Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
昆侖能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
寧波韻升 (600366)
- 13.08
- +0.29+2.27%
午間休市 04/27 11:29 (北京)
143.75億總市值35.07市盈率TTM
13.14最高價12.81最低價19.19萬手成交量12.84今開12.79昨收2.50億成交額1.75%換手率43.46市盈率(靜)10.99億總股本18.4552周最高2.26市淨率143.75億流通值7.5552周最低14.07漲停價10.99億流通股18.57歷史最高11.51跌停價2.58%振幅-0.60歷史最低0.05股息TTM13.01平均價8.26萬手內盤0.38%股息率TTM100股每手10.72萬手外盤
寧波韻升 (600366) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 58.92%17.23億 | 8.25%54.76億 | 7.89%38.36億 | 10.75%25.95億 | 5.52%10.84億 | -9.44%50.59億 | -8.43%35.55億 | -8.62%23.44億 | -12.41%10.28億 | 8.80%55.86億 |
| 收到的稅費返還 | 15.79%7,956.12萬 | 95.92%2.12億 | 70.35%1.65億 | 76.07%9,359.83萬 | 329.92%6,871.17萬 | 10.89%1.08億 | 13.62%9,663.93萬 | -22.90%5,315.83萬 | -65.56%1,598.25萬 | -53.55%9,751.5萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -19.45%1,257.31萬 | 5.55%1.32億 | -59.79%1.2億 | -11.46%4,648.47萬 | -73.65%1,560.9萬 | 4.94%1.25億 | 124.65%3億 | -3.60%5,249.86萬 | 102.97%5,922.72萬 | 38.16%1.19億 |
| 經營活動現金流入小計 | 55.33%18.15億 | 9.98%58.2億 | 4.29%41.21億 | 11.69%27.36億 | 5.97%11.69億 | -8.80%52.92億 | -3.64%39.52億 | -8.88%24.49億 | -11.69%11.03億 | 6.86%58.03億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 43.06%14.95億 | 26.24%46.25億 | 30.45%33.8億 | 16.16%21.12億 | 21.15%10.45億 | -7.95%36.63億 | -4.04%25.91億 | -21.25%18.18億 | -15.32%8.63億 | -31.12%39.8億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.40%1.77億 | 7.66%5.78億 | 9.54%4.5億 | 15.45%2.98億 | 7.20%1.55億 | 12.32%5.37億 | 11.26%4.1億 | 10.26%2.58億 | 4.54%1.44億 | 3.21%4.78億 |
| 支付的各項稅費 | -4.68%4,264.08萬 | 11.11%1.46億 | -0.72%8,925.2萬 | -14.89%5,742.69萬 | -7.71%4,473.64萬 | -23.12%1.32億 | -41.45%8,989.73萬 | -26.26%6,747.1萬 | -28.82%4,847.32萬 | -18.62%1.71億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 4.58%4,382.94萬 | 15.91%1.22億 | -59.55%9,484.52萬 | 25.15%6,988.33萬 | -0.44%4,191.15萬 | 21.60%1.06億 | 135.30%2.34億 | 21.42%5,584.19萬 | 2.55%4,209.85萬 | -35.28%8,684.45萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 36.70%17.59億 | 23.30%54.72億 | 20.68%40.13億 | 15.36%25.37億 | 17.21%12.87億 | -5.90%44.38億 | 0.11%33.26億 | -17.94%22億 | -13.30%10.98億 | -28.39%47.16億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 147.97%5,656.07萬 | -59.21%3.49億 | -82.77%1.08億 | -20.61%1.98億 | -2,353.20%-1.18億 | -21.37%8.55億 | -19.64%6.26億 | 3,268.90%2.5億 | 130.37%523.34萬 | 194.09%10.87億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -48.07%5.63億 | 76.37%13.63億 | 88.32%11.34億 | 95.67%8.38億 | 268.96%10.85億 | -55.57%7.73億 | -37.75%6.02億 | 169.55%4.28億 | --2.94億 | -13.62%17.39億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -56.13%1,543.08萬 | 193.70%5,289.37萬 | 47.19%3,897.46萬 | 211.02%3,550.03萬 | 100.97%3,517.51萬 | -37.99%1,800.96萬 | -47.27%2,647.96萬 | -66.04%1,141.43萬 | 37.41%1,750.25萬 | -6.40%2,904.42萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -44.88%330.99萬 | -27.10%324.51萬 | -21.12%309.91萬 | ---- | 43.72%600.51萬 | 5,229.85%445.16萬 | 174.54%392.9萬 | ---- | -77.14%417.82萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --2.98萬 | --5.4億 | --4.26億 | --3.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --73.09萬 | --8.13萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -48.32%5.79億 | 145.86%19.59億 | 153.08%16.03億 | 172.72%12.09億 | 258.68%11.2億 | -55.05%7.97億 | -37.79%6.33億 | 128.74%4.43億 | 2,343.86%3.12億 | -15.14%17.72億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 17.64%4,236.91萬 | 60.60%8,324.02萬 | 68.17%8,624.63萬 | 53.58%3,618.52萬 | 9.67%3,601.48萬 | -55.74%5,182.99萬 | -63.77%5,128.65萬 | -66.23%2,356.12萬 | -40.04%3,283.86萬 | -22.60%1.17億 |
| 投資支付的現金 | -23.59%8.64億 | 65.77%12.32億 | 68.53%12億 | 45.89%8.8億 | 391.64%11.31億 | -61.55%7.43億 | -49.95%7.12億 | -13.84%6.03億 | --2.3億 | 49.54%19.32億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 99.16%13.81億 | 51.58%10.32億 | 17.81%6.99億 | ---- | --6.94億 | --6.81億 | --5.93億 | --312.24萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -22.31%9.06億 | 81.15%26.97億 | 60.53%23.18億 | 32.38%16.15億 | 338.71%11.67億 | -27.37%14.89億 | -7.68%14.44億 | 58.44%12.2億 | 385.63%2.66億 | 41.98%20.5億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -604.12%-3.28億 | -6.64%-7.38億 | 11.77%-7.15億 | 47.79%-4.05億 | -200.32%-4,651.52萬 | -149.36%-6.92億 | -48.41%-8.11億 | -34.78%-7.76億 | 210.43%4,636.63萬 | -143.04%-2.77億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --7,617.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.29%2,090.51萬 |
| 取得借款收到的現金 | -44.00%1.68億 | 5.89%9.79億 | 12.16%9.25億 | 3.05%7.99億 | -40.00%3億 | -46.40%9.25億 | -44.98%8.25億 | -24.02%7.75億 | -45.65%5億 | -38.94%17.26億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --185.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -44.00%1.68億 | 14.32%10.57億 | 12.16%9.25億 | 3.05%7.99億 | -40.00%3億 | -47.04%9.25億 | -44.98%8.25億 | -24.02%7.75億 | -45.65%5億 | -56.84%17.46億 |
| 償還債務支付的現金 | -6.08%1.75億 | -36.78%6.97億 | -9.38%6.37億 | -21.61%4.71億 | 24.33%1.87億 | -55.19%11.03億 | -55.61%7.03億 | -43.03%6.01億 | -80.00%1.5億 | 9.42%24.61億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -23.05%650.85萬 | -3.59%8,318.31萬 | 24.24%7,629.38萬 | 8.22%1,558.45萬 | 30.79%845.79萬 | -43.35%8,627.77萬 | -58.20%6,140.68萬 | -45.81%1,440.07萬 | -60.97%646.7萬 | -11.59%1.52億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -45.39%19萬 | -92.65%1,184.53萬 | -97.35%453.22萬 | -27.32%221.69萬 | -1.84%34.8萬 | 3,754.85%1.61億 | 6,457.59%1.71億 | --305.04萬 | --35.45萬 | -95.70%417.85萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -6.88%1.82億 | -41.33%7.92億 | -23.26%7.18億 | -20.94%4.89億 | 24.54%1.95億 | -48.42%13.5億 | -46.03%9.36億 | -42.82%6.18億 | -79.54%1.57億 | 3.92%26.17億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -113.26%-1,387.85萬 | 162.48%2.65億 | 287.57%2.07億 | 97.84%3.1億 | -69.50%1.05億 | 51.20%-4.25億 | 52.74%-1.11億 | 354.22%1.57億 | 123.66%3.43億 | -156.97%-8.71億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -635.70%-1,033.49萬 | -40.18%1,224.57萬 | 876.49%1,640.81萬 | 26.41%1,183.55萬 | 144.29%192.93萬 | 30.61%2,047.1萬 | -123.84%-211.31萬 | 14.92%936.27萬 | -89.91%78.97萬 | -57.97%1,567.37萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -410.41%-2.95億 | 53.84%-1.12億 | -29.02%-3.84億 | 131.72%1.14億 | -114.62%-5,783.19萬 | -431.51%-2.42億 | -3,943.92%-2.97億 | 42.00%-3.61億 | 287.64%3.96億 | -104.31%-4,548.09萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.72%9.29億 | -18.85%10.41億 | -18.85%10.41億 | -18.85%10.41億 | -18.85%10.41億 | -3.43%12.82億 | -3.43%12.82億 | -3.43%12.82億 | -3.43%12.82億 | 386.80%13.28億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -35.50%6.34億 | -10.72%9.29億 | -33.30%6.57億 | 25.33%11.55億 | -41.43%9.83億 | -18.85%10.41億 | -26.25%9.85億 | 30.56%9.22億 | 17.35%16.78億 | -3.43%12.82億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
