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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
HOUSEI (5035)
- 415
- -10-2.35%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
29.44億總市值-14.55市盈率(靜)
421最高價415最低價1000股成交量421今開425昨收41.86萬成交額54852周最高0.06%換手率709.42萬總股本39252周最低-28.52每股收益TTM6.77億流通值1785歷史最高虧損市盈率(靜)163.14萬流通股331歷史最低-28.52每股收益(静)1.41%振幅3.00股息TTM0.91市淨率100股每手0.72%股息率TTM
HOUSEI (5035) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||
| 經營活動產生的現金 | 152.79%10.02億 | 197.25%3.96億 | -205.00%-4.08億 | -6.50%3.88億 | 1,066.32%4.15億 | 3,560.1萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -252.26%-2.04億 | -34.28%1.34億 | 2.73%2.04億 | -22.77%1.98億 | 8.85%2.57億 | --2.36億 |
| 非現金項目調整總額 | 145.62%5.15億 | 57.98%2.1億 | 15.33%1.33億 | -4.23%1.15億 | -16.15%1.2億 | --1.43億 |
| -折舊與攤銷 | 1.91%2.61億 | 44.31%2.56億 | 13.36%1.78億 | 2.66%1.57億 | 8.44%1.53億 | --1.41億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --2.57億 | --0 | ---- | ---- | --867.3萬 | --0 |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | -222.84%-1,904.1萬 | --1,550.1萬 | --0 |
| -處置利潤 | 115.17%87.3萬 | -1,435.03%-575.4萬 | -34.10%43.1萬 | -96.97%65.4萬 | 20.89%2,156.9萬 | --1,784.2萬 |
| -匯兌損益淨額 | 136.47%823.6萬 | 21.72%-2,258萬 | -84.64%-2,884.4萬 | 57.95%-1,562.2萬 | ---3,714.8萬 | --0 |
| -其他非現金項目 | 31.26%-1,253萬 | -11.00%-1,822.7萬 | -117.77%-1,642萬 | 81.61%-754萬 | -169.13%-4,100.7萬 | ---1,523.7萬 |
| 營運資本變動 | 1,211.69%6.91億 | 107.08%5,268萬 | -1,096.96%-7.44億 | 96.15%7,465.5萬 | 111.07%3,806.1萬 | ---3.44億 |
| -應收款（增）減 | -85.28%7,719.7萬 | 194.70%5.25億 | -273.42%-5.54億 | 189.23%3.19億 | -7.86%-3.58億 | ---3.32億 |
| -存貨（增）減 | -60.41%-8,817萬 | -797.82%-5,496.7萬 | -22.55%787.7萬 | -66.36%1,017.1萬 | 190.85%3,023.4萬 | --1,039.5萬 |
| -應付款（減）增 | -61.01%4,504.8萬 | 349.30%1.16億 | -36.74%-4,634.4萬 | -128.23%-3,389.1萬 | 275.31%1.2億 | ---6,847.5萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 22.47%1,005.5萬 | 186.06%821萬 | -44.84%287萬 | 109.14%520.3萬 | -197.15%-5,695.4萬 | --5,862.6萬 |
| -其他流動資產變動 | 200.58%6.27億 | -264.14%-6.24億 | 22.06%-1.71億 | -171.86%-2.2億 | 528.41%3.06億 | ---7,139.7萬 |
| -其他流動負債變動 | -76.57%1,947.9萬 | 402.78%8,312.5萬 | 356.80%1,653.3萬 | -101.57%-643.8萬 | -105.42%-319.4萬 | --5,891萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 5.85%-835.8萬 | -55.00%-887.7萬 | 22.56%-572.7萬 | 3.45%-739.5萬 | 13.16%-765.9萬 | -882萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -80.52%122.7萬 | -22.27%629.9萬 | 224.16%810.4萬 | -41.31%250萬 | -24.62%426萬 | 565.1萬 |
| 已支付退稅 | 112.80%804.2萬 | -96.44%-6,281.1萬 | -1,368.72%-3,197.4萬 | 94.58%-217.7萬 | -116.03%-4,016.3萬 | -1,859.1萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 6.24%3,199.4萬 | 50.19%3,011.4萬 | 39.41%2,005萬 | -65.34%1,438.2萬 | 48.26%4,149.7萬 | 2,798.9萬 |
| 經營活動現金淨額 | 186.60%10.35億 | 186.57%3.61億 | -205.47%-4.17億 | -4.26%3.96億 | 887.70%4.13億 | --4,183萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 22.15%-2,209.4萬 | 45.74%-2,838.1萬 | -29.57%-5,230.2萬 | -20.08%-4,036.5萬 | 82.51%-3,361.4萬 | ---1.92億 |
| 無形資產交易淨額 | -14.64%-6,052.9萬 | -51.77%-5,280萬 | -83.01%-3,479萬 | ---1,901萬 | --0 | ---- |
| 業務交易淨額 | --0 | 64.20%-1.93億 | ---5.39億 | --0 | --594.8萬 | --0 |
| 投資產品交易淨額 | -113.68%-2,880萬 | --2.11億 | --0 | -3,905.81%-2.02億 | -102.16%-504萬 | --2.33億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | -376.19%-200萬 | ---42萬 | --0 | ---- | 45.35%-113.5萬 | ---207.7萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -56.23%40.4萬 | -20.43%92.3萬 | -1.94%116萬 | -58.45%118.3萬 | -60.18%284.7萬 | --714.9萬 |
| 其他投資變動淨額 | -77.03%-4,589.8萬 | -69.05%-2,592.7萬 | -1,271.66%-1,533.7萬 | -45.95%130.9萬 | 189.77%242.2萬 | ---269.8萬 |
| 投資活動現金淨額 | -78.82%-1.59億 | 86.11%-8,887萬 | -147.26%-6.4億 | -805.70%-2.59億 | -165.52%-2,857.2萬 | --4,360.9萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -847.68%-2.29億 | -85.67%3,067.2萬 | 176.39%2.14億 | -487.41%-2.8億 | -1.78%-4,770.1萬 | ---4,686.8萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 41.95%-5,346.7萬 | -290.50%-9,211.1萬 | -88.29%4,835.3萬 | --4.13億 | --0 | ---- |
| 租賃融資增減 | -3.37%-125.7萬 | -3.31%-121.6萬 | 28.67%-117.7萬 | 5.66%-165萬 | 0.00%-174.9萬 | ---174.9萬 |
| 已支付現金股息 | 0.40%-2,111.2萬 | -0.91%-2,119.6萬 | ---2,100.4萬 | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | 1,500.00%1.4萬 | -100.00%-1,000 | 2,940,000.00%2,939.9萬 | ---1,000 | ---- | --980萬 |
| 融資活動現金淨額 | -263.91%-3.05億 | -131.10%-8,385.2萬 | 105.68%2.7億 | 365.09%1.31億 | -27.39%-4,945萬 | ---3,881.7萬 |
| 現金淨流量 | ||||||
| 期初現金流 | 33.12%8.4億 | -54.41%6.31億 | 26.86%13.85億 | 57.93%10.91億 | 8.02%6.91億 | --6.4億 |
| 現金變動 | 203.02%5.71億 | 123.93%1.88億 | -393.97%-7.87億 | -20.08%2.68億 | 618.83%3.35億 | --4,662.2萬 |
| 匯率變動影響 | -57.95%868.1萬 | -39.43%2,064.3萬 | 34.75%3,407.9萬 | -61.21%2,529.1萬 | 1,294.82%6,519.4萬 | --467.4萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金 | 68.98%14.2億 | 33.12%8.4億 | -54.41%6.31億 | 26.86%13.85億 | 57.93%10.91億 | --6.91億 |
| 自由現金流 | 240.19%9.52億 | 155.52%2.8億 | -250.01%-5.04億 | -11.43%3.36億 | 352.39%3.8億 | ---1.5億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
