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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
鹿山新材 (603051)
- 23.42
- +1.04+4.65%
休市中 04/30 15:00 (北京)
37.85億總市值-56.16市盈率TTM
23.68最高價22.89最低價9.47萬手成交量22.95今開22.38昨收2.20億成交額5.86%換手率虧損市盈率(靜)1.62億總股本29.9752周最高2.22市淨率37.85億流通值17.1752周最低24.62漲停價1.62億流通股74.43歷史最高20.14跌停價3.53%振幅12.95歷史最低0.29股息TTM23.27平均價3.77萬手內盤1.22%股息率TTM100股每手5.37萬手外盤
鹿山新材 (603051) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3.19%3.62億 | -26.41%16.04億 | -20.47%13.04億 | -20.66%8.83億 | 21.17%3.51億 | -19.20%21.79億 | -11.21%16.4億 | 12.74%11.13億 | -53.38%2.9億 | 21.62%26.97億 |
| 收到的稅費返還 | 41.23%517.03萬 | 22.75%2,675.06萬 | 29.67%2,288.63萬 | 14.45%1,300.03萬 | -43.58%366.09萬 | -53.93%2,179.22萬 | -58.81%1,765.03萬 | -63.63%1,135.92萬 | -64.03%648.87萬 | -17.33%4,730.68萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 6.02%1,629.47萬 | 103.91%4,449.63萬 | 19.51%3,117.39萬 | 138.54%3,858.97萬 | 81.58%1,536.94萬 | -52.72%2,182.18萬 | -45.32%2,608.53萬 | -39.72%1,617.72萬 | 119.69%846.42萬 | 0.67%4,615.02萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 3.68%3.84億 | -24.65%16.75億 | -19.33%13.58億 | -18.05%9.34億 | 21.47%3.7億 | -20.35%22.23億 | -13.11%16.83億 | 9.11%11.4億 | -52.64%3.05億 | 20.25%27.9億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 32.22%3.94億 | -17.46%11.82億 | -17.45%10.46億 | -15.70%7.89億 | -37.08%2.98億 | -47.42%14.33億 | -39.30%12.67億 | -26.10%9.36億 | -41.24%4.74億 | -3.05%27.25億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.81%3,213.2萬 | -8.72%1.32億 | -6.13%1.07億 | -8.39%7,152.68萬 | 0.06%3,447.99萬 | 4.81%1.45億 | 10.02%1.14億 | 20.49%7,808.07萬 | 20.26%3,445.92萬 | 23.76%1.38億 |
| 支付的各項稅費 | 6.77%420.16萬 | 31.55%2,314.53萬 | -44.43%1,600.44萬 | -9.07%1,276.23萬 | 11.18%393.51萬 | -44.74%1,759.43萬 | 376.74%2,880.12萬 | 212.37%1,403.54萬 | 304.94%353.94萬 | 27.83%3,183.95萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -46.17%636.51萬 | -16.93%5,411.39萬 | -20.49%3,014.61萬 | -44.61%1,991.44萬 | 145.04%1,182.47萬 | 28.76%6,514.48萬 | 12.94%3,791.47萬 | 36.50%3,595.37萬 | 203.44%482.57萬 | -22.31%5,059.24萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 25.41%4.37億 | -16.16%13.92億 | -17.18%11.99億 | -16.06%8.93億 | -32.58%3.49億 | -43.63%16.6億 | -35.09%14.48億 | -21.88%10.64億 | -38.31%5.17億 | -2.21%29.45億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -347.23%-5,335.95萬 | -49.71%2.83億 | -32.54%1.59億 | -45.89%4,127.56萬 | 110.17%2,158.28萬 | 463.31%5.63億 | 180.39%2.36億 | 124.06%7,628.05萬 | -9.10%-2.12億 | 77.60%-1.55億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -93.37%1.1億 | 28.01%29.06億 | 105.48%24.18億 | 335.44%22億 | 821.35%16.6億 | 101.63%22.7億 | 80.66%11.77億 | 14.29%5.05億 | 373.67%1.8億 | -18.33%11.26億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 37.52%619.16萬 | ---- | ---- | -51.22%88.64萬 | --450.24萬 | ---- | ---- | --181.72萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --9.22萬 | -98.95%4,140 | ---- | ---- | ---- | -17.60%39.24萬 | 109.20%170.5萬 | 271.12%170.5萬 | --2萬 | -79.27%47.62萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -93.36%1.1億 | 28.01%29.12億 | 105.19%24.18億 | 333.98%22億 | 812.53%16.61億 | 101.98%22.75億 | 78.60%11.78億 | 12.61%5.07億 | 378.50%1.82億 | -18.44%11.26億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -49.73%224.05萬 | -77.85%1,152.29萬 | -80.04%1,242.7萬 | -74.55%714.88萬 | -84.49%445.68萬 | -75.28%5,202.06萬 | -21.61%6,225.41萬 | -49.21%2,809.22萬 | -14.43%2,873.51萬 | 46.62%2.1億 |
| 投資支付的現金 | -74.97%4.78億 | 42.99%32.46億 | 105.62%28.89億 | 373.43%24.9億 | 760.26%19.1億 | 101.86%22.7億 | 115.97%14.05億 | 19.11%5.26億 | 484.06%2.22億 | -18.37%11.25億 |
| 投資活動現金流出小計 | -74.91%4.8億 | 40.28%32.57億 | 97.74%29.01億 | 350.72%24.97億 | 663.45%19.14億 | 73.93%23.22億 | 101.00%14.67億 | 11.51%5.54億 | 250.23%2.51億 | -12.23%13.35億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -45.93%-3.7億 | -632.77%-3.45億 | -67.36%-4.83億 | -530.85%-2.97億 | -268.83%-2.54億 | 77.42%-4,712.57萬 | -311.93%-2.89億 | -0.90%-4,709.54萬 | -104.87%-6,875.05萬 | -48.85%-2.09億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 42.19%1.02億 | -30.72%3.18億 | -33.64%2.77億 | -64.32%1.13億 | -64.15%7,150.55萬 | -71.30%4.59億 | -51.22%4.17億 | -46.04%3.17億 | -45.94%1.99億 | 125.67%16億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 42.19%1.02億 | -30.72%3.18億 | -33.64%2.77億 | -64.32%1.13億 | -64.15%7,150.55萬 | -71.30%4.59億 | -69.58%4.17億 | -71.27%3.17億 | -77.45%1.99億 | 23.10%16億 |
| 償還債務支付的現金 | 28.65%4,350.86萬 | -64.38%2.16億 | -54.45%1.68億 | -80.02%6,530.17萬 | 162.15%3,382.06萬 | -41.97%6.07億 | -54.65%3.7億 | -38.43%3.27億 | -88.28%1,290.11萬 | 163.66%10.46億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -41.39%205.99萬 | 200.34%5,132.61萬 | 185.55%4,924.49萬 | -56.90%560.53萬 | -65.86%351.49萬 | -78.21%1,708.92萬 | -73.43%1,724.58萬 | -76.49%1,300.6萬 | 75.13%1,029.47萬 | 31.84%7,842.78萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -86.87%176.85萬 | 13.97%2,198.57萬 | 0.61%1,676.33萬 | -0.15%1,512.04萬 | -2.97%1,347.11萬 | 590.47%1,929.03萬 | 527.89%1,666.25萬 | 475.62%1,514.34萬 | 237.57%1,388.28萬 | -90.13%279.38萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -6.83%4,733.71萬 | -55.00%2.89億 | -41.92%2.34億 | -75.76%8,602.73萬 | 37.02%5,080.65萬 | -42.93%6.43億 | -54.28%4.03億 | -39.71%3.55億 | -69.12%3,707.86萬 | 132.64%11.27億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 162.52%5,433.84萬 | 115.63%2,874.52萬 | 218.19%4,218.5萬 | 170.49%2,697.86萬 | -87.25%2,069.89萬 | -138.86%-1.84億 | -97.28%1,325.77萬 | -107.45%-3,827.24萬 | -78.76%1.62億 | -41.97%4.73億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -246.07%-197.36萬 | -420.13%-496.7萬 | -57.90%329.58萬 | 838.44%283.44萬 | 989.91%135.12萬 | 703.93%155.16萬 | 805.58%782.81萬 | 63.45%-38.38萬 | -57.72%12.4萬 | 83.23%-25.69萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -76.73%-3.71億 | -111.59%-3,860.89萬 | -771.04%-2.79億 | -2,286.31%-2.26億 | -77.10%-2.1億 | 204.22%3.33億 | -126.02%-3,199.72萬 | -106.36%-947.12萬 | -122.09%-1.19億 | 724.66%1.09億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -6.21%5.83億 | 115.52%6.21億 | 115.52%6.21億 | 115.52%6.21億 | 115.52%6.21億 | 61.22%2.88億 | 61.22%2.88億 | 61.22%2.88億 | 61.22%2.88億 | -8.93%1.79億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -48.53%2.12億 | -6.21%5.83億 | 33.69%3.43億 | 41.79%3.95億 | 142.34%4.11億 | 115.52%6.21億 | -15.07%2.56億 | -14.91%2.79億 | -76.27%1.7億 | 61.22%2.88億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
