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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Intertrade (3747)
- 569
- +9+1.61%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
42.36億總市值-28.17市盈率(靜)
571最高價558最低價4.06萬股成交量561今開560昨收2294.87萬成交額144052周最高1.41%換手率744.48萬總股本35752周最低-20.2每股收益TTM16.44億流通值5233歷史最高虧損市盈率(靜)288.92萬流通股118歷史最低-20.2每股收益(静)2.32%振幅--股息TTM3.80市淨率100股每手--股息率TTM
Intertrade (3747) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -105.78%-626.6萬 | -54.70%1.08億 | -25.48%2.39億 | 32.78%3.21億 | 179.43%2.42億 | 28.64%-3.05億 | -62.03%-4.27億 | 4.89%-2.63億 | -2,271.30%-2.77億 | -44.36%1,275.4萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -81.01%-1.49億 | -221.79%-8,258.4萬 | -68.82%6,780.9萬 | -12.11%2.17億 | 939.65%2.47億 | 105.90%2,380.2萬 | -20.93%-4.04億 | -3.14%-3.34億 | -2,096.98%-3.24億 | 105.09%1,620.1萬 |
| 非現金項目調整總額 | -11.87%1.55億 | 10.12%1.76億 | 192.36%1.59億 | 1,255.27%5,451.7萬 | -138.49%-471.9萬 | -30.75%1,226萬 | -41.47%1,770.5萬 | 130.72%3,025萬 | -346.99%-9,846.6萬 | -83.62%3,986.7萬 |
| -折舊與攤銷 | -6.46%1,900.7萬 | -42.73%2,031.9萬 | 4.34%3,548萬 | 13.85%3,400.3萬 | 87.09%2,986.7萬 | -37.70%1,596.4萬 | -14.45%2,562.6萬 | -15.30%2,995.5萬 | -18.45%3,536.5萬 | -50.72%4,336.7萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | --294.2萬 | ---- | ---- | ---- | --403.9萬 | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -211.52%-140.4萬 |
| -聯營企業份額 | -14.04%1.4億 | 24.48%1.62億 | 467.19%1.31億 | 182.07%2,301.1萬 | -1,034.68%-2,803.8萬 | ---247.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | --0 | --0 | ---9.9萬 | --0 | 96.70%-6.6萬 | 75.82%-200萬 | -794.27%-827.2萬 | 99.34%-92.5萬 | -1,744,237.50%-1.4億 | -100.03%-8,000 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.11%-9.2萬 |
| -其他非現金項目 | 45.37%-396.7萬 | -11.59%-726.2萬 | -160.63%-650.8萬 | 73.50%-249.7萬 | -1,328.68%-942.4萬 | 118.52%76.7萬 | -71.23%35.1萬 | -27.25%122萬 | 184.02%167.7萬 | -571.87%-199.6萬 |
| 營運資本變動 | -174.05%-1,148萬 | 27.42%1,550.3萬 | -75.26%1,216.7萬 | 6,069.30%4,918.7萬 | 99.76%-82.4萬 | -732.32%-3.41億 | -202.17%-4,092.4萬 | -72.39%4,005.6萬 | 434.92%1.45億 | -144.43%-4,331.4萬 |
| -應收款（增）減 | -183.04%-5,816.4萬 | 927.58%7,004萬 | -82.35%681.6萬 | -48.02%3,861.7萬 | 139.05%7,429.1萬 | -697.71%-1.9億 | 181.59%3,183.2萬 | -161.67%-3,901.5萬 | 406.74%6,326.9萬 | -66.61%-2,062.6萬 |
| -存貨（增）減 | 17,987.80%741.6萬 | 100.70%4.1萬 | -122.63%-587.9萬 | 351.95%2,597.8萬 | -72.12%574.8萬 | 516.11%2,061.5萬 | 111.24%334.6萬 | -126.36%-2,977.8萬 | 1,891.42%1.13億 | -107.21%-630.7萬 |
| -應付款（減）增 | 184.36%3,178.6萬 | -424.49%-3,768萬 | 164.11%1,161.2萬 | 79.94%-1,811.4萬 | -178.67%-9,027.7萬 | 264.92%1.15億 | -172.49%-6,957.9萬 | 318.64%9,598萬 | -330.67%-4,389.8萬 | -4,293.53%-1,019.3萬 |
| -應計費用（減）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -165.36%-1,882.6萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 277.52%377.9萬 | 85.03%100.1萬 | 20.76%54.1萬 | -74.55%44.8萬 | -47.88%176萬 | 254.77%337.7萬 | -171.82%-218.2萬 | 279.28%303.8萬 | --80.1萬 | ---- |
| -其他流動資產變動 | 90.46%-59萬 | -270.52%-618.4萬 | 66.55%-166.9萬 | -170.72%-498.9萬 | 360.91%705.5萬 | -207.64%-270.4萬 | -80.50%251.2萬 | 60.16%1,288萬 | 96.58%804.2萬 | -29.34%409.1萬 |
| -其他流動負債變動 | 136.65%429.3萬 | -1,670.38%-1,171.5萬 | -89.71%74.6萬 | 1,109.85%724.7萬 | 100.21%59.9萬 | -4,079.09%-2.86億 | -124.76%-685.3萬 | -178.85%-304.9萬 | -54.76%386.7萬 | 171.68%854.7萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -82.06%-306.4萬 | -2.19%-168.3萬 | -30.82%-164.7萬 | 31.50%-125.9萬 | -106.75%-183.8萬 | 38.82%-88.9萬 | 23.57%-145.3萬 | 30.70%-190.1萬 | 41.71%-274.3萬 | 36.29%-470.6萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 1,504.04%158.8萬 | 800.00%9.9萬 | 22.22%1.1萬 | -98.23%9,000 | 266.19%50.9萬 | -84.17%13.9萬 | 22.28%87.8萬 | -39.92%71.8萬 | -80.59%119.5萬 | -19.81%615.6萬 |
| 已支付退稅 | 80.62%-491.9萬 | 31.60%-2,537.8萬 | 26.35%-3,710.2萬 | -115.37%-5,037.6萬 | -940.48%-2,339萬 | 62.66%-224.8萬 | -131.87%-602.1萬 | 147.44%1,889萬 | -312.15%-3,982.2萬 | -890.02%-966.2萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | -88.05%47.9萬 | 401萬 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -115.54%-1,266.1萬 | -59.39%8,147.8萬 | -25.71%2.01億 | 22.08%2.7億 | 171.92%2.21億 | 29.03%-3.08億 | -76.39%-4.33億 | 22.81%-2.46億 | -7,107.86%-3.18億 | -80.87%454.2萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 88.07%-286.3萬 | -152.40%-2,400.1萬 | -834.09%-950.9萬 | 96.70%-101.8萬 | -1,174.35%-3,085.2萬 | 17.26%-242.1萬 | 89.35%-292.6萬 | -808.16%-2,748.1萬 | 63.93%-302.6萬 | 84.78%-838.9萬 |
| 無形資產交易淨額 | -367.89%-88.9萬 | ---19萬 | --0 | -415.49%-469.1萬 | ---91萬 | ---- | -11.00%-687.3萬 | -69.69%-619.2萬 | -250.87%-364.9萬 | 56.67%-104萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,471.3萬 | ---- | ---155萬 | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | ---3.5億 | --0 | ---1.2億 | --0 | --536.5萬 | ---- | 4,678.20%6,355萬 | -99.33%133萬 | 3,632.17%1.98億 | 200.02%530萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---1億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 200.00%1億 | ---1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 1,644.26%94.2萬 | 98.56%-6.1萬 | 25.30%-422.9萬 | -125.72%-566.1萬 | 94.19%-250.8萬 | -545.47%-4,315萬 | -3.66%-668.5萬 | -31.67%-644.9萬 | -38.40%-489.8萬 | -157.57%-353.9萬 |
| 投資活動現金淨額 | -103.50%-2.53億 | 7.09%-1.24億 | -1,076.24%-1.34億 | 60.66%-1,137萬 | -38.58%-2,890.5萬 | -144.32%-2,085.8萬 | 216.67%4,706.6萬 | -121.66%-4,034.2萬 | 2,528.69%1.86億 | 87.93%-766.8萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -150.07%-4,003.2萬 | -7.71%7,996萬 | --8,664萬 | --0 | 15.99%-1億 | -180.35%-1.19億 | 350.99%1.48億 | -197.88%-5,902.7萬 | 78.34%-1,981.6萬 | -24.92%-9,147.6萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---2.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 租賃融資增減 | -18.11%-780.7萬 | 60.33%-661萬 | -53.66%-1,666.3萬 | -2.07%-1,084.4萬 | ---1,062.4萬 | ---- | ---- | 43.72%-104.8萬 | 1.12%-186.2萬 | 65.95%-188.3萬 |
| 已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,766.67%-17.6萬 | 98.82%-3,000 | 98.81%-25.4萬 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | -209.38%-3.5萬 | -95.69%3.2萬 | --74.2萬 | ---- | 281.83%3.82億 | --1億 | ---- | 99.99%-1,000 | 64.42%-861.1萬 |
| 融資活動現金淨額 | -165.28%-4,786.2萬 | 4.72%7,331.5萬 | 793.02%7,000.9萬 | 90.87%-1,010.2萬 | -142.10%-1.11億 | 5.90%2.63億 | 511.87%2.48億 | -177.88%-6,025.1萬 | 78.79%-2,168.2萬 | 17.71%-1.02億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 3.07%10.25億 | 15.96%9.94億 | 40.83%8.57億 | 15.49%6.09億 | -23.94%5.27億 | -16.62%6.93億 | -29.41%8.31億 | -11.55%11.78億 | -7.33%13.31億 | -10.25%14.37億 |
| 現金變動 | -1,126.07%-3.13億 | -77.69%3,054.1萬 | -44.93%1.37億 | 204.36%2.49億 | 224.47%8,167.6萬 | 52.50%-6,562.1萬 | 60.10%-1.38億 | -125.23%-3.46億 | -45.94%-1.54億 | 35.78%-1.05億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---- | 100.00%-1,000 | ---1億 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 期末現金 | -30.58%7.12億 | 3.07%10.25億 | 15.96%9.94億 | 40.83%8.57億 | 15.49%6.09億 | -23.94%5.27億 | -16.62%6.93億 | -29.41%8.31億 | -11.55%11.78億 | -7.33%13.31億 |
| 自由現金流 | -128.65%-1,641.3萬 | -70.01%5,728.7萬 | -27.74%1.91億 | 39.54%2.64億 | 161.12%1.89億 | 30.06%-3.1億 | -58.64%-4.43億 | 14.03%-2.79億 | -6,549.72%-3.25億 | 85.54%-488.7萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
