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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
System D (3804)
- 469
- 00.00%
延時20分鐘行情交易中 05/19 15:30 (東京)
91.43億總市值14.37市盈率(靜)
0最高價0最低價0股成交量0今開469昨收0.00成交額83452周最高0.00%換手率1949.40萬總股本46652周最低32.64每股收益TTM14.96億流通值834歷史最高14.37市盈率(靜)319.01萬流通股20歷史最低32.64每股收益(静)0.00%振幅9.00股息TTM1.80市淨率100股每手1.99%股息率TTM
System D (3804) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/10/31 | (FY)2024/10/31 | (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -26.97%13.14億 | 48.13%17.99億 | -11.05%12.14億 | 29.96%13.65億 | -19.49%10.5億 | 45.68%13.05億 | -30.90%8.96億 | 16.90%12.96億 | 385.39%11.09億 | 11.90%2.28億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 12.17%9.14億 | -10.22%8.15億 | 7.80%9.07億 | 5.52%8.42億 | 10.61%7.98億 | 34.32%7.21億 | 42.24%5.37億 | 7.60%3.77億 | 88.83%3.51億 | 7.30%1.86億 |
| 非現金項目調整總額 | 1.57%5.49億 | 46.44%5.41億 | -31.12%3.69億 | 49.71%5.36億 | -3.36%3.58億 | 23.21%3.71億 | -49.08%3.01億 | 29.79%5.91億 | 3.57%4.55億 | 8.82%4.39億 |
| -折舊與攤銷 | -3.23%5.1億 | 11.55%5.27億 | -3.07%4.72億 | 21.93%4.87億 | 8.11%4億 | 22.09%3.7億 | -13.07%3.03億 | -11.26%3.48億 | 7.98%3.92億 | -1.79%3.63億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --3,769.5萬 | --0 | -6.45%768.5萬 | --821.5萬 | --0 | --604.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 388.27%3,191.8萬 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.47%1,958.1萬 |
| -其他非現金項目 | -86.44%190.8萬 | 112.72%1,407.4萬 | -371.45%-1.11億 | 198.29%4,075.2萬 | -712.66%-4,146.2萬 | -155.36%-510.2萬 | -100.82%-199.8萬 | 287.01%2.42億 | 156.06%6,262.6萬 | 150.39%2,445.8萬 |
| 營運資本變動 | -133.75%-1.5億 | 809.89%4.43億 | -388.52%-6,242.3萬 | 87.88%-1,277.8萬 | -149.48%-1.05億 | 267.45%2.13億 | -82.33%5,798.2萬 | 8.33%3.28億 | 176.33%3.03億 | -6.43%-3.97億 |
| -應收款（增）減 | -125.06%-1.03億 | 440.74%4.09億 | -220.21%-1.2億 | 306.21%9,992萬 | -138.21%-4,845.5萬 | 160.86%1.27億 | -83.35%4,861萬 | 610.34%2.92億 | 72.32%-5,721.9萬 | 5.67%-2.07億 |
| -存貨（增）減 | -279.47%-5,587.2萬 | 35.42%3,113.1萬 | 139.69%2,298.9萬 | -174.16%-5,791.9萬 | -327.21%-2,112.6萬 | 182.45%929.8萬 | -150.55%-1,127.7萬 | -93.65%2,230.8萬 | 818.25%3.52億 | 84.79%-4,895萬 |
| -應付款（減）增 | -272.76%-2,337.5萬 | 1,669.61%1,353萬 | 44.28%-86.2萬 | 97.65%-154.7萬 | -188.72%-6,577.9萬 | 777.07%7,413.9萬 | 183.40%845.3萬 | -181.57%-1,013.6萬 | 108.81%1,242.6萬 | -183.95%-1.41億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 398.79%3,227.2萬 | -130.37%-1,080.1萬 | 166.81%3,556.2萬 | -277.74%-5,323.2萬 | 963.57%2,995萬 | -76.91%281.6萬 | -48.93%1,219.6萬 | 705.83%2,388.2萬 | ---394.2萬 | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -4.47%-184.5萬 | 11.79%-176.6萬 | -90.49%-200.2萬 | -71.17%-105.1萬 | 57.18%-61.4萬 | 40.62%-143.4萬 | 43.90%-241.5萬 | 36.54%-430.5萬 | 19.93%-678.4萬 | -4.22%-847.3萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 29.96%120.6萬 | 23.08%92.8萬 | 7.56%75.4萬 | 115.69%70.1萬 | 5.86%32.5萬 | 0.00%30.7萬 | 13.28%30.7萬 | -57.66%27.1萬 | 163.37%64萬 | -48.84%24.3萬 |
| 已支付退稅 | 20.09%-2.35億 | 5.88%-2.94億 | -60.70%-3.13億 | -6.84%-1.95億 | -1.24%-1.82億 | -52.44%-1.8億 | 31.50%-1.18億 | -372.65%-1.72億 | -95.43%-3,645.5萬 | -18.25%-1,865.4萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 |
| 經營活動現金淨額 | -28.31%10.78億 | 67.00%15.04億 | -23.06%9億 | 34.82%11.7億 | -22.76%8.68億 | 44.90%11.24億 | -30.75%7.76億 | 5.04%11.2億 | 428.99%10.66億 | 11.53%2.02億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 48.20%-915.9萬 | 91.06%-1,768.3萬 | 82.04%-1.98億 | -4,288.26%-11.02億 | -68.33%-2,510.6萬 | -67.10%-1,491.5萬 | 95.87%-892.6萬 | -1,909.97%-2.16億 | -1.85%-1,074.1萬 | -62.35%-1,054.6萬 |
| 無形資產交易淨額 | 9.23%-3.49億 | -8.55%-3.84億 | 8.55%-3.54億 | 14.65%-3.87億 | 17.10%-4.53億 | -11.00%-5.47億 | -17.62%-4.93億 | -49.53%-4.19億 | 20.53%-2.8億 | -46.68%-3.52億 |
| 業務交易淨額 | ---- | --0 | ---1.39億 | --0 | ---- | ---- | ---8,369.4萬 | ---- | --956.7萬 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -23,521.18%-3.85億 | -78.14%164.3萬 | 258.93%751.6萬 | 669.85%209.4萬 | -97.41%27.2萬 | 111.24%1,050.9萬 | 141.64%497.5萬 | 74.29%-1,194.7萬 | 3.67%-4,647.7萬 | -207.17%-4,824.7萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 0.00%150萬 | 300.00%150萬 | --37.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,500萬 | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 190.91%1萬 | -450.00%-1.1萬 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 91.67%-1,000 | -1,100.00%-1.2萬 | ---1,000 | ---- | -97.99%18.1萬 |
| 投資活動現金淨額 | -85.93%-7.41億 | 41.60%-3.99億 | 54.09%-6.82億 | -210.94%-14.86億 | 13.26%-4.78億 | 5.01%-5.51億 | 10.27%-5.8億 | -155.89%-6.47億 | 38.52%-2.53億 | -62.16%-4.11億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 0.00%-1.2億 | 6.52%-1.2億 | -124.62%-1.28億 | 581.17%5.21億 | 18.71%-1.08億 | 21.58%-1.33億 | 25.75%-1.7億 | 58.39%-2.29億 | -615.70%-5.5億 | -27.82%1.07億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---9.4萬 | --0 | ---- | 99.93%-10.7萬 | -110,046.15%-1.43億 | ---13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | 3.52%-1.42億 | -15.12%-1.47億 | -11.02%-1.27億 | -26.75%-1.15億 | -39.46%-9,058.5萬 | -44.94%-6,495.2萬 | -39.04%-4,481.4萬 | -99.93%-3,223.2萬 | -65.40%-1,612.2萬 | -1.04%-974.7萬 |
| 其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
| 融資活動現金淨額 | 1.90%-2.62億 | -4.26%-2.67億 | -162.93%-2.56億 | 218.81%4.07億 | -72.45%-3.42億 | 7.64%-1.98億 | 17.75%-2.15億 | 53.89%-2.61億 | -684.18%-5.66億 | -29.83%9,695.6萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 70.59%20.26億 | -3.10%11.87億 | 7.96%12.25億 | 4.40%11.35億 | 52.50%10.87億 | -2.65%7.13億 | 40.78%7.32億 | 90.48%5.2億 | -29.16%2.73億 | 20.45%3.86億 |
| 現金變動 | -91.03%7,515.8萬 | 2,307.74%8.38億 | -142.04%-3,796.9萬 | 88.74%9,031.4萬 | -87.22%4,785.2萬 | 2,028.61%3.74億 | -109.15%-1,940.8萬 | -14.15%2.12億 | 319.75%2.47億 | -271.79%-1.12億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 期末現金 | 3.71%21.01億 | 70.59%20.26億 | -3.10%11.87億 | 7.96%12.25億 | 4.40%11.35億 | 52.50%10.87億 | -2.65%7.13億 | 40.78%7.32億 | 90.48%5.2億 | -29.16%2.73億 |
| 自由現金流 | -34.74%7.19億 | 215.94%11.02億 | 209.57%3.49億 | -181.67%-3.18億 | -30.68%3.9億 | 105.72%5.62億 | -43.68%2.73億 | -37.42%4.85億 | 580.60%7.75億 | -143.60%-1.61億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
