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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
潤澤科技 (300442)
- 93.35
- +1.77+1.93%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
1525.66億總市值29.33市盈率TTM
93.80最高價90.51最低價50.37萬手成交量92.90今開91.58昨收46.56億成交額3.09%換手率30.21市盈率(靜)16.34億總股本110.9852周最高10.68市淨率1522.85億流通值41.5352周最低109.90漲停價16.31億流通股110.98歷史最高73.26跌停價3.59%振幅4.26歷史最低0.53股息TTM92.42平均價24.81萬手內盤0.57%股息率TTM100股每手21.71萬手外盤
潤澤科技 (300442) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -21.79%19.16億 | -37.46%63.09億 | -35.32%42.5億 | -14.16%31.18億 | 143.51%24.5億 | 152.89%100.88億 | 145.87%65.71億 | 139.18%36.32億 | 73.18%10.06億 | 42.98%39.89億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 1,317.69%1.89億 | 228.29%4,370.74萬 | 228.29%4,370.74萬 | --4,370.97萬 | -97.75%1,331.35萬 | -96.95%1,331.35萬 | -95.79%1,331.35萬 | ---- | 101.17%5.91億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 1,020.71%1.45億 | -10.90%5.12億 | 6.61%3.06億 | 7.77%2.98億 | -69.07%1,293.04萬 | 250.87%5.75億 | 92.95%2.87億 | 790.07%2.77億 | 141.58%4,180.02萬 | 242.56%1.64億 |
| 經營活動現金流入小計 | -17.78%20.61億 | -34.34%70.1億 | -33.05%46億 | -11.79%34.6億 | 139.20%25.07億 | 125.06%106.76億 | 110.94%68.71億 | 110.21%39.22億 | 58.06%10.48億 | 51.49%47.44億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -71.85%4.01億 | -71.71%22.08億 | -77.03%11.7億 | -78.23%7.27億 | -40.55%14.24億 | 170.02%78.05億 | 396.55%50.95億 | 403.89%33.37億 | 801.33%23.95億 | 225.22%28.91億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 33.42%8,775.96萬 | 29.21%3.09億 | 20.04%2.16億 | 19.86%1.42億 | 1.03%6,577.91萬 | 2.27%2.4億 | 4.69%1.8億 | 1.69%1.18億 | 9.85%6,511.11萬 | 32.28%2.34億 |
| 支付的各項稅費 | -40.97%6,700.18萬 | 102.59%7.21億 | -18.34%2.54億 | -7.37%2.33億 | 8.32%1.14億 | 70.86%3.56億 | 127.79%3.11億 | 209.94%2.51億 | 397.76%1.05億 | 57.88%2.08億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 438.57%1.9億 | 164.60%4.79億 | 46.32%1.96億 | 30.38%9,678.11萬 | -38.14%3,526.58萬 | 8.58%1.81億 | 37.25%1.34億 | 11.83%7,422.87萬 | -4.02%5,700.97萬 | 14.56%1.67億 |
| 經營活動現金流出小計 | -54.49%7.46億 | -56.68%37.18億 | -67.90%18.36億 | -68.31%11.98億 | -37.51%16.38億 | 145.20%85.82億 | 299.47%57.2億 | 308.24%37.81億 | 546.68%26.22億 | 160.53%35億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 51.45%13.16億 | 57.17%32.92億 | 140.05%27.64億 | 1,501.56%22.62億 | 155.21%8.69億 | 68.37%20.94億 | -36.92%11.51億 | -84.97%1.41億 | -710.71%-15.74億 | -30.43%12.44億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1億 | 844.23%67.98億 | 770.74%52.24億 | 453.24%33.19億 | ---- | -89.35%7.2億 | -86.81%6億 | -80.58%6億 | --6億 | --67.6億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --7.55萬 | -60.34%754.47萬 | -69.61%423.58萬 | -76.36%329.44萬 | ---- | -68.71%1,902.52萬 | -78.31%1,393.61萬 | -33.82%1,393.61萬 | -25.49%260.78萬 | 1,637.37%6,080.81萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.45%6.1萬 | 615.46%8,938.49萬 | 554.27%2,324.21萬 | --2,324.21萬 | --1,116.25萬 | -34.47%1,249.33萬 | -46.87%355.24萬 | ---- | ---- | 587.59%1,906.39萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --44.95億 | --44.95億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.90%1,072.36萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 797.08%1億 | 1,415.67%113.91億 | 1,478.50%97.47億 | 445.00%33.46億 | -98.15%1,116.25萬 | -89.03%7.52億 | -86.66%6.17億 | -80.34%6.14億 | 3,292.33%6.03億 | 36,762.74%68.51億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -8.22%29.2億 | 148.55%121.5億 | 89.74%79.94億 | 62.52%54.97億 | 190.50%31.81億 | 1.97%48.88億 | 31.93%42.13億 | 43.78%33.82億 | -20.99%10.95億 | -0.82%47.94億 |
| 投資支付的現金 | --1億 | --83.28億 | --67.54億 | --33.19億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --74.8億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | 240.90%5.32億 | ---- | ---- | --1.56億 | --1.56億 | --7,200萬 | --7,200萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -5.08%30.2億 | 305.97%204.78億 | 249.74%152.8億 | 155.23%88.16億 | 172.58%31.81億 | -58.90%50.44億 | -54.69%43.69億 | -49.22%34.54億 | -50.04%11.67億 | 146.63%122.74億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 7.90%-29.2億 | -111.70%-90.88億 | -47.49%-55.33億 | -92.60%-54.7億 | -461.58%-31.7億 | 20.84%-42.93億 | 25.20%-37.52億 | 22.79%-28.4億 | 75.65%-5.64億 | -9.38%-54.23億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -49.35%10.7億 | 98.15%10.7億 | 73.58%9.2億 | --7.3億 | -55.26%21.13億 | -88.44%5.4億 | -88.65%5.3億 | ---- | --47.22億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -49.05%10.7億 | 98.15%10.7億 | 73.58%9.2億 | --7.3億 | --21億 | --5.4億 | --5.3億 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 71.49%61.81億 | 67.77%137.55億 | 39.02%94.95億 | 49.25%61.64億 | 18.94%36.04億 | 42.84%81.99億 | 61.85%68.3億 | 10.13%41.3億 | 657.50%30.3億 | -22.90%57.4億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --1.28億 | --1.28億 | --1.28億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 42.60%61.81億 | 45.01%149.53億 | 45.08%106.93億 | 54.76%72.12億 | 43.04%43.34億 | -1.44%103.12億 | -17.10%73.7億 | -44.66%46.6億 | -40.24%30.3億 | 40.53%104.62億 |
| 償還債務支付的現金 | 65.88%18億 | 138.51%78.41億 | 178.74%56.29億 | 213.49%29.1億 | 536.62%10.85億 | -33.76%32.87億 | -50.43%20.2億 | -12.35%9.28億 | -24.29%1.7億 | 88.13%49.63億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 28.36%1.59億 | 1.00%14.62億 | -0.10%13.64億 | 13.95%3.22億 | -13.86%1.24億 | 25.74%14.48億 | 279.24%13.65億 | 13.90%2.82億 | 3.67%1.44億 | -10.33%11.51億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --343.83萬 | 2,035.67%16.58億 | 1,399.95%11.14億 | 1,539.84%11.07億 | --0 | -50.78%7,762萬 | 23.66%7,426.05萬 | 59.51%6,750.46萬 | --6,771.03萬 | 73.58%1.58億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 62.33%19.62億 | 127.74%109.61億 | 134.38%81.07億 | 239.47%43.39億 | 216.62%12.09億 | -23.26%48.13億 | -23.03%34.59億 | -5.27%12.78億 | 4.99%3.82億 | 56.30%62.72億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 34.98%42.19億 | -27.39%39.92億 | -33.88%25.86億 | -15.05%28.73億 | 18.02%31.25億 | 31.23%54.99億 | -11.03%39.11億 | -52.17%33.82億 | -43.73%26.48億 | 22.08%41.9億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---23.68萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 217.25%26.15億 | -154.64%-18.03億 | -113.98%-1.83億 | -149.13%-3.35億 | 61.57%8.24億 | 30,346.96%33億 | 8.68%13.11億 | -84.24%6.83億 | -80.72%5.1億 | -95.87%1,083.97萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -38.60%28.69億 | 240.50%46.73億 | 240.50%46.73億 | 240.50%46.73億 | 240.50%46.73億 | 0.80%13.72億 | 0.80%13.72億 | 0.80%13.72億 | 0.80%13.72億 | 23.87%13.61億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -0.24%54.84億 | -38.60%28.69億 | 67.31%44.89億 | 111.04%43.37億 | 192.01%54.97億 | 240.50%46.73億 | 4.50%26.83億 | -63.90%20.55億 | -53.03%18.82億 | 0.80%13.72億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
