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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
愛樂達 (300696)
- 34.83
- -0.26-0.74%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
102.11億總市值190.33市盈率TTM
35.74最高價34.24最低價6.78萬手成交量35.23今開35.09昨收2.37億成交額2.55%換手率184.29市盈率(靜)2.93億總股本44.5852周最高5.35市淨率92.65億流通值19.5852周最低42.11漲停價2.66億流通股47.92歷史最高28.07跌停價4.28%振幅5.97歷史最低--股息TTM34.96平均價3.55萬手內盤--股息率TTM100股每手2.80萬手外盤
愛樂達 (300696) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.18%1.07億 | 23.75%4.72億 | -2.96%2.68億 | 16.65%1.81億 | 13.89%1.08億 | -49.31%3.81億 | -49.01%2.77億 | -53.14%1.56億 | -24.26%9,496.06萬 | 126.72%7.52億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --677.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 6.11%156.39萬 | 62.46%2,559.43萬 | -0.95%2,213.44萬 | 57.39%1,441萬 | -76.33%147.39萬 | -17.12%1,575.41萬 | 88.60%2,234.73萬 | 42.82%915.53萬 | 92.42%622.71萬 | 5.60%1,900.94萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -1.08%1.08億 | 23.19%4.97億 | -2.81%2.9億 | 18.92%1.96億 | 8.34%1.1億 | -47.64%4.04億 | -46.07%2.99億 | -51.32%1.65億 | -21.33%1.01億 | 120.48%7.71億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -26.14%4,899.68萬 | 12.08%2.36億 | 4.67%1.73億 | -6.41%1.16億 | -20.23%6,633.62萬 | 40.46%2.11億 | 72.04%1.66億 | 119.20%1.24億 | 178.13%8,316.21萬 | 6.51%1.5億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.88%4,623.63萬 | 11.79%1.43億 | 11.09%1.07億 | 8.04%7,160.61萬 | 2.63%3,856.86萬 | 13.76%1.28億 | 11.81%9,656.84萬 | 7.91%6,627.95萬 | 6.07%3,758.18萬 | -1.22%1.13億 |
| 支付的各項稅費 | 5,143.04%635.63萬 | 404.82%3,357.52萬 | 211.06%1,568.19萬 | 266.44%295.27萬 | -96.67%12.12萬 | -82.74%665.1萬 | -87.75%504.15萬 | -105.43%-177.41萬 | -74.99%363.87萬 | -70.10%3,854.32萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -45.49%171.18萬 | -15.84%1,230.09萬 | -28.70%954.2萬 | -10.41%748.36萬 | -51.16%314.01萬 | -26.20%1,461.52萬 | 10.76%1,338.2萬 | -17.61%835.28萬 | -11.73%642.93萬 | 90.23%1,980.44萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -4.50%1.03億 | 18.10%4.25億 | 9.00%3.06億 | 0.64%1.98億 | -17.31%1.08億 | 12.17%3.6億 | 18.96%2.81億 | 22.35%1.97億 | 50.07%1.31億 | -18.58%3.21億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 252.79%513.58萬 | 64.99%7,223.85萬 | -183.49%-1,531.06萬 | 93.84%-196.15萬 | 104.91%145.58萬 | -90.27%4,378.46萬 | -94.24%1,833.81萬 | -117.93%-3,186.42萬 | -171.47%-2,962.42萬 | 1,113.76%4.5億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 141.36%3.5億 | 19.37%9.35億 | 5.31%6.09億 | -1.59%3.94億 | -35.56%1.45億 | 34.31%7.83億 | 44.49%5.78億 | 77.78%4億 | 350.00%2.25億 | -30.44%5.83億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 1,797.75%1,216.36萬 | 9.38%786.09萬 | 2.18%508.61萬 | -35.33%238.02萬 | -72.70%64.09萬 | 46.90%718.7萬 | 45.11%497.76萬 | 91.08%368.07萬 | 487.19%234.75萬 | -39.28%489.25萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.95%86.02萬 | 138.33%85.8萬 | --85.8萬 | --85萬 | 7,028.71%36萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 148.65%3.62億 | 19.15%9.42億 | 5.13%6.14億 | -2.11%3.96億 | -36.18%1.46億 | 34.48%7.91億 | 44.58%5.84億 | 78.27%4.05億 | 352.77%2.28億 | -30.48%5.88億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -45.23%698.79萬 | -73.92%2,577.26萬 | -76.88%1,857.86萬 | -73.12%1,605.62萬 | -67.71%1,275.98萬 | 29.00%9,883.87萬 | 35.01%8,034.74萬 | 61.00%5,972.72萬 | 61.72%3,952.13萬 | -39.96%7,662.2萬 |
| 投資支付的現金 | 148.00%3.1億 | 2.01%9.91億 | -10.26%5.25億 | -19.64%2.9億 | -28.57%1.25億 | 35.87%9.71億 | 46.25%5.85億 | 60.38%3.61億 | 250.00%1.75億 | 0.70%7.15億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --379.83萬 | --379.83萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 130.10%3.17億 | -5.34%10.17億 | -18.77%5.44億 | -27.23%3.06億 | -35.78%1.38億 | 35.68%10.74億 | 45.62%6.69億 | 60.47%4.21億 | 188.19%2.15億 | -5.49%7.92億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 472.77%4,514.13萬 | 73.76%-7,427.81萬 | 182.17%7,014.11萬 | 660.62%8,995.76萬 | -42.37%788.12萬 | -39.16%-2.83億 | -53.18%-8,535.78萬 | 54.38%-1,604.61萬 | 156.89%1,367.62萬 | -2,507.20%-2.03億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%1,000萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --5.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --1,000萬 | --5.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%1,000萬 |
| 償還債務支付的現金 | --1,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -6.67%4.2萬 | -99.39%18.25萬 | -99.54%13.7萬 | -99.69%9.1萬 | -64.19%4.5萬 | -49.40%2,976.12萬 | -49.52%2,966.59萬 | -49.69%2,955.34萬 | 86.17%12.57萬 | 19.69%5,881.37萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 201.79%58.85萬 | 3.13%326.69萬 | -3.90%232.98萬 | 38.57%232.98萬 | -79.21%19.5萬 | -26.46%316.76萬 | -43.71%242.44萬 | -52.82%168.13萬 | -73.68%93.81萬 | 1,945.29%430.71萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 6,412.70%1,563.05萬 | -91.96%344.94萬 | -92.31%246.68萬 | -92.25%242.08萬 | -77.44%24萬 | -31.99%4,292.88萬 | -49.12%3,209.03萬 | -49.87%3,123.47萬 | -70.71%106.38萬 | 16.14%6,312.08萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -2,246.04%-563.05萬 | 92.10%-339.32萬 | 92.31%-246.68萬 | 92.25%-242.08萬 | 77.44%-24萬 | 19.19%-4,292.88萬 | 49.12%-3,209.03萬 | 49.87%-3,123.47萬 | 70.71%-106.38萬 | -7.64%-5,312.08萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 390.79%4,464.66萬 | 98.08%-543.28萬 | 152.83%5,236.37萬 | 208.12%8,557.53萬 | 153.47%909.69萬 | -245.76%-2.82億 | -149.66%-9,911萬 | -198.67%-7,914.5萬 | -223.45%-1,701.19萬 | 326.99%1.94億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -1.34%3.84億 | -42.01%3.9億 | -42.01%3.9億 | -42.01%3.9億 | -42.01%3.9億 | 40.49%6.72億 | 40.49%6.72億 | 40.49%6.72億 | 40.49%6.72億 | -15.14%4.78億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 7.61%4.29億 | -1.39%3.84億 | -22.83%4.42億 | -19.83%4.75億 | -39.12%3.99億 | -42.01%3.9億 | -15.50%5.73億 | 6.14%5.93億 | 33.10%6.55億 | 40.49%6.72億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
