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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
國能日新 (301162)
- 50.74
- -1.25-2.40%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
94.18億總市值69.13市盈率TTM
53.44最高價50.48最低價4.70萬手成交量52.40今開51.99昨收2.41億成交額3.91%換手率72.28市盈率(靜)1.86億總股本60.3252周最高6.09市淨率60.93億流通值32.4952周最低62.39漲停價1.20億流通股60.32歷史最高41.59跌停價5.69%振幅16.11歷史最低0.49股息TTM51.31平均價2.30萬手內盤0.96%股息率TTM100股每手2.11萬手外盤
國能日新 (301162) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 21.67%1.19億 | 20.83%5.53億 | 46.67%3.57億 | 33.81%2.08億 | 55.99%9,776.52萬 | 21.05%4.58億 | 15.44%2.44億 | 17.04%1.56億 | 2.01%6,267.2萬 | 24.78%3.78億 |
| 收到的稅費返還 | -29.87%161.67萬 | 60.00%1,394.11萬 | 15.91%851.97萬 | -39.18%388.26萬 | 100.88%230.54萬 | -5.81%871.32萬 | 10.76%735.03萬 | 11.76%638.36萬 | -34.24%114.76萬 | -4.05%925.05萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -5.98%1,134.09萬 | -19.78%2,701.59萬 | -18.96%2,195.72萬 | -26.26%1,571.91萬 | -8.14%1,206.21萬 | -35.78%3,367.78萬 | -40.59%2,709.42萬 | -48.18%2,131.62萬 | 21.94%1,313.05萬 | 186.02%5,243.73萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 17.63%1.32億 | 18.78%5.94億 | 39.47%3.88億 | 24.29%2.28億 | 45.72%1.12億 | 13.71%5億 | 5.62%2.78億 | 1.96%1.83億 | 4.06%7,695.02萬 | 32.87%4.4億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 20.59%2,520.74萬 | 10.85%1.21億 | -30.26%6,109.87萬 | -26.50%4,171.03萬 | -40.62%2,090.33萬 | 35.27%1.09億 | 30.61%8,761.17萬 | 3.13%5,674.87萬 | -20.05%3,520.08萬 | 16.46%8,075.76萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.78%7,061.95萬 | 12.54%2.13億 | 12.19%1.62億 | 9.48%1.07億 | 10.11%5,995.73萬 | 18.11%1.89億 | 24.18%1.44億 | 21.59%9,769.18萬 | 33.35%5,445.27萬 | 32.98%1.6億 |
| 支付的各項稅費 | 49.68%1,813.24萬 | 28.11%5,068.32萬 | 55.27%3,918.82萬 | 62.81%2,904.53萬 | 20.70%1,211.42萬 | 1.43%3,956.11萬 | -9.95%2,523.85萬 | 8.97%1,783.99萬 | 12.26%1,003.69萬 | 39.70%3,900.49萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -22.41%2,233.73萬 | 20.85%1.14億 | 22.35%7,766.89萬 | 29.52%5,232.67萬 | 30.59%2,878.9萬 | 1.50%9,422.91萬 | -16.77%6,348.16萬 | -24.31%4,039.89萬 | -32.54%2,204.54萬 | 71.56%9,283.37萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 11.94%1.36億 | 15.35%4.98億 | 5.99%3.4億 | 8.16%2.3億 | 0.02%1.22億 | 15.94%4.32億 | 11.49%3.21億 | 3.69%2.13億 | -3.76%1.22億 | 37.14%3.72億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 54.40%-439.13萬 | 40.50%9,574.27萬 | 213.95%4,824.34萬 | 92.70%-214.11萬 | 78.50%-963.1萬 | 1.31%6,814.56萬 | -75.60%-4,233.59萬 | -16.03%-2,932.05萬 | 14.75%-4,478.56萬 | 13.32%6,726.22萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 218.49%6.43億 | 26.07%18.57億 | 3.26%12.49億 | -7.34%5.49億 | 1,611.08%2.02億 | 55.07%14.73億 | 89.01%12.1億 | 97.31%5.92億 | -88.19%1,180.54萬 | 46.15%9.5億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 174.41%203.8萬 | 22.61%678.18萬 | 5.90%445.65萬 | -6.59%233.15萬 | 1,118.32%74.27萬 | 4.46%553.12萬 | 16.70%420.82萬 | 53.55%249.59萬 | -73.42%6.1萬 | 106.52%529.5萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -90.85%20萬 | -14.74%228.42萬 | --228.18萬 | --218.48萬 | --218.48萬 | 5,228.51%267.9萬 | ---- | ---- | ---- | 3,367.43%5.03萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --36.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 215.21%6.46億 | 25.99%18.66億 | 3.46%12.56億 | -6.97%5.53億 | 1,626.96%2.05億 | 55.06%14.81億 | 88.59%12.14億 | 97.07%5.94億 | -88.16%1,186.64萬 | 46.40%9.55億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -41.09%2,080.72萬 | 1.15%1.53億 | 21.29%1.3億 | 219.76%9,864.43萬 | 147.73%3,532.08萬 | 327.32%1.51億 | 485.62%1.07億 | 164.27%3,084.95萬 | 319.38%1,425.79萬 | 500.11%3,539.46萬 |
| 投資支付的現金 | 79.21%7.18億 | 39.56%22.21億 | 32.35%16.94億 | 6.04%7.78億 | 70.09%4.01億 | 56.97%15.91億 | 46.17%12.8億 | 31.68%7.33億 | -22.03%2.35億 | 52.24%10.14億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | -90.45%5.52萬 | -14.52%2,353.03萬 | -12.59%2,038.95萬 | -33.82%1,318.25萬 | --57.78萬 | 1,046.95%2,752.69萬 | --2,332.59萬 | --1,991.9萬 | ---- | --240萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 69.25%7.39億 | 35.44%23.97億 | 30.77%18.44億 | 13.43%8.9億 | 74.75%4.36億 | 68.33%17.7億 | 57.79%14.1億 | 37.90%7.84億 | -18.23%2.5億 | 56.53%10.51億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 59.97%-9,266.42萬 | -83.98%-5.31億 | -199.50%-5.89億 | -77.32%-3.37億 | 2.69%-2.31億 | -200.27%-2.89億 | 21.47%-1.97億 | 28.93%-1.9億 | -15.93%-2.38億 | -402.25%-9,609.43萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -99.64%6,400 | 925.64%3.84億 | 933.09%3.81億 | -78.87%762.02萬 | --178.91萬 | 5,364.03%3,742.86萬 | 8,375.04%3,686.64萬 | 8,190.95%3,606.56萬 | ---- | -99.91%68.5萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 204.00%6,400 | 136.79%642.41萬 | 198.68%642.41萬 | 373.57%639.32萬 | --2,105.26 | 296.06%271.3萬 | 394.44%215.08萬 | 210.34%135萬 | ---- | -51.07%68.5萬 |
| 取得借款收到的現金 | -43.38%2,899萬 | 113.11%8,940萬 | 218.70%7,840萬 | 6,511.72%7,220萬 | 4,588.64%5,120萬 | --4,195萬 | --2,460萬 | --109.2萬 | --109.2萬 | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 134.77%1,137.32萬 | 397.85%1,137.32萬 | 5,448.38%1,100萬 | ---- | 37.55%484.45萬 | --228.45萬 | --19.83萬 | ---- | -89.38%352.2萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -45.28%2,899.64萬 | 475.44%4.85億 | 638.25%4.71億 | 143.12%9,082.02萬 | 4,752.48%5,298.91萬 | 1,901.97%8,422.31萬 | 14,555.38%6,375.09萬 | 8,487.56%3,735.59萬 | --109.2萬 | -99.45%420.7萬 |
| 償還債務支付的現金 | 304.19%3,112.24萬 | 923.53%4,752.78萬 | 18,939.82%1,903.98萬 | --1,118.5萬 | 1,106.93%770萬 | --464.35萬 | --10萬 | ---- | --63.8萬 | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 54.79%73.17萬 | 80.53%8,403.52萬 | 81.49%8,311.67萬 | 6.45%4,854.46萬 | -49.38%47.27萬 | 19.39%4,655.02萬 | 17.46%4,579.81萬 | 16.96%4,560.5萬 | --93.38萬 | 22.22%3,899.09萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --294.3萬 | 215.16%294.3萬 | -90.80%8.59萬 | ---- | ---- | --93.38萬 | --93.38萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -7.13%1,311.1萬 | 101.39%7,810.58萬 | 166.72%6,679.7萬 | 591.32%4,172.02萬 | 413.15%1,411.81萬 | 272.18%3,878.37萬 | 238.11%2,504.36萬 | 165.01%603.49萬 | 93.50%275.12萬 | -80.74%1,042.06萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 101.72%4,496.51萬 | 133.02%2.1億 | 138.16%1.69億 | 96.46%1.01億 | 415.63%2,229.08萬 | 82.10%8,997.74萬 | 52.90%7,094.17萬 | 25.13%5,163.98萬 | 204.05%432.3萬 | -42.55%4,941.16萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -152.02%-1,596.87萬 | 4,878.78%2.75億 | 4,295.43%3.02億 | 25.58%-1,062.97萬 | 1,050.11%3,069.83萬 | 87.27%-575.43萬 | 84.36%-719.08萬 | 65.02%-1,428.39萬 | -127.25%-323.1萬 | -106.70%-4,520.46萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---2,019.29 | ---1,707.73 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 46.28%-1.13億 | 29.20%-1.6億 | 3.02%-2.39億 | -49.66%-3.49億 | 26.40%-2.1億 | -205.45%-2.26億 | 23.18%-2.46億 | 29.95%-2.33億 | -10.32%-2.86億 | -110.36%-7,403.67萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -32.25%3.37億 | -31.28%4.97億 | -31.28%4.97億 | -31.28%4.97億 | -31.26%4.97億 | -9.29%7.23億 | -9.29%7.23億 | -9.29%7.23億 | -9.29%7.23億 | 868.62%7.97億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -21.95%2.24億 | -32.23%3.37億 | -45.86%2.58億 | -69.87%1.48億 | -34.44%2.87億 | -31.28%4.97億 | 0.05%4.77億 | 5.55%4.9億 | -18.74%4.37億 | -9.29%7.23億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
