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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
麗尚國潮 (600738)
- 4.47
- -0.07-1.54%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
34.03億總市值20.41市盈率TTM
4.56最高價4.46最低價6.55萬手成交量4.53今開4.54昨收2943.90萬成交額0.86%換手率20.79市盈率(靜)7.61億總股本6.2752周最高1.58市淨率34.00億流通值4.4252周最低4.99漲停價7.61億流通股13.70歷史最高4.09跌停價2.20%振幅-1.17歷史最低0.02股息TTM4.49平均價4.14萬手內盤0.34%股息率TTM100股每手2.28萬手外盤
麗尚國潮 (600738) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 36.01%1.73億 | 4.07%5.91億 | -9.14%2.98億 | -13.30%2.09億 | -18.72%1.27億 | -32.88%5.68億 | -71.28%3.28億 | -66.33%2.41億 | -56.72%1.56億 | -27.57%8.47億 |
| 收到的稅費返還 | 2,341.43%206.17萬 | ---- | -83.40%7,113.68 | -11.71%4.62萬 | 61.48%8.44萬 | 197,917.77%7.32萬 | -96.34%4.29萬 | -95.53%5.23萬 | 285.14%5.23萬 | -100.00%36.98 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -67.26%1.13億 | -42.89%8.91億 | -19.21%7.51億 | 13.92%6.2億 | 44.61%3.45億 | 33.00%15.61億 | 1,518.09%9.3億 | 1,327.14%5.44億 | 1,001.26%2.39億 | 2,328.08%11.74億 |
| 經營活動現金流入小計 | -39.05%2.88億 | -30.36%14.83億 | -16.59%10.49億 | 5.56%8.29億 | 19.56%4.72億 | 5.39%21.29億 | 4.78%12.58億 | 3.90%7.85億 | 3.19%3.95億 | 63.10%20.2億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 9.75%2,727.01萬 | -18.68%8,668.99萬 | -22.36%7,123.83萬 | -30.78%4,703.54萬 | -35.90%2,484.71萬 | -69.29%1.07億 | -90.22%9,175.59萬 | -87.76%6,795.03萬 | -85.35%3,876.54萬 | -56.74%3.47億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.46%2,677.75萬 | -6.78%8,070.78萬 | -6.10%6,292.32萬 | -3.56%4,550.13萬 | -7.76%2,665.57萬 | 3.32%8,657.9萬 | 4.01%6,700.83萬 | 2.41%4,717.99萬 | 8.29%2,889.72萬 | 8.89%8,379.98萬 |
| 支付的各項稅費 | 1.15%3,787.04萬 | -9.59%1.3億 | -9.00%9,643.77萬 | -10.48%7,247.03萬 | -7.33%3,743.93萬 | 9.71%1.44億 | 14.49%1.06億 | 21.61%8,095.59萬 | 17.81%4,039.88萬 | -4.85%1.31億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -72.29%9,778.76萬 | -48.57%8.48億 | -27.00%7.31億 | 2.48%6.13億 | 35.75%3.53億 | 45.25%16.49億 | 1,215.60%10.01億 | 788.17%5.98億 | 1,076.14%2.6億 | 2,888.19%11.35億 |
| 經營活動現金流出小計 | -57.07%1.9億 | -42.31%11.46億 | -24.05%9.62億 | -2.04%7.78億 | 20.06%4.42億 | 17.01%19.86億 | 8.06%12.66億 | 8.05%7.94億 | 5.87%3.68億 | 60.84%16.98億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 224.36%9,806.74萬 | 135.93%3.37億 | 1,213.98%8,790.98萬 | 688.38%5,117.38萬 | 12.68%3,023.38萬 | -55.72%1.43億 | -127.07%-789.15萬 | -141.47%-869.74萬 | -23.40%2,683.06萬 | 76.17%3.23億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 8,400.00%1,020萬 | -62.60%1,033萬 | 76.71%1,013萬 | 77.95%1,013萬 | -90.98%12萬 | -83.11%2,761.75萬 | -96.38%573.26萬 | 5,321.52%569.26萬 | 10.84%133.01萬 | 785.86%1.64億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --56.08萬 | --11.19萬 | --11.19萬 | --11.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.09%631.7萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -95.84%35.33萬 | -99.77%1.97萬 | -99.77%1.97萬 | -15.64%1.97萬 | 6.14%849.75萬 | 66.15%845.39萬 | 65.12%840.15萬 | --2.33萬 | 2,633.36%800.57萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 732.00%1,181.55萬 | --2,289.1萬 | --783.56萬 | --237.71萬 | -94.52%142.01萬 | ---- | ---- | ---- | -8.15%2,590.06萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 327.56%1,076.08萬 | -39.76%2,261.08萬 | 133.69%3,315.26萬 | 28.40%1,809.72萬 | 85.95%251.68萬 | -81.58%3,753.51萬 | -92.46%1,418.65萬 | 95.94%1,409.41萬 | 12.79%135.35萬 | 290.23%2.04億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -95.48%459.48萬 | 224.29%1.17億 | 455.72%1.16億 | 566.02%1.1億 | 1,567.90%1.02億 | -55.69%3,595.75萬 | -33.40%2,091.36萬 | -10.02%1,652.22萬 | -16.22%609.01萬 | 36.70%8,114.62萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | -90.48%2,000萬 | ---- | ---- | ---- | 20,999,999,900.00%2.1億 | --2億 | --1.9億 | --1.1億 | -100.00%1 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1,531.95萬 | 336.87%1,710.42萬 | --1,710.42萬 | ---- | ---- | 291.51%391.51萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -95.48%459.48萬 | -38.23%1.52億 | -40.70%1.33億 | -38.43%1.27億 | -12.50%1.02億 | 203.10%2.46億 | 593.84%2.25億 | 1,024.78%2.07億 | 1,496.99%1.16億 | -26.91%8,114.62萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 106.22%616.6萬 | 37.95%-1.29億 | 52.44%-1億 | 43.33%-1.09億 | 13.66%-9,906.08萬 | -270.00%-2.08億 | -235.20%-2.11億 | -1,623.05%-1.92億 | -1,790.44%-1.15億 | 308.49%1.23億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --277.78萬 | --277.78萬 | --277.78萬 | --277.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.50%180萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --277.78萬 | --277.78萬 | --277.78萬 | --277.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.50%180萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -59.62%6,510萬 | -51.08%6,510萬 | -41.74%6,510萬 | -13.46%5,010萬 | -80.21%1.61億 | -82.74%1.33億 | -85.03%1.12億 | -92.24%5,789.24萬 | -12.57%8.15億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 37.44%1,973.13萬 | 31.70%1,973.13萬 | -95.54%66.75萬 | ---- | -8.65%1,435.63萬 | 148.46%1,498.2萬 | 148.46%1,498.2萬 | --1,498.2萬 | -51.30%1,571.55萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -50.10%8,760.91萬 | -40.82%8,760.91萬 | -45.91%6,854.53萬 | -27.44%5,287.78萬 | -78.91%1.76億 | -80.99%1.48億 | -83.19%1.27億 | -90.23%7,287.44萬 | -14.39%8.32億 |
| 償還債務支付的現金 | 189.60%2.08億 | 5.09%1.62億 | 79.02%1.62億 | 76.26%1.32億 | 110.18%7,189.74萬 | -83.90%1.54億 | -87.58%9,064.72萬 | -88.85%7,485.64萬 | -94.87%3,420.79萬 | 28.09%9.59億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -46.32%236.28萬 | -52.81%2,498.36萬 | -52.66%2,205.04萬 | -53.57%1,901.65萬 | -24.27%440.15萬 | 38.80%5,293.91萬 | 54.70%4,657.81萬 | 85.40%4,095.8萬 | -57.66%581.24萬 | -62.07%3,814.07萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -41.38%116.3萬 | -91.01%827.91萬 | -92.41%496.6萬 | -94.43%356.05萬 | -96.71%198.4萬 | 7.68%9,210.81萬 | -27.99%6,545.36萬 | 170.68%6,391.81萬 | 321.60%6,024.71萬 | -26.58%8,554.02萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 170.48%2.12億 | -34.70%1.96億 | -6.60%1.89億 | -14.03%1.55億 | -21.93%7,828.29萬 | -72.34%2.99億 | -76.18%2.03億 | -74.94%1.8億 | -85.57%1億 | 12.11%10.83億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -733.47%-2.12億 | 12.89%-1.08億 | -86.12%-1.02億 | -62.17%-8,597.26萬 | 7.26%-2,540.51萬 | 50.53%-1.24億 | 24.16%-5,463.38萬 | -243.47%-5,301.29萬 | -153.15%-2,739.3萬 | -4,016.11%-2.5億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | -94.35%1,001.95 | -63.00%4,926.57 | 130.84%4,926.57 | 99.32%-116.28 | 101.80%1.77萬 | -95.16%1.33萬 | -101.14%-1.6萬 | -124.17%-1.71萬 | -31.19%-98.66萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -14.09%-1.08億 | 152.66%9,976.68萬 | 58.29%-1.14億 | 43.40%-1.44億 | 18.28%-9,423.22萬 | -197.80%-1.89億 | -341.33%-2.73億 | -627.71%-2.54億 | -243.13%-1.15億 | 49.09%1.94億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 37.89%3.63億 | -41.85%2.63億 | -41.85%2.63億 | -41.85%2.63億 | -41.85%2.63億 | 74.80%4.53億 | 74.80%4.53億 | 74.80%4.53億 | 74.80%4.53億 | 100.68%2.59億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 51.16%2.56億 | 37.89%3.63億 | -16.85%1.49億 | -39.86%1.19億 | -49.90%1.69億 | -41.85%2.63億 | -51.75%1.8億 | -35.35%1.99億 | -0.63%3.37億 | 74.80%4.53億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
