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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
顯盈科技 (301067)
- 30.30
- +1.19+4.09%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
29.46億總市值-44.10市盈率TTM
30.69最高價29.18最低價2.59萬手成交量29.54今開29.11昨收7753.16萬成交額4.06%換手率虧損市盈率(靜)9723.60萬總股本46.7352周最高3.83市淨率19.34億流通值27.3452周最低34.93漲停價6382.89萬流通股48.68歷史最高23.29跌停價5.19%振幅16.81歷史最低--股息TTM29.93平均價1.10萬手內盤--股息率TTM100股每手1.36萬手外盤
顯盈科技 (301067) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -29.30%1.48億 | 0.96%7.95億 | -7.56%6.03億 | 2.09%3.99億 | 5.76%2.09億 | 12.80%7.88億 | 29.32%6.52億 | 18.78%3.91億 | 19.68%1.97億 | -0.97%6.98億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 9.19%3,900.33萬 | 34.56%3,097.73萬 | 73.48%2,099.1萬 | 138.65%1,141.05萬 | 67.42%3,572.07萬 | 50.99%2,302.1萬 | 18.09%1,209.97萬 | -23.37%478.12萬 | -55.82%2,133.64萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -27.77%370.48萬 | -11.91%1,046.18萬 | -19.62%832.21萬 | -32.50%463.44萬 | 101.62%512.89萬 | 42.04%1,187.56萬 | 132.86%1,035.35萬 | 169.72%686.54萬 | 113.12%254.39萬 | -40.78%836.05萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -32.85%1.51億 | 1.13%8.45億 | -6.33%6.42億 | 3.62%4.25億 | 10.05%2.25億 | 14.73%8.35億 | 30.83%6.86億 | 19.88%4.1億 | 18.77%2.05億 | -5.16%7.28億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -25.66%1.13億 | 0.90%5.4億 | 0.58%4.23億 | 22.79%2.85億 | 9.90%1.52億 | 11.12%5.36億 | 18.06%4.21億 | 2.56%2.32億 | 19.07%1.38億 | -6.82%4.82億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -12.99%3,936.9萬 | -18.18%1.74億 | -12.88%1.3億 | -5.24%8,730.91萬 | 1.48%4,524.46萬 | 27.24%2.13億 | 27.45%1.49億 | 29.50%9,214.19萬 | 47.53%4,458.55萬 | 41.57%1.67億 |
| 支付的各項稅費 | 55.77%679.33萬 | 63.38%1,682.91萬 | 36.54%1,219.79萬 | 36.17%774.29萬 | 85.70%436.11萬 | -26.84%1,030.06萬 | -16.27%893.39萬 | -33.63%568.61萬 | -33.25%234.85萬 | -37.34%1,407.97萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -45.75%673.45萬 | -15.74%4,122.92萬 | -51.10%3,218.58萬 | -22.50%2,104.16萬 | 7.18%1,241.31萬 | 28.31%4,892.82萬 | 134.88%6,582.51萬 | 32.47%2,714.92萬 | 60.46%1,158.15萬 | 80.23%3,813.35萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -22.48%1.66億 | -4.34%7.73億 | -7.32%5.98億 | 12.32%4.01億 | 8.74%2.14億 | 15.14%8.08億 | 25.88%6.45億 | 9.36%3.57億 | 25.28%1.97億 | 3.30%7.01億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -225.63%-1,444萬 | 161.60%7,202.41萬 | 9.19%4,480.15萬 | -54.71%2,412.81萬 | 41.98%1,149.4萬 | 4.02%2,753.21萬 | 242.32%4,103.23萬 | 237.00%5,327.88萬 | -47.51%809.56萬 | -70.08%2,646.71萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -62.66%2,570.58萬 | -85.07%1,000萬 | -66.67%1,000萬 | ---- | -91.01%6,884.17萬 | -91.02%6,699.61萬 | -95.40%3,000萬 | -90.58%4,474.07萬 | -57.32%7.66億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---25.74萬 | 21.63%126.71萬 | 14.01%117.55萬 | -11.47%104.13萬 | ---- | -48.04%104.18萬 | -47.02%103.11萬 | 106.34%117.62萬 | 1,224.52%75.12萬 | 15.94%200.52萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -90.00%1,500 | -90.68%29.58萬 | --12.18萬 | --8.7萬 | -65.17%1.5萬 | 479.28%317.27萬 | ---- | ---- | --4.31萬 | 435.64%54.77萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | 1.76%2,729.52萬 | --2,682.31萬 | --2,682.31萬 | --2,682.31萬 | --2,682.31萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --62.73萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --327.43萬 | --323.25萬 | --325.99萬 | --343.2萬 | --0 |
| 投資活動現金流入小計 | 3.09%2,766.66萬 | -29.13%5,409.18萬 | -46.50%3,812.04萬 | 10.21%3,795.14萬 | -45.19%2,683.81萬 | -90.06%7,633.05萬 | -90.48%7,125.97萬 | -94.72%3,443.61萬 | -89.68%4,896.69萬 | -57.22%7.68億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -60.85%580.52萬 | 1.00%9,837.33萬 | -3.07%9,393.05萬 | 2.08%6,855.43萬 | -67.05%1,482.93萬 | -31.45%9,739.78萬 | -19.95%9,690.96萬 | -30.50%6,715.51萬 | 32.16%4,499.96萬 | -55.23%1.42億 |
| 投資支付的現金 | -89.80%101.61萬 | -78.68%996.17萬 | -82.56%996.17萬 | -66.79%996.17萬 | -73.00%996.17萬 | -94.09%4,673.38萬 | -92.37%5,712.11萬 | -95.80%3,000萬 | -92.06%3,689.63萬 | -51.51%7.91億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --4,181.65萬 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --96.56萬 | --67.2萬 | 1,292,414.56%227.56萬 | 760,704.00%135.08萬 | ---- | --0 | --176.06 | --177.55 | ---- | -88.13%3萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -68.59%778.69萬 | -24.37%1.09億 | -31.07%1.06億 | -17.79%7,986.68萬 | -69.73%2,479.09萬 | -85.21%1.44億 | -83.11%1.54億 | -88.45%9,715.53萬 | -83.57%8,189.59萬 | -49.98%9.75億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 871.06%1,987.97萬 | 19.01%-5,491.51萬 | 17.79%-6,804.74萬 | 33.17%-4,191.53萬 | 106.22%204.72萬 | 67.20%-6,780.11萬 | 49.32%-8,277.12萬 | 66.83%-6,271.91萬 | -37.87%-3,292.9萬 | -35.14%-2.07億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --30萬 | --30萬 | --30萬 | --30萬 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --30萬 | ---- | ---- | --30萬 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -32.26%3,400萬 | 42.60%2億 | 46.20%1.5億 | 53.21%1.25億 | -27.93%5,019.29萬 | 1.63%1.4億 | -34.49%1.02億 | -16.39%8,138萬 | 40.31%6,964.37萬 | 135.65%1.38億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -88.75%1,109.12 | --123.15萬 | --121.52萬 | --101.3萬 | 23.48%9,854.89 | --0 | ---- | ---- | --7,980.74 | -25.91%136.32萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -32.27%3,400.11萬 | 43.18%2.01億 | 46.96%1.51億 | 53.89%1.26億 | -28.23%5,020.28萬 | 0.85%1.4億 | -34.72%1.03億 | -16.94%8,168萬 | 40.94%6,995.17萬 | 130.72%1.39億 |
| 償還債務支付的現金 | -10.10%5,813.73萬 | 204.18%1.8億 | 112.18%1.17億 | 186.86%8,713.63萬 | 406.62%6,466.63萬 | -24.17%5,917.84萬 | -28.03%5,497.5萬 | 18.95%3,037.61萬 | 140.11%1,276.42萬 | 22.98%7,804.04萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -0.61%91.2萬 | -3.23%971.05萬 | -4.27%799.43萬 | 41.02%695.74萬 | -14.10%91.76萬 | -27.55%1,003.43萬 | -34.42%835.12萬 | -58.33%493.36萬 | 267.60%106.82萬 | -74.90%1,385.06萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -97.77%26.96萬 | -19.01%1,488.9萬 | 295.66%1,375.03萬 | 181.39%1,252.17萬 | 443.59%1,210.17萬 | 51.96%1,838.29萬 | -59.65%347.53萬 | -24.15%444.99萬 | -10.48%222.62萬 | 5.56%1,209.69萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -23.64%5,931.88萬 | 133.58%2.05億 | 107.17%1.38億 | 168.15%1.07億 | 383.76%7,768.55萬 | -15.76%8,759.56萬 | -31.65%6,680.15萬 | -8.05%3,975.97萬 | 98.41%1,605.86萬 | -20.08%1.04億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 7.88%-2,531.77萬 | -107.00%-369.21萬 | -65.14%1,250.64萬 | -54.48%1,908.07萬 | -150.99%-2,748.27萬 | 49.96%5,273.02萬 | -39.75%3,587.85萬 | -23.91%4,192.03萬 | 29.74%5,389.31萬 | 150.38%3,516.19萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -221.68%-158.42萬 | -94.23%35.79萬 | 792.83%105.04萬 | 476.48%151.54萬 | 176.25%130.19萬 | 757.98%619.72萬 | -109.68%-15.16萬 | -214.40%-40.25萬 | 116.54%47.13萬 | 46.26%72.23萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -69.80%-2,146.21萬 | -26.17%1,377.47萬 | -61.16%-968.91萬 | -91.24%280.89萬 | -142.80%-1,263.96萬 | 112.93%1,865.83萬 | 93.34%-601.2萬 | 127.23%3,207.75萬 | -2.31%2,953.09萬 | -7.89%-1.44億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 12.76%1.22億 | 20.89%1.08億 | 20.89%1.08億 | 20.89%1.08億 | 20.89%1.08億 | -61.77%8,932.44萬 | -61.77%8,932.44萬 | -61.77%8,932.44萬 | -61.77%8,932.44萬 | -36.41%2.34億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 5.19%1億 | 12.76%1.22億 | 17.98%9,829.35萬 | -8.74%1.11億 | -19.78%9,534.3萬 | 20.89%1.08億 | -41.91%8,331.24萬 | 4.79%1.21億 | -54.96%1.19億 | -61.77%8,932.44萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
