(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -23.93%3.18億 | -10.18%15.35億 | 13.27%9.68億 | 0.94%6.47億 | 8.43%4.18億 | 51.93%17.09億 | 11.45%8.55億 | 21.30%6.41億 | 25.08%3.85億 | 14.10%11.25億 |
收到的稅費返還 | -48.95%730.53萬 | 25.56%4,655.19萬 | 157.89%3,716.82萬 | 97.77%2,421.64萬 | 325.85%1,430.94萬 | 10.05%3,707.69萬 | -3.62%1,441.25萬 | 19.44%1,224.45萬 | -52.72%336.02萬 | 149.32%3,369.04萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 147.57%439.71萬 | 4.27%2,017.98萬 | -9.15%1,271.07萬 | 30.62%546.51萬 | 30.78%177.61萬 | 8.13%1,935.4萬 | -7.66%1,399.16萬 | -53.37%418.4萬 | -71.75%135.81萬 | -72.54%1,789.88萬 |
經營活動現金流入小計 | -24.05%3.3億 | -9.27%16.01億 | 15.27%10.18億 | 2.94%6.76億 | 11.25%4.34億 | 50.07%17.65億 | 10.81%8.83億 | 20.04%6.57億 | 21.90%3.9億 | 10.51%11.76億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 31.72%4,608.53萬 | 24.87%1.73億 | 14.94%9,621.28萬 | 44.36%6,803.01萬 | 28.48%3,498.85萬 | 40.21%1.39億 | 41.03%8,370.5萬 | 13.71%4,712.5萬 | 35.95%2,723.18萬 | 13.87%9,891.48萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.79%2,880.65萬 | 3.57%1.26億 | -2.98%7,637.07萬 | 6.47%5,311.89萬 | 7.64%2,672.45萬 | 16.89%1.22億 | 15.31%7,871.89萬 | 23.96%4,988.98萬 | 30.36%2,482.88萬 | 33.21%1.04億 |
支付的各項稅費 | -23.60%7,508.7萬 | 15.74%2.46億 | 17.64%2.09億 | 29.77%1.84億 | 56.71%9,828.54萬 | 35.29%2.12億 | 38.26%1.78億 | 44.38%1.42億 | 15.46%6,271.88萬 | 63.61%1.57億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 24.37%486.33萬 | 62.32%2,727.12萬 | 10.70%1,624.05萬 | 35.03%1,171.31萬 | 11.21%391.02萬 | 13.99%1,680.14萬 | 10.03%1,467.08萬 | 1.37%867.45萬 | 4.54%351.59萬 | -28.86%1,473.89萬 |
經營活動現金流出小計 | -5.53%1.55億 | 16.90%5.72億 | 12.14%3.98億 | 28.04%3.17億 | 38.56%1.64億 | 30.65%4.89億 | 31.66%3.55億 | 31.34%2.48億 | 22.25%1.18億 | 33.04%3.75億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -35.29%1.75億 | -19.31%10.29億 | 17.37%6.2億 | -12.26%3.59億 | -0.64%2.7億 | 59.14%12.76億 | 0.16%5.29億 | 14.10%4.09億 | 21.75%2.72億 | 2.41%8.02億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 192.31%9.5億 | 241.65%26.99億 | 74.56%13.79億 | 35.78%8.69億 | 25.00%3.25億 | -11.24%7.9億 | 75.56%7.9億 | 326.67%6.4億 | --2.6億 | --8.9億 |
取得投資收益收到的現金 | 2,082.30%672.85萬 | 660.99%1,740.86萬 | 281.14%871.9萬 | 138.65%419.07萬 | -59.27%30.83萬 | -9.21%228.76萬 | 83.51%228.76萬 | 315.18%175.6萬 | --75.7萬 | --251.98萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 362.56%82.03萬 | 108.94%90.53萬 | 39,589.56%90.48萬 | --90.41萬 | -42.22%17.73萬 | 61.43%43.33萬 | -98.80%2,279.68 | ---- | 33.18%30.69萬 |
投資活動現金流入小計 | 193.28%9.57億 | 242.88%27.17億 | 75.17%13.89億 | 36.20%8.74億 | 25.10%3.26億 | -11.24%7.92億 | 75.57%7.93億 | 326.10%6.42億 | 377,808.76%2.61億 | 387,316.58%8.93億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -54.62%1,463.62萬 | -57.19%9,299.3萬 | -62.10%7,135.6萬 | -72.17%4,272.54萬 | -54.59%3,224.98萬 | -60.09%2.17億 | -43.48%1.88億 | -4.13%1.54億 | -4.64%7,101.98萬 | -38.01%5.44億 |
投資支付的現金 | -32.43%5億 | 271.52%36億 | 178.17%19.75億 | 101.52%13.3億 | 105.56%7.4億 | -3.10%9.69億 | 12.70%7.1億 | 100.00%6.6億 | 1,100.00%3.6億 | --10億 |
投資活動現金流出小計 | -33.36%5.15億 | 211.33%36.93億 | 127.81%20.46億 | 68.74%13.73億 | 79.17%7.72億 | -23.19%11.86億 | -6.74%8.98億 | 65.98%8.14億 | 312.56%4.31億 | 75.88%15.44億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 199.12%4.42億 | -147.81%-9.76億 | -523.02%-6.58億 | -190.29%-4.99億 | -161.97%-4.46億 | 39.56%-3.94億 | 79.37%-1.06億 | 49.41%-1.72億 | -63.08%-1.7億 | 25.79%-6.51億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -45.45%1.2億 | 19.46%12.2億 | 17.51%12億 | 38.33%8.3億 | -29.03%2.2億 | -33.97%10.21億 | -27.66%10.21億 | 6.63%6億 | 30.42%3.1億 | 14.37%15.47億 |
籌資活動現金流入小計 | -45.45%1.2億 | 19.46%12.2億 | 17.51%12億 | 38.33%8.3億 | -29.03%2.2億 | -33.97%10.21億 | -27.66%10.21億 | 6.63%6億 | 30.42%3.1億 | -18.93%15.47億 |
償還債務支付的現金 | -31.60%1.87億 | 27.26%17.98億 | 57.58%17.76億 | 8.21%8.87億 | -5.42%2.74億 | -9.77%14.13億 | -21.92%11.27億 | 38.09%8.19億 | 85.14%2.89億 | -2.98%15.66億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 7.37%5,362.12萬 | 90.56%3.38億 | 106.20%3.22億 | 160.61%2.86億 | -19.21%4,994.06萬 | -11.06%1.77億 | -3.76%1.56億 | 13.65%1.1億 | -0.18%6,181.82萬 | 13.62%1.99億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 32.09%2,097.07萬 | 45.20%4,259.57萬 | 45.20%4,259.57萬 | 45.20%4,259.57萬 | 62.53%1,587.57萬 | -4.03%2,933.65萬 | -4.03%2,933.65萬 | 80.75%2,933.65萬 | -39.82%976.8萬 | 315.90%3,056.87萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 194.98%202.74萬 | -23.73%364.53萬 | -93.04%326.01萬 | -94.99%232.57萬 | -88.76%68.73萬 | -80.30%477.93萬 | 91.54%4,685.39萬 | 259.74%4,643.87萬 | -0.58%611.31萬 | 7.78%2,426.02萬 |
籌資活動現金流出小計 | -25.12%2.43億 | 34.15%21.4億 | 57.99%21.01億 | 20.42%11.75億 | -9.24%3.24億 | -10.87%15.95億 | -18.41%13.3億 | 38.81%9.75億 | 59.25%3.57億 | -1.24%17.9億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -17.74%-1.23億 | -60.27%-9.2億 | -191.90%-9.01億 | 8.21%-3.45億 | -120.28%-1.04億 | -136.01%-5.74億 | -41.38%-3.09億 | -168.17%-3.75億 | -456.81%-4,738.36萬 | -354.79%-2.43億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 276.18%4.94億 | -381.52%-8.67億 | -921.70%-9.39億 | -251.24%-4.84億 | -617.72%-2.8億 | 430.61%3.08億 | 156.46%1.14億 | -14.11%-1.38億 | -59.01%5,415.3萬 | -23,150.62%-9,310.54萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -77.99%2.44億 | 38.32%11.11億 | 38.32%11.11億 | 38.32%11.11億 | 38.32%11.11億 | -10.39%8.03億 | -10.39%8.03億 | -10.39%8.03億 | -10.39%8.03億 | 0.05%8.96億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -11.11%7.38億 | -77.99%2.44億 | -81.20%1.72億 | -5.77%6.27億 | -3.11%8.31億 | 38.32%11.11億 | 32.20%9.17億 | -14.20%6.65億 | -16.63%8.57億 | -10.39%8.03億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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