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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
金鉬股份 (601958)
- 21.12
- +0.09+0.43%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
681.46億總市值20.17市盈率TTM
22.50最高價21.07最低價64.42萬手成交量21.35今開21.03昨收14.00億成交額2.00%換手率21.60市盈率(靜)32.27億總股本27.6552周最高3.44市淨率681.46億流通值9.6652周最低23.13漲停價32.27億流通股31.68歷史最高18.93跌停價6.80%振幅3.15歷史最低0.40股息TTM21.73平均價30.52萬手內盤1.89%股息率TTM100股每手31.20萬手外盤
金鉬股份 (601958) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 54.63%30.83億 | -9.03%117.52億 | 12.18%88.86億 | -5.21%44.26億 | 12.14%19.94億 | 28.97%129.19億 | 31.13%79.22億 | 16.46%46.69億 | -7.34%17.78億 | 22.17%100.17億 |
| 收到的稅費返還 | -55.45%43.1萬 | 349.95%3,559.03萬 | 405.25%3,611.07萬 | 34.71%96.73萬 | 34.71%96.73萬 | -37.37%790.98萬 | -43.50%714.71萬 | -94.29%71.81萬 | --71.81萬 | -72.77%1,263.01萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -54.00%1,431.83萬 | -21.78%7,543.77萬 | 10.73%6,616.32萬 | -27.30%3,104.92萬 | -28.81%3,112.36萬 | 37.16%9,644.3萬 | -49.16%5,975.24萬 | -56.35%4,270.67萬 | -2.27%4,371.66萬 | -6.25%7,031.2萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 52.90%30.98億 | -8.91%118.63億 | 12.52%89.89億 | -5.40%44.58億 | 11.17%20.26億 | 28.94%130.23億 | 29.45%79.89億 | 14.39%47.13億 | -7.18%18.22億 | 21.39%101億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 38.93%20.76億 | 16.11%61.9億 | 34.34%53.33億 | 43.42%33.97億 | 61.84%14.94億 | 85.93%53.32億 | 72.63%39.7億 | 45.94%23.68億 | -6.92%9.23億 | -7.16%28.68億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.05%3.16億 | 1.14%15.21億 | 1.49%9.87億 | 0.41%5.92億 | 2.33%3.16億 | 9.76%15.03億 | 9.81%9.72億 | 3.82%5.9億 | 11.03%3.09億 | 14.92%13.7億 |
| 支付的各項稅費 | 0.85%5.65億 | 5.40%23.36億 | 1.19%16.82億 | -6.05%10.7億 | 7.35%5.6億 | -2.22%22.16億 | -4.22%16.62億 | -0.59%11.39億 | -8.71%5.22億 | 51.76%22.66億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -65.97%2,565.18萬 | -26.02%1.89億 | 224.79%1.74億 | 216.55%1.08億 | 455.59%7,538.43萬 | 106.13%2.55億 | -52.35%5,350.91萬 | -40.75%3,408.27萬 | 37.77%1,356.84萬 | 88.60%1.24億 |
| 經營活動現金流出小計 | 21.96%29.83億 | 9.99%102.35億 | 22.80%81.76億 | 25.07%51.67億 | 38.38%24.46億 | 40.42%93.06億 | 32.29%66.58億 | 21.72%41.32億 | -4.54%17.68億 | 13.49%66.27億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 127.33%1.15億 | -56.21%16.28億 | -38.94%8.12億 | -221.94%-7.09億 | -865.93%-4.2億 | 7.04%37.18億 | 16.88%13.31億 | -19.88%5.81億 | -50.96%5,483.84萬 | 39.97%34.73億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 333.33%6.5億 | 26.74%11.66億 | 6.30%7.76億 | -76.19%1.5億 | -72.73%1.5億 | 254.87%9.2億 | 181.86%7.3億 | 143.25%6.3億 | 120.00%5.5億 | -15.00%2.59億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 2,021.86%6,306.82萬 | -50.40%3,997.56萬 | -61.96%2,287.72萬 | -93.39%330.98萬 | -93.87%297.23萬 | 647.95%8,059.72萬 | 458.12%6,014.13萬 | 424.30%5,007.48萬 | 443.33%4,846.93萬 | -53.09%1,077.58萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -98.00%40.12萬 | -97.74%34.84萬 | -99.86%2.05萬 | ---- | 19,206.67%2,006.17萬 | --1,544.15萬 | --1,510.92萬 | --1.13萬 | -98.54%10.39萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -52.41%241.39萬 | -40.91%241.39萬 | ---- | -78.50%507.26萬 | -71.17%507.26萬 | -76.79%408.49萬 | ---- | --2,359.31萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 366.14%7.13億 | 17.61%12.06億 | -1.11%8.02億 | -77.73%1.56億 | -74.44%1.53億 | 249.22%10.26億 | 182.10%8.11億 | 144.38%6.99億 | 122.09%5.98億 | -12.34%2.94億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 350.20%1.18億 | 21.94%1.99億 | -7.82%1.15億 | -21.21%5,253.54萬 | 44.16%2,627.16萬 | -43.82%1.63億 | -39.07%1.25億 | -64.50%6,667.79萬 | -81.37%1,822.42萬 | 119.33%2.91億 |
| 投資支付的現金 | 790.89%18.71億 | -75.29%4億 | -54.49%3.1億 | 47.24%3.1億 | 10.53%2.1億 | -2.58%16.19億 | -54.59%6.81億 | -85.17%2.11億 | -74.32%1.9億 | 87.27%16.62億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,564.46 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 741.89%19.89億 | -66.38%5.99億 | -47.27%4.25億 | 30.78%3.63億 | 13.47%2.36億 | -8.72%17.82億 | -53.41%8.06億 | -82.92%2.77億 | -75.15%2.08億 | 85.77%19.53億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,431.92%-12.76億 | 180.26%6.07億 | 7,554.83%3.77億 | -149.00%-2.07億 | -121.34%-8,329.93萬 | 54.40%-7.56億 | 100.34%492.25萬 | 131.57%4.22億 | 168.67%3.9億 | -131.68%-16.59億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -83.71%7,000萬 | 34.65%13.95億 | -17.04%8.59億 | -30.05%4.66億 | --4.3億 | -3.64%10.36億 | -3.64%10.36億 | 534.11%6.66億 | ---- | 108.52%10.75億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --7,000萬 | -38.18%1.08億 | -79.47%3,592.89萬 | -65.78%3,592.89萬 | ---- | 63.69%1.75億 | 63.69%1.75億 | 0.00%1.05億 | ---- | -44.55%1.07億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,096.42%8.88萬 | -43.95%24.39萬 | -13.90%33.76萬 | -99.83%4,043.39 | -68.81%4,043.39 | 8.73%43.52萬 | 1.03%39.21萬 | 2,648.12%238.59萬 | -76.39%1.3萬 | 113.38%40.03萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -83.69%7,008.88萬 | 34.62%13.95億 | -17.04%8.6億 | -30.30%4.66億 | 3,315,787.80%4.3億 | -3.63%10.36億 | -3.63%10.36億 | 535.86%6.68億 | -99.98%1.3萬 | 108.52%10.75億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 83.69%-7,008.88萬 | -33.66%-13.85億 | 17.04%-8.6億 | 30.30%-4.66億 | -3,315,787.80%-4.3億 | 3.63%-10.36億 | 3.63%-10.36億 | -535.86%-6.68億 | 99.98%-1.3萬 | -109.22%-10.75億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -272.27%-207.74萬 | -104.01%-26.66萬 | -71.19%106.57萬 | -77.83%91.81萬 | -9.04%120.59萬 | 163.89%665.15萬 | 57.09%369.95萬 | 96.39%414.12萬 | 147.65%132.58萬 | -63.96%252.06萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -32.35%-12.33億 | -56.00%8.5億 | 9.13%3.31億 | -506.84%-13.81億 | -308.77%-9.32億 | 160.51%19.31億 | 122.01%3.03億 | 147.51%3.39億 | 184.89%4.46億 | -41.08%7.41億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 14.97%65.27億 | 51.56%56.77億 | 51.56%56.77億 | 51.56%56.77億 | 51.56%56.77億 | 24.68%37.46億 | 24.68%37.46億 | 24.68%37.46億 | 24.68%37.46億 | 72.07%30.05億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 11.55%52.94億 | 14.97%65.27億 | 48.39%60.08億 | 5.18%42.97億 | 13.19%47.46億 | 51.56%56.77億 | 148.71%40.49億 | 78.38%40.85億 | 69.14%41.92億 | 24.68%37.46億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
