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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
海正藥業 (600267)
- 11.32
- -0.15-1.31%
休市中 04/30 15:00 (北京)
135.70億總市值19.32市盈率TTM
11.53最高價11.32最低價26.48萬手成交量11.44今開11.47昨收3.02億成交額2.21%換手率25.10市盈率(靜)11.99億總股本13.0652周最高1.52市淨率135.70億流通值8.4852周最低12.62漲停價11.99億流通股27.04歷史最高10.32跌停價1.83%振幅1.22歷史最低0.21股息TTM11.41平均價13.48萬手內盤1.86%股息率TTM100股每手11.84萬手外盤
海正藥業 (600267) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3.73%28.24億 | 0.27%111.6億 | 2.37%85.63億 | 6.61%57.92億 | 0.94%27.23億 | 6.23%111.3億 | -7.28%83.65億 | -11.17%54.32億 | -14.09%26.97億 | -8.76%104.78億 |
| 收到的稅費返還 | 75.21%357.67萬 | -55.54%1,227.56萬 | -74.28%1,315.69萬 | -79.64%665.66萬 | 1.32%204.14萬 | -35.83%2,760.74萬 | 15.30%5,115.15萬 | -1.22%3,269.55萬 | -92.35%201.47萬 | -73.47%4,302.38萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -49.57%5,995.6萬 | 0.15%3.56億 | 12.55%3.9億 | 15.06%3.11億 | -39.84%1.19億 | -9.00%3.56億 | 2.14%3.46億 | 3.28%2.7億 | 50.90%1.98億 | -21.66%3.91億 |
| 經營活動現金流入小計 | 1.55%28.88億 | 0.13%115.29億 | 2.32%89.66億 | 6.52%61.09億 | -1.84%28.44億 | 5.52%115.14億 | -6.84%87.63億 | -10.53%57.35億 | -12.13%28.97億 | -10.16%109.12億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -32.06%9.73億 | -1.43%51.32億 | -6.08%38.83億 | -7.91%25.42億 | -2.16%14.32億 | 5.49%52.06億 | -9.91%41.34億 | -12.43%27.6億 | -10.90%14.64億 | -2.05%49.35億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.82%6.59億 | 10.27%17.86億 | 9.54%13.7億 | 8.66%9.6億 | 11.26%5.84億 | -4.82%16.2億 | -5.49%12.51億 | -6.28%8.84億 | -9.20%5.25億 | -1.80%17.02億 |
| 支付的各項稅費 | 35.89%2.86億 | 25.11%8.18億 | 20.48%6.03億 | 34.35%4.32億 | 17.38%2.11億 | -4.84%6.54億 | -11.02%5億 | -23.32%3.21億 | -23.33%1.79億 | -17.10%6.87億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 46.56%5.18億 | -4.77%17.62億 | 3.10%14.66億 | -2.48%9.64億 | -14.44%3.54億 | -13.19%18.5億 | -11.69%14.22億 | -14.38%9.88億 | -23.01%4.13億 | -10.95%21.31億 |
| 經營活動現金流出小計 | -5.58%24.37億 | 1.80%94.97億 | 0.20%73.22億 | -1.13%48.98億 | -0.04%25.81億 | -1.33%93.3億 | -9.62%73.07億 | -12.61%49.54億 | -13.72%25.82億 | -5.38%94.55億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 71.61%4.51億 | -6.98%20.32億 | 12.99%16.45億 | 54.98%12.11億 | -16.62%2.63億 | 49.94%21.84億 | 10.18%14.56億 | 5.35%7.81億 | 3.49%3.15億 | -32.32%14.57億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --425萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.75%94.2萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -31.99%1,154.44萬 | 2.73%1,634.45萬 | -27.44%1,154.44萬 | ---- | 14.77%1,697.54萬 | 0.92%1,591.04萬 | 0.92%1,591.04萬 | ---- | -0.25%1,479.11萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -89.70%31.36萬 | 30.65%1,467.79萬 | 287.95%391.3萬 | 285.85%341.04萬 | 993.88%304.44萬 | -57.54%1,123.46萬 | -94.16%100.86萬 | -14.08%88.39萬 | -61.16%27.83萬 | -71.12%2,645.99萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --4.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.84%2,309.8萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -31.08%105.4萬 | -85.78%6,001.71萬 | 154.91%5,513.66萬 | -83.19%341.63萬 | -92.39%152.92萬 | -29.30%4.22億 | 132.85%2,163.02萬 | 134.11%2,031.97萬 | 3,736.63%2,009.72萬 | 19.46%5.97億 |
| 投資活動現金流入小計 | 10,196.62%4.71億 | -80.85%8,623.94萬 | 95.58%7,539.41萬 | -50.50%1,837.1萬 | -77.55%457.36萬 | -32.01%4.5億 | -57.52%3,854.93萬 | -31.46%3,711.39萬 | -35.35%2,037.55萬 | -8.68%6.62億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 161.62%1.28億 | 57.86%3.76億 | 85.04%2.15億 | 69.74%1.13億 | 41.93%4,882.41萬 | -0.67%2.38億 | -53.24%1.16億 | -66.18%6,635.14萬 | -77.20%3,440.08萬 | -54.76%2.4億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 99.53%7,828.49萬 | 42.18%5,578.49萬 | 2.62%3,078.49萬 | -16.67%2,500萬 | 2,509.71%3,923.45萬 | 19,517.23%3,923.45萬 | 14,900.00%3,000萬 | 14,900.00%3,000萬 | -98.73%150.34萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 12,631.77%1.38億 | -99.86%66萬 | -8.89%296萬 | 88.92%222.99萬 | 19.12%108.68萬 | -35.10%4.63億 | -98.22%324.88萬 | -99.35%118.04萬 | -91.25%91.23萬 | -3.74%7.14億 |
| 投資活動現金流出小計 | 255.23%2.66億 | -38.53%4.55億 | 72.53%2.74億 | 49.33%1.46億 | 14.70%7,491.09萬 | -22.44%7.41億 | -63.16%1.59億 | -74.19%9,753.18萬 | -59.56%6,531.31萬 | -31.32%9.55億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 391.21%2.05億 | -27.12%-3.69億 | -65.15%-1.99億 | -110.65%-1.27億 | -56.52%-7,033.73萬 | 0.79%-2.9億 | 64.66%-1.2億 | 81.34%-6,041.78萬 | 65.43%-4,493.76萬 | 56.00%-2.93億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 30.15%7.41億 | -42.38%23.58億 | -54.59%14.31億 | -51.06%11.95億 | -68.65%5.69億 | 6.82%40.92億 | 18.13%31.52億 | 17.56%24.42億 | 29.52%18.16億 | -16.82%38.31億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,054.21%3億 | 14,900.00%3億 | 14,900.00%3億 | --3億 | -97.81%2,599.18萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 30.15%7.41億 | -46.32%23.58億 | -58.54%14.31億 | -56.42%11.95億 | -73.09%5.69億 | 13.88%43.92億 | 29.28%34.52億 | 31.88%27.42億 | 50.91%21.16億 | -36.95%38.57億 |
| 償還債務支付的現金 | 25.15%7.67億 | -17.96%35.58億 | -22.22%22.92億 | -24.68%15.31億 | -49.53%6.13億 | 14.95%43.37億 | 23.54%29.47億 | 29.03%20.33億 | 21.45%12.15億 | -39.17%37.73億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -47.33%1,460.59萬 | 131.31%3.43億 | 188.44%3.24億 | 290.37%3億 | -27.08%2,773.14萬 | -58.33%1.48億 | -64.92%1.12億 | -72.75%7,684.73萬 | -0.89%3,802.77萬 | -6.54%3.56億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,037.30%3,589.2萬 | -95.40%8,946.1萬 | -96.84%5,901.89萬 | -96.36%5,661.32萬 | -99.85%167.93萬 | 165.67%19.43億 | 155.93%18.67億 | 141.01%15.56億 | 259.20%11.35億 | -29.54%7.32億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 27.28%8.18億 | -37.92%39.91億 | -45.70%26.75億 | -48.50%18.88億 | -73.10%6.42億 | 32.26%64.29億 | 43.42%49.26億 | 46.44%36.66億 | 76.28%23.88億 | -36.23%48.61億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -4.94%-7,667.66萬 | 19.81%-16.33億 | 15.64%-12.44億 | 24.99%-6.93億 | 73.12%-7,306.75萬 | -102.84%-20.37億 | -92.80%-14.74億 | -117.86%-9.24億 | -671.19%-2.72億 | 33.29%-10.04億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,655.01%-150.88萬 | -125.53%-88.7萬 | -91.10%23.12萬 | -55.39%67.77萬 | -93.38%5.91萬 | -26.35%347.43萬 | -24.02%259.77萬 | -68.61%151.9萬 | 207.75%89.21萬 | -27.71%471.76萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 383.80%5.77億 | 120.25%2,830.06萬 | 248.58%2.03億 | 294.78%3.92億 | 15,901.88%1.19億 | -184.96%-1.4億 | -162.14%-1.36億 | -17,017.37%-2.01億 | -100.34%-75.54萬 | 1,479.55%1.64億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 2.38%12.18億 | -10.51%11.9億 | -10.51%11.9億 | -10.51%11.9億 | -10.51%11.9億 | 14.12%13.3億 | 14.12%13.3億 | 14.12%13.3億 | 14.12%13.3億 | -1.01%11.65億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 37.15%17.96億 | 2.38%12.18億 | 16.69%13.92億 | 40.14%15.82億 | -1.48%13.09億 | -10.51%11.9億 | -13.82%11.93億 | -3.04%11.29億 | -4.15%13.29億 | 14.12%13.3億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
