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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
肯特催化 (603120)
- 39.12
- +0.21+0.54%
休市中 04/30 15:00 (北京)
35.36億總市值41.97市盈率TTM
39.52最高價38.85最低價1.05萬手成交量38.88今開38.91昨收4093.50萬成交額2.76%換手率42.89市盈率(靜)9040.00萬總股本50.3852周最高2.97市淨率14.83億流通值35.2052周最低42.80漲停價3790.00萬流通股59.66歷史最高35.02跌停價1.72%振幅35.00歷史最低0.40股息TTM39.15平均價5712.00手內盤1.02%股息率TTM100股每手4032.00手外盤
肯特催化 (603120) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 23.91%9,752.94萬 | 5.96%3.58億 | 6.43%2.51億 | 19.03%1.87億 | -3.76%7,871.19萬 | -9.28%3.38億 | --2.36億 | --1.57億 | --8,179.12萬 | 0.61%3.72億 |
| 收到的稅費返還 | -50.83%87.11萬 | 55.64%562.08萬 | 61.69%458.63萬 | 66.48%327.49萬 | 199.59%177.15萬 | -16.18%361.14萬 | --283.65萬 | --196.72萬 | --59.13萬 | -67.95%430.88萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 81.80%146.19萬 | -16.04%1,185.79萬 | -47.83%609.29萬 | -61.18%206.99萬 | -34.02%80.41萬 | 24.13%1,412.31萬 | --1,168萬 | --533.21萬 | --121.88萬 | 28.59%1,137.78萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 22.85%9,986.24萬 | 5.59%3.75億 | 4.53%2.62億 | 16.99%1.92億 | -2.77%8,128.76萬 | -8.37%3.55億 | --2.5億 | --1.64億 | --8,360.13萬 | -1.10%3.88億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 32.67%2,608.82萬 | 5.49%1.02億 | -12.83%5,144.91萬 | 16.76%4,335.37萬 | -32.30%1,966.34萬 | -0.92%9,714萬 | --5,902.25萬 | --3,713.19萬 | --2,904.55萬 | -12.03%9,804.47萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.17%2,677.8萬 | 4.97%8,788.39萬 | 5.24%6,671.74萬 | 4.46%4,598.52萬 | 4.09%2,570.65萬 | -1.56%8,372.2萬 | --6,339.52萬 | --4,402.26萬 | --2,469.63萬 | 5.41%8,504.5萬 |
| 支付的各項稅費 | -21.35%1,533.84萬 | -12.48%5,037.4萬 | -6.40%4,214.59萬 | 15.43%3,384.31萬 | 6.78%1,950.16萬 | 2.39%5,755.65萬 | --4,503萬 | --2,931.89萬 | --1,826.34萬 | 27.91%5,621.05萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 29.78%728.89萬 | 29.36%2,771.96萬 | 33.72%2,271.85萬 | 47.05%1,534.01萬 | 2.58%561.63萬 | -4.30%2,142.88萬 | --1,699萬 | --1,043.19萬 | --547.5萬 | -33.88%2,239.16萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 7.10%7,549.35萬 | 3.31%2.68億 | -0.76%1.83億 | 14.57%1.39億 | -9.02%7,048.78萬 | -0.70%2.6億 | --1.84億 | --1.21億 | --7,748.02萬 | -3.06%2.62億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 125.64%2,436.89萬 | 11.80%1.07億 | 19.32%7,872.18萬 | 23.72%5,380.81萬 | 76.44%1,079.97萬 | -24.27%9,559.35萬 | --6,597.35萬 | --4,349.11萬 | --612.1萬 | 3.21%1.26億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1.6億 | --2.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --119.64萬 | --281.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --5.89萬 | 93.17%597.41萬 | 2,472.05%593.32萬 | 2,472.05%593.32萬 | ---- | 3,092,481.17%309.26萬 | --23.07萬 | --23.07萬 | --22.1萬 | -100.00%100 |
| 投資活動現金流入小計 | --1.61億 | 7,944.79%2.49億 | 2,472.05%593.32萬 | 2,472.05%593.32萬 | ---- | -4.55%309.26萬 | --23.07萬 | --23.07萬 | --22.1萬 | 29.39%324.01萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 592.37%2,576.82萬 | 184.26%4,768.63萬 | 78.18%2,188.06萬 | 186.79%1,166.33萬 | 143.78%372.17萬 | -22.75%1,677.57萬 | --1,228萬 | --406.69萬 | --152.67萬 | -69.82%2,171.55萬 |
| 投資支付的現金 | --6,000萬 | --5.6億 | --3.2億 | --2.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --86.42萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 2,204.53%8,576.82萬 | 3,522.43%6.08億 | 2,501.19%3.42億 | 5,596.35%2.32億 | 143.78%372.17萬 | -22.75%1,677.57萬 | --1,314.43萬 | --406.69萬 | --152.67萬 | -69.82%2,171.55萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 2,128.28%7,548.71萬 | -2,522.91%-3.59億 | -2,501.71%-3.36億 | -5,784.23%-2.26億 | -185.05%-372.17萬 | 25.94%-1,368.31萬 | ---1,291.36萬 | ---383.62萬 | ---130.57萬 | 73.40%-1,847.54萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --3.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.68%1,450萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --3.05億 | --3.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | --3.05億 | --3.05億 | --3.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.68%1,450萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.08%5,520.33萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --6,348.53 | 382,750.02%3,619.56萬 | 192.93%2.77萬 | --1.82萬 | ---- | -99.00%9,454.25 | --9,454.26 | ---- | ---- | -73.88%94.93萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -62.24%26.08萬 | 611.28%2,583.24萬 | 1,435.16%2,930.88萬 | 1,822.91%2,913.39萬 | 109.15%69.06萬 | 23.54%363.18萬 | --190.92萬 | --151.51萬 | --33.02萬 | -55.97%293.97萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -61.32%26.71萬 | 1,603.47%6,202.8萬 | 1,429.04%2,933.65萬 | 1,824.11%2,915.22萬 | 109.15%69.06萬 | -93.84%364.13萬 | --191.86萬 | --151.51萬 | --33.02萬 | -38.02%5,909.23萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 61.32%-26.71萬 | 6,761.75%2.43億 | 14,446.91%2.75億 | 18,280.24%2.75億 | -109.15%-69.06萬 | 91.83%-364.13萬 | ---191.86萬 | ---151.51萬 | ---33.02萬 | 41.59%-4,459.23萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -360.24%-71.35萬 | -50.67%-65.05萬 | 9.00%-16.97萬 | -356.99%-18.74萬 | -414.59%-15.5萬 | -973.74%-43.17萬 | ---18.65萬 | --7.29萬 | --4.93萬 | -93.57%4.94萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 1,486.47%9,887.53萬 | -112.98%-1,009.94萬 | -64.99%1,784.13萬 | 170.43%1.03億 | 37.44%623.24萬 | 23.13%7,783.74萬 | --5,095.48萬 | --3,821.28萬 | --453.45萬 | 378.21%6,321.52萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -4.92%1.95億 | 60.99%2.05億 | 60.99%2.05億 | 60.99%2.05億 | 60.99%2.05億 | 98.16%1.28億 | --1.28億 | --1.28億 | --1.28億 | -26.08%6,440.02萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 38.99%2.94億 | -4.92%1.95億 | 25.05%2.23億 | 86.21%3.09億 | 60.19%2.12億 | 60.99%2.05億 | --1.79億 | --1.66億 | --1.32億 | 98.16%1.28億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
