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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
時代萬恆 (600241)
- 9.76
- +0.07+0.72%
休市中 04/30 15:00 (北京)
28.72億總市值-19.48市盈率TTM
9.90最高價9.56最低價6.84萬手成交量9.58今開9.69昨收6683.34萬成交額2.33%換手率虧損市盈率(靜)2.94億總股本11.7052周最高2.81市淨率28.72億流通值7.0452周最低10.66漲停價2.94億流通股22.61歷史最高8.72跌停價3.51%振幅2.05歷史最低--股息TTM9.77平均價2.78萬手內盤--股息率TTM100股每手3.78萬手外盤
時代萬恆 (600241) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -21.19%7,265.62萬 | -2.11%3.62億 | 4.99%2.71億 | -2.85%1.73億 | -13.45%9,218.64萬 | -38.67%3.7億 | -44.30%2.58億 | -50.47%1.78億 | -39.53%1.07億 | -36.07%6.03億 |
| 收到的稅費返還 | -98.77%2.77萬 | 44.60%527.04萬 | 79.57%309.01萬 | 748.45%296.34萬 | 545.38%225.42萬 | -67.07%364.47萬 | -85.38%172.08萬 | -96.64%34.93萬 | -96.27%34.93萬 | -84.76%1,106.93萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -12.50%121.63萬 | -12.77%640.95萬 | -0.10%524萬 | 15.45%400.42萬 | -30.83%139.01萬 | 116.66%734.8萬 | 3.80%524.53萬 | -4.36%346.83萬 | -2.92%200.97萬 | -88.56%339.16萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -22.88%7,390.01萬 | -1.87%3.73億 | 5.37%2.8億 | -1.06%1.8億 | -11.98%9,583.06萬 | -38.33%3.81億 | -44.80%2.65億 | -51.30%1.82億 | -41.96%1.09億 | -40.95%6.17億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 45.92%6,944.47萬 | -13.34%1.7億 | -11.10%1.4億 | 4.33%9,295.07萬 | -6.51%4,759.24萬 | -63.38%1.96億 | -61.87%1.57億 | -72.59%8,909.39萬 | -73.89%5,090.69萬 | -22.50%5.34億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -24.34%1,946.14萬 | -1.93%9,384.19萬 | -4.33%7,374.63萬 | -10.74%4,983.28萬 | 13.34%2,572.36萬 | -17.73%9,569.31萬 | -20.75%7,708.74萬 | -28.93%5,582.93萬 | -53.65%2,269.53萬 | -2.44%1.16億 |
| 支付的各項稅費 | -34.87%344.49萬 | 43.10%1,780.05萬 | 20.40%1,275.83萬 | 4.87%862.85萬 | 14.52%528.96萬 | -30.66%1,243.89萬 | -19.37%1,059.68萬 | -1.85%822.76萬 | 118.93%461.89萬 | 129.04%1,793.94萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -12.55%525.35萬 | -6.23%2,697.39萬 | 4.76%2,298.45萬 | 4.39%1,278.95萬 | 46.65%600.73萬 | 56.01%2,876.66萬 | 30.00%2,193.99萬 | -1.48%1,225.12萬 | -10.31%409.62萬 | 29.93%1,843.87萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 15.35%9,760.45萬 | -7.33%3.08億 | -6.59%2.49億 | -0.73%1.64億 | 2.79%8,461.29萬 | -51.59%3.33億 | -50.54%2.67億 | -61.03%1.65億 | -67.15%8,231.73萬 | -17.30%6.87億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -311.31%-2,370.44萬 | 36.03%6,518.39萬 | 2,484.73%3,054.93萬 | -4.45%1,571.22萬 | -57.76%1,121.77萬 | 168.35%4,791.79萬 | 97.81%-128.1萬 | 132.22%1,644.41萬 | 142.15%2,655.61萬 | -132.76%-7,010.35萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 600.00%2.8億 | 780.00%6.6億 | --2.4億 | --1億 | --4,000萬 | -95.44%7,500萬 | ---- | ---- | ---- | --16.46億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 205.82%64.22萬 | 311.56%224.9萬 | --96.35萬 | --84萬 | --21萬 | -70.32%54.65萬 | ---- | ---- | ---- | --184.14萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -99.97%130 | -99.97%130 | ---- | ---- | 163.22%41.22萬 | 724.47%41.22萬 | 671.27%38.56萬 | ---- | -36.27%15.66萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 36.36%1.71億 | 992.06%4.45億 | 1,087.82%3.64億 | 2,047.87%2.19億 | 1,127.57%1.25億 | 82.85%4,072.33萬 | -25.08%3,063.07萬 | -50.05%1,020.37萬 | -50.05%1,020.37萬 | 2,347.49%2,227.1萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 172.83%4.51億 | 848.71%11.07億 | 1,848.28%6.05億 | 2,921.93%3.2億 | 1,521.64%1.65億 | -93.02%1.17億 | -97.17%3,104.29萬 | -97.93%1,058.93萬 | -50.16%1,020.37萬 | 144,446.04%16.71億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -89.77%4.2萬 | -63.09%137.25萬 | -71.13%85.37萬 | -77.13%55萬 | -72.81%41.07萬 | -77.78%371.79萬 | -76.36%295.74萬 | -75.08%240.49萬 | -38.95%151.06萬 | -20.88%1,673.07萬 |
| 投資支付的現金 | --3.7億 | 248.57%6.1億 | 406.67%3.8億 | --4,000萬 | ---- | -89.37%1.75億 | -92.90%7,500萬 | ---- | ---- | --16.46億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 4.79%1.4億 | 154.58%4.67億 | 113.15%3.27億 | 379.00%2.87億 | 167.20%1.34億 | 512.00%1.84億 | 411.97%1.54億 | 499.91%6,000萬 | 400.00%5,000萬 | 50.00%3,000萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 280.60%5.1億 | 197.74%10.79億 | 205.87%7.08億 | 425.52%3.28億 | 160.16%1.34億 | -78.60%3.62億 | -78.93%2.32億 | -90.34%6,240.49萬 | 312.93%5,151.06萬 | 4,014.64%16.93億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -286.29%-5,860.1萬 | 111.48%2,820.02萬 | 48.41%-1.03億 | 84.66%-794.9萬 | 176.15%3,145.6萬 | -993.58%-2.46億 | -40,652.86%-2.01億 | 61.46%-5,181.56萬 | -616.53%-4,130.69萬 | 43.83%-2,246.16萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | 57.80%102.21萬 | --266.96萬 | --266.96萬 | --166.98萬 | --64.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.89%1.15億 | -75.86%6,287.3萬 | -73.88%3,858.61萬 | 659.49%2.58億 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 57.80%102.21萬 | -97.68%266.96萬 | -95.75%266.96萬 | -95.67%166.98萬 | -99.75%64.77萬 | -62.89%1.15億 | -75.86%6,287.3萬 | -73.88%3,858.61萬 | 659.49%2.58億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -58.12%26.35萬 | -99.71%28.68萬 | -99.75%17.92萬 | -99.86%7.17萬 | -96.94%62.91萬 | -43.24%9,971.18萬 | -51.48%7,264.45萬 | -37.03%5,245.77萬 | -74.45%2,057.54萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | -58.12%26.35萬 | -99.71%28.68萬 | -99.75%17.92萬 | -99.86%7.17萬 | -96.94%62.91萬 | -43.24%9,971.18萬 | -51.48%7,264.45萬 | -37.03%5,245.77萬 | -74.45%2,057.54萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | 3,982.32%75.86萬 | -84.47%238.28萬 | 125.49%249.04萬 | 111.52%159.81萬 | -99.99%1.86萬 | -88.58%1,534.7萬 | -108.83%-977.15萬 | -121.53%-1,387.16萬 | 608.29%2.37億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,274.78%-96.1萬 | -88.86%19.27萬 | 740.46%64.56萬 | -20.99%65.34萬 | -85.78%8.18萬 | 110.45%172.99萬 | -110.46%-10.08萬 | 97.87%82.69萬 | 150.87%57.51萬 | -83.15%82.2萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -287.73%-8,326.63萬 | 148.14%9,433.55萬 | 62.54%-6,987.4萬 | 124.61%1,090.69萬 | 258.14%4,435.37萬 | -234.95%-1.96億 | -344.08%-1.87億 | 40.44%-4,431.61萬 | -437.87%-2,804.73萬 | 9.81%1.45億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 35.97%3.57億 | -42.77%2.62億 | -42.77%2.62億 | -42.77%2.62億 | -42.77%2.62億 | 46.39%4.58億 | 46.39%4.58億 | 46.39%4.58億 | 46.39%4.58億 | 73.14%3.13億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -10.86%2.73億 | 35.97%3.57億 | -29.19%1.92億 | -34.00%2.73億 | -28.72%3.07億 | -42.77%2.62億 | -30.24%2.72億 | 73.47%4.14億 | 33.88%4.3億 | 46.39%4.58億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
