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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
運達股份 (300772)
- 16.15
- +0.23+1.44%
盤後交易中 05/22 15:00 (北京)
127.08億總市值38.64市盈率TTM
16.28最高價15.88最低價14.46萬手成交量16.13今開15.92昨收2.32億成交額2.07%換手率37.38市盈率(靜)7.87億總股本21.9952周最高1.89市淨率112.71億流通值10.2552周最低19.10漲停價6.98億流通股35.93歷史最高12.74跌停價2.51%振幅5.47歷史最低0.06股息TTM16.08平均價6.37萬手內盤0.37%股息率TTM100股每手7.49萬手外盤
運達股份 (300772) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 37.12%67.97億 | 28.56%285.82億 | 20.52%177.33億 | 25.33%116.76億 | 26.31%49.57億 | 11.58%222.32億 | 18.44%147.14億 | 34.06%93.16億 | 74.61%39.25億 | 26.71%199.26億 |
| 收到的稅費返還 | -5.02%5.47萬 | -63.93%646.04萬 | -42.42%10.81萬 | -61.72%7.19萬 | -31.27%5.76萬 | -78.25%1,790.83萬 | -98.98%18.77萬 | -98.98%18.77萬 | -99.54%8.38萬 | -22.76%8,233.4萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 121.56%6.09億 | -55.98%5.08億 | -33.72%8.86億 | -47.48%5.7億 | -28.28%2.75億 | 3.30%11.55億 | -22.23%13.36億 | 6.26%10.84億 | 43.46%3.83億 | 148.03%11.18億 |
| 經營活動現金流入小計 | 41.55%74.07億 | 24.32%290.96億 | 16.01%186.19億 | 17.74%122.46億 | 21.45%52.32億 | 10.79%234.05億 | 13.36%160.5億 | 30.20%104.01億 | 70.07%43.08億 | 29.75%211.26億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 64.63%76.54億 | 28.11%247.64億 | 8.80%159.22億 | 5.17%113.64億 | -9.15%46.49億 | 13.83%193.3億 | 23.83%146.34億 | 28.17%108.05億 | 43.62%51.18億 | 24.07%169.81億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 22.61%2.88億 | 21.59%8.45億 | 23.73%6.5億 | 29.14%4.32億 | 29.32%2.35億 | 6.73%6.95億 | 26.66%5.26億 | 25.61%3.35億 | 29.91%1.82億 | 21.89%6.51億 |
| 支付的各項稅費 | -14.65%1.42億 | 15.40%5.34億 | 9.78%3.94億 | 19.55%3.11億 | 86.31%1.66億 | -9.96%4.62億 | -8.53%3.59億 | -15.57%2.6億 | -45.45%8,912.89萬 | -28.36%5.14億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 17.25%5.62億 | 172.33%23.95億 | 28.22%16.13億 | 33.36%10.61億 | 46.61%4.79億 | -27.39%8.8億 | 7.00%12.58億 | 4.10%7.95億 | -30.30%3.27億 | 5.10%12.11億 |
| 經營活動現金流出小計 | 56.36%86.46億 | 33.56%285.38億 | 10.75%185.79億 | 7.98%131.68億 | -3.25%55.3億 | 10.38%213.66億 | 21.56%167.76億 | 24.84%121.95億 | 31.82%57.15億 | 20.31%193.57億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -316.98%-12.4億 | -72.60%5.59億 | 105.49%3,988.37萬 | 48.63%-9.22億 | 78.87%-2.97億 | 15.24%20.39億 | -302.80%-7.26億 | -0.79%-17.94億 | 21.93%-14.07億 | 818.08%17.69億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --200.01萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | -99.25%5,559.65 |
| 取得投資收益收到的現金 | --0 | 342.50%5,700.82萬 | 300.38%5,644.79萬 | 255.46%4,399.43萬 | --4,013.47萬 | 1,167.08%1,288.33萬 | 1,286.59%1,409.84萬 | 1,117.25%1,237.67萬 | ---- | -90.99%101.68萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --0 | 637.28%67.56萬 | -81.53%1.34萬 | -94.93%3,676.03 | -93.01%3,300 | 1,468.68%9.16萬 | 1,108.76%7.25萬 | 1,108.76%7.25萬 | --4.72萬 | -92.88%5,841.51 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --475萬 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 30,798.11%28.5億 | --28.5億 | --17億 | ---- | --922.39萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -95.02%200.01萬 | -97.82%6,243.38萬 | -98.03%5,646.13萬 | -97.43%4,399.79萬 | 84,938.09%4,013.8萬 | 27,825.90%28.63億 | 279,939.43%28.64億 | 167,331.80%17.12億 | 4,411,114.95%4.72萬 | -15.39%1,025.2萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 206.47%9.73億 | 97.16%30.99億 | 70.67%21.67億 | 53.22%13.41億 | 25.38%3.18億 | -1.63%15.72億 | 19.03%12.7億 | 15.37%8.75億 | 59.48%2.53億 | 23.12%15.98億 |
| 投資支付的現金 | -62.34%200萬 | -53.12%1.44億 | -55.96%1.44億 | -72.21%4,607.54萬 | -66.64%531萬 | -46.28%3.08億 | -39.79%3.27億 | -69.11%1.66億 | --1,591.57萬 | 934.47%5.73億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --605.26萬 | --605.26萬 | --605.26萬 | ---- | --0 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --28.5億 | --28.5億 | --17億 | ---- | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | 202.05%9.75億 | -31.52%32.43億 | -48.10%23.11億 | -49.50%13.87億 | 19.94%3.23億 | 118.18%47.35億 | 176.64%44.53億 | 112.06%27.47億 | 69.50%2.69億 | 60.40%21.7億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -244.23%-9.73億 | -69.86%-31.81億 | -41.94%-22.55億 | -29.82%-13.43億 | -5.04%-2.83億 | 13.32%-18.72億 | 1.25%-15.88億 | 20.07%-10.35億 | -69.47%-2.69億 | -61.09%-21.6億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 43.24%9.99億 | 2,974.46%22.31億 | 723.04%7.18億 | 1,198.57%7.12億 | --6.98億 | 111.27%7,255.02萬 | 155.57%8,725.3萬 | 178.28%5,479.3萬 | ---- | -97.69%3,433.95萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | -52.37%3,455.6萬 | -75.98%2,095.6萬 | -73.80%1,435.5萬 | --40萬 | 111.27%7,255.02萬 | 155.57%8,725.3萬 | 178.28%5,479.3萬 | ---- | 88.57%3,433.95萬 |
| 取得借款收到的現金 | 56.62%12.35億 | -13.96%37.01億 | -31.39%26.14億 | -50.98%14.15億 | -34.12%7.89億 | 16.34%43.02億 | 32.40%38.09億 | 92.37%28.86億 | 604.21%11.97億 | 70.41%36.97億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --1,400.56萬 | --3.94億 | --1,500.6萬 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --4,220萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 51.28%22.49億 | 44.63%63.26億 | -14.11%33.47億 | -27.70%21.26億 | 24.15%14.86億 | 15.91%43.74億 | 28.62%38.96億 | 81.76%29.41億 | 372.66%11.97億 | 3.19%37.74億 |
| 償還債務支付的現金 | -94.32%1,206.03萬 | 9.44%19.52億 | -2.50%13.93億 | -1.13%10.2億 | -74.71%2.12億 | -47.63%17.84億 | -31.36%14.29億 | 46.69%10.31億 | 177.54%8.4億 | 320.23%34.07億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 62.57%2,721.63萬 | 32.42%1.43億 | 25.28%1.06億 | 5.45%4,158.3萬 | 14.40%1,674.17萬 | -17.59%1.08億 | -29.54%8,445.32萬 | 18.66%3,943.52萬 | 3.89%1,463.41萬 | 5.09%1.31億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | 88.57%3,433.95萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 16.15%233.06萬 | -83.85%9,300.25萬 | -97.01%1,657.86萬 | -96.39%1,175.05萬 | -68.86%200.66萬 | 1,005.77%5.76億 | 3,379.53%5.55億 | 3,300.55%3.26億 | 137.14%644.48萬 | -14.29%5,209.42萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -82.00%4,160.72萬 | -11.33%21.89億 | -26.73%15.16億 | -23.16%10.73億 | -73.16%2.31億 | -31.25%24.68億 | -6.72%20.69億 | 87.23%13.96億 | 169.54%8.61億 | 260.32%35.9億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 75.83%22.07億 | 117.09%41.38億 | 0.19%18.31億 | -31.81%10.53億 | 273.47%12.55億 | 935.90%19.06億 | 125.24%18.28億 | 77.08%15.45億 | 607.78%3.36億 | -93.08%1.84億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,139.70%-1,424.9萬 | -165.72%-270.37萬 | 4,248.22%396.86萬 | 2,392.98%265.72萬 | -902.65%-63.62萬 | 1,058.68%411.4萬 | -88.49%9.13萬 | -90.82%10.66萬 | -115.20%-6.35萬 | -295.84%-42.91萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -102.97%-2,004.05萬 | -27.13%15.13億 | 22.00%-3.8億 | 5.85%-12.09億 | 150.33%6.75億 | 1,099.60%20.76億 | -11.14%-4.87億 | 41.66%-12.84億 | 33.88%-13.4億 | -113.73%-2.08億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 22.34%82.84億 | 44.22%67.71億 | 44.22%67.71億 | 44.22%67.71億 | 44.22%67.71億 | -4.24%46.95億 | -4.24%46.95億 | -4.24%46.95億 | -4.21%46.95億 | 44.62%49.03億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 10.99%82.64億 | 22.34%82.84億 | 51.89%63.92億 | 63.07%55.62億 | 121.94%74.46億 | 44.22%67.71億 | -5.75%42.08億 | 26.25%34.11億 | 16.71%33.55億 | -4.24%46.95億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
