(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 17.08%7.47億 | -19.21%27.19億 | -24.15%19.28億 | -25.55%12.31億 | -25.55%6.38億 | 42.62%33.66億 | 59.80%25.41億 | 80.22%16.53億 | 104.12%8.57億 | 81.18%23.6億 |
收到的稅費返還 | 22.02%3,187.68萬 | 24.35%1.04億 | 99.71%1億 | 213.74%8,191.93萬 | 343.15%2,612.43萬 | 52.35%8,373.13萬 | 3.32%5,011.32萬 | -27.83%2,611.07萬 | -39.69%589.51萬 | 38.58%5,495.86萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 38.32%3,857.24萬 | -32.77%8,423.93萬 | -75.86%5,578.94萬 | -53.61%8,355.87萬 | 392.14%2,788.63萬 | 433.18%1.25億 | 2,468.29%2.31億 | 2,933.09%1.8億 | 59.81%566.63萬 | -40.05%2,349.94萬 |
經營活動現金流入小計 | 18.12%8.18億 | -18.67%29.08億 | -26.18%20.84億 | -24.91%13.97億 | -20.32%6.92億 | 46.60%35.75億 | 71.28%28.23億 | 93.81%18.6億 | 100.51%8.69億 | 76.52%24.39億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -0.65%5.24億 | -6.31%18.23億 | 6.37%14.28億 | 16.45%9.55億 | 40.25%5.27億 | 56.95%19.46億 | 56.50%13.42億 | 56.59%8.2億 | 66.55%3.76億 | 56.85%12.4億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.96%2.37億 | 36.06%6.61億 | 39.93%5.39億 | 50.98%3.74億 | 99.77%2.42億 | 72.19%4.86億 | 74.50%3.85億 | 67.99%2.48億 | 29.27%1.21億 | 64.74%2.82億 |
支付的各項稅費 | -53.80%758.75萬 | -49.44%3,094.67萬 | -59.14%2,293.13萬 | -61.11%1,998.45萬 | 60.39%1,642.17萬 | 83.87%6,120.5萬 | 100.36%5,612.11萬 | 123.95%5,138.39萬 | 32.58%1,023.83萬 | 3.26%3,328.77萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -26.74%5,706.18萬 | 65.45%2.22億 | 46.02%1.65億 | 57.11%8,707.05萬 | 8.84%7,789.02萬 | 11.73%1.34億 | 16.04%1.13億 | 5.09%5,542.11萬 | 53.66%7,156.47萬 | 89.59%1.2億 |
經營活動現金流出小計 | -4.38%8.25億 | 4.18%27.37億 | 13.61%21.55億 | 22.26%14.36億 | 49.16%8.63億 | 56.81%26.27億 | 57.54%18.97億 | 57.27%11.75億 | 54.90%5.79億 | 58.45%16.75億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 95.75%-723.89萬 | -81.99%1.71億 | -107.72%-7,145.71萬 | -105.79%-3,964.32萬 | -158.71%-1.71億 | 24.21%9.48億 | 108.55%9.26億 | 222.13%6.85億 | 384.78%2.9億 | 135.44%7.63億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,482.92萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.98%1,671.7萬 | 60.98%1,671.7萬 | --1,271.79萬 | ---- | -39.70%1,038.44萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1.8萬 | -88.30%4,141.59 | ---- | ---- | ---- | --3.54萬 | --1.64萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 56.81%6.6億 | -43.10%21.11億 | -26.36%17.2億 | -8.91%12.37億 | -11.59%4.21億 | 80.58%37.1億 | 58.93%23.35億 | 52.07%13.58億 | 78.06%4.76億 | -7.57%20.54億 |
投資活動現金流入小計 | 56.81%6.6億 | -43.36%21.11億 | -26.88%17.2億 | -9.76%12.37億 | -11.59%4.21億 | 77.49%37.26億 | 55.29%23.52億 | 47.73%13.71億 | 78.06%4.76億 | -6.26%21億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -8.08%4,066.51萬 | -10.27%2.33億 | -27.21%1.5億 | -29.17%9,108.42萬 | -19.74%4,423.89萬 | 43.61%2.6億 | 33.67%2.06億 | 72.26%1.29億 | 113.74%5,511.63萬 | 43.44%1.81億 |
投資支付的現金 | --6,800萬 | -41.63%8,428.68萬 | -56.35%5,779.17萬 | -29.27%2,900萬 | ---- | 289.13%1.44億 | 266.68%1.32億 | 13.54%4,100萬 | -68.57%1,100萬 | 642.20%3,711萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,614.91萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -9.86%5.21億 | -39.11%23.43億 | -35.06%19.78億 | -11.44%14.82億 | -30.82%5.78億 | 77.74%38.48億 | 94.08%30.45億 | 96.18%16.73億 | 107.31%8.35億 | 15.19%21.65億 |
投資活動現金流出小計 | 1.19%6.3億 | -37.43%26.61億 | -35.41%21.85億 | -13.07%16.02億 | -30.98%6.22億 | 75.78%42.52億 | 88.46%33.83億 | 84.32%18.43億 | 80.34%9.02億 | 20.32%24.19億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 115.07%3,034.81萬 | -4.58%-5.5億 | 54.87%-4.66億 | 22.70%-3.65億 | 52.68%-2.01億 | -64.54%-5.26億 | -267.29%-10.31億 | -557.51%-4.72億 | -82.96%-4.26億 | -239.48%-3.2億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -79.62%1,151.07萬 | 18.48%1.8億 | 15.00%1.51億 | 31.97%1.36億 | 315.87%5,646.88萬 | 229.85%1.52億 | 660.81%1.31億 | 2,363.92%1.03億 | 460.02%1,357.85萬 | 35.00%4,616.63萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -79.62%1,151.07萬 | 18.48%1.8億 | 15.00%1.51億 | 31.97%1.36億 | 315.87%5,646.88萬 | 229.85%1.52億 | 660.81%1.31億 | 2,363.92%1.03億 | 460.02%1,357.85萬 | 35.00%4,616.63萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -9.17%1.08億 | -9.17%1.08億 | -9.17%1.08億 | ---- | 51.74%1.19億 | 51.74%1.19億 | 60.68%1.19億 | ---- | 51.03%7,824.66萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -35.50%349.31萬 | 66.72%3,325.35萬 | -12.72%1,312.13萬 | 17.03%1,154.13萬 | 27.29%541.57萬 | 45.89%1,994.62萬 | 57.53%1,503.3萬 | 80.13%986.23萬 | 190.22%425.46萬 | --1,367.17萬 |
籌資活動現金流出小計 | -35.50%349.31萬 | 1.75%1.41億 | -9.57%1.21億 | -7.16%1.19億 | 27.29%541.57萬 | 50.87%1.39億 | 52.37%1.34億 | 62.02%1.29億 | 190.22%425.46萬 | 77.42%9,191.83萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -84.30%801.77萬 | 189.05%3,931.48萬 | 1,136.78%2,957.57萬 | 165.11%1,662.25萬 | 447.55%5,105.3萬 | 129.73%1,360.12萬 | 95.96%-285.26萬 | 66.04%-2,552.86萬 | 872.58%932.39萬 | -159.79%-4,575.2萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 132.17%242.66萬 | -88.96%465.21萬 | -56.09%1,369.77萬 | -47.88%1,378.82萬 | -301.97%-754.36萬 | 527.98%4,214.11萬 | 1,005.56%3,119.86萬 | 710.49%2,645.23萬 | -102.71%-187.66萬 | 46.40%-984.65萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 110.22%3,355.34萬 | -170.20%-3.35億 | -538.19%-4.94億 | -274.63%-3.74億 | -157.30%-3.28億 | 23.15%4.78億 | -186.89%-7,736.62萬 | 248.86%2.14億 | 26.08%-1.28億 | -25.01%3.88億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -20.47%13.03億 | 41.16%16.38億 | 41.16%16.38億 | 41.16%16.38億 | 41.16%16.38億 | 50.20%11.61億 | 50.20%11.61億 | 50.20%11.61億 | 50.20%11.61億 | 202.52%7.73億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 2.03%13.37億 | -20.47%13.03億 | 5.66%11.45億 | -8.03%12.64億 | 26.81%13.1億 | 41.16%16.38億 | 25.70%10.83億 | 64.82%13.75億 | 72.14%10.33億 | 50.20%11.61億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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