流入小計	11.88%6.33億	1.33%23.91億	-2.57%17.58億	9.59%11.64億	32.60%5.66億	29.60%23.6億	42.30%18.05億	35.49%10.62億	4.94%4.26億	53.70%18.21億
購買商品、接受勞務支付的現金	21.74%3.76億	3.74%15.44億	9.05%11.05億	-1.50%6.79億	13.79%3.08億	14.97%14.89億	39.64%10.13億	58.50%6.89億	12.61%2.71億	82.84%12.95億
支付給職工以及為職工支付的現金	11.98%7,503.94萬	13.34%3.06億	14.39%2.15億	14.78%1.43億	7.74%6,700.93萬	15.68%2.7億	14.10%1.88億	17.29%1.25億	11.88%6,219.35萬	29.35%2.33億
支付的各項稅費	37.14%4,585.98萬	-28.08%1.21億	-32.32%8,530.52萬	-8.87%6,981.82萬	299.94%3,343.96萬	130.04%1.69億	67.47%1.26億	48.90%7,661.64萬	-57.04%836.12萬	33.42%7,336.36萬
支付其他與經營活動有關的現金	66.31%5,242.12萬	-0.53%9,691.15萬	-29.00%9,271.95萬	16.43%6,290.52萬	3.83%3,152.01萬	39.72%9,742.37萬	-24.33%1.31億	-53.42%5,402.74萬	-41.94%3,035.69萬	9.98%6,972.76萬
經營活動現金流出小計	24.61%5.49億	2.16%20.68億	2.75%14.98億	1.08%9.55億	18.40%4.4億	21.15%20.24億	28.09%14.58億	33.30%9.44億	1.07%3.72億	65.98%16.71億
經營活動產生的現金流量淨額	-32.95%8,386萬	-3.74%3.22億	-24.91%2.61億	78.03%2.09億	129.58%1.25億	124.04%3.35億	166.29%3.47億	56.20%1.17億	42.07%5,447.31萬	-15.86%1.5億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	190.00%6.09億	3,756.00%9.64億	--4.26億	--3.96億	--2.1億	4,900.00%2,500萬	----	----	----	-99.29%50萬
取得投資收益收到的現金	171.18%288.6萬	75.97%592.35萬	-4.34%316.16萬	110.74%309.79萬	--106.42萬	116.39%336.62萬	112.46%330.5萬	-5.50%147萬	----	-16.25%155.56萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--18.3萬	-90.77%80.94萬	-99.92%760	----	----	206.48%877.18萬	2.15%90.8萬	-15.09%86.53萬	57.47%55.25萬	239.76%286.21萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	-18.01%772.37萬	----	----	--47.69萬	--942萬	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	189.34%6.12億	2,001.59%9.78億	10,086.46%4.29億	16,989.77%3.99億	38,189.65%2.12億	846.73%4,655.8萬	72.34%421.31萬	-9.30%233.53萬	57.47%55.25萬	-93.24%491.78萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-38.90%4,740.4萬	84.66%3.17億	95.74%2.59億	142.19%1.77億	325.50%7,758.33萬	24.36%1.72億	7.95%1.32億	-22.16%7,319.7萬	-56.83%1,823.36萬	-39.73%1.38億
投資支付的現金	-23.16%1.46億	820.00%13.34億	--7.38億	--2.91億	--1.9億	--1.45億	----	----	----	----
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	--1,083.05萬	----	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	--4,786.03萬	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	-23.67%2.04億	352.83%16.51億	653.92%9.97億	539.75%4.68億	1,367.53%2.68億	163.98%3.65億	7.95%1.32億	-22.16%7,319.7萬	-57.83%1,823.36萬	-52.26%1.38億
投資活動產生的現金流量淨額	827.73%4.08億	-111.50%-6.73億	-343.46%-5.68億	2.37%-6,918.13萬	-216.96%-5,604.21萬	-138.78%-3.18億	-6.64%-1.28億	22.52%-7,086.17萬	58.78%-1,768.11萬	38.52%-1.33億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	-93.20%68萬	-92.21%2,463.31萬	128.78%6.46億	----	--1,000萬	--3.16億	--2.82億	----	----	----
取得借款收到的現金	109.22%7,490萬	4.09%1.25億	24.18%1.25億	51.00%1.21億	79.00%3,580萬	-69.73%1.2億	-62.01%1.01億	-62.73%8,000萬	-87.48%2,000萬	52.06%3.96億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	342.23%7.8億	-80.33%3,265萬	-80.33%3,265萬	----	-17.36%1.76億	-17.09%1.66億	20.34%1.66億	----	96.98%2.13億
籌資活動現金流入小計	65.02%7,558萬	51.77%9.3億	46.38%8.03億	-37.61%1.53億	129.00%4,580萬	0.49%6.13億	18.08%5.49億	-30.24%2.46億	-87.48%2,000萬	65.26%6.1億
償還債務支付的現金	63.34%9,800.18萬	-62.97%1.01億	-63.49%8,080萬	-47.18%8,000萬	-35.10%6,000萬	-24.95%2.72億	-16.06%2.21億	-22.20%1.51億	-34.02%9,245.25萬	178.91%3.62億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-4.83%100.8萬	97.63%8,471.41萬	96.94%8,299.93萬	101.77%8,236.35萬	-42.17%105.92萬	-39.55%4,286.6萬	-36.10%4,214.44萬	-34.30%4,082.11萬	-22.84%183.15萬	-40.68%7,090.65萬
支付其他與籌資活動有關的現金	153.47%1.43億	33.60%2.34億	-38.96%1.26億	-7.43%1.16億	182.72%5,654.5萬	19.27%1.75億	0.96%2.07億	-2.53%1.25億	-49.86%2,000萬	-30.41%1.47億
籌資活動現金流出小計	106.06%2.42億	-14.38%4.2億	-38.32%2.9億	-12.35%2.78億	2.91%1.18億	-15.53%4.9億	-12.01%4.7億	-17.59%3.17億	-37.34%1.14億	25.95%5.8億
籌資活動產生的現金流量淨額	-132.23%-1.67億	316.54%5.1億	553.28%5.13億	-74.52%-1.25億	23.84%-7,180.42萬	316.94%1.22億	212.81%7,856.15萬	-118.86%-7,152.67萬	-316.85%-9,428.4萬	131.99%2,936.7萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	146.11%182.81萬	-51.60%475.86萬	-76.88%344.78萬	-81.87%130.84萬	-360.71%-396.5萬	439.89%983.13萬	1,214.61%1,491.12萬	1,082.46%721.7萬	-1,369.17%-86.06萬	-74.27%-289.25萬
現金及現金等價物淨增加額	4,941.51%3.27億	10.24%1.64億	-32.91%2.1億	192.25%1,636.58萬	88.43%-674.93萬	248.64%1.49億	616.02%3.13億	63.31%-1,774.03萬	-114.34%-5,835.27萬	132.32%4,279.82萬
加:期初現金及現金等價物餘額	50.90%4.88億	85.78%3.23億	85.78%3.23億	85.78%3.23億	85.78%3.23億	32.64%1.74億	32.64%1.74億	32.64%1.74億	32.64%1.74億	-50.24%1.31億
期末現金及現金等價物餘額	157.40%8.14億	50.90%4.88億	9.51%5.33億	117.36%3.4億	173.73%3.16億	85.78%3.23億	589.93%4.87億	88.66%1.56億	11.23%1.16億	32.64%1.74億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	大信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大信會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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