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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
肇民科技 (301000)
- 37.43
- -0.03-0.08%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
90.91億總市值65.21市盈率TTM
39.15最高價36.51最低價16.25萬手成交量37.09今開37.46昨收6.17億成交額7.09%換手率60.96市盈率(靜)2.43億總股本58.4052周最高6.91市淨率85.82億流通值26.7452周最低44.95漲停價2.29億流通股58.80歷史最高29.97跌停價7.05%振幅7.14歷史最低0.20股息TTM38.00平均價7.26萬手內盤0.53%股息率TTM100股每手7.78萬手外盤
肇民科技 (301000) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 17.69%1.6億 | -2.76%5.73億 | 1.18%4.38億 | -11.09%3億 | -8.40%1.36億 | 19.14%5.9億 | -3.49%4.33億 | 13.16%3.38億 | -0.24%1.49億 | -21.28%4.95億 |
| 收到的稅費返還 | --66.95萬 | --414.71萬 | --321.03萬 | --179.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 28.88%1,887.46萬 | -34.49%6,434.6萬 | -12.02%5,034.17萬 | -35.31%3,228.31萬 | -45.64%1,464.48萬 | 12.38%9,822.81萬 | -0.74%5,721.99萬 | 34.60%4,990.69萬 | 69.77%2,694.25萬 | 13.46%8,740.82萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 19.22%1.8億 | -6.69%6.42億 | 0.29%4.92億 | -13.74%3.34億 | -14.11%1.51億 | 18.13%6.88億 | -3.18%4.91億 | 15.53%3.88億 | 6.50%1.76億 | -18.31%5.82億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.93%5,853.05萬 | -13.07%2.51億 | -18.40%2.03億 | -39.27%1.36億 | -42.64%6,357.39萬 | 11.24%2.89億 | -11.38%2.49億 | 12.67%2.24億 | 7.96%1.11億 | -29.83%2.59億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.12%5,947.78萬 | 11.27%1.5億 | 10.85%1.15億 | 16.31%7,903.36萬 | 24.61%5,166.41萬 | 14.78%1.34億 | 15.66%1.04億 | 12.33%6,795.19萬 | 16.97%4,146.09萬 | 11.90%1.17億 |
| 支付的各項稅費 | -21.38%946.24萬 | -28.25%3,617.92萬 | -28.02%2,731.84萬 | -9.15%2,114.67萬 | 33.31%1,203.49萬 | 75.56%5,042.35萬 | 68.22%3,795.33萬 | 83.10%2,327.55萬 | 52.97%902.81萬 | -29.49%2,872.11萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 25.90%2,859.14萬 | -0.76%1.04億 | 4.26%7,298.28萬 | -21.86%4,708.2萬 | 15.34%2,271.04萬 | -6.81%1.05億 | -11.52%6,999.93萬 | 22.35%6,024.97萬 | -12.34%1,968.96萬 | 7.27%1.12億 |
| 經營活動現金流出小計 | 4.05%1.56億 | -6.50%5.41億 | -9.16%4.19億 | -24.54%2.83億 | -17.14%1.5億 | 11.69%5.78億 | -2.47%4.61億 | 16.88%3.75億 | 8.74%1.81億 | -16.48%5.18億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 2,806.01%2,372.72萬 | -7.66%1.01億 | 147.18%7,334.79萬 | 314.52%5,116.24萬 | 115.02%81.65萬 | 69.69%1.1億 | -13.00%2,967.34萬 | -14.47%1,234.26萬 | -237.96%-543.68萬 | -30.48%6,463.9萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -38.76%1.9億 | -34.64%14.04億 | -42.61%10.65億 | -19.30%8.7億 | -37.95%3.1億 | -14.62%21.49億 | 20.98%18.56億 | -8.77%10.78億 | 0.82%5億 | 3.84%25.17億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -78.33%38.75萬 | -54.98%685.78萬 | -59.52%620.54萬 | -30.91%566.34萬 | -39.48%178.84萬 | -26.24%1,523.14萬 | 68.60%1,533.06萬 | 11.35%819.69萬 | 53.85%295.51萬 | 94.22%2,065.01萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.05%160 | 749.22%29.66萬 | 1,506.19%47.34萬 | 1,232.12%4.25萬 | 449.21%1.69萬 | -25.69%3.49萬 | -33.95%2.95萬 | -90.06%3,190.7 | -86.74%3,075.3 | -54.92%4.7萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --2,618.88萬 | --2,618.88萬 | --2,618.88萬 | --2,618.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -43.72%1.9億 | -33.56%14.38億 | -41.33%10.98億 | -16.97%9.02億 | -32.75%3.38億 | -14.71%21.64億 | 21.26%18.71億 | -8.64%10.86億 | 1.02%5.03億 | 4.23%25.37億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 638.42%7,564.68萬 | 28.18%2.02億 | -21.42%1.15億 | 485.53%7,143.42萬 | 29.06%1,024.43萬 | 121.86%1.58億 | 194.96%1.46億 | -68.77%1,219.99萬 | -69.16%793.74萬 | 7.66%7,116萬 |
| 投資支付的現金 | -31.21%2.27億 | -36.91%12.22億 | -35.99%10.35億 | -9.69%8.1億 | -25.17%3.3億 | -26.37%19.37億 | -1.23%16.17億 | -15.25%8.97億 | -22.62%4.41億 | 14.57%26.31億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --2,618.88萬 | --2,618.88萬 | --2,618.88萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -11.05%3.03億 | -32.85%14.24億 | -35.73%11.5億 | -5.76%8.82億 | -24.21%3.4億 | -21.50%21.21億 | 6.09%17.89億 | -14.77%9.35億 | -24.63%4.49億 | 14.37%27.02億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -5,560.34%-1.12億 | -69.06%1,325.63萬 | -163.44%-5,202.85萬 | -86.52%2,034.31萬 | -103.67%-198.33萬 | 126.02%4,284.28萬 | 157.20%8,201.68萬 | 64.74%1.51億 | 155.36%5,408.28萬 | -328.93%-1.65億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 217.90%435.23萬 | 217.90%435.23萬 | -10.24%122.89萬 | ---- | --136.91萬 | --136.91萬 | --136.91萬 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,758.62萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 217.90%435.23萬 | 290.94%535.23萬 | -10.24%122.89萬 | ---- | -92.22%136.91萬 | --136.91萬 | --136.91萬 | ---- | 3,417.24%1,758.62萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -61.60%4,849萬 | -61.61%4,847.91萬 | 91.25%4,847.91萬 | ---- | 64.21%1.26億 | 64.41%1.26億 | -66.99%2,534.9萬 | ---- | -3.90%7,689.5萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -8.30%120.88萬 | 28.14%553.63萬 | -9.81%348.57萬 | 0.42%348.57萬 | -26.21%131.81萬 | 17.43%432.06萬 | -4.42%386.49萬 | 1.96%347.11萬 | 1.76%178.62萬 | -8.83%367.93萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -8.30%120.88萬 | -58.63%5,402.62萬 | -60.07%5,196.48萬 | 80.31%5,196.48萬 | -26.21%131.81萬 | 62.07%1.31億 | 60.97%1.3億 | -64.07%2,882.01萬 | 1.76%178.62萬 | -4.70%8,057.43萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 8.30%-120.88萬 | 61.56%-4,967.4萬 | 63.80%-4,661.25萬 | -84.82%-5,073.59萬 | 26.21%-131.81萬 | -105.15%-1.29億 | -59.28%-1.29億 | 65.77%-2,745.1萬 | -1.76%-178.62萬 | 25.06%-6,298.81萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,201.99%-93.68萬 | -213.45%-57.33萬 | 23.12%-35.74萬 | -164.31%-8.23萬 | -240.83%-4.07萬 | 178.19%50.53萬 | -224.77%-46.5萬 | -73.60%12.79萬 | 225.11%2.89萬 | -73.66%18.16萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -3,490.37%-9,067.74萬 | 169.95%6,429.04萬 | -46.25%-2,565.06萬 | -84.78%2,068.73萬 | -105.39%-252.56萬 | 114.63%2,381.54萬 | 90.76%-1,753.95萬 | 416.82%1.36億 | 146.39%4,688.88萬 | -299.68%-1.63億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 64.70%1.64億 | 31.52%9,936.92萬 | 31.52%9,936.92萬 | 31.52%9,936.92萬 | 31.52%9,936.92萬 | -68.30%7,555.37萬 | -68.30%7,555.37萬 | -68.30%7,555.37萬 | -68.30%7,555.37萬 | 51.99%2.38億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -24.64%7,298.21萬 | 64.70%1.64億 | 27.07%7,371.85萬 | -43.22%1.2億 | -20.91%9,684.36萬 | 31.52%9,936.92萬 | 19.38%5,801.43萬 | -20.10%2.11億 | -10.80%1.22億 | -68.30%7,555.37萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
