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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
首都在線 (300846)
- 29.66
- +0.65+2.24%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
149.16億總市值-98.21市盈率TTM
29.88最高價28.85最低價31.14萬手成交量29.59今開29.01昨收9.16億成交額7.94%換手率虧損市盈率(靜)5.03億總股本39.0352周最高19.50市淨率116.27億流通值17.4252周最低34.81漲停價3.92億流通股43.58歷史最高23.21跌停價3.55%振幅3.99歷史最低--股息TTM29.41平均價13.66萬手內盤--股息率TTM100股每手16.41萬手外盤
首都在線 (300846) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.94%3.31億 | -8.39%15.32億 | -2.56%11.19億 | -5.25%7.32億 | -13.47%3.37億 | 24.82%16.73億 | 24.11%11.49億 | 28.10%7.72億 | 26.35%3.9億 | 4.18%13.4億 |
| 收到的稅費返還 | 314.06%2,800.26萬 | 1,712.98%782.15萬 | 1,721.51%785.83萬 | 1,483.00%682.93萬 | --676.3萬 | 10.36%43.14萬 | 10.36%43.14萬 | 10.36%43.14萬 | ---- | 356.82%39.09萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -74.76%206.65萬 | 172.42%5,073.55萬 | 188.11%3,563.39萬 | 77.78%1,304.6萬 | 144.48%818.81萬 | 31.19%1,862.42萬 | 13.93%1,236.8萬 | -6.21%733.84萬 | 25.88%334.92萬 | 71.04%1,419.65萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 2.43%3.61億 | -5.97%15.91億 | 0.11%11.63億 | -3.65%7.52億 | -10.40%3.52億 | 24.88%16.92億 | 23.98%11.62億 | 27.65%7.8億 | 26.34%3.93億 | 4.63%13.55億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 8.68%2.69億 | -3.42%11.05億 | 11.04%8.42億 | 5.44%5.39億 | 9.60%2.48億 | 27.18%11.44億 | 37.24%7.58億 | 37.84%5.11億 | 31.60%2.26億 | 12.33%9億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -16.41%5,264.35萬 | -4.56%2.14億 | -2.73%1.65億 | -0.70%1.16億 | -0.48%6,297.61萬 | 14.03%2.24億 | 24.15%1.7億 | 23.59%1.16億 | 25.18%6,328.27萬 | -6.00%1.97億 |
| 支付的各項稅費 | -13.84%712.38萬 | -14.14%2,170.42萬 | -3.39%1,755.12萬 | -18.31%1,283.42萬 | -29.84%826.84萬 | 10.13%2,527.85萬 | 18.43%1,816.63萬 | 46.33%1,571萬 | 63.53%1,178.56萬 | 64.61%2,295.25萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 244.07%4,069.99萬 | 22.79%7,072.43萬 | 22.99%5,060.38萬 | 27.51%3,370.36萬 | -6.97%1,182.89萬 | -13.68%5,759.95萬 | -1.37%4,114.52萬 | 6.86%2,643.13萬 | 9.59%1,271.52萬 | 22.91%6,672.81萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 11.76%3.7億 | -2.74%14.11億 | 8.91%10.76億 | 4.69%7.01億 | 5.41%3.31億 | 22.37%14.51億 | 32.29%9.88億 | 33.81%6.69億 | 30.15%3.14億 | 9.99%11.86億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -140.75%-877.74萬 | -25.37%1.8億 | -49.77%8,741.56萬 | -54.03%5,090.73萬 | -72.88%2,154.12萬 | 42.51%2.41億 | -8.60%1.74億 | -0.13%1.11億 | 13.28%7,941.79萬 | -22.00%1.69億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -65.41%5,500萬 | -50.07%3.59億 | -74.31%1.59億 | -62.05%1.59億 | --1.59億 | 23.75%7.19億 | 12.34%6.19億 | -14.66%4.19億 | ---- | -34.59%5.81億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -90.25%4.41萬 | -58.30%103.02萬 | -76.26%45.25萬 | -19.15%45.25萬 | --45.25萬 | 84.96%247.06萬 | 73.21%190.6萬 | -44.57%55.97萬 | ---- | -72.04%133.58萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -12.88%802.24萬 | 196.10%1.18億 | 129.14%7,557.14萬 | 111.18%4,876.98萬 | 14.55%920.8萬 | 255.03%3,993.82萬 | 200.03%3,297.99萬 | 474.33%2,309.44萬 | 379.89%803.84萬 | 331.66%1,124.93萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -62.61%6,306.65萬 | -37.18%4.78億 | -64.06%2.35億 | -52.96%2.08億 | 1,998.19%1.69億 | 28.27%7.61億 | 16.12%6.54億 | -10.76%4.43億 | -97.35%803.84萬 | -33.73%5.94億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 813.33%1.74億 | 45.31%3.84億 | -9.47%2.39億 | -7.04%2.16億 | -89.60%1,909.21萬 | 131.83%2.64億 | 266.81%2.64億 | 391.39%2.32億 | 494.07%1.84億 | -75.26%1.14億 |
| 投資支付的現金 | -39.56%5,500萬 | -64.47%2.91億 | -59.53%2.91億 | -85.30%9,100萬 | -71.47%9,100萬 | 47.83%8.19億 | 37.21%7.19億 | 35.75%6.19億 | 19.92%3.19億 | -39.77%5.54億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -15.19%3,120萬 | -15.19%3,120萬 | ---- | ---- | -1.54%3,679萬 | 125.65%3,679萬 | 125.65%3,679萬 | -4.11%1,339萬 | -51.42%3,736.41萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 108.35%2.29億 | -36.94%7.06億 | -44.97%5.61億 | -65.45%3.07億 | -78.66%1.1億 | 58.80%11.2億 | 66.56%10.2億 | 70.91%8.88億 | 65.96%5.16億 | -51.61%7.05億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -383.95%-1.66億 | 36.43%-2.28億 | 10.86%-3.26億 | 77.86%-9,859萬 | 111.53%5,856.84萬 | -220.86%-3.59億 | -643.81%-3.66億 | -1,793.28%-4.45億 | -6,663.90%-5.08億 | 80.10%-1.12億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -94.37%1,938.42萬 | -95.85%1,430.42萬 | -96.73%1,127.93萬 | ---- | --3.44億 | --3.44億 | --3.44億 | --3.44億 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --40萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 12.05%6,708.7萬 | 33.42%4.47億 | 52.91%3.77億 | 60.63%3.06億 | -45.57%5,987.44萬 | -19.88%3.35億 | -19.01%2.46億 | 12.29%1.9億 | 109.52%1.1億 | 20.33%4.18億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -12.45%6,128.53萬 | 112.77%9,000萬 | --9,000萬 | --9,000萬 | --7,000萬 | -65.33%4,230萬 | ---- | ---- | ---- | 338.81%1.22億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -1.16%1.28億 | -22.92%5.56億 | -18.59%4.81億 | -23.91%4.07億 | -71.42%1.3億 | 33.63%7.22億 | 79.51%5.91億 | 215.59%5.35億 | 765.69%4.54億 | -50.03%5.4億 |
| 償還債務支付的現金 | -36.77%5,987.44萬 | -20.69%3.5億 | -13.37%2.34億 | -15.89%1.66億 | 15.50%9,469.69萬 | 9.06%4.41億 | 1.34%2.7億 | 52.48%1.98億 | 161.08%8,198.72萬 | 55.44%4.04億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 37.90%335.02萬 | -20.17%1,208.16萬 | -11.69%913.24萬 | -21.44%580.7萬 | -36.33%242.94萬 | 0.33%1,513.4萬 | -16.67%1,034.08萬 | -19.39%739.14萬 | -21.10%381.58萬 | -5.38%1,508.35萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 296.24%7,457.46萬 | -43.17%9,489.8萬 | -31.91%7,536.79萬 | -51.22%3,848.33萬 | -53.34%1,882.04萬 | -3.06%1.67億 | -28.26%1.11億 | -30.11%7,889.79萬 | -1.93%4,033.47萬 | -15.30%1.72億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 18.85%1.38億 | -26.70%4.57億 | -18.57%3.18億 | -25.85%2.11億 | -8.08%1.16億 | 5.31%6.23億 | -9.72%3.91億 | 12.85%2.84億 | 63.03%1.26億 | 23.42%5.92億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -167.68%-942.69萬 | 1.00%9,951.93萬 | -18.63%1.63億 | -21.71%1.96億 | -95.76%1,392.77萬 | 290.57%9,853.68萬 | 292.17%2億 | 403.99%2.51億 | 1,420.34%3.28億 | -108.60%-5,170.53萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,132.09%-68.15萬 | -3,161.18%-128.05萬 | 64.22%-26.51萬 | -166.13%-5.85萬 | 34.14%-5.53萬 | -84.74%4.18萬 | -139.44%-74.08萬 | -94.67%8.85萬 | 79.33%-8.4萬 | -82.78%27.42萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -297.05%-1.85億 | 359.90%4,999.65萬 | -1,172.80%-7,650.56萬 | 276.82%1.48億 | 193.82%9,398.2萬 | -430.70%-1,923.69萬 | -81.77%713.14萬 | -1,371.54%-8,393.66萬 | -368.36%-1億 | -97.74%581.7萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 15.27%3.77億 | -5.55%3.27億 | -5.55%3.27億 | -5.55%3.27億 | -5.55%3.27億 | 1.71%3.47億 | 1.71%3.47億 | 1.71%3.47億 | 1.71%3.47億 | 310.53%3.41億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -54.38%1.92億 | 15.27%3.77億 | -29.08%2.51億 | 81.11%4.76億 | 70.96%4.21億 | -5.55%3.27億 | -6.89%3.54億 | -24.38%2.63億 | -34.82%2.47億 | 1.71%3.47億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
