(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.73%36.58億 | 9.39%155.81億 | 21.71%116.3億 | 22.03%76.65億 | 18.73%37.99億 | 9.78%142.43億 | 8.59%95.55億 | 1.92%62.81億 | 8.51%32億 | 17.39%129.74億 |
收到的稅費返還 | -82.37%6.75萬 | -91.39%190.64萬 | -93.91%102.44萬 | -96.76%53.34萬 | -79.69%38.3萬 | 385.52%2,215.05萬 | 311.04%1,681.2萬 | 580.96%1,646.03萬 | 64.92%188.54萬 | -20.61%456.22萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -67.91%7,147.23萬 | -12.40%4.39億 | 97.96%3.61億 | 156.05%2.86億 | 195.12%2.23億 | 34.77%5.02億 | -45.99%1.82億 | -41.77%1.12億 | -24.47%7,546.24萬 | 12.90%3.72億 |
經營活動現金流入小計 | -7.29%37.29億 | 8.50%160.23億 | 22.94%119.92億 | 24.06%79.52億 | 22.73%40.22億 | 10.60%147.67億 | 6.71%97.55億 | 0.82%64.1億 | 7.46%32.77億 | 17.24%133.51億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.61%28.33億 | 9.84%108.89億 | 16.13%80.82億 | 19.80%52.74億 | 20.76%27.08億 | 1.38%99.14億 | 2.41%69.6億 | -3.11%44.03億 | -4.94%22.43億 | 14.75%97.79億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.76%3.96億 | -1.07%13.68億 | 1.92%10.15億 | 3.06%7.17億 | 2.23%4.03億 | -13.85%13.83億 | -14.05%9.96億 | -13.32%6.96億 | -20.95%3.95億 | -18.42%16.06億 |
支付的各項稅費 | -19.88%1.92億 | 8.85%8.18億 | 11.45%5.87億 | 26.09%4.36億 | 29.54%2.4億 | 4.91%7.51億 | 7.51%5.26億 | 1.77%3.46億 | 18.60%1.85億 | 16.11%7.16億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 18.51%5.78億 | -4.73%19.97億 | 33.08%15.02億 | 24.08%9.93億 | 62.76%4.88億 | 48.39%20.97億 | 32.25%11.29億 | 56.46%8億 | 43.52%3億 | 40.02%14.13億 |
經營活動現金流出小計 | 4.17%40億 | 6.56%150.73億 | 16.39%111.87億 | 18.83%74.2億 | 22.97%38.4億 | 4.67%141.45億 | 3.37%96.11億 | 0.75%62.44億 | -3.14%31.23億 | 11.53%135.14億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -248.28%-2.71億 | 52.66%9.5億 | 460.27%8.06億 | 221.76%5.31億 | 17.91%1.83億 | 482.97%6.22億 | 192.09%1.44億 | 3.60%1.65億 | 189.15%1.55億 | 77.69%-1.62億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | -95.02%49.8萬 | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -31.51%58.95萬 | 570.01%58.95萬 | ---- | ---- | 1.40%86.07萬 | --8.8萬 | --7.11萬 | ---- | -0.13%84.88萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.80%3,770.14 | -76.20%3,593.86萬 | -40.17%3,545.51萬 | -95.66%200.47萬 | -95.75%186.13萬 | -14.89%1.51億 | -55.87%5,925.84萬 | -46.19%4,616.67萬 | 2,664.66%4,384.45萬 | 1,068.62%1.77億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,008.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -99.80%3,770.14 | -77.45%3,652.81萬 | -47.30%3,654.26萬 | -95.66%200.47萬 | -95.75%186.13萬 | -9.16%1.62億 | -48.36%6,934.64萬 | -46.10%4,623.78萬 | 2,664.66%4,384.45萬 | 946.14%1.78億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -9.00%1,474.51萬 | -3.47%8,653.55萬 | -37.32%4,034.11萬 | -50.86%2,553.16萬 | -49.14%1,620.37萬 | 16.88%8,964.56萬 | 72.48%6,436.27萬 | 57.93%5,196萬 | 107.40%3,185.65萬 | -35.12%7,669.63萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1.57億 | --1.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 |
投資活動現金流出小計 | -9.00%1,474.51萬 | 171.26%2.43億 | 206.82%1.97億 | -50.86%2,553.16萬 | -49.14%1,620.37萬 | 3.40%8,964.56萬 | 72.48%6,436.27萬 | 57.93%5,196萬 | 107.40%3,185.65萬 | -26.66%8,669.63萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -2.78%-1,474.14萬 | -385.67%-2.07億 | -3,329.17%-1.61億 | -311.16%-2,352.69萬 | -219.64%-1,434.24萬 | -21.04%7,233.65萬 | -94.86%498.37萬 | -110.82%-572.21萬 | 187.03%1,198.81萬 | 190.56%9,161.54萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -78.06%372.55萬 | -80.08%257.54萬 | -74.97%256.61萬 | -76.36%80.76萬 | 9.32%1,697.95萬 | -16.77%1,292.72萬 | -30.96%1,025.39萬 | --341.58萬 | --1,553.26萬 |
取得借款收到的現金 | -1.67%5.9億 | 48.61%32.07億 | -15.27%13.88億 | -15.84%8.5億 | 3.45%6億 | 16.22%21.58億 | 37.01%16.38億 | 19.05%10.1億 | -28.48%5.8億 | 15.27%18.57億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 149.31%4.49億 | -46.84%5,800萬 | -46.84%5,800萬 | --5,000萬 | --1.8億 | --1.09億 | --1.09億 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -9.34%5.9億 | 55.39%36.6億 | -17.70%14.48億 | -19.37%9.11億 | 11.55%6.51億 | 25.78%23.55億 | 45.33%17.6億 | 30.83%11.29億 | -28.06%5.83億 | 16.23%18.72億 |
償還債務支付的現金 | -21.57%4.4億 | 66.68%33.84億 | -2.84%13.97億 | 11.57%8.91億 | 0.36%5.61億 | 73.02%20.31億 | 22.56%14.38億 | -6.71%7.99億 | -23.83%5.59億 | 123.35%11.74億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -23.67%978.87萬 | -18.69%4,415.62萬 | -17.57%3,324.33萬 | -10.62%2,317.91萬 | -15.79%1,282.39萬 | -11.77%5,430.44萬 | -14.01%4,032.77萬 | -32.46%2,593.44萬 | 36.76%1,522.93萬 | 155.40%6,154.68萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -1.24%1,394.37萬 | -13.11%8,312萬 | -63.74%4,957.04萬 | 23.58%3,092.37萬 | -1.16%1,411.81萬 | -60.80%9,565.75萬 | --1.37億 | 16.93%2,502.27萬 | --1,428.45萬 | --2.44億 |
籌資活動現金流出小計 | -21.13%4.64億 | 61.05%35.12億 | -8.37%14.8億 | 11.25%9.46億 | -0.10%5.88億 | 47.42%21.81億 | 32.36%16.15億 | -7.23%8.5億 | -21.01%5.89億 | 169.16%14.79億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 100.85%1.26億 | -15.28%1.48億 | -121.89%-3,167.45萬 | -112.52%-3,497.3萬 | 1,333.12%6,286.56萬 | -55.60%1.75億 | 1,645.62%1.45億 | 626.89%2.79億 | -107.73%-509.81萬 | -62.95%3.93億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -319.42%-16.53萬 | -75.32%92.39萬 | -46.94%243.36萬 | -1.65%273.99萬 | 144.93%7.53萬 | 228.84%374.29萬 | 691.84%458.61萬 | 642.38%278.57萬 | 41.10%-16.76萬 | -232.97%-290.52萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -168.95%-1.59億 | 2.19%8.92億 | 106.47%6.15億 | 7.71%4.76億 | 43.08%2.31億 | 173.14%8.73億 | 530.09%2.98億 | 178.14%4.42億 | 232.63%1.62億 | 38.20%3.2億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 43.21%29.56億 | 73.25%20.64億 | 73.25%20.64億 | 73.25%20.64億 | 29.66%20.64億 | 36.65%11.91億 | 32.83%11.91億 | 36.65%11.91億 | 77.49%15.92億 | 36.09%8.72億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 21.84%27.97億 | 43.21%29.56億 | 79.90%26.8億 | 55.53%25.4億 | 30.89%22.95億 | 73.25%20.64億 | 79.95%14.89億 | 58.45%16.33億 | 126.24%17.54億 | 36.65%11.91億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 北京興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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