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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
怡達股份 (300721)
- 20.00
- -1.99-9.05%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
32.97億總市值-47.85市盈率TTM
22.40最高價19.68最低價36.63萬手成交量22.17今開21.99昨收7.49億成交額26.48%換手率虧損市盈率(靜)1.65億總股本23.5052周最高2.96市淨率27.67億流通值12.2452周最低26.39漲停價1.38億流通股34.85歷史最高17.59跌停價12.37%振幅6.57歷史最低0.03股息TTM20.45平均價21.09萬手內盤0.15%股息率TTM100股每手13.16萬手外盤
怡達股份 (300721) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 85.73%6.49億 | -13.58%16.48億 | -24.58%10.37億 | -21.69%7.09億 | -16.29%3.5億 | 14.22%19.07億 | 8.50%13.76億 | 10.61%9.06億 | 18.95%4.18億 | 5.18%16.7億 |
| 收到的稅費返還 | -61.23%24.29萬 | -40.96%130.02萬 | -27.42%130萬 | -6.08%120.22萬 | -5.55%62.64萬 | -58.75%220.23萬 | -61.70%179.11萬 | -66.77%128萬 | -78.68%66.32萬 | -90.18%533.84萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 177.26%118.42萬 | -54.43%259.71萬 | -76.11%189.21萬 | -83.01%78.32萬 | -80.54%42.71萬 | -2.05%569.91萬 | 84.46%791.95萬 | 127.97%460.85萬 | 57.89%219.53萬 | 64.69%581.83萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 85.58%6.51億 | -13.73%16.52億 | -24.88%10.41億 | -21.98%7.11億 | -16.61%3.51億 | 13.93%19.15億 | 8.50%13.85億 | 10.54%9.12億 | 18.25%4.2億 | 2.16%16.81億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 57.46%5.15億 | -6.87%13.42億 | -10.01%9.76億 | -16.72%6億 | -3.17%3.27億 | 3.36%14.41億 | 2.52%10.85億 | -3.47%7.21億 | 5.42%3.38億 | 10.39%13.94億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.33%4,427.52萬 | 4.46%1.42億 | 5.99%1.09億 | 7.17%7,622.74萬 | 10.53%4,369.22萬 | -1.72%1.36億 | -1.30%1.03億 | -2.28%7,112.56萬 | -4.38%3,953.12萬 | 37.41%1.38億 |
| 支付的各項稅費 | -0.01%1,188.02萬 | -1.70%5,436.67萬 | -0.45%3,876.67萬 | -5.20%2,292.62萬 | 25.65%1,188.11萬 | -15.92%5,530.93萬 | -25.40%3,894.15萬 | -15.85%2,418.38萬 | -27.17%945.54萬 | -33.64%6,578.25萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 20.62%2,009.48萬 | -42.16%3,781.55萬 | -19.57%3,178.14萬 | -21.90%2,097.43萬 | -26.70%1,665.98萬 | 22.86%6,538.38萬 | -31.74%3,951.44萬 | -31.90%2,685.72萬 | -3.69%2,272.71萬 | 15.87%5,321.91萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 48.08%5.91億 | -7.16%15.76億 | -8.71%11.55億 | -14.54%7.21億 | -2.49%3.99億 | 2.80%16.97億 | -0.50%12.66億 | -5.04%8.43億 | 2.80%4.1億 | 9.46%16.51億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 221.62%5,930.82萬 | -64.97%7,630.56萬 | -196.08%-1.15億 | -113.21%-907.74萬 | -548.62%-4,876.47萬 | 632.29%2.18億 | 2,476.68%1.2億 | 209.11%6,871.15萬 | 125.36%1,087萬 | -78.28%2,974.46萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -93.62%6,000 | -21.60%11.17萬 | 2,365.92%11.1萬 | 2,949.21%8.32萬 | 18,707.34%9.4萬 | 150.00%14.25萬 | -88.13%4,500 | --2,730.09 | --500 | -71.94%5.7萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -93.62%6,000 | -21.60%11.17萬 | 2,365.92%11.1萬 | 2,949.21%8.32萬 | 18,707.34%9.4萬 | 150.00%14.25萬 | -88.13%4,500 | --2,730.09 | --500 | -71.94%5.7萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -35.50%1,970.44萬 | 18.54%8,916.43萬 | 28.12%7,370.57萬 | 9.34%4,922.03萬 | -2.32%3,055.03萬 | -51.38%7,521.8萬 | -52.96%5,752.73萬 | -50.69%4,501.54萬 | -64.90%3,127.7萬 | -29.73%1.55億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --2,423.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --230.09 | ---- | --16.4萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -35.50%1,970.44萬 | 50.76%1.13億 | 28.12%7,370.57萬 | 9.34%4,922.03萬 | -2.32%3,055.03萬 | -51.43%7,521.8萬 | -52.99%5,752.73萬 | -50.69%4,501.56萬 | -64.90%3,127.7萬 | -29.65%1.55億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 35.32%-1,969.84萬 | -50.90%-1.13億 | -27.94%-7,359.47萬 | -9.16%-4,913.7萬 | 2.62%-3,045.63萬 | 51.51%-7,507.55萬 | 52.98%-5,752.28萬 | 50.69%-4,501.29萬 | 64.90%-3,127.65萬 | 29.62%-1.55億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,440.49萬 |
| 取得借款收到的現金 | 12.01%3.3億 | 4.67%10.97億 | 15.48%9.56億 | 15.10%6.85億 | -13.62%2.95億 | 4.78%10.48億 | -2.87%8.27億 | -26.59%5.95億 | 36.42%3.41億 | -8.38%10.01億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 12.01%3.3億 | 4.67%10.97億 | 15.48%9.56億 | 15.10%6.85億 | -13.62%2.95億 | 2.29%10.48億 | -5.57%8.27億 | -28.74%5.95億 | 36.42%3.41億 | -6.14%10.25億 |
| 償還債務支付的現金 | 26.89%3.33億 | -7.66%10.11億 | -1.99%8.11億 | -10.56%5.61億 | -20.57%2.62億 | 14.55%10.95億 | 11.76%8.28億 | -10.47%6.27億 | 103.77%3.3億 | 12.59%9.56億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 7.39%1,127.55萬 | -22.08%4,645.65萬 | -23.31%3,675.89萬 | -32.13%2,587.62萬 | -3.18%1,049.91萬 | 1.81%5,962.07萬 | 0.01%4,792.88萬 | 7.59%3,812.35萬 | -55.04%1,084.4萬 | 16.54%5,855.84萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,241.91%465.39萬 | -5.05%229.12萬 | -47.84%106.44萬 | -58.03%70.35萬 | 12.94%34.68萬 | 193.61%241.31萬 | 414.78%204.06萬 | 517.84%167.63萬 | 150.79%30.71萬 | 88.75%82.19萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 27.68%3.49億 | -8.39%10.59億 | -3.27%8.49億 | -11.91%5.87億 | -19.99%2.73億 | 13.96%11.57億 | 11.24%8.78億 | -9.41%6.67億 | 83.24%3.41億 | 12.85%10.15億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -186.44%-1,863.44萬 | 135.04%3,790.26萬 | 312.89%1.07億 | 236.71%9,775.26萬 | 10,506.66%2,155.68萬 | -1,179.17%-1.08億 | -157.29%-5,009.82萬 | -172.06%-7,150.53萬 | -100.32%-20.71萬 | -94.80%1,002.46萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -231.81%-20.43萬 | -78.77%17.21萬 | -74.10%21.15萬 | -74.04%18.4萬 | -53.27%15.5萬 | 26.15%81.07萬 | 386.55%81.66萬 | 1,588.07%70.87萬 | 292.95%33.16萬 | 251.53%64.26萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 136.12%2,077.11萬 | -96.91%109.3萬 | -741.39%-8,156.33萬 | 184.34%3,972.22萬 | -183.55%-5,750.92萬 | 130.92%3,537.01萬 | 142.29%1,271.67萬 | 14.49%-4,709.8萬 | 70.35%-2,028.21萬 | -204.73%-1.14億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 0.58%1.89億 | 23.18%1.88億 | 23.18%1.88億 | 23.18%1.88億 | 23.18%1.88億 | -42.85%1.53億 | -42.85%1.53億 | -42.85%1.53億 | -42.85%1.53億 | 69.24%2.67億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 60.84%2.1億 | 0.58%1.89億 | -35.63%1.06億 | 115.81%2.28億 | -1.40%1.3億 | 23.18%1.88億 | -30.23%1.65億 | -50.22%1.06億 | -33.38%1.32億 | -42.85%1.53億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
