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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
萬事利 (301066)
- 15.62
- +0.35+2.29%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
36.69億總市值99.49市盈率TTM
15.70最高價15.02最低價4.84萬手成交量15.28今開15.27昨收7459.58萬成交額2.08%換手率110.00市盈率(靜)2.35億總股本25.8852周最高2.85市淨率36.41億流通值13.0052周最低18.32漲停價2.33億流通股25.88歷史最高12.22跌停價4.45%振幅6.56歷史最低0.16股息TTM15.42平均價2.05萬手內盤1.02%股息率TTM100股每手2.60萬手外盤
萬事利 (301066) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.96%2.02億 | 8.06%8.12億 | 8.51%5.82億 | 8.79%3.94億 | 13.47%1.98億 | -6.41%7.52億 | -6.79%5.36億 | -4.27%3.62億 | 8.55%1.75億 | 26.70%8.03億 |
| 收到的稅費返還 | 146.41%60.33萬 | 36.04%192.69萬 | 18.08%154.52萬 | 21.51%84.58萬 | -50.47%24.48萬 | -50.42%141.64萬 | -13.04%130.86萬 | 20.87%69.61萬 | -58.84%49.43萬 | -57.36%285.67萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 111.90%535.81萬 | 24.16%2,966.26萬 | -64.43%541.03萬 | -60.39%407.35萬 | -45.72%252.86萬 | 59.79%2,389.04萬 | 71.97%1,521.17萬 | 8.59%1,028.4萬 | 0.38%465.89萬 | -43.26%1,495.16萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 3.52%2.08億 | 8.60%8.44億 | 6.53%5.89億 | 6.91%3.99億 | 11.76%2.01億 | -5.35%7.77億 | -5.61%5.53億 | -3.91%3.73億 | 7.83%1.8億 | 23.09%8.21億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 11.98%1.54億 | 3.61%3.86億 | 16.71%3.32億 | 10.13%2.14億 | 62.60%1.37億 | -1.76%3.73億 | -0.27%2.84億 | 10.50%1.94億 | 3.96%8,443.19萬 | -1.06%3.8億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.88%5,176.16萬 | -3.37%1.5億 | -2.14%1.17億 | 0.01%8,640.3萬 | -2.74%5,329.65萬 | 5.40%1.55億 | 9.61%1.19億 | 12.32%8,639.21萬 | 27.10%5,479.73萬 | 13.35%1.47億 |
| 支付的各項稅費 | 27.37%1,536.02萬 | 3.25%4,267.83萬 | -11.53%2,918.04萬 | -20.70%2,040.45萬 | -0.18%1,205.98萬 | -15.19%4,133.5萬 | -13.97%3,298.29萬 | -5.80%2,572.98萬 | 14.28%1,208.17萬 | 64.22%4,873.68萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 25.28%4,290.98萬 | 21.91%1.75億 | 12.41%1.1億 | 8.93%7,100.48萬 | 13.72%3,425.2萬 | 15.07%1.44億 | 20.00%9,782.73萬 | 28.88%6,518.12萬 | 31.87%3,011.89萬 | 19.47%1.25億 |
| 經營活動現金流出小計 | 11.34%2.64億 | 5.76%7.54億 | 9.97%5.88億 | 5.43%3.92億 | 30.57%2.37億 | 1.80%7.12億 | 4.02%5.34億 | 12.39%3.71億 | 15.02%1.81億 | 8.13%7億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -55.38%-5,550.47萬 | 40.02%9,030.02萬 | -93.28%123.7萬 | 305.54%746.33萬 | -2,393.02%-3,572.29萬 | -46.73%6,449.15萬 | -74.41%1,841.08萬 | -96.83%184.03萬 | -115.61%-143.29萬 | 515.09%1.21億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 404.40%504.4萬 | 896.81%6.03億 | -95.06%300萬 | 286.71%300萬 | 57.47%100萬 | --6,050.32萬 | 8,570.35%6,069.25萬 | --77.58萬 | --63.5萬 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 5,077.99%41.76萬 | 682.98%285.01萬 | -50.46%4.76萬 | --4.76萬 | --8,064.65 | --36.4萬 | --9.62萬 | --0 | --0 | --0 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --4.65萬 | 2,221.38%35.98萬 | 59.82%2.39萬 | --6.64萬 | ---- | -91.80%1.55萬 | -65.55%1.49萬 | ---- | ---- | 282.36%18.9萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --70萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 446.40%550.81萬 | 895.86%6.06億 | -94.95%307.15萬 | 301.41%311.41萬 | 58.74%100.81萬 | 6,748.45%6,088.27萬 | 8,080.00%6,080.36萬 | 1,661.17%77.58萬 | 63,402.90%63.5萬 | -83.88%88.9萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -8.48%4,344.79萬 | -22.77%1.45億 | -23.10%1.3億 | -17.14%9,887.44萬 | -5.01%4,747.19萬 | 132.73%1.88億 | 225.26%1.69億 | 415.04%1.19億 | 177.70%4,997.77萬 | 156.71%8,068.82萬 |
| 投資支付的現金 | 31,000.00%3.11億 | 874.84%6.04億 | 774.98%5.25億 | --1,355.23萬 | --100萬 | 9,155.14%6,200萬 | 8,422.73%6,000萬 | ---- | ---- | -79.47%66.99萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --9.65萬 | --56.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 631.24%3.54億 | 200.07%7.5億 | 185.85%6.56億 | -5.78%1.12億 | -3.01%4,847.19萬 | 207.02%2.5億 | 334.57%2.29億 | 415.04%1.19億 | 172.05%4,997.77萬 | 71.31%8,135.81萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -635.17%-3.49億 | 24.19%-1.43億 | -287.10%-6.53億 | 7.80%-1.09億 | 3.81%-4,746.38萬 | -134.75%-1.89億 | -223.97%-1.69億 | -412.66%-1.19億 | -168.61%-4,934.26萬 | -91.69%-8,046.91萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 19,365.43%5.97億 | 19,245.26%5.94億 | --10萬 | ---- | --306.93萬 | --306.93萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --10萬 | ---- | --10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | 10.27%1.02億 | 38.97%1.01億 | 199.10%9,060.72萬 | 67.48%4,448.32萬 | --9,212.51萬 | --7,302.77萬 | --3,029.29萬 | --2,656.06萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 634.33%6.99億 | 813.65%6.95億 | 199.43%9,070.72萬 | 67.48%4,448.32萬 | --9,519.44萬 | --7,609.7萬 | --3,029.29萬 | --2,656.06萬 | ---- |
| 償還債務支付的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 72.39%140.6萬 | 178.58%3,751.57萬 | 135.21%2,624.44萬 | 83.81%2,050.97萬 | --81.56萬 | --1,346.67萬 | --1,115.78萬 | --1,115.78萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -18.27%95.49萬 | 517.11%1,989.64萬 | 184.05%607.01萬 | 94.33%115.07萬 | 574.14%116.84萬 | -86.17%322.41萬 | -80.49%213.7萬 | -87.43%59.22萬 | -83.51%17.33萬 | 41.24%2,331.44萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 19.00%236.1萬 | 243.97%5,741.21萬 | 143.06%3,231.45萬 | 84.34%2,166.04萬 | 1,044.73%198.4萬 | -28.41%1,669.08萬 | 21.39%1,329.48萬 | 149.43%1,175萬 | -83.51%17.33萬 | -22.18%2,331.44萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -105.56%-236.1萬 | 717.33%6.42億 | 955.61%6.63億 | 272.36%6,904.68萬 | 61.06%4,249.91萬 | 436.72%7,850.36萬 | 673.41%6,280.22萬 | 493.63%1,854.3萬 | 2,610.32%2,638.72萬 | 22.18%-2,331.44萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,071.31%-27.56萬 | -102.35%-3,515.45 | 57.58%6.06萬 | -43.12%4.35萬 | -50.68%2.84萬 | 75.15%14.97萬 | -83.03%3.84萬 | -27.98%7.65萬 | 11.58%5.75萬 | -88.02%8.54萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -901.20%-4.07億 | 1,386.65%5.89億 | 113.12%1,146.21萬 | 66.60%-3,275.9萬 | -67.11%-4,065.92萬 | -363.57%-4,575.58萬 | -1,053.74%-8,738.15萬 | -424.07%-9,809.41萬 | -138.75%-2,433.08萬 | 133.68%1,735.99萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 233.55%8.41億 | -15.36%2.52億 | -15.36%2.52億 | -15.36%2.52億 | -15.36%2.52億 | 6.19%2.98億 | 6.19%2.98億 | 6.19%2.98億 | 6.19%2.98億 | -15.53%2.8億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 105.15%4.34億 | 233.55%8.41億 | 25.23%2.64億 | 9.80%2.19億 | -22.70%2.11億 | -15.36%2.52億 | -27.34%2.1億 | -35.72%2億 | 1.19%2.73億 | 6.19%2.98億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
