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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
三環集團 (300408)
- 98.47
- +2.51+2.62%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
1887.17億總市值65.60市盈率TTM
105.00最高價98.42最低價50.39萬手成交量98.99今開95.96昨收51.27億成交額2.70%換手率72.09市盈率(靜)19.16億總股本105.0052周最高8.76市淨率1841.20億流通值30.4952周最低115.15漲停價18.70億流通股105.00歷史最高76.77跌停價6.86%振幅5.74歷史最低0.45股息TTM101.76平均價20.37萬手內盤0.46%股息率TTM100股每手22.92萬手外盤
三環集團 (300408) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 27.08%21.86億 | 24.55%82.43億 | 27.08%59.65億 | 34.92%39.16億 | 34.17%17.2億 | 31.08%66.19億 | 30.27%46.94億 | 26.75%29.03億 | 23.25%12.82億 | -1.97%50.49億 |
| 收到的稅費返還 | 238.29%384.96萬 | -36.69%9,689.24萬 | -90.32%1,454.21萬 | -93.35%810.5萬 | -75.69%113.79萬 | 8.93%1.53億 | 9.47%1.5億 | -9.94%1.22億 | 220.25%468.05萬 | -25.78%1.4億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 86.96%1.31億 | -23.53%4.62億 | -31.45%2.84億 | -38.97%1.77億 | -64.89%7,010.01萬 | -6.95%6.04億 | -1.95%4.14億 | -5.55%2.91億 | -9.95%2億 | 7.09%6.49億 |
| 經營活動現金流入小計 | 29.56%23.21億 | 19.34%88.02億 | 19.12%62.64億 | 23.73%41.02億 | 20.52%17.91億 | 26.32%73.76億 | 26.32%52.58億 | 21.30%33.15億 | 17.65%14.86億 | -1.80%58.39億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 68.93%10.9億 | 27.87%27.54億 | 18.36%19.53億 | 17.43%13.45億 | 18.92%6.45億 | 23.26%21.54億 | 31.15%16.5億 | 66.95%11.45億 | 90.91%5.43億 | 6.11%17.47億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.56%7.39億 | 12.43%19.93億 | 14.77%15.21億 | 19.31%10.68億 | 22.77%6.29億 | 28.74%17.72億 | 27.64%13.25億 | 25.67%8.95億 | 22.80%5.12億 | -6.85%13.77億 |
| 支付的各項稅費 | 14.83%2.47億 | 13.23%9.16億 | 6.52%6.29億 | 16.32%4.51億 | 27.50%2.15億 | 5.57%8.09億 | 4.20%5.91億 | 14.17%3.87億 | -5.28%1.69億 | 41.83%7.66億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 47.67%8,724.09萬 | 10.20%2.62億 | -8.39%1.7億 | -4.38%1.1億 | -23.32%5,907.68萬 | 3.47%2.38億 | 9.53%1.86億 | -3.38%1.16億 | 16.52%7,704.69萬 | 10.80%2.3億 |
| 經營活動現金流出小計 | 39.74%21.64億 | 19.14%59.24億 | 13.90%42.73億 | 16.94%29.74億 | 19.05%15.49億 | 20.70%49.73億 | 23.70%37.52億 | 36.95%25.43億 | 37.53%13.01億 | 6.39%41.2億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -35.41%1.57億 | 19.74%28.78億 | 32.13%19.9億 | 46.10%11.28億 | 30.80%2.43億 | 39.80%24.03億 | 33.35%15.06億 | -11.88%7.72億 | -41.59%1.85億 | -17.11%17.19億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 2.93%279.27億 | 153.12%1,685.85億 | 279.01%1,256.62億 | 1,228.90%1,000.66億 | 488.53%271.31億 | 395.74%666.02億 | 178.62%331.56億 | -15.30%75.3億 | -15.49%46.1億 | 7.57%134.35億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 66.10%4,953.4萬 | 319.61%2.68億 | 27.90%6,561.78萬 | 87.67%5,796.18萬 | 26.29%2,982.15萬 | -41.96%6,376.52萬 | -47.52%5,130.34萬 | -56.13%3,088.51萬 | -44.64%2,361.39萬 | 13.48%1.1億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 0.25%284.59萬 | -87.35%372.6萬 | -88.47%334.33萬 | -88.40%334.33萬 | 54.38%283.89萬 | 105.19%2,945.8萬 | -30.49%2,900.19萬 | -30.73%2,881.96萬 | --183.89萬 | -76.61%1,435.67萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 3.00%279.8億 | 153.18%1,688.56億 | 278.30%1,257.31億 | 1,219.25%1,001.27億 | 486.00%271.64億 | 391.88%666.95億 | 176.06%332.36億 | -15.69%75.9億 | -15.68%46.35億 | 7.20%135.59億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 90.67%1.88億 | -9.22%5.8億 | -26.00%3.74億 | -38.31%2.07億 | -52.15%9,882.66萬 | 17.06%6.39億 | 18.88%5.05億 | 3.90%3.36億 | 40.16%2.07億 | -51.47%5.46億 |
| 投資支付的現金 | 5.03%266.86億 | 150.85%1,691億 | 274.02%1,233.16億 | 1,651.96%985.48億 | 776.13%254.08億 | 301.53%674.1億 | 197.76%329.71億 | -31.05%56.25億 | -33.87%29億 | 9.51%167.88億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 4.61%2.43萬 | 194.87%16.3萬 | 432.16%12.29萬 | --9.06萬 | --2.32萬 | --5.53萬 | --2.31萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 5.36%268.74億 | 149.35%1,696.81億 | 269.49%1,236.9億 | 1,556.73%987.55億 | 721.06%255.07億 | 292.57%680.49億 | 191.15%334.76億 | -29.72%59.61億 | -31.46%31.07億 | 5.34%173.34億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -33.30%11.05億 | 39.11%-8.24億 | 950.89%20.41億 | -15.74%13.73億 | 8.39%16.57億 | 64.13%-13.54億 | -144.29%-2.4億 | 212.94%16.29億 | 58.39%15.29億 | 0.84%-37.75億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | --5,110萬 | -93.64%3,000萬 | -93.64%3,000萬 | -93.64%3,000萬 | ---- | -57.29%4.72億 | -42.52%4.72億 | 20.32%4.72億 | 335.69%3.39億 | --11.05億 |
| 籌資活動現金流入小計 | --5,110萬 | -93.64%3,000萬 | -93.64%3,000萬 | -93.64%3,000萬 | ---- | -57.29%4.72億 | -42.52%4.72億 | 20.32%4.72億 | 335.69%3.39億 | --11.05億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -99.55%502.5萬 | -99.46%500萬 | ---- | ---- | 146.73%11.22億 | 1,098.99%9.34億 | --5.15億 | --1.73億 | --4.55億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --16.22萬 | 31.24%7.27億 | 31.73%7.27億 | 6,259.54%7.26億 | ---- | 13.01%5.54億 | 13.81%5.52億 | 833.04%1,142.18萬 | 15,417.64%547.71萬 | -20.69%4.9億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,339.18%696.91萬 | 12,492.72%1.92億 | 15,966.31%1.77億 | 24,176.88%1.77億 | 143.56%28.57萬 | -75.56%152.49萬 | -81.10%110.17萬 | -84.80%72.8萬 | -91.94%11.73萬 | -44.04%624.02萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 2,395.95%713.13萬 | -44.94%9.24億 | -38.87%9.09億 | 71.41%9.03億 | -99.84%28.57萬 | 76.38%16.77億 | 161.51%14.86億 | 8,661.72%5.27億 | 11,896.03%1.79億 | 51.22%9.51億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 15,489.03%4,396.87萬 | 25.87%-8.94億 | 13.38%-8.79億 | -1,489.39%-8.73億 | -100.18%-28.57萬 | -883.14%-12.06億 | -501.33%-10.14億 | -114.22%-5,493.35萬 | 109.93%1.6億 | 124.48%1.54億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -887.06%-2,701.69萬 | -3,015.69%-1,442.99萬 | 138.21%565.28萬 | 3,405.24%1,368.97萬 | 818.05%343.27萬 | -106.23%-46.31萬 | -353.78%-1,479.49萬 | -103.51%-41.42萬 | -141.77%-47.81萬 | -25.64%743.6萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -32.79%12.79億 | 830.32%11.45億 | 1,229.02%31.58億 | -30.04%16.41億 | 1.53%19.03億 | 91.72%-1.57億 | -87.68%2.38億 | 30.71%23.45億 | 37.78%18.74億 | 19.44%-18.95億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 100.43%22.85億 | -12.09%11.4億 | -12.09%11.4億 | -12.09%11.4億 | -12.09%11.4億 | -59.36%12.97億 | -59.36%12.97億 | -59.36%12.97億 | -59.36%12.97億 | -42.42%31.92億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 17.13%35.64億 | 100.43%22.85億 | 180.10%42.99億 | -23.65%27.81億 | -4.04%30.43億 | -12.09%11.4億 | -70.03%15.35億 | -26.95%36.42億 | -30.33%31.71億 | -59.36%12.97億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
