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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
利優比壓鑄 (5851)
- 2527
- -26-1.02%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
803.83億總市值7.29市盈率(靜)
2559最高價2509最低價7.94萬股成交量2559今開2553昨收2.01億成交額306552周最高0.28%換手率3180.95萬總股本200252周最低346.41每股收益TTM705.47億流通值5480歷史最高7.29市盈率(靜)2791.74萬流通股525歷史最低346.41每股收益(静)1.96%振幅100.00股息TTM0.45市淨率100股每手3.96%股息率TTM
利優比壓鑄 (5851) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -37.23%205.82億 | 395.07%22.16億 | -18.21%90.51億 | -105.76%-5.1億 | 15.69%327.89億 | -106.68%-7.51億 | 117.32%110.66億 | 1,129.03%88.49億 | 57.93%283.43億 | -10.86%112.91億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 29.30%158.76億 | 118.67%21.67億 | 8.13%37.36億 | -22.34%24.85億 | -7.13%122.78億 | -74.31%9.91億 | -12.15%34.55億 | 54.07%32億 | 89.94%132.2億 | 8.79%33.53億 |
| 非現金項目調整總額 | -19.81%169.58億 | -8.54%47.24億 | 4.02%45.59億 | 12.00%48.73億 | 13.18%211.48億 | 12.33%51.65億 | 11.22%43.83億 | -2.86%43.51億 | -4.77%186.85億 | 3.68%56.67億 |
| -折舊與攤銷 | 1.17%196.64億 | -12.01%47.05億 | -0.40%47.91億 | 3.08%48.56億 | 5.12%194.36億 | 18.35%53.47億 | 8.85%48.1億 | 6.39%47.11億 | 0.88%184.89億 | 9.75%51.24億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | ---- | ---- | ---- | 392.19%25.2億 | --0 | --0 | --0 | --5.12億 | --4.74億 |
| -聯營企業份額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -61.04%-2.48億 | -186.21%-8,300萬 | -34.18%-1.06億 | -168.18%-5,900萬 | -168.44%-1.54億 | -111.88%-2,400萬 |
| -處置利潤 | 59.03%-12.57億 | 99.59%-100萬 | -1,081.82%-1.08億 | -200.00%-1,900萬 | -2,478.29%-30.68億 | -1,218.18%-2.46億 | -31.25%1,100萬 | 375.00%1,900萬 | -67.83%1.29億 | -67.90%8,700萬 |
| -其他非現金項目 | -157.78%-14.49億 | -86.39%2,000萬 | 62.65%-1.24億 | 111.25%3,600萬 | 961.86%25.08億 | 68.97%1.47億 | 20.00%-3.32億 | -1,132.26%-3.2億 | -143.56%-2.91億 | -98.15%600萬 |
| 營運資本變動 | -1,829.61%-122.53億 | 32.29%-46.77億 | -76.54%7.57億 | -705.70%-78.68億 | 82.17%-6.35億 | -348.27%-69.07億 | 216.08%32.27億 | 122.26%12.99億 | 58.76%-35.61億 | -44.81%22.72億 |
| -應收款（增）減 | -171.74%-52.92億 | -124.81%-9.95億 | -119.72%-6.72億 | -129.70%-11.27億 | 269.08%73.77億 | 245.48%40.11億 | 180.15%34.07億 | 5.56%37.95億 | 63.76%-43.63億 | 32.43%-9.5億 |
| -存貨（增）減 | 225.90%43.89億 | 66.98%-11.76億 | 26.12%-7.44億 | 2,760.13%42.03億 | -25.94%-34.86億 | -318.57%-35.62億 | -58.83%-10.07億 | 92.09%-1.58億 | -79.97%-27.68億 | -53.99%7.15億 |
| -應付款（減）增 | -290.95%-124.36億 | 65.36%-17.82億 | 112.00%8,100萬 | -402.22%-103.96億 | -187.46%-31.81億 | -192.45%-51.44億 | -170.98%-6.75億 | 64.10%-20.7億 | -10.73%36.37億 | -21.35%28.88億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -355.10%-1.25億 | -6.09%14.81億 | -10.05%-15.44億 | -2.76%14.09億 | 151.58%4,900萬 | 28.95%15.77億 | -10.39%-14.03億 | 31.61%14.49億 | 39.10%-9,500萬 | -49.87%-11.48億 |
| -其他流動資產變動 | 633.19%12.05億 | 188.99%4.85億 | -50.00%1.33億 | 206.25%1.96億 | 46.57%-2.26億 | -440.63%-5.45億 | 309.45%2.66億 | 154.70%6,400萬 | -2,921.43%-4.23億 | -149.34%-3.39億 |
| -其他流動負債變動 | 100.51%600萬 | 17.08%-26.9億 | 32.74%35.03億 | -20.89%-21.53億 | -358.98%-11.68億 | -482.41%-32.44億 | 3.41%26.39億 | 32.79%-17.81億 | -56.55%4.51億 | 194.15%11.06億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 14.46%-13.67億 | 0.57%-3.47億 | 2.34%-4.18億 | 32.79%-3.3億 | -33.39%-15.98億 | 1.13%-3.49億 | -65.25%-4.28億 | -38.70%-4.91億 | -18.50%-11.98億 | -4.04%-2.32億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -27.03%8.26億 | 34.04%6,300萬 | -40.63%3.8億 | -57.29%4,100萬 | 104.70%11.32億 | 46.88%4,700萬 | 162.30%6.4億 | 209.68%9,600萬 | -7.83%5.53億 | -0.81%2.46億 |
| 已支付退稅 | -96.90%-63.62億 | -612.74%-60.44億 | 404.31%33.87億 | -295.95%-33.26億 | -82.65%-32.31億 | -75.57%-8.48億 | -168.84%-11.13億 | -44.83%-8.4億 | -111.86%-17.69億 | -126.36%-2.92億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 198.57%2.09億 | 16,156.00%40.64億 | -403,100.00%-40.32億 | 13.89%4,100萬 | -7.89%7,000萬 | 2,500萬 | -100萬 | 157.14%3,600萬 | -11.63%7,600萬 | 226.32%6,200萬 |
| 經營活動現金淨額 | -52.38%138.88億 | 97.44%-4,800萬 | -17.67%83.68億 | -153.39%-40.84億 | 12.14%291.62億 | -117.98%-18.76億 | 117.97%101.64億 | 4,626.63%76.5億 | 54.91%260.05億 | -11.97%110.75億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -45.10%-203.66億 | -33.91%-57.34億 | -105.84%-61.73億 | -48.49%-50.1億 | 11.68%-140.36億 | -37.46%-42.82億 | 2.34%-29.99億 | 24.33%-33.74億 | 5.42%-158.93億 | -38.07%-52.48億 |
| 業務交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---21.95億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -117.00%-6.79億 | ---1,000萬 | 1,644.21%14.67億 | -28,676.92%-37.41億 | 28,635.71%39.95億 | --0 | -195.00%-9,500萬 | 87.25%-1,300萬 | -101.89%-1,400萬 | -88.11%8,800萬 |
| 其他投資變動淨額 | 0.20%-14.84億 | -26.03%-5.81億 | 328.57%2.72億 | 212.64%9,800萬 | 2.49%-14.87億 | -343.27%-4.61億 | 81.80%-1.19億 | 53.97%-8,700萬 | -847.55%-15.25億 | -742.22%-5.78億 |
| 投資活動現金淨額 | -64.17%-225.29億 | -40.59%-63.25億 | -38.00%-44.34億 | -149.08%-86.53億 | 21.28%-137.23億 | -35.55%-44.99億 | 11.37%-32.13億 | 26.86%-34.74億 | -9.91%-174.32億 | -93.13%-57.38億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 206.94%125.28億 | 594.10%94.62億 | 35.06%-26.78億 | 346.83%84.81億 | -85.39%-117.15億 | 19.67%-19.15億 | -640.39%-41.24億 | -2,020.99%-34.36億 | -268.24%-63.19億 | -246.93%-32.16億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---15億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 已支付現金股息 | -5.80%-29.91億 | -18.41%-16.21億 | 22.81%-4,400萬 | 4.80%-13.29億 | -45.65%-28.27億 | -21.37%-13.69億 | -83.87%-5,700萬 | -79.20%-13.96億 | -99.49%-19.41億 | 89.66%-300萬 |
| 其他籌資費用淨額 | -7.52%-3.86億 | -28.57%-7,200萬 | 6.25%-6,000萬 | 12.09%-1.6億 | -7.81%-3.59億 | 62.67%-5,600萬 | -30.61%-6,400萬 | -230.91%-1.82億 | -99.40%-3.33億 | -107.89%-7,900萬 |
| 融資活動現金淨額 | 151.35%76.51億 | 332.60%77.69億 | 34.46%-27.82億 | 239.45%69.92億 | -73.41%-149.01億 | 8.79%-33.4億 | -566.41%-42.45億 | -403.41%-50.14億 | -200.88%-85.93億 | -231.79%-32.98億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 6.16%280.26億 | -22.68%226.43億 | -16.72%216.49億 | 6.16%280.26億 | 1.16%264.01億 | 39.41%292.85億 | 28.04%259.96億 | 1.16%264.01億 | -4.71%260.99億 | 37.93%245.73億 |
| 現金變動 | -284.01%-9.9億 | 114.37%13.96億 | -57.43%11.52億 | -585.56%-57.45億 | 2,790.00%5.38億 | -381.19%-97.15億 | 574.81%27.06億 | 85.83%-8.38億 | 98.96%-2,000萬 | -76.33%20.39億 |
| 匯率變動影響 | -76.54%2.55億 | 144.41%2.94億 | -127.27%-1.59億 | -245.96%-6.32億 | 237.58%10.87億 | -691.07%-6.62億 | 94.33%5.83億 | 260.83%4.33億 | -49.69%3.22億 | 36.75%-2.1億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金 | -2.62%272.92億 | 28.69%243.33億 | -22.68%226.43億 | -16.72%216.49億 | 6.16%280.26億 | -23.05%189.08億 | 39.41%292.85億 | 28.04%259.96億 | 1.16%264.01億 | 1.16%264.01億 |
| 自由現金流 | -144.25%-66.78億 | 6.44%-57.86億 | -69.34%21.94億 | -318.53%-93.07億 | 55.86%150.92億 | -185.02%-61.84億 | 371.41%71.56億 | 190.21%42.59億 | 10,625.00%96.83億 | -36.02%56.12億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
