(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.71%112.66億 | -21.57%486.48億 | -22.44%364.07億 | -21.32%235.14億 | -8.92%119.48億 | -6.26%620.23億 | -1.89%469.39億 | 21.55%298.85億 | 17.46%131.17億 | 99.93%661.64億 |
收到的稅費返還 | -92.51%79.05萬 | -60.39%4,658.13萬 | -84.28%2,677.88萬 | -88.76%1,586.43萬 | 43.10%1,055.22萬 | 472.78%1.18億 | 2,805.92%1.7億 | 2,308.49%1.41億 | 141.75%737.38萬 | 36.01%2,053.27萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -7.76%2.32億 | -34.16%1.24億 | 10.56%5.18億 | 16.60%4.21億 | 11.82%2.51億 | 55.80%1.88億 | 21.10%4.68億 | 16.81%3.61億 | 15.45%2.24億 | -64.98%1.21億 |
經營活動現金流入小計 | -5.82%114.98億 | -21.68%488.18億 | -22.33%369.52億 | -21.18%239.51億 | -8.54%122.09億 | -6.00%623.28億 | -1.37%475.77億 | 22.03%303.87億 | 17.46%133.49億 | 98.20%663.05億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 11.64%118.34億 | -23.59%464.58億 | -23.45%349.93億 | -23.43%226.01億 | -27.27%106.01億 | -4.15%607.99億 | -2.09%457.13億 | 15.00%295.16億 | 22.59%145.76億 | 96.26%634.33億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.56%2.23億 | -0.81%4.23億 | 9.79%3.54億 | 11.59%2.86億 | 5.31%2億 | 20.97%4.27億 | 19.88%3.23億 | 35.50%2.56億 | 41.21%1.9億 | 20.47%3.53億 |
支付的各項稅費 | -34.13%1.32億 | -23.27%7.19億 | -28.16%5.36億 | -33.92%3.95億 | -48.82%2.01億 | 130.68%9.37億 | 194.82%7.47億 | 334.36%5.97億 | 296.71%3.92億 | 66.58%4.06億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 8.25%3.04億 | 47.83%2.02億 | -5.21%3.54億 | 28.09%2.7億 | 88.42%2.81億 | -18.88%1.36億 | -43.12%3.73億 | -26.84%2.11億 | -3.49%1.49億 | -12.72%1.68億 |
經營活動現金流出小計 | 10.74%124.94億 | -23.27%478.01億 | -23.15%362.37億 | -22.98%235.52億 | -26.29%112.82億 | -3.20%622.99億 | -1.49%471.55億 | 16.36%305.81億 | 24.67%153.07億 | 94.73%643.6億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -207.47%-9.96億 | 3,315.08%10.16億 | 69.24%7.15億 | 305.79%3.99億 | 147.32%9.27億 | -98.47%2,976.27萬 | 14.25%4.22億 | 85.95%-1.94億 | -114.45%-19.58億 | 382.50%19.45億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 4,085.31%2.72億 | -96.34%1,672.12萬 | 306.40%5.69億 | 453.59%5.69億 | -94.76%650.27萬 | -53.35%4.57億 | -85.18%1.4億 | 207.53%1.03億 | 339.10%1.24億 | 31.88%9.8億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.24%5.25萬 | -66.80%32.05萬 | -66.29%2.88萬 | 3,312.11%2.88萬 | 10,114.35%692.97萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 688.79%438.9萬 | 1,289.66%2,308.98萬 | --134.18萬 | --130.78萬 | --55.64萬 | -65.30%166.15萬 | ---- | ---- | ---- | 2,527.63%478.79萬 |
投資活動現金流入小計 | 3,817.59%2.77億 | -91.32%3,981.09萬 | 306.42%5.7億 | 454.70%5.7億 | -94.31%705.91萬 | -53.73%4.59億 | -85.21%1.4億 | 170.62%1.03億 | 297.02%1.24億 | 33.41%9.91億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -48.39%4,324.47萬 | -21.24%3.34億 | -19.37%2.31億 | -36.86%1.49億 | -35.76%8,379.82萬 | -16.71%4.24億 | -3.09%2.86億 | 23.80%2.35億 | 72.24%1.3億 | 70.15%5.09億 |
投資支付的現金 | -58.89%2.41億 | -74.15%2.22億 | 35.22%7.93億 | 40.68%7.55億 | 143.52%5.86億 | -15.11%8.61億 | -52.73%5.86億 | -43.35%5.37億 | -63.54%2.41億 | 25.40%10.14億 |
投資活動現金流出小計 | -57.58%2.84億 | -56.70%5.56億 | 17.30%10.24億 | 17.06%9.04億 | 80.50%6.7億 | -15.65%12.84億 | -43.18%8.73億 | -32.13%7.72億 | -49.56%3.71億 | 37.48%15.23億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 98.86%-758.59萬 | 37.47%-5.16億 | 38.06%-4.54億 | 50.14%-3.34億 | -168.27%-6.63億 | -55.41%-8.26億 | -24.70%-7.32億 | 39.14%-6.69億 | 64.93%-2.47億 | -45.77%-5.31億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -59.70%1,205萬 | --800萬 | --800萬 | --400萬 | -98.01%2,990萬 | ---- | ---- | ---- | 665.75%15.01億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -59.70%1,205萬 | --800萬 | --800萬 | --400萬 | --2,990萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 141.65%37.46億 | 14.60%71.26億 | -12.51%44.15億 | -8.39%33.1億 | -37.68%15.5億 | -57.81%62.18億 | -60.62%50.46億 | -66.51%36.13億 | -47.94%24.88億 | 12.06%147.4億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --428.35萬 | -63.03%3,143.22萬 | ---- | ---- | ---- | --8,503萬 | --8,503萬 | ---- | -96.93%8,430.04萬 |
籌資活動現金流入小計 | 141.03%37.46億 | 14.31%71.42億 | -13.19%44.55億 | -10.28%33.18億 | -37.52%15.54億 | -61.73%62.48億 | -59.96%51.31億 | -65.72%36.98億 | -47.94%24.88億 | 1.40%163.25億 |
償還債務支付的現金 | 36.73%25.5億 | 19.35%70.62億 | -7.04%39.7億 | -8.12%28.81億 | 53.90%18.65億 | -63.03%59.17億 | -63.75%42.71億 | -58.44%31.36億 | -60.59%12.12億 | 19.55%160.06億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2.15%349.54萬 | 24.77%5.2億 | 22.02%5.01億 | 32.78%4.95億 | -46.96%342.18萬 | -38.25%4.16億 | -36.87%4.1億 | -38.55%3.73億 | -71.16%645.1萬 | 19.05%6.75億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -28.75%4,338.5萬 | -28.75%4,338.5萬 | -29.74%4,265萬 | ---- | -44.69%6,089.1萬 | -39.41%6,089.1萬 | -39.60%6,070.48萬 | ---- | -24.23%1.1億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | -75.81%3,022.16萬 | -74.17%3,022.16萬 | -46.60%3,022.16萬 | -89.76%1,239.22萬 | 50.96%1.25億 | 43.34%1.17億 | -30.67%5,660萬 | -95.60%1.21億 |
籌資活動現金流出小計 | 34.50%25.54億 | 19.47%75.81億 | -6.35%45.01億 | -6.05%34.07億 | 48.93%18.99億 | -62.23%63.46億 | -61.59%48.06億 | -55.97%36.26億 | -59.90%12.75億 | 0.58%168.01億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 446.15%11.92億 | -351.35%-4.39億 | -114.36%-4,668.26萬 | -222.46%-8,857.67萬 | -128.41%-3.44億 | 79.58%-9,719.73萬 | 7.80%3.25億 | -97.17%7,232.97萬 | -24.15%12.13億 | 21.32%-4.76億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,399.09%-1,216.48萬 | -77.79%-2,106.86萬 | 341.90%1,188.14萬 | 362.29%758.57萬 | 10.77%-81.15萬 | -13.18%-1,185.04萬 | 138.44%268.87萬 | 169.46%164.09萬 | 70.49%-90.94萬 | -239.79%-1,047.05萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 317.25%1.77億 | 104.45%4,024.64萬 | 1,191.50%2.26億 | 97.99%-1,584.27萬 | 91.81%-8,134.59萬 | -197.62%-9.05億 | -77.18%1,750.76萬 | -1,174.84%-7.89億 | -4,461.24%-9.93億 | 262.79%9.27億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 9.35%4.7億 | -67.78%4.3億 | -67.78%4.3億 | -67.78%4.3億 | -67.78%4.3億 | 227.18%13.35億 | 227.18%13.35億 | 227.18%13.35億 | 227.18%13.35億 | -58.26%4.08億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 85.51%6.47億 | 9.35%4.7億 | -51.48%6.56億 | -24.13%4.14億 | 2.05%3.49億 | -67.78%4.3億 | 179.01%13.53億 | 13.42%5.46億 | -11.51%3.42億 | 227.18%13.35億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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