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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
奧康國際 (603001)
- 8.23
- -0.25-2.95%
休市中 04/30 15:00 (北京)
33.00億總市值-19.23市盈率TTM
8.52最高價8.20最低價13.65萬手成交量8.52今開8.48昨收1.14億成交額3.41%換手率虧損市盈率(靜)4.01億總股本10.6352周最高1.39市淨率33.00億流通值5.3052周最低9.33漲停價4.01億流通股51.71歷史最高7.63跌停價3.77%振幅3.46歷史最低0.15股息TTM8.32平均價5.77萬手內盤1.82%股息率TTM100股每手7.76萬手外盤
奧康國際 (603001) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -19.36%5.3億 | -22.19%21.98億 | -23.26%15.47億 | -17.57%11.61億 | -16.79%6.58億 | -14.60%28.25億 | -11.44%20.16億 | -12.49%14.09億 | -8.14%7.9億 | 22.55%33.08億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -76.41%81.64萬 | -99.97%2,058.83 | -99.96%2,058.83 | -99.95%650 | -12.32%346.11萬 | 57.32%630.3萬 | 51.13%473.19萬 | 92.75%126.75萬 | -76.60%394.75萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -13.98%6,121.91萬 | -1.52%2.68億 | -5.08%2.07億 | 0.67%1.37億 | 241.45%7,116.95萬 | 132.54%2.72億 | 241.56%2.18億 | 188.27%1.36億 | -24.52%2,084.31萬 | 10.58%1.17億 |
| 經營活動現金流入小計 | -18.83%5.92億 | -20.44%24.67億 | -21.71%17.54億 | -16.22%12.98億 | -10.29%7.29億 | -9.57%31.01億 | -4.43%22.4億 | -6.65%15.5億 | -8.58%8.12億 | 21.51%34.29億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -27.27%2.5億 | -39.91%9.59億 | -30.35%8.25億 | -20.43%6.07億 | -5.12%3.44億 | -0.76%15.96億 | -15.89%11.84億 | -16.29%7.63億 | -33.40%3.63億 | -10.24%16.08億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -19.02%9,727.21萬 | -26.41%4.14億 | -26.67%3.2億 | -26.56%2.29億 | -33.06%1.2億 | -5.15%5.63億 | 0.62%4.37億 | 7.81%3.11億 | 17.22%1.79億 | 20.22%5.94億 |
| 支付的各項稅費 | -33.03%2,023.48萬 | -16.97%8,008.62萬 | -14.34%6,047.91萬 | -9.46%4,665.33萬 | -18.57%3,021.54萬 | -13.47%9,645.69萬 | -21.69%7,060.08萬 | -28.03%5,153.05萬 | 23.05%3,710.74萬 | -24.97%1.11億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -27.59%1.02億 | -15.37%5.41億 | -19.48%3.97億 | -16.16%2.69億 | -4.50%1.41億 | 5.62%6.39億 | 34.95%4.93億 | 20.53%3.2億 | 20.64%1.47億 | 24.19%6.05億 |
| 經營活動現金流出小計 | -26.05%4.7億 | -31.10%19.94億 | -26.65%16.02億 | -20.41%11.51億 | -12.58%6.35億 | -0.82%28.94億 | -4.92%21.84億 | -5.95%14.46億 | -14.52%7.27億 | -0.10%29.18億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 30.37%1.22億 | 128.71%4.73億 | 168.61%1.52億 | 42.34%1.47億 | 9.11%9,325.45萬 | -59.51%2.07億 | 19.14%5,668.78萬 | -15.42%1.04億 | 123.36%8,546.7萬 | 617.83%5.11億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 1,803.33%2.86億 | 198.00%2.35億 | 110.03%1.34億 | -38.73%2,500萬 | -40.00%1,500萬 | -12.95%7,880.02萬 | -2.61%6,380.02萬 | 288.20%4,080.02萬 | --2,500萬 | -89.78%9,052萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -55.17%34.33萬 | -72.88%202.33萬 | -74.74%163.43萬 | -79.31%110.66萬 | -81.12%76.56萬 | -11.52%746.17萬 | 38.78%647.11萬 | 264.56%534.81萬 | --405.51萬 | 8.98%843.36萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 119.16%239.33萬 | -21.17%1,199.26萬 | 2,595.88%1,136.86萬 | 5,688.33%1,119.07萬 | 664.70%109.2萬 | 180.97%1,521.27萬 | -50.39%42.17萬 | -54.92%19.33萬 | -29.01%14.28萬 | 2,347.32%541.43萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -59.49%3,313.1萬 | -40.58%2.19億 | -32.92%1.82億 | -4.13%1.25億 | --8,178萬 | 205.06%3.69億 | 143.90%2.71億 | 131.91%1.3億 | ---- | -40.66%1.21億 |
| 投資活動現金流入小計 | 225.81%3.21億 | -0.52%4.68億 | -3.76%3.29億 | -8.18%1.62億 | 237.83%9,863.77萬 | 108.83%4.71億 | 87.58%3.41億 | 157.59%1.76億 | 14,415.16%2,919.79萬 | -79.46%2.25億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -54.50%368.94萬 | -42.36%4,950.02萬 | 2.47%3,476.9萬 | 3.76%2,128.74萬 | -20.26%810.78萬 | -8.87%8,587.07萬 | -38.35%3,393.14萬 | -43.85%2,051.61萬 | -29.67%1,016.84萬 | -17.32%9,423.21萬 |
| 投資支付的現金 | 1,432.50%3.07億 | 218.18%2.35億 | 119.39%1.29億 | -59.18%2,400萬 | -50.00%2,000萬 | 62.13%7,380.02萬 | 459.47%5,880.02萬 | 459.47%5,880.02萬 | 280.59%4,000萬 | -94.23%4,552萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 17.09%1.08億 | -41.72%2.12億 | -44.09%1.82億 | -39.75%1.44億 | 35.42%9,208.5萬 | 61.75%3.64億 | 243.21%3.26億 | 298.79%2.39億 | 126.67%6,800萬 | -0.91%2.25億 |
| 投資活動現金流出小計 | 247.78%4.18億 | -5.19%4.96億 | -17.36%3.46億 | -40.53%1.89億 | 1.71%1.2億 | 43.55%5.24億 | 160.85%4.19億 | 197.62%3.19億 | 114.98%1.18億 | -67.74%3.65億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -348.35%-9,664.19萬 | 46.78%-2,811.37萬 | 77.47%-1,741.4萬 | 80.61%-2,759.21萬 | 75.77%-2,155.51萬 | 62.08%-5,282.63萬 | -459.39%-7,728.86萬 | -268.57%-1.42億 | -62.45%-8,897.05萬 | -321.63%-1.39億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -39.16%3,900萬 | 321.07%1.02億 | 9,467.06%6,409.93萬 | 9,467.06%6,409.93萬 | 9,467.06%6,409.93萬 | -82.17%2,424.77萬 | -81.74%67萬 | -77.67%67萬 | -99.47%67萬 | 5,736.91%1.36億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.47%7,265.01萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -39.16%3,900萬 | 321.07%1.02億 | 9,467.06%6,409.93萬 | 9,467.06%6,409.93萬 | 9,467.06%6,409.93萬 | -88.38%2,424.77萬 | -99.67%67萬 | -99.48%67萬 | -99.48%67萬 | -22.33%2.09億 |
| 償還債務支付的現金 | --1,000萬 | 2,016.54%7,767.7萬 | ---- | ---- | ---- | -98.01%367萬 | 22.33%367萬 | 28.76%300萬 | --67萬 | --1.84億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 9.06%48.6萬 | 29.26%6,225.05萬 | 28.34%6,180.52萬 | 153,867.35%6,118.9萬 | --44.56萬 | 3,140.01%4,815.99萬 | 112,346.09%4,815.81萬 | 91.64%3.97萬 | ---- | -99.26%148.64萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -37.99%3,034.77萬 | -36.81%1.5億 | -35.82%1.15億 | -28.56%8,694.98萬 | -26.92%4,893.79萬 | -36.34%2.38億 | -56.96%1.79億 | -12.72%1.22億 | 35.11%6,696.4萬 | 40.85%3.74億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -17.31%4,083.37萬 | 0.15%2.9億 | -23.48%1.77億 | 18.76%1.48億 | -26.98%4,938.35萬 | -48.19%2.9億 | -44.93%2.31億 | -12.02%1.25億 | 36.42%6,763.4萬 | 20.09%5.6億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -112.46%-183.37萬 | 29.13%-1.88億 | 51.06%-1.13億 | 32.27%-8,403.95萬 | 121.98%1,471.58萬 | 24.31%-2.66億 | -7.25%-2.31億 | -954.71%-1.24億 | -185.72%-6,696.4萬 | -77.81%-3.51億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -172.19%-5.5萬 | -97.22%1.56萬 | -80.31%5.55萬 | -90.50%4.27萬 | -80.37%7.62萬 | 63.05%56.17萬 | -33.93%28.18萬 | -42.83%44.94萬 | 418.59%38.81萬 | -50.17%34.45萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -73.36%2,304.49萬 | 331.29%2.57億 | 108.79%2,205.88萬 | 122.07%3,582.76萬 | 223.42%8,649.13萬 | -625.70%-1.11億 | -72.45%-2.51億 | -322.86%-1.62億 | -213.96%-7,007.94萬 | 106.43%2,112.66萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 94.37%5.29億 | -28.98%2.72億 | -28.98%2.72億 | -28.98%2.72億 | -28.98%2.72億 | 5.83%3.83億 | 5.83%3.83億 | 5.83%3.83億 | 5.83%3.83億 | -47.56%3.62億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 53.92%5.52億 | 94.37%5.29億 | 122.30%2.94億 | 39.44%3.08億 | 14.53%3.59億 | -28.98%2.72億 | -38.90%1.32億 | -49.22%2.21億 | -26.07%3.13億 | 5.83%3.83億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
