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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
廣日股份 (600894)
- 8.37
- +0.22+2.70%
休市中 05/22 15:00 (北京)
71.29億總市值10.02市盈率TTM
8.40最高價8.16最低價8.72萬手成交量8.16今開8.15昨收7214.03萬成交額1.04%換手率10.35市盈率(靜)8.52億總股本11.1052周最高0.80市淨率70.57億流通值8.1452周最低8.97漲停價8.43億流通股26.85歷史最高7.34跌停價2.95%振幅-2.99歷史最低0.70股息TTM8.27平均價3.89萬手內盤8.36%股息率TTM100股每手4.58萬手外盤
廣日股份 (600894) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.25%15.45億 | 7.46%69.75億 | 7.81%49.68億 | 6.04%31.29億 | -0.56%15.26億 | -13.58%64.91億 | -10.61%46.08億 | -9.47%29.51億 | 1.09%15.34億 | 6.35%75.1億 |
| 收到的稅費返還 | -92.94%9,655.05 | -90.65%143.82萬 | -91.08%136.79萬 | -91.94%122.29萬 | -55.09%13.68萬 | 144.11%1,537.41萬 | 207.31%1,533.06萬 | 2,057.52%1,517.25萬 | 39.79%30.46萬 | 94.44%629.81萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 331.79%8,167.13萬 | -29.71%1.71億 | -25.21%1.29億 | -19.06%1.02億 | -43.95%1,891.48萬 | -3.41%2.43億 | -6.97%1.72億 | 27.51%1.26億 | -59.41%3,374.49萬 | 107.51%2.51億 |
| 經營活動現金流入小計 | 5.28%16.26億 | 5.90%71.47億 | 6.31%50.98億 | 4.54%32.32億 | -1.50%15.45億 | -13.12%67.49億 | -10.28%47.96億 | -7.94%30.92億 | -2.05%15.68億 | 8.09%77.68億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -1.57%13.9億 | 3.49%53.69億 | 5.79%40.44億 | 6.37%27.32億 | 15.38%14.13億 | -12.09%51.88億 | -9.16%38.22億 | -3.73%25.68億 | -8.79%12.24億 | 5.29%59.02億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.32%2.7億 | -0.42%9.45億 | 0.03%7.23億 | -0.74%4.84億 | -2.57%2.67億 | 6.46%9.49億 | 14.10%7.23億 | 18.20%4.88億 | 22.26%2.74億 | 9.94%8.91億 |
| 支付的各項稅費 | 28.75%4,314.12萬 | -7.01%1.67億 | -14.13%1.1億 | -20.85%7,356.71萬 | -18.62%3,350.65萬 | 2.69%1.8億 | 2.17%1.28億 | 33.63%9,294.25萬 | 47.76%4,117.07萬 | -0.77%1.75億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 35.01%5,438.91萬 | -1.96%3.15億 | -7.54%2.17億 | -12.39%1.36億 | -8.13%4,028.46萬 | -8.27%3.22億 | -12.73%2.35億 | 14.50%1.56億 | -24.14%4,385.01萬 | 30.56%3.51億 |
| 經營活動現金流出小計 | 0.29%17.58億 | 2.38%67.97億 | 3.79%50.93億 | 3.67%34.26億 | 10.74%17.53億 | -9.30%66.39億 | -6.26%49.08億 | 0.57%33.04億 | -4.17%15.83億 | 6.67%73.19億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 36.74%-1.32億 | 217.73%3.51億 | 104.13%462.83萬 | 8.90%-1.94億 | -1,320.81%-2.08億 | -75.43%1.1億 | -201.89%-1.12億 | -390.65%-2.12億 | 71.11%-1,466.1萬 | 38.06%4.49億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.41億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 1.60%6.39億 | 1.22%6.37億 | 1.22%6.37億 | ---- | -39.01%6.29億 | 41.50%6.29億 | 44.62%6.29億 | ---- | 104.08%10.31億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 5.42%5.63萬 | -84.77%17.42萬 | -60.02%8.23萬 | -61.51%7.54萬 | -54.12%5.34萬 | 1,351.26%114.38萬 | 212.40%20.59萬 | 249.24%19.59萬 | --11.64萬 | 452.70%7.88萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,555.54萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 5.42%5.63萬 | 1.45%6.39億 | 1.20%6.37億 | 1.20%6.37億 | -54.12%5.34萬 | -49.91%6.3億 | -4.96%6.29億 | -22.90%6.29億 | -99.97%11.64萬 | 148.93%12.58億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -34.51%1,420.32萬 | -22.76%1.98億 | -74.19%5,737.87萬 | -80.11%3,291.8萬 | -65.62%2,168.85萬 | 13.07%2.56億 | 37.39%2.22億 | 195.97%1.65億 | 83.58%6,308.68萬 | -6.34%2.26億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -97.60%573.9萬 | -97.91%500萬 | -97.91%500萬 | ---- | 11,854.55%2.39億 | 11,854.55%2.39億 | --2.39億 | --1億 | -97.39%200萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.57 | --27.57 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -34.51%1,420.32萬 | -58.90%2.03億 | -86.48%6,237.87萬 | -90.63%3,791.8萬 | -86.70%2,168.85萬 | 116.77%4.95億 | 181.65%4.61億 | 623.55%4.05億 | 374.58%1.63億 | -28.25%2.28億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 34.61%-1,414.69萬 | 222.52%4.36億 | 242.24%5.74億 | 166.54%5.99億 | 86.72%-2,163.51萬 | -86.88%1.35億 | -66.32%1.68億 | -70.44%2.25億 | -142.26%-1.63億 | 450.41%10.3億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,425.56萬 | --5,425.56萬 | --5,425.56萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | 445.98%1.82億 | 5,904.42%9,817.62萬 | -58.56%67.76萬 | ---- | -61.42%3,339.56萬 | -97.75%163.51萬 | -96.09%163.51萬 | -83.43%56.34萬 | -9.80%8,656.42萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 108.02%1.82億 | 75.66%9,817.62萬 | -98.79%67.76萬 | ---- | 1.26%8,765.13萬 | -22.99%5,589.07萬 | 33.76%5,589.07萬 | -83.43%56.34萬 | -9.80%8,656.42萬 |
| 償還債務支付的現金 | 72,684.13%8,390.5萬 | -13.87%1,417.98萬 | -73.17%118.03萬 | -73.17%118.03萬 | -96.66%11.53萬 | -78.06%1,646.4萬 | -93.85%439.9萬 | -91.58%439.9萬 | -88.12%345萬 | -29.51%7,504.34萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -80.22%8.96萬 | -46.81%6.22億 | 3.55%5.37億 | -96.34%1,897.25萬 | -99.16%45.29萬 | 593.22%11.7億 | 231.92%5.19億 | 232.98%5.18億 | 9,688.42%5,385.59萬 | -16.01%1.69億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -58.06%2,233.01萬 | -58.06%2,233.01萬 | -64.82%1,873.01萬 | -99.38%33.01萬 | 346.05%5,324萬 | --5,324萬 | --5,324萬 | --5,324萬 | --1,193.6萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -93.80%217.25萬 | -60.11%7,031.86萬 | -6.13%6,218.45萬 | 532.13%4,553.19萬 | 1,014.79%3,501.28萬 | 782.80%1.76億 | 402.41%6,624.76萬 | -8.34%720.29萬 | -5.74%314.08萬 | 11.81%1,997.05萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 142.17%8,616.71萬 | -48.14%7.07億 | 1.89%6億 | -87.61%6,568.47萬 | -41.14%3,558.1萬 | 416.59%13.63億 | 144.49%5.89億 | 145.62%5.3億 | 83.64%6,044.67萬 | -18.90%2.64億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -142.17%-8,616.71萬 | 58.87%-5.24億 | 5.84%-5.02億 | 86.29%-6,500.71萬 | 40.58%-3,558.1萬 | -619.48%-12.75億 | -216.67%-5.33億 | -172.48%-4.74億 | -102.88%-5,988.32萬 | 22.71%-1.77億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,568.39%-18.08萬 | -298.00%-43.85萬 | -92.55%1.64萬 | 145.21%3萬 | 163.07%1.23萬 | 587.84%22.15萬 | 108.27%21.95萬 | -93.47%1.22萬 | 83.46%-1.95萬 | -77.04%3.22萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 12.52%-2.32億 | 125.43%2.62億 | 116.14%7,699.52萬 | 173.70%3.4億 | -11.78%-2.66億 | -179.06%-10.29億 | -208.46%-4.77億 | -170.02%-4.62億 | -177.81%-2.38億 | 359.44%13.02億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 6.57%42.45億 | -20.53%39.83億 | -20.53%39.83億 | -20.53%39.83億 | -20.53%39.83億 | 35.09%50.12億 | 35.09%50.12億 | 35.09%50.12億 | 35.09%50.12億 | 8.27%37.1億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 7.93%40.12億 | 6.57%42.45億 | -10.48%40.6億 | -4.99%43.23億 | -22.14%37.17億 | -20.53%39.83億 | 9.27%45.35億 | 4.13%45.5億 | 18.90%47.75億 | 35.09%50.12億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
