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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
飛鹿股份 (300665)
- 9.62
- +0.29+3.11%
午間休市 05/22 11:30 (北京)
22.08億總市值-10.56市盈率TTM
9.73最高價9.25最低價8.56萬手成交量9.32今開9.33昨收8048.48萬成交額3.93%換手率虧損市盈率(靜)2.30億總股本12.8552周最高4.90市淨率20.97億流通值6.8652周最低11.20漲停價2.18億流通股18.71歷史最高7.46跌停價5.15%振幅4.31歷史最低--股息TTM9.40平均價4.05萬手內盤--股息率TTM100股每手4.28萬手外盤
飛鹿股份 (300665) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.48%8,361.55萬 | 6.61%4.36億 | 9.41%2.95億 | 7.92%1.86億 | -6.23%7,927.1萬 | -30.44%4.09億 | -32.71%2.69億 | -45.70%1.72億 | -53.61%8,453.32萬 | -4.60%5.88億 |
| 收到的稅費返還 | -82.92%5,725.53 | --0 | --0 | ---- | 417.91%3.35萬 | --0 | -95.38%24.09萬 | -54.84%1.06萬 | --6,474.31 | -83.58%551.09萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 19.30%521.88萬 | -56.78%1,390.72萬 | -56.60%1,217.34萬 | -48.18%742.85萬 | -60.70%437.47萬 | 104.43%3,217.74萬 | 41.28%2,805.01萬 | 3.93%1,433.43萬 | 44.42%1,113.03萬 | -50.64%1,574.02萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 6.17%8,884萬 | 1.99%4.5億 | 3.10%3.07億 | 3.61%1.94億 | -12.53%8,367.92萬 | -27.58%4.41億 | -30.03%2.98億 | -43.63%1.87億 | -49.63%9,567萬 | -10.64%6.09億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -55.05%3,978.66萬 | 7.47%2.62億 | 23.99%2.09億 | 15.32%1.42億 | 10.32%8,850.9萬 | -39.48%2.44億 | -44.02%1.69億 | -45.44%1.23億 | -46.66%8,022.86萬 | -40.36%4.03億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -8.87%2,185.45萬 | -4.99%7,536.7萬 | -3.18%5,741.13萬 | 2.52%3,878.53萬 | 14.28%2,398.21萬 | 9.07%7,932.29萬 | 2.60%5,929.82萬 | 2.89%3,783.35萬 | 4.45%2,098.59萬 | -7.66%7,272.83萬 |
| 支付的各項稅費 | -43.70%289.27萬 | -72.65%1,031.01萬 | -77.23%804.45萬 | -82.60%582.37萬 | -66.77%513.78萬 | 42.73%3,769.86萬 | 56.94%3,532.37萬 | 69.77%3,346.79萬 | 9.97%1,546.08萬 | -34.02%2,641.32萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -11.50%1,811.3萬 | 3.25%6,764.87萬 | -28.71%4,589.68萬 | -32.68%3,134.18萬 | -10.35%2,046.57萬 | -4.26%6,552.19萬 | -18.36%6,438.33萬 | -14.61%4,655.31萬 | -27.17%2,282.94萬 | -8.21%6,843.99萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -40.15%8,264.68萬 | -2.57%4.16億 | -2.19%3.21億 | -9.59%2.18億 | -1.01%1.38億 | -25.28%4.27億 | -28.84%3.28億 | -28.40%2.41億 | -35.39%1.4億 | -34.35%5.71億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 111.38%619.33萬 | 136.13%3,427.08萬 | 54.46%-1,371.42萬 | 55.29%-2,411.78萬 | -24.14%-5,441.54萬 | -62.05%1,451.35萬 | 14.48%-3,011.59萬 | -1,017.76%-5,393.77萬 | -68.70%-4,383.48萬 | 120.34%3,824.73萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --0 | 560.90%1,271.45萬 | 2,492.36%1,271.45萬 | --1,141.63萬 | --53.04萬 | -48.90%192.38萬 | -75.48%49.05萬 | ---- | --0 | -2.22%376.47萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 2,192.31%30萬 | -95.45%1.31萬 | 265.48%58.31萬 | --46.31萬 | --1.31萬 | 9,080.77%28.77萬 | 4,990.20%15.95萬 | ---- | --0 | -97.61%3,134.25 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --5,000 | -100.00%715 | -100.00%715 | -100.00%715 | --0 | 454.44%2,064.64萬 | 536,170.07%2,064.64萬 | 1,331,390.69%1,464.64萬 | 1,027,754.33%1,130.64萬 | 5,619.46%372.39萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | -93.60%117.67萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 投資活動現金流入小計 | -43.88%30.5萬 | -44.32%1,272.83萬 | -37.56%1,329.83萬 | -18.89%1,188.01萬 | -95.19%54.35萬 | 163.69%2,285.8萬 | 1,490.86%2,129.64萬 | 2,295.17%1,464.64萬 | 960.93%1,130.64萬 | -61.35%866.84萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -65.81%633.03萬 | -29.16%4,600.46萬 | -24.11%4,080.57萬 | -54.58%2,074.46萬 | -48.83%1,851.53萬 | -6.33%6,494.38萬 | 3.41%5,377.22萬 | 8.96%4,567.57萬 | 6.65%3,618.1萬 | -32.35%6,933.46萬 |
| 投資支付的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | -98.46%10萬 | -98.84%10萬 | -97.48%10萬 | -37.03%10.68萬 | -64.01%651.44萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --184.5萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -65.81%633.03萬 | -29.27%4,600.46萬 | -24.25%4,080.57萬 | -54.68%2,074.46萬 | -48.98%1,851.53萬 | -16.28%6,504.38萬 | -11.90%5,387.22萬 | -0.25%4,577.57萬 | 6.44%3,628.78萬 | -36.12%7,769.4萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 66.47%-602.53萬 | 21.12%-3,327.63萬 | 15.56%-2,750.74萬 | 71.52%-886.46萬 | 28.06%-1,797.18萬 | 38.88%-4,218.58萬 | 45.53%-3,257.58萬 | 33.14%-3,112.93萬 | 24.36%-2,498.14萬 | 30.42%-6,902.56萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --227.34萬 | 995.24%5,439.16萬 | 994.12%5,433.61萬 | -19.82%398.17萬 | --0 | 913.51%496.62萬 | 837.38%496.62萬 | --496.62萬 | 344.12%496.62萬 | -99.64%49萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | -86.68%49萬 |
| 取得借款收到的現金 | -66.00%4,199萬 | -35.66%2.86億 | 66.80%2.92億 | 72.94%1.64億 | 394.59%1.23億 | 19.91%4.45億 | -22.24%1.75億 | -42.44%9,496.7萬 | -75.03%2,496.7萬 | -11.80%3.71億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --3,605.32萬 | 641.12%1.08億 | --974.82萬 | --974.82萬 | --0 | -63.26%1,460.55萬 | --0 | ---- | --0 | -34.16%3,975.01萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -34.96%8,031.66萬 | -3.35%4.49億 | 97.81%3.56億 | 78.08%1.78億 | 312.53%1.23億 | 12.94%4.64億 | -20.22%1.8億 | -39.43%9,993.32萬 | -69.45%2,993.32萬 | -33.27%4.11億 |
| 償還債務支付的現金 | 23.55%7,413萬 | -1.68%3.95億 | 77.10%2.61億 | 133.24%1.14億 | 990.91%6,000萬 | 27.82%4.02億 | 8.61%1.47億 | -48.70%4,876.95萬 | -93.22%550萬 | -4.82%3.15億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 18.66%700.4萬 | -25.36%2,693.24萬 | -25.98%2,233.97萬 | 9.52%1,618.53萬 | -2.27%590.27萬 | 33.42%3,608.21萬 | 45.48%3,018.08萬 | 0.86%1,477.84萬 | -18.05%603.96萬 | 0.73%2,704.49萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,089,842.26%2,507.93萬 | -16.55%1,886.67萬 | 1,675.44%1,864.21萬 | 932.73%1,032.73萬 | -99.88%1,200 | -16.06%2,260.75萬 | -86.69%105萬 | 254.62%100萬 | --100萬 | -40.51%2,693.25萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 61.16%1.06億 | -4.26%4.41億 | 69.07%3.02億 | 117.30%1.4億 | 425.57%6,590.39萬 | 25.02%4.61億 | 8.69%1.78億 | -41.32%6,454.79萬 | -85.83%1,253.96萬 | -8.47%3.68億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -144.98%-2,589.67萬 | 110.44%779.15萬 | 3,596.74%5,418.87萬 | 6.55%3,770.38萬 | 231.04%5,758萬 | -91.33%370.25萬 | -97.61%146.59萬 | -35.67%3,538.53萬 | 83.17%1,739.36萬 | -80.01%4,270.55萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --0 | --0 | ---5,810 | ---5,810 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -73.76%-2,572.87萬 | 136.65%878.6萬 | 121.17%1,296.13萬 | 109.49%471.56萬 | 71.20%-1,480.72萬 | -300.97%-2,396.97萬 | -81.74%-6,122.59萬 | -1,472.55%-4,968.16萬 | -3.85%-5,142.26萬 | 116.01%1,192.72萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 13.93%8,239.02萬 | -24.90%7,231.35萬 | -24.90%7,231.35萬 | -24.90%7,231.35萬 | -24.90%7,231.35萬 | 14.14%9,628.33萬 | 14.14%9,628.33萬 | 14.14%9,628.33萬 | 14.14%9,628.33萬 | -46.89%8,435.61萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -1.47%5,666.15萬 | 12.15%8,109.96萬 | 143.24%8,527.49萬 | 65.29%7,702.91萬 | 28.19%5,750.64萬 | -24.90%7,231.35萬 | -30.81%3,505.74萬 | -47.03%4,660.16萬 | 28.76%4,486.07萬 | 14.14%9,628.33萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
