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4
昆侖能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
爭光股份 (301092)
- 36.61
- +1.89+5.44%
交易中 04/27 11:28 (北京)
49.25億總市值47.06市盈率TTM
37.14最高價34.31最低價2.69萬手成交量34.31今開34.72昨收9705.25萬成交額4.44%換手率47.79市盈率(靜)1.35億總股本43.1752周最高2.54市淨率22.22億流通值26.0152周最低41.66漲停價6068.86萬流通股58.94歷史最高27.78跌停價8.15%振幅15.01歷史最低0.26股息TTM36.02平均價9307.00手內盤0.71%股息率TTM100股每手1.62萬手外盤
爭光股份 (301092) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.91%3.97億 | -1.02%2.28億 | 6.40%1.14億 | 9.98%5.32億 | -2.06%3.48億 | 6.58%2.3億 | 7.17%1.07億 | 1.11%4.83億 | 3.54%3.56億 | 4.27%2.16億 |
| 收到的稅費返還 | 144.70%657.29萬 | 234.78%555.24萬 | ---- | -32.11%526.39萬 | -62.65%268.61萬 | -75.52%165.86萬 | -50.31%57.1萬 | -47.58%775.39萬 | -50.34%719.22萬 | -47.44%677.58萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 35.90%3,869.08萬 | 0.65%2,449.31萬 | -65.77%634.79萬 | 9.85%3,441.48萬 | 1.98%2,847萬 | 113.07%2,433.37萬 | 763.80%1,854.26萬 | 169.35%3,132.9萬 | 242.02%2,791.64萬 | 92.11%1,142.06萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 16.49%4.42億 | 0.67%2.58億 | -4.67%1.2億 | 9.35%5.71億 | -2.89%3.8億 | 9.39%2.56億 | 22.25%1.26億 | 3.56%5.22億 | 6.72%3.91億 | 3.63%2.34億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.70%2.11億 | 1.19%1.29億 | -3.87%5,835.29萬 | 24.27%3.32億 | -1.92%2.03億 | -0.93%1.28億 | 2.91%6,069.92萬 | -15.11%2.67億 | -6.46%2.07億 | -11.07%1.29億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.35%6,794.22萬 | 18.68%4,832.48萬 | 7.88%2,925.61萬 | 9.52%7,311.65萬 | 13.42%5,692.62萬 | 9.82%4,071.81萬 | 12.72%2,711.94萬 | 14.46%6,676.23萬 | 11.36%5,019.08萬 | 9.94%3,707.83萬 |
| 支付的各項稅費 | -29.92%2,381.51萬 | -36.64%1,567.4萬 | -24.72%894.53萬 | -33.99%3,987.48萬 | -35.95%3,398.47萬 | -44.34%2,473.76萬 | 221.37%1,188.34萬 | 147.13%6,040.4萬 | 200.22%5,305.56萬 | 359.69%4,444.34萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 41.17%5,026.38萬 | 86.58%4,027.33萬 | -5.60%878.14萬 | 4.50%4,374.82萬 | 15.04%3,560.54萬 | 51.92%2,158.46萬 | 160.93%930.24萬 | 38.46%4,186.54萬 | 67.26%3,094.94萬 | 2.91%1,420.77萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 6.98%3.53億 | 8.73%2.34億 | -3.37%1.05億 | 12.04%4.89億 | -3.42%3.3億 | -4.40%2.15億 | 20.71%1.09億 | 1.98%4.36億 | 12.75%3.42億 | 11.11%2.25億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 79.59%8,923.23萬 | -40.97%2,455.96萬 | -12.92%1,506.26萬 | -4.27%8,265.7萬 | 0.79%4,968.65萬 | 328.74%4,160.57萬 | 32.97%1,729.67萬 | 12.36%8,634.42萬 | -22.13%4,929.56萬 | -59.49%970.43萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -24.73%9.21億 | -3.15%6.14億 | 69.88%3.4億 | 67.95%19.23億 | 104.86%12.23億 | 37.23%6.34億 | 68.19%2億 | -47.16%11.45億 | -59.11%5.97億 | -36.98%4.62億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -49.92%459.7萬 | -31.52%328.85萬 | 14.82%156.02萬 | -26.48%1,473.02萬 | -0.39%917.97萬 | -10.23%480.25萬 | 0.85%135.88萬 | -21.22%2,003.55萬 | 4.28%921.53萬 | --534.95萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --2,040 | ---- | ---- | 137.82%18.55萬 | ---- | ---- | ---- | -86.55%7.8萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -30.90%1.74億 | -32.57%1.6億 | -56.42%9,400萬 | 90.44%2.64億 | 173.97%2.52億 | 387.80%2.37億 | 2,057.15%2.16億 | -10.22%1.39億 | 0.03%9,206.4萬 | 1,646.88%4,859.16萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -25.93%10.99億 | -11.27%7.77億 | 4.40%4.36億 | 68.89%22.02億 | 112.58%14.84億 | 69.75%8.76億 | 220.08%4.17億 | -44.46%13.04億 | -55.27%6.98億 | -29.89%5.16億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1.35%2.74億 | 8.54%2.02億 | 17.47%1.09億 | 107.39%3.87億 | 178.71%2.7億 | 163.70%1.86億 | 104.08%9,245.41萬 | 69.39%1.87億 | 7.83%9,705.1萬 | -2.84%7,051.54萬 |
| 投資支付的現金 | -34.77%7.91億 | -23.02%5.05億 | -8.33%2.75億 | 65.19%18.27億 | 83.36%12.12億 | 28.38%6.56億 | 11.94%3億 | -51.19%11.06億 | -67.33%6.61億 | -56.62%5.11億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 260.34%1.85億 | 210.58%1.59億 | 55.90%8,000萬 | -81.46%1.08億 | -88.88%5,131.47萬 | -85.30%5,131.47萬 | -67.93%5,131.47萬 | 1,358.41%5.83億 | 3,911.80%4.61億 | 2,935.03%3.49億 |
| 投資活動現金流出小計 | -18.53%12.5億 | -3.03%8.66億 | 4.47%4.64億 | 23.79%23.22億 | 25.78%15.34億 | -4.01%8.93億 | -6.24%4.44億 | -22.35%18.76億 | -42.60%12.19億 | -26.27%9.31億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -203.99%-1.5億 | -411.03%-8,908.64萬 | -5.61%-2,804.2萬 | 78.99%-1.2億 | 90.52%-4,939.45萬 | 95.80%-1,743.27萬 | 92.26%-2,655.33萬 | -733.50%-5.72億 | 7.52%-5.21億 | 21.20%-4.15億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 38.74%629.71萬 | ---- | ---- | -1.95%479.88萬 | -7.26%453.89萬 | ---- | ---- | --489.44萬 | --489.44萬 | --57.08萬 |
| 取得借款收到的現金 | --3,828.96萬 | --432.58萬 | ---- | -72.82%1,005.65萬 | ---- | ---- | ---- | 15.63%3,700萬 | 23.34%3,700萬 | -80.00%600萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 882.33%4,458.67萬 | --432.58萬 | ---- | -64.54%1,485.53萬 | -89.17%453.89萬 | ---- | ---- | 30.93%4,189.44萬 | 39.66%4,189.44萬 | -78.10%657.08萬 |
| 償還債務支付的現金 | 1,305.00%2,810萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | -52.20%700萬 | -82.82%200萬 | -90.61%100萬 | --100萬 | -62.69%1,464.48萬 | -70.16%1,164.48萬 | -72.73%1,064.48萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2.31%3,523.91萬 | 2.33%3,504.26萬 | -10.89%18.11萬 | 116.11%3,558.2萬 | 112.98%3,444.29萬 | 112.77%3,424.58萬 | 337.70%20.32萬 | 1.56%1,646.51萬 | 1.47%1,617.18萬 | 7.18%1,609.5萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | 5,988.21%1,016萬 | 11,419.84%1,000.27萬 | 11,419.84%1,000.27萬 | --578.49萬 | -84.41%16.69萬 | -91.15%8.68萬 | -91.15%8.68萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 36.37%6,333.91萬 | -20.35%3,604.26萬 | -83.10%118.11萬 | 68.63%5,274.2萬 | 66.45%4,644.55萬 | 68.67%4,524.85萬 | 14,954.50%698.81萬 | -44.68%3,127.67萬 | -50.13%2,790.34萬 | -51.25%2,682.66萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 55.25%-1,875.24萬 | 29.91%-3,171.67萬 | 83.10%-118.11萬 | -456.83%-3,788.67萬 | -399.52%-4,190.67萬 | -123.39%-4,524.85萬 | -336.60%-698.81萬 | 143.27%1,061.77萬 | 153.91%1,399.11萬 | 19.07%-2,025.58萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 217.65%63.66萬 | 114.46%107.72萬 | 612.96%94.95萬 | 154.37%153.22萬 | -163.63%-54.11萬 | 9.53%50.23萬 | 108.92%13.32萬 | -80.05%60.23萬 | -57.14%85.03萬 | 75.73%45.86萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -87.49%-7,903.73萬 | -362.58%-9,516.64萬 | 18.00%-1,321.09萬 | 84.43%-7,389.1萬 | 90.78%-4,215.57萬 | 95.16%-2,057.32萬 | 95.10%-1,611.15萬 | -3,462.27%-4.75億 | 12.82%-4.57億 | 19.41%-4.25億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -26.36%2.06億 | -26.36%2.06億 | -26.36%2.06億 | -62.87%2.8億 | -62.87%2.8億 | -62.87%2.8億 | -62.87%2.8億 | -1.73%7.55億 | -1.73%7.55億 | -1.73%7.55億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -46.52%1.27億 | -57.17%1.11億 | -26.87%1.93億 | -26.36%2.06億 | -20.07%2.38億 | -21.35%2.6億 | -38.05%2.64億 | -62.87%2.8億 | 22.07%2.98億 | 36.87%3.3億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
