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4
昆侖能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
天利科技 (300399)
- 21.81
- +0.13+0.60%
交易中 05/22 09:58 (北京)
43.10億總市值-316.09市盈率TTM
21.98最高價21.50最低價1.94萬手成交量21.85今開21.68昨收4219.82萬成交額0.98%換手率虧損市盈率(靜)1.98億總股本42.7452周最高8.52市淨率43.09億流通值19.4552周最低26.02漲停價1.98億流通股126.87歷史最高17.34跌停價2.21%振幅5.61歷史最低0.05股息TTM21.78平均價1.01萬手內盤0.23%股息率TTM100股每手7750.00手外盤
天利科技 (300399) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 221.35%3.94億 | 15.79%6.9億 | -13.51%3.73億 | -17.25%2.48億 | -15.21%1.22億 | 11.40%5.96億 | 10.22%4.31億 | 26.69%2.99億 | 40.48%1.44億 | -27.93%5.35億 |
| 收到的稅費返還 | -22.53%4,267.98 | ---- | -14.13%5,509.41 | -14.13%5,509.41 | 21.13%5,509.41 | ---- | -97.25%6,416.21 | -97.25%6,416.21 | -7.95%4,548.25 | --23.17萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 19.96%3,246.86萬 | 14.01%1,919.63萬 | 82.30%7,636萬 | 24.09%4,744.23萬 | 89.19%2,706.73萬 | -23.23%1,683.71萬 | 30.90%4,188.68萬 | 152.15%3,823.32萬 | 52.93%1,430.68萬 | -60.56%2,193.28萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 184.89%4.26億 | 15.74%7.09億 | -5.02%4.49億 | -12.57%2.95億 | -5.80%1.5億 | 9.99%6.13億 | 11.73%4.73億 | 34.13%3.38億 | 41.52%1.59億 | -30.17%5.57億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 582.09%7.02億 | 18.96%6.31億 | -1.70%3.84億 | -7.28%2.28億 | 4.41%1.03億 | 1.63%5.31億 | -7.29%3.9億 | -10.98%2.46億 | -7.40%9,850.78萬 | -19.71%5.22億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.48%1,014.49萬 | 5.21%3,639.19萬 | 1.76%2,858.52萬 | 1.24%1,799.93萬 | 4.07%870.95萬 | -1.15%3,458.82萬 | 0.08%2,809萬 | -5.57%1,777.96萬 | 2.08%836.88萬 | -6.18%3,499.04萬 |
| 支付的各項稅費 | 234.24%90.42萬 | -3.22%620.95萬 | -13.88%573.03萬 | -19.21%491.18萬 | -85.41%27.05萬 | 213.87%641.58萬 | 147.54%665.4萬 | 202.13%607.96萬 | 33.49%185.43萬 | -65.76%204.41萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 53.51%5,160.22萬 | 72.99%1,840.22萬 | 99.10%8,206.33萬 | 51.83%5,550.22萬 | 164.35%3,361.48萬 | -57.90%1,063.78萬 | 12.19%4,121.69萬 | 83.42%3,655.53萬 | 25.38%1,271.59萬 | 21.76%2,526.55萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 425.41%7.64億 | 18.88%6.92億 | 7.24%5億 | 0.03%3.06億 | 19.76%1.45億 | -0.37%5.82億 | -4.55%4.66億 | -3.37%3.06億 | -3.70%1.21億 | -18.19%5.84億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -8,311.74%-3.38億 | -44.29%1,696.08萬 | -886.23%-5,101.76萬 | -135.28%-1,109.37萬 | -88.97%411.71萬 | 211.35%3,044.38萬 | 109.93%648.89萬 | 148.28%3,144.7萬 | 368.18%3,732.94萬 | -132.77%-2,734.13萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 52.46%3.34億 | 370.08%8.16億 | 466.70%5.78億 | 778.66%3.69億 | 605.62%2.19億 | 24.94%1.74億 | -0.39%1.02億 | -47.50%4,200萬 | -48.33%3,100萬 | 30.06%1.39億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -95.07%241.57萬 | 337.29%5,827.38萬 | 7,179.74%5,649.69萬 | 12,108.57%5,470.31萬 | 25,506.66%4,897.51萬 | -14.01%1,332.61萬 | 20.20%77.61萬 | -11.82%44.81萬 | -47.69%19.13萬 | 732.80%1,549.77萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -96.57%2,133.7 | 61.22%370.8 | 61.22%370.8 | ---- | 15,399.28%6.21萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | -32.22%51萬 | ---- | ---- | --75.24萬 | --75.24萬 | --75.24萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 2,944.45%182.67萬 | ---- | ---- | ---- | -99.89%6萬 | --6萬 | ---- | ---- | --5,443.44萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 25.47%3.36億 | 366.69%8.76億 | 513.04%6.35億 | 880.86%4.24億 | 758.31%2.68億 | -10.14%1.88億 | 0.53%1.04億 | -46.34%4,320.09萬 | -48.33%3,119.13萬 | 92.21%2.09億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,286.81%98.17萬 | 140.58%108.09萬 | -8.34%12.45萬 | -18.47%7.71萬 | 21.97%7.08萬 | 11.03%44.93萬 | -76.29%13.59萬 | -72.30%9.46萬 | -50.83%5.8萬 | 626.93%40.46萬 |
| 投資支付的現金 | -44.50%1.16億 | 52.35%7.49億 | 62.50%5.86億 | 890.24%4.06億 | 1,800.00%2.09億 | 381.81%4.91億 | 407.46%3.6億 | 2.50%4,100萬 | -45.00%1,100萬 | -30.04%1.02億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --191.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --38.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -44.05%1.17億 | 52.50%7.5億 | 63.01%5.88億 | 888.15%4.06億 | 1,790.67%2.09億 | 380.35%4.92億 | 403.59%3.6億 | 1.87%4,109.46萬 | -45.03%1,105.8萬 | -29.79%1.02億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 273.32%2.19億 | 141.50%1.26億 | 118.50%4,750.5萬 | 738.57%1,766.24萬 | 191.29%5,864.58萬 | -385.38%-3.04億 | -916.23%-2.57億 | -94.76%210.63萬 | -49.98%2,013.32萬 | 386.95%1.07億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 390.00%1,470萬 | 104.08%300萬 | --468.77萬 | --468.77萬 | --300萬 | -26.50%147萬 | ---- | ---- | ---- | --200萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 390.00%1,470萬 | ---- | ---- | --468.77萬 | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 390.00%1,470萬 | 104.08%300萬 | --468.77萬 | --468.77萬 | --300萬 | -26.50%147萬 | ---- | --0 | ---- | --200萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -24.14%1,101.12萬 | -5.20%1,331.05萬 | -22.49%1,088.29萬 | -84.80%93.25萬 | 400.42%1,451.47萬 | 608.41%1,404.06萬 | 608.41%1,404.06萬 | 102,217.53%613.66萬 | 46.70%290.05萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -83.64%100.38萬 | ---- | ---- | --93.25萬 | --613.66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -14.92%30.03萬 | 133.53%432.24萬 | -2.16%79.12萬 | -30.93%45.56萬 | -25.91%35.3萬 | -11.44%185.09萬 | 17.90%80.87萬 | 13.10%65.97萬 | -7.45%47.64萬 | 79.96%209萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -76.64%30.03萬 | -6.31%1,533.36萬 | -5.03%1,410.17萬 | -22.87%1,133.86萬 | -80.56%128.55萬 | 227.93%1,636.56萬 | 456.59%1,484.93萬 | 473.06%1,470.03萬 | 1,169.79%661.3萬 | 59.01%499.06萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 739.89%1,439.97萬 | 17.20%-1,233.36萬 | 36.60%-941.4萬 | 54.76%-665.09萬 | 125.93%171.45萬 | -398.09%-1,489.56萬 | -2,123.27%-1,484.93萬 | -2,500.71%-1,470.03萬 | -1,169.79%-661.3萬 | 4.72%-299.06萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -262.46%-1.05億 | 145.34%1.31億 | 95.13%-1,292.66萬 | -100.44%-8.21萬 | 26.80%6,447.73萬 | -478.53%-2.89億 | -667.20%-2.65億 | 173.85%1,885.3萬 | 97.04%5,084.96萬 | 76.61%7,623.33萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 150.01%2.18億 | -76.79%8,720.99萬 | -76.79%8,720.99萬 | -76.79%8,720.99萬 | -76.79%8,720.99萬 | 25.45%3.76億 | 25.45%3.76億 | 25.45%3.76億 | 25.45%3.76億 | 16.84%3億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -25.32%1.13億 | 150.01%2.18億 | -32.82%7,428.33萬 | -77.92%8,712.77萬 | -64.45%1.52億 | -76.79%8,720.99萬 | -58.27%1.11億 | 44.02%3.95億 | 31.13%4.27億 | 25.45%3.76億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
