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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
日本市場個股詳情
Valuenex (4422)
- 769
- -42-5.18%
延時20分鐘行情交易中 05/20 11:29 (東京)
67.05億總市值-79.75市盈率(靜)
806最高價752最低價11.11萬股成交量806今開811昨收8573.50萬成交額163052周最高1.88%換手率871.92萬總股本15552周最低12.397每股收益TTM45.52億流通值1750歷史最高虧損市盈率(靜)591.96萬流通股147歷史最低-9.643每股收益(静)6.66%振幅--股息TTM8.50市淨率100股每手--股息率TTM
Valuenex (4422) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/07/31 | (FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | (FY)2016/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -857.29%-1.17億 | 616.56%1,544萬 | -103.26%-298.9萬 | 160.06%9,175.2萬 | -147.25%-1.53億 | 28.84%-6,179萬 | -200.89%-8,683.1萬 | 358.48%8,606.3萬 | -74.03%-3,329.6萬 | -1,913.2萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -1,338.23%-7,368.7萬 | -84.29%595.1萬 | -27.86%3,787.7萬 | 129.98%5,250.2萬 | -83.90%-1.75億 | -3.45%-9,522.2萬 | -218.23%-9,204.4萬 | 244.81%7,785.1萬 | -709.33%-5,376.1萬 | --882.3萬 |
| 非現金項目調整總額 | -62.58%179.2萬 | -13.54%478.9萬 | 169.25%553.9萬 | -2,522.62%-799.9萬 | -103.26%-30.5萬 | -50.35%935.9萬 | 301.04%1,884.9萬 | -4.12%470萬 | 124.66%490.2萬 | --218.2萬 |
| -折舊與攤銷 | -6.60%447.3萬 | -13.37%478.9萬 | 3.85%552.8萬 | -29.41%532.3萬 | -19.54%754.1萬 | 166.55%937.2萬 | -13.46%351.6萬 | -1.74%406.3萬 | 89.42%413.5萬 | --218.3萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | --846.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50萬 | --0 |
| -其他非現金項目 | ---268.1萬 | ---- | 100.08%1.1萬 | 18.34%-1,332.2萬 | -125,392.31%-1,631.4萬 | -100.08%-1.3萬 | 2,307.06%1,533.3萬 | 138.58%63.7萬 | 26,800.00%26.7萬 | ---1,000 |
| 營運資本變動 | -1,057.90%-4,503.1萬 | 110.13%470.1萬 | -198.21%-4,640.5萬 | 108.68%4,724.9萬 | -5.94%2,264.2萬 | 276.53%2,407.3萬 | -488.19%-1,363.7萬 | -77.43%351.3萬 | 151.64%1,556.3萬 | ---3,013.7萬 |
| -應收款（增）減 | 73.59%-1,154.2萬 | -391.06%-4,369.7萬 | 164.65%1,501.3萬 | -204.26%-2,322.3萬 | -13.89%2,227.4萬 | 452.32%2,586.7萬 | 73.66%-734.2萬 | -346.22%-2,787.9萬 | 141.97%1,132.3萬 | ---2,698.1萬 |
| -存貨（增）減 | -371.94%-1,453.5萬 | 382.36%534.5萬 | -140.53%-189.3萬 | -8.70%-78.7萬 | 73.12%-72.4萬 | -631.79%-269.3萬 | -127.20%-36.8萬 | 196.99%135.3萬 | -185.16%-139.5萬 | --163.8萬 |
| -應付款（減）增 | 550.26%1,020.3萬 | 90.72%-226.6萬 | -7,196.51%-2,441.2萬 | 124.89%34.4萬 | -86.00%-138.2萬 | 25.55%-74.3萬 | -543.87%-99.8萬 | 88.78%-15.5萬 | -121.12%-138.2萬 | --654.4萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.04%-24.5萬 | -1,219.13%-204.8萬 | 1,407.14%18.3萬 | 96.63%-1.4萬 | -279.65%-41.5萬 | --23.1萬 |
| -其他流動資產變動 | -112.48%-351.1萬 | 193.42%2,812.5萬 | -182.72%-3,010.5萬 | 275.53%3,639.6萬 | 109.83%969.2萬 | 141.49%461.9萬 | -171.58%-1,113.2萬 | 30.36%1,555.1萬 | 209.01%1,192.9萬 | ---1,094.3萬 |
| -其他流動負債變動 | -249.16%-2,564.6萬 | 443.33%1,719.4萬 | -114.51%-500.8萬 | 595.04%3,451.9萬 | -650.59%-697.3萬 | -115.43%-92.9萬 | -58.93%602萬 | 425.93%1,465.7萬 | -618.37%-449.7萬 | ---62.6萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 94.44%-1,000 | 0.00%-1.8萬 | 60.87%-1.8萬 | -4.55%-4.6萬 | -2.33%-4.4萬 | 86.48%-4.3萬 | 52.40%-31.8萬 | -120.46%-66.8萬 | -30.3萬 | 0 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 14,800.00%268.2萬 | 157.14%1.8萬 | -41.67%7,000 | 71.43%1.2萬 | -87.50%7,000 | -26.32%5.6萬 | 985.71%7.6萬 | 7,000 | 0 | 1,000 |
| 已支付退稅 | -102.14%-28.8萬 | 152.51%1,347.5萬 | -2,799.89%-2,566.4萬 | 69.66%-88.5萬 | -13.41%-291.7萬 | -786.90%-257.2萬 | 95.99%-29萬 | -133.52%-723.2萬 | -332.51%-309.7萬 | 133.2萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -1,000 | 0 | 0 | -95.15%33.3萬 | 687,100.00%687萬 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 經營活動現金淨額 | -496.11%-1.15億 | 200.88%2,891.5萬 | -131.44%-2,866.4萬 | 161.24%9,116.6萬 | -131.33%-1.49億 | 26.34%-6,435萬 | -211.76%-8,736.3萬 | 313.02%7,817萬 | -106.18%-3,669.6萬 | ---1,779.8萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -25.68%-142.4萬 | 13.11%-113.3萬 | ---130.4萬 | --0 | 97.19%-174.2萬 | -2,759.70%-6,202.7萬 | -516.19%-216.9萬 | 74.86%-35.2萬 | 91.02%-140萬 | ---1,559.3萬 |
| 無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.56%-93.5萬 | ---231.2萬 |
| 其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | --797.2萬 | ---- | 20.58%-714萬 | ---899萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金淨額 | -25.68%-142.4萬 | 13.11%-113.3萬 | -116.36%-130.4萬 | 557.63%797.2萬 | 97.48%-174.2萬 | -519.83%-6,916.7萬 | -3,070.17%-1,115.9萬 | 84.93%-35.2萬 | 86.96%-233.5萬 | ---1,790.5萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.24%1,259.5萬 | 111.91%952.4萬 | -366.67%-8,000萬 | -40.00%3,000萬 | --5,000萬 | --0 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --227.4萬 | --0 | 4.36%242萬 | -2.40%231.9萬 | -80.28%237.6萬 | -98.55%1,204.7萬 | 33,080.98%8.3億 | 110.01%250.2萬 | ---2,500萬 | --0 |
| 租賃融資增減 | 91.72%-3.6萬 | ---43.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | 46.50%-43.6萬 | 31.63%-81.5萬 | -20.65%-119.2萬 | -30.34%-98.8萬 | -124.71%-75.8萬 | 3,546.07%306.7萬 | 99.51%-8.9萬 | ---1,813萬 |
| 融資活動現金淨額 | 614.25%223.7萬 | -121.93%-43.5萬 | 31.91%198.4萬 | -89.08%150.4萬 | -33.06%1,377.9萬 | -97.25%2,058.3萬 | 2,006.98%7.49億 | 42.78%3,556.9萬 | 237.40%2,491.1萬 | ---1,813萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 4.06%8.26億 | -3.25%7.94億 | 15.85%8.2億 | -15.98%7.08億 | -12.02%8.43億 | 208.07%9.58億 | 57.48%3.11億 | -6.25%1.97億 | -21.22%2.11億 | --2.67億 |
| 現金變動 | -515.84%-1.14億 | 197.72%2,734.7萬 | -127.81%-2,798.4萬 | 173.56%1.01億 | -21.15%-1.37億 | -117.35%-1.13億 | 474.06%6.51億 | 903.02%1.13億 | 73.77%-1,412萬 | ---5,383.3萬 |
| 匯率變動影響 | -169.69%-340.5萬 | 272.12%488.6萬 | -88.67%131.3萬 | 439.98%1,158.8萬 | 195.08%214.6萬 | 40.82%-225.7萬 | -3,200.81%-381.4萬 | -87.08%12.3萬 | 132.65%95.2萬 | ---291.6萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---3,000 |
| 期末現金 | -14.18%7.09億 | 4.06%8.26億 | -3.25%7.94億 | 15.85%8.2億 | -15.98%7.08億 | -12.02%8.43億 | 208.07%9.58億 | 57.48%3.11億 | -6.25%1.97億 | --2.11億 |
| 自由現金流 | -517.39%-1.16億 | 192.71%2,778.2萬 | -132.87%-2,996.8萬 | 160.53%9,116.6萬 | -19.17%-1.51億 | -41.15%-1.26億 | -215.05%-8,953.2萬 | 299.37%7,781.8萬 | -9.32%-3,903.1萬 | ---3,570.3萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
