(FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.28%105.62億 | 2.88%74.28億 | 9.11%50.82億 | 8.42%25.61億 | 3.75%108.08億 | -17.59%72.2億 | -18.96%46.57億 | -23.54%23.62億 | 2.11%104.17億 | 14.34%87.62億 |
收到的稅費返還 | -62.71%2,983.41萬 | -99.62%23.82萬 | -99.27%19.53萬 | -75.43%39.45萬 | 525.38%7,999.87萬 | 18,076.10%6,302.28萬 | 9,412.97%2,687.35萬 | 71.61%160.58萬 | 862.39%1,279.21萬 | -76.27%34.67萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -7.27%2.54億 | -9.18%2.39億 | -32.96%1.26億 | -33.93%1.17億 | -14.50%2.74億 | 11.50%2.63億 | -17.09%1.87億 | 52.99%1.77億 | 111.32%3.2億 | 4.24%2.36億 |
經營活動現金流入小計 | -2.83%108.46億 | 1.61%76.67億 | 6.89%52.07億 | 5.42%26.78億 | 3.83%111.62億 | -16.13%75.46億 | -18.45%48.71億 | -20.75%25.4億 | 3.82%107.5億 | 14.03%89.98億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -11.97%69.33億 | -4.35%52.17億 | -4.05%34.25億 | -8.50%18.34億 | 14.65%78.75億 | -9.13%54.54億 | 1.37%35.69億 | -5.77%20.04億 | -1.52%68.69億 | 7.66%60.02億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.63%16.71億 | 11.86%12.29億 | 12.20%8.38億 | 3.36%4.51億 | 14.58%15.1億 | 53.76%10.99億 | 21.17%7.46億 | 27.01%4.37億 | 21.10%13.18億 | -6.06%7.15億 |
支付的各項稅費 | -20.61%4.49億 | -8.36%3.84億 | -5.79%2.61億 | -2.54%1.36億 | 1.25%5.66億 | 5.25%4.19億 | -1.94%2.77億 | -24.53%1.39億 | 37.60%5.59億 | 27.74%3.98億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -7.25%7.62億 | -12.51%5.5億 | 10.59%3.82億 | -23.13%2.41億 | 36.73%8.22億 | 5.21%6.28億 | -20.47%3.46億 | 41.97%3.13億 | -23.59%6.01億 | -1.93%5.97億 |
經營活動現金流出小計 | -8.89%98.16億 | -2.90%73.79億 | -0.67%49.05億 | -8.01%26.62億 | 15.26%107.74億 | -1.45%76億 | 1.74%49.38億 | 0.61%28.93億 | 0.98%93.48億 | 6.27%77.12億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 165.46%10.3億 | 635.84%2.88億 | 553.52%3.02億 | 104.57%1,613.46萬 | -72.33%3.88億 | -104.18%-5,373.68萬 | -105.95%-6,662.13萬 | -207.19%-3.53億 | 27.72%14.03億 | 102.86%12.86億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -72.95%5,433.44萬 | 21.20%1.23億 | -14.76%5,724.84萬 | 49.76%3,177.89萬 | -37.56%2.01億 | 2,862.05%1.02億 | --6,715.77萬 | 128.16%2,121.92萬 | 10,621.69%3.22億 | -80.73%343萬 |
取得投資收益收到的現金 | 211.61%1,671.34萬 | -92.04%34.93萬 | -88.12%19.35萬 | -91.69%12.7萬 | -47.96%536.36萬 | -82.66%438.68萬 | 35.11%162.86萬 | 38.36%152.92萬 | 262.10%1,030.63萬 | 73.09%2,530.47萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 214.05%259.02萬 | -72.28%14.95萬 | -35.62%13.31萬 | -40.97%10.21萬 | -95.59%82.48萬 | -74.99%53.95萬 | -77.88%20.67萬 | -57.40%17.3萬 | 94.51%1,868.97萬 | -52.40%215.69萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --123.99萬 | --653.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.38%2,156.76萬 | 378.25%1.62億 | 220.42%1.61億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.39%67.03萬 | ---- | ---- | ---- | -86.34%4,168.99萬 | -46.20%2,933.57萬 |
投資活動現金流入小計 | -63.95%7,487.8萬 | 22.19%1.3億 | -16.55%5,757.5萬 | -28.05%3,200.8萬 | -62.57%2.08億 | -51.90%1.07億 | -32.80%6,899.3萬 | -51.55%4,448.9萬 | 56.40%5.55億 | 56.18%2.21億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 116.41%5.36億 | 233.50%4.33億 | 243.82%2.66億 | 244.25%1.07億 | -9.76%2.48億 | -4.68%1.3億 | -21.04%7,725.15萬 | -38.33%3,112.8萬 | 43.40%2.74億 | -7.97%1.36億 |
投資支付的現金 | -75.55%5,900.68萬 | -9.75%1.33億 | -41.90%6,074.47萬 | -16.94%6,477.83萬 | 107.05%2.41億 | 102.10%1.48億 | 69.65%1.05億 | 41.81%7,799.3萬 | 547.55%1.17億 | --7,310.91萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 513.11%3,004.25萬 |
投資活動現金流出小計 | 21.65%5.95億 | 104.08%5.67億 | 79.51%3.26億 | 57.56%1.72億 | 25.07%4.89億 | 15.96%2.78億 | 1.30%1.82億 | 3.46%1.09億 | 2.04%3.91億 | 56.48%2.39億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -84.87%-5.2億 | -155.03%-4.37億 | -138.25%-2.69億 | -116.50%-1.4億 | -271.59%-2.81億 | -850.25%-1.71億 | -46.90%-1.13億 | -373.35%-6,463.2萬 | 677.33%1.64億 | -60.30%-1,801.35萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 1,938.73%12.79億 | 1,961.04%12.89億 | 1,944.55%12.77億 | 1,944.55%12.77億 | --6,272.81萬 | --6,254.55萬 | --6,245.7萬 | --6,245.7萬 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 866.30%262萬 | ---- | ---- | ---- | --27.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -25.87%9.67億 | -28.75%8.62億 | -40.85%5.7億 | -45.99%3.41億 | 21.76%13.04億 | 21.18%12.11億 | 74.53%9.64億 | 86.51%6.32億 | -51.09%10.71億 | -55.21%9.99億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 1,138.81%2億 | --600萬 | --600萬 | ---- | 32,256.03%1,617.8萬 | ---- | ---- | ---- | -99.44%5萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 76.84%24.46億 | 69.47%21.58億 | 80.58%18.53億 | 133.13%16.18億 | 29.12%13.83億 | 27.44%12.73億 | 85.84%10.26億 | 104.96%6.94億 | -51.30%10.71億 | -55.21%9.99億 |
償還債務支付的現金 | -7.38%10.91億 | -3.94%10.55億 | 18.02%7.7億 | -0.89%4.33億 | -46.62%11.78億 | -44.99%10.99億 | -54.49%6.53億 | -42.64%4.37億 | -23.27%22.07億 | -22.31%19.97億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 13.89%1.1億 | 30.49%1.1億 | 34.47%9,777.34萬 | -9.81%1,188.9萬 | -26.99%9,695.45萬 | 1.19%8,456.83萬 | 46.37%7,271.03萬 | -42.86%1,318.2萬 | -13.30%1.33億 | -51.10%8,357.42萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --662.2萬 | 19.67%439萬 | ---- | ---- | ---- | 6.21%366.83萬 | ---- | ---- | --412.4萬 | -36.33%345.37萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 121.96%1.79億 | 4,766.28%5,158.88萬 | 3,831.02%4,167.38萬 | ---- | -42.10%8,067.18萬 | -41.91%106.01萬 | -4.70%106.01萬 | ---- | 362.95%1.39億 | -97.60%182.49萬 |
籌資活動現金流出小計 | 1.84%13.8億 | 2.79%12.17億 | 25.23%9.1億 | -1.15%4.45億 | -45.31%13.56億 | -43.13%11.84億 | -51.08%7.27億 | -42.65%4.5億 | -18.97%24.79億 | -26.08%20.82億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 3,732.42%10.66億 | 957.47%9.4億 | 214.78%9.43億 | 381.15%11.73億 | 101.98%2,780.98萬 | 108.21%8,892.05萬 | 132.12%3億 | 154.61%2.44億 | -63.77%-14.07億 | -84.69%-10.83億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 395.74%694.75萬 | -51.33%72.94萬 | 115.42%79.28萬 | 616.88%20.78萬 | 473.25%140.14萬 | 54.84%149.86萬 | -3.54%36.81萬 | -224.98%-4.02萬 | 3,402.12%24.45萬 | 448.13%96.78萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 1,063.61%15.83億 | 689.21%7.92億 | 710.64%9.77億 | 703.02%10.49億 | -14.61%1.36億 | -172.46%-1.34億 | 9.27%1.21億 | -33.26%-1.74億 | -24.27%1.59億 | 417.98%1.86億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 10.29%14.58億 | 10.29%14.58億 | 10.29%14.58億 | 10.29%14.58億 | 13.70%13.22億 | 13.70%13.22億 | 13.70%13.22億 | 13.70%13.22億 | 22.09%11.63億 | 22.09%11.63億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 108.58%30.41億 | 89.52%22.5億 | 68.83%24.35億 | 118.44%25.07億 | 10.29%14.58億 | -11.93%11.87億 | 13.32%14.42億 | 11.23%11.48億 | 13.70%13.22億 | 36.45%13.48億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據