(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.13%23.66億 | 44.14%119.07億 | 30.84%83.7億 | 73.17%60億 | 107.47%25.2億 | 52.27%82.61億 | 61.93%63.97億 | 32.97%34.65億 | 4.81%12.15億 | 68.05%54.25億 |
收到的稅費返還 | -57.14%2,772.16萬 | 65.58%6.72億 | 30.89%3.33億 | 34.04%2.21億 | 1,028.71%6,467.72萬 | 50.34%4.06億 | 18.54%2.54億 | 42.48%1.65億 | -94.89%573.02萬 | 109.46%2.7億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -4.38%1.69億 | 35.92%7.79億 | 213.25%8.52億 | 89.06%5.01億 | 209.04%1.77億 | 101.52%5.73億 | 21.69%2.72億 | 69.57%2.65億 | 41.64%5,730.68萬 | 77.66%2.85億 |
經營活動現金流入小計 | -7.21%25.63億 | 44.57%133.59億 | 38.00%95.55億 | 72.60%67.22億 | 116.16%27.62億 | 54.52%92.4億 | 57.76%69.24億 | 35.34%38.95億 | -2.57%12.78億 | 70.01%59.8億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -17.36%11.15億 | 39.28%64.04億 | 25.26%47.53億 | 41.86%34.81億 | 19.64%13.49億 | 88.31%45.98億 | 87.08%37.95億 | 91.22%24.54億 | 65.52%11.28億 | 45.77%24.42億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 31.48%4.8億 | 26.57%13.79億 | 24.44%9.39億 | 45.16%7.34億 | 37.40%3.65億 | 92.32%10.89億 | 89.33%7.54億 | 93.01%5.06億 | 82.35%2.66億 | 74.30%5.66億 |
支付的各項稅費 | 69.42%5.98億 | 10.05%16.53億 | 2.64%12.39億 | 21.46%9.11億 | -22.53%3.53億 | 63.96%15.02億 | 45.75%12.07億 | 22.21%7.5億 | 27.38%4.56億 | 190.44%9.16億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -5.96%2.48億 | 13.27%8.36億 | 125.65%9.12億 | 143.33%5.78億 | 51.98%2.64億 | 131.38%7.38億 | 44.14%4.04億 | 26.87%2.37億 | 94.38%1.73億 | 28.75%3.19億 |
經營活動現金流出小計 | 4.73%24.41億 | 29.57%102.71億 | 27.31%78.42億 | 44.51%57.04億 | 15.24%23.31億 | 86.82%79.27億 | 74.25%61.6億 | 68.24%39.47億 | 58.76%20.23億 | 65.54%42.43億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -71.73%1.22億 | 135.08%30.88億 | 124.30%17.13億 | 2,033.16%10.18億 | 157.91%4.31億 | -24.38%13.14億 | -10.53%7.64億 | -109.90%-5,264.53萬 | -2,082.88%-7.45億 | 82.00%17.37億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -99.21%376.58萬 | ---- | ---- | ---- | -61.91%4.78億 | -64.07%3.6億 | -32.20%3.6億 | 9.76%3.6億 | 60.58%12.55億 |
取得投資收益收到的現金 | --63萬 | -95.24%347.1萬 | ---- | ---- | ---- | 437.69%7,297.09萬 | -70.37%363.08萬 | -58.89%363.08萬 | -48.30%363.08萬 | -12.57%1,357.12萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -94.25%43.57萬 | 268.00%2,021萬 | 31.28%2,446.04萬 | 3,247.11%1,765.55萬 | 1,747.62%757.29萬 | -94.35%549.18萬 | -79.98%1,863.22萬 | -99.42%52.75萬 | -99.18%40.99萬 | 95.51%9,728.16萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --364.12萬 | --364.12萬 | --364.12萬 | --545.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -91.82%106.57萬 | -94.41%3,108.79萬 | -92.65%2,810.16萬 | -94.15%2,129.67萬 | -96.42%1,302.4萬 | -59.26%5.56億 | -65.50%3.82億 | -42.36%3.64億 | -5.48%3.64億 | 61.29%13.65億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 0.98%6.31億 | 6.53%24.75億 | 40.89%16.7億 | 53.61%9.34億 | 20.57%6.25億 | 198.52%23.23億 | 223.63%11.85億 | 203.40%6.08億 | 537.94%5.18億 | 240.33%7.78億 |
投資支付的現金 | 374.45%5,000萬 | 65.37%3.06億 | --2.2億 | --2.19億 | --1,053.86萬 | -87.45%1.85億 | ---- | ---- | ---- | 63.49%14.73億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --644.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 7.18%6.81億 | 10.58%27.8億 | 59.42%18.89億 | 89.63%11.54億 | 22.60%6.35億 | 11.69%25.14億 | -15.61%11.85億 | -32.22%6.08億 | 297.84%5.18億 | 99.28%22.51億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -9.25%-6.8億 | -40.41%-27.49億 | -131.84%-18.61億 | -363.75%-11.32億 | -304.09%-6.22億 | -121.04%-19.58億 | -170.97%-8.03億 | 8.11%-2.44億 | -160.37%-1.54億 | -212.85%-8.86億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 5,900.00%4,600萬 | -98.68%1,973.94萬 | -99.73%389.81萬 | -90.38%76.67萬 | --76.67萬 | 466.07%14.98億 | 468.44%14.25億 | -96.78%796.66萬 | ---- | 1,330.73%2.65億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 5,900.00%4,600萬 | -60.11%350.05萬 | -55.57%389.81萬 | -90.38%76.67萬 | --76.67萬 | -96.50%877.43萬 | --877.43萬 | -96.78%796.66萬 | ---- | --2.51億 |
取得借款收到的現金 | --2.7億 | 71.16%18.83億 | 593.53%8.32億 | --6.45億 | ---- | 4,394.62%11億 | 1,900.00%1.2億 | ---- | ---- | -25.84%2,447.37萬 |
籌資活動現金流入小計 | 41,060.57%3.16億 | -26.76%19.02億 | -45.87%8.36億 | 8,007.03%6.46億 | --76.67萬 | 798.71%25.98億 | 499.33%15.45億 | -96.79%796.66萬 | ---- | 381.07%2.89億 |
償還債務支付的現金 | --2.61億 | 3,011.28%11.63億 | 1,929.88%1.81億 | 585.79%6,077.87萬 | ---- | 29.64%3,739.19萬 | -61.18%892.27萬 | -47.41%886.26萬 | --256.58萬 | -62.54%2,884.39萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -15.91%765.83萬 | 80.61%6.76億 | 78.20%6.46億 | 68.32%6.07億 | 6,066.76%910.73萬 | 114.71%3.74億 | 107.91%3.62億 | 44,869.63%3.61億 | -52.61%14.77萬 | 32.48%1.74億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 341.83%3,794.54萬 | --3,794.54萬 | ---- | ---- | --858.83萬 | ---- | --228.83萬 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --1,413.38萬 | -15.78%8,938.81萬 | ---- | ---- | ---- | 850.10%1.06億 | 996.80%1.02億 | 1,039.55%1.02億 | ---- | -94.86%1,117.13萬 |
籌資活動現金流出小計 | 3,001.00%2.82億 | 272.55%19.28億 | 74.55%8.27億 | 41.64%6.68億 | 235.64%910.73萬 | 141.60%5.18億 | 129.27%4.74億 | 1,673.10%4.72億 | 770.77%271.35萬 | -49.69%2.14億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 497.41%3,314.68萬 | -101.25%-2,600.95萬 | -99.12%942.42萬 | 95.17%-2,240.58萬 | -207.38%-834.07萬 | 2,681.38%20.8億 | 1,992.94%10.71億 | -309.64%-4.64億 | -101.11%-271.35萬 | 120.44%7,478.34萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -68.48%7.19萬 | -38.01%51.84萬 | 117.08%89.21萬 | 50.68%-36.7萬 | 107.72%22.8萬 | -90.43%83.64萬 | -444.03%-522.22萬 | -154.42%-74.4萬 | -311.90%-295.25萬 | 5,075.92%874.14萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -163.69%-5.24億 | -78.21%3.13億 | -113.47%-1.38億 | 81.97%-1.37億 | 78.01%-1.99億 | 53.68%14.36億 | 68.37%10.27億 | -255.87%-7.61億 | -268.37%-9.04億 | 205.85%9.35億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 9.71%35.35億 | 80.45%32.22億 | 80.45%32.22億 | 80.45%32.22億 | 80.45%32.22億 | 109.86%17.85億 | 109.86%17.85億 | 109.86%17.85億 | 109.86%17.85億 | 56.05%8.51億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -0.42%30.1億 | 9.71%35.35億 | 9.65%30.83億 | 201.20%30.84億 | 243.09%30.23億 | 80.45%32.22億 | 92.54%28.12億 | -23.53%10.24億 | -36.52%8.81億 | 109.86%17.85億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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