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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
匯金股份 (300368)
- 10.79
- -0.36-3.23%
交易中 05/22 13:39 (北京)
57.07億總市值-34.58市盈率TTM
11.20最高價10.58最低價27.05萬手成交量11.04今開11.15昨收2.92億成交額5.12%換手率虧損市盈率(靜)5.29億總股本20.9252周最高118.57市淨率57.07億流通值6.1052周最低13.38漲停價5.29億流通股33.92歷史最高8.92跌停價5.56%振幅1.97歷史最低--股息TTM10.80平均價12.81萬手內盤--股息率TTM100股每手12.63萬手外盤
匯金股份 (300368) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 23.53%2,197.2萬 | -76.28%1.38億 | -78.67%8,871.77萬 | -78.88%4,905.67萬 | -87.36%1,778.66萬 | -45.56%5.81億 | -53.16%4.16億 | -66.40%2.32億 | -69.24%1.41億 | -61.68%10.68億 |
| 收到的稅費返還 | -75.80%2.39萬 | -68.26%92.24萬 | 21.38%78.49萬 | 21.09%67.3萬 | -74.05%9.86萬 | 8.74%290.58萬 | -63.43%64.66萬 | -68.43%55.57萬 | 22.25%38萬 | -65.23%267.24萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -68.03%31.44萬 | -87.71%178.83萬 | -88.36%148.81萬 | -91.68%91.57萬 | -88.98%98.33萬 | -58.12%1,454.91萬 | -50.06%1,278.07萬 | -49.45%1,100.11萬 | -44.42%892.24萬 | -60.30%3,473.8萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 18.24%2,231.02萬 | -76.52%1.41億 | -78.80%9,099.07萬 | -79.23%5,064.53萬 | -87.42%1,886.85萬 | -45.82%5.99億 | -53.09%4.29億 | -65.89%2.44億 | -68.34%1.5億 | -61.64%11.05億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -20.48%1,253.62萬 | -81.55%7,937.15萬 | -84.16%6,037.12萬 | -83.75%4,048.88萬 | -88.19%1,576.45萬 | -8.94%4.3億 | 4.77%3.81億 | -8.19%2.49億 | -22.19%1.33億 | -79.25%4.72億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -14.01%1,691.03萬 | -3.46%7,914.49萬 | -7.57%5,649.16萬 | -15.20%3,769.29萬 | -17.48%1,966.6萬 | -23.01%8,198.46萬 | -25.57%6,111.54萬 | -17.98%4,444.81萬 | -18.39%2,383.16萬 | -7.71%1.06億 |
| 支付的各項稅費 | 31.50%366.12萬 | -46.22%1,128.52萬 | -54.52%793.4萬 | -62.22%495.09萬 | -49.58%278.42萬 | -38.28%2,098.57萬 | -35.38%1,744.7萬 | -37.74%1,310.35萬 | -57.85%552.23萬 | -37.65%3,400.28萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -38.19%365.01萬 | -16.46%2,714.88萬 | -27.33%1,898.65萬 | -30.38%1,368.25萬 | -63.23%590.5萬 | -39.73%3,249.92萬 | -35.49%2,612.56萬 | -15.27%1,965.36萬 | 3.67%1,605.91萬 | -46.51%5,391.82萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -16.69%3,675.77萬 | -65.18%1.97億 | -70.40%1.44億 | -70.34%9,681.52萬 | -75.34%4,411.96萬 | -15.17%5.66億 | -5.37%4.86億 | -11.75%3.26億 | -22.00%1.79億 | -73.83%6.67億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 42.78%-1,444.75萬 | -269.93%-5,634.64萬 | 6.60%-5,279.26萬 | 44.08%-4,616.99萬 | 12.75%-2,525.11萬 | -92.44%3,315.93萬 | -114.07%-5,652.33萬 | -123.94%-8,256.04萬 | -111.85%-2,894.25萬 | 31.44%4.38億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.82%498.02萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --468萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -98.54%300 | -90.27%3.96萬 | -91.60%3.4萬 | -94.80%2.1萬 | --2.05萬 | -61.60%40.7萬 | -61.49%40.49萬 | 1,689.27%40.4萬 | ---- | -85.38%106萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.98%9,053萬 | --8,789.44萬 | --3,188.09萬 | ---- | 223.90%7,186.16萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27,541.08%2,159.62萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -98.54%300 | -99.96%3.96萬 | -99.96%3.4萬 | -99.93%2.1萬 | --2.05萬 | -12.71%9,093.71萬 | 214.20%8,829.93萬 | 158.09%3,228.49萬 | ---- | 198.83%1.04億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -74.06%2.35萬 | 1.44%113.72萬 | -23.59%77.57萬 | -74.24%24.5萬 | -89.18%9.06萬 | -91.21%112.11萬 | -75.76%101.52萬 | -37.34%95.1萬 | 3.68%83.75萬 | -33.26%1,275.79萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -74.06%2.35萬 | 1.44%113.72萬 | -23.59%77.57萬 | -74.24%24.5萬 | -89.18%9.06萬 | -91.21%112.11萬 | -75.76%101.52萬 | -37.34%95.1萬 | 3.68%83.75萬 | -91.90%1,275.79萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 66.89%-2.32萬 | -101.22%-109.75萬 | -100.85%-74.17萬 | -100.71%-22.4萬 | 91.63%-7.01萬 | -1.75%8,981.6萬 | 264.99%8,728.41萬 | 185.07%3,133.39萬 | -113.45%-83.75萬 | 174.50%9,142.01萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 16,900.00%2.38億 | 16,900.00%2.38億 | 16,900.00%2.38億 | ---- | -30.00%140萬 | --140萬 | --140萬 | ---- | --200萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 16,900.00%2.38億 | 16,900.00%2.38億 | 16,900.00%2.38億 | ---- | -30.00%140萬 | --140萬 | --140萬 | ---- | --200萬 |
| 取得借款收到的現金 | --800萬 | 68.35%9,500萬 | 68.35%9,500萬 | -82.22%800萬 | ---- | -60.81%5,643萬 | -46.76%5,643萬 | -26.23%4,500萬 | 60.71%4,500萬 | -81.49%1.44億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -71.23%3,496.13萬 | -74.34%1.21億 | -62.96%1.2億 | -50.34%1.22億 | 149.31%1.22億 | 77.91%4.7億 | 69.24%3.25億 | 261.88%2.45億 | 539.96%4,874.1萬 | -62.99%2.64億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -64.65%4,296.13萬 | -14.04%4.54億 | 18.49%4.53億 | 26.25%3.68億 | 29.63%1.22億 | 28.67%5.28億 | 28.43%3.83億 | 126.33%2.91億 | 163.20%9,374.1萬 | -72.51%4.1億 |
| 償還債務支付的現金 | 2,550.00%1,325萬 | -96.76%1,193萬 | -95.18%1,193萬 | -99.13%193萬 | -98.78%50萬 | -40.28%3.68億 | -45.37%2.48億 | -3.71%2.21億 | -59.82%4,105萬 | 28.18%6.16億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -62.51%158.06萬 | -65.22%1,269.67萬 | -66.79%1,142.06萬 | -63.55%1,056.87萬 | -82.46%421.55萬 | -44.10%3,650.11萬 | -41.68%3,438.52萬 | -43.45%2,899.25萬 | -54.48%2,403.41萬 | -31.42%6,529.93萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --150萬 | --150萬 | --150萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -94.71%1,016.1萬 | 226.79%5.06億 | 263.10%5.06億 | 1,703.58%4.46億 | 5,346.18%1.92億 | -60.30%1.55億 | -57.06%1.39億 | -91.85%2,471.08萬 | -98.29%352.46萬 | -64.74%3.9億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -87.29%2,499.16萬 | -5.08%5.31億 | 25.57%5.29億 | 66.76%4.58億 | 186.66%1.97億 | -47.80%5.59億 | -49.64%4.21億 | -52.95%2.75億 | -81.00%6,860.87萬 | -36.32%10.71億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 123.91%1,796.98萬 | -144.18%-7,733.64萬 | -95.63%-7,569.43萬 | -654.58%-9,066.09萬 | -399.05%-7,515.71萬 | 95.21%-3,167.14萬 | 92.82%-3,869.32萬 | 103.59%1,634.77萬 | 107.72%2,513.22萬 | -246.16%-6.61億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 103.48%349.91萬 | -247.62%-1.35億 | -1,529.14%-1.29億 | -292.95%-1.37億 | -2,061.83%-1億 | 169.37%9,130.39萬 | 92.98%-793.23萬 | 64.92%-3,487.88萬 | 93.80%-464.78萬 | -767.11%-1.32億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -82.55%2,849.89萬 | 126.85%1.63億 | 126.85%1.63億 | 126.85%1.63億 | 126.85%1.63億 | -64.65%7,197.53萬 | -64.65%7,197.53萬 | -64.65%7,197.53萬 | -64.65%7,197.53萬 | 10.73%2.04億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -49.05%3,199.8萬 | -82.55%2,849.89萬 | -46.83%3,405.07萬 | -29.31%2,622.45萬 | -6.72%6,280.1萬 | 126.85%1.63億 | -29.36%6,404.3萬 | -64.39%3,709.65萬 | -47.67%6,732.75萬 | -64.65%7,197.53萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
