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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
昭衍新藥 (603127)
- 38.87
- +0.23+0.60%
休市中 04/30 15:00 (北京)
291.27億總市值58.80市盈率TTM
39.98最高價36.00最低價50.07萬手成交量39.02今開38.64昨收19.09億成交額7.94%換手率97.91市盈率(靜)7.49億總股本45.9552周最高3.40市淨率245.02億流通值15.6452周最低42.50漲停價6.30億流通股92.21歷史最高34.78跌停價10.30%振幅1.42歷史最低0.03股息TTM38.12平均價24.31萬手內盤0.08%股息率TTM100股每手21.69萬手外盤
昭衍新藥 (603127) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 39.44%5.48億 | 1.78%17.72億 | -2.29%12.73億 | -4.73%8.35億 | -17.10%3.93億 | -25.07%17.41億 | -27.52%13.03億 | -28.10%8.77億 | -22.68%4.74億 | -10.13%23.24億 |
| 收到的稅費返還 | 20.97%97.55萬 | 59.67%729.14萬 | 75.27%636.83萬 | 78.67%352.12萬 | --80.64萬 | 117.89%456.66萬 | 81.43%363.35萬 | -1.59%197.07萬 | ---- | -86.04%209.58萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -78.20%784.43萬 | -19.91%5,245.42萬 | -28.10%4,395.61萬 | -8.08%3,723.73萬 | 94.65%3,598.86萬 | -38.88%6,549.05萬 | -17.92%6,113.54萬 | 0.32%4,051.09萬 | -13.23%1,848.9萬 | -10.34%1.07億 |
| 經營活動現金流入小計 | 29.56%5.57億 | 1.14%18.32億 | -3.23%13.23億 | -4.70%8.76億 | -12.75%4.3億 | -25.56%18.11億 | -27.02%13.68億 | -27.15%9.19億 | -22.53%4.93億 | -10.55%24.33億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 65.30%1.82億 | 0.56%5.67億 | -10.83%4.02億 | 0.41%2.55億 | 3.07%1.1億 | -32.79%5.64億 | -31.79%4.5億 | -47.56%2.54億 | -67.86%1.07億 | -10.04%8.39億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.29%2.07億 | -2.65%6.58億 | -0.64%5.28億 | 1.45%3.63億 | 2.82%2.03億 | -0.59%6.76億 | -1.69%5.32億 | -5.67%3.57億 | -8.11%1.97億 | 18.02%6.8億 |
| 支付的各項稅費 | -13.95%2,262.21萬 | -46.77%6,315.61萬 | -51.23%5,282.64萬 | -50.63%4,463.63萬 | -34.05%2,629.03萬 | -33.95%1.19億 | -24.60%1.08億 | -8.67%9,041.6萬 | -47.47%3,986.67萬 | 19.30%1.8億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -31.40%1,774.28萬 | -12.90%9,892.32萬 | -12.55%7,412.39萬 | -14.57%5,083.71萬 | -11.12%2,586.38萬 | 2.03%1.14億 | 5.06%8,475.97萬 | 11.91%5,950.89萬 | 5.94%2,909.96萬 | 24.35%1.11億 |
| 經營活動現金流出小計 | 17.71%4.29億 | -5.77%13.88億 | -10.06%10.57億 | -6.33%7.13億 | -2.14%3.65億 | -18.67%14.72億 | -17.56%11.75億 | -25.02%7.61億 | -42.63%3.73億 | 3.49%18.1億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 95.88%1.28億 | 31.17%4.45億 | 38.51%2.66億 | 3.21%1.63億 | -45.69%6,514.92萬 | -45.59%3.39億 | -57.11%1.92億 | -35.94%1.58億 | 977.61%1.2億 | -35.86%6.23億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 131.22%14.15億 | -27.99%22.76億 | -17.51%19.04億 | -40.75%10.18億 | 574.22%6.12億 | 443.58%31.61億 | 360.20%23.08億 | 469.79%17.18億 | -56.09%9,077.12萬 | -32.80%5.81億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 292.33%2,202.07萬 | -61.44%7,513.34萬 | -67.42%6,204.26萬 | -89.01%2,052.8萬 | -51.10%561.28萬 | 684.07%1.95億 | 741.85%1.9億 | 796.41%1.87億 | 470.08%1,147.89萬 | -40.96%2,485.09萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 349.88%1.33萬 | 139.50%136.14萬 | 105.99%114.52萬 | -93.22%3.7萬 | -12.08%2,945.24 | 278.65%56.84萬 | 448.23%55.59萬 | 1,151.72%54.49萬 | -28.99%3,350 | 38.44%15.01萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 93.41%1,779.36萬 | ---- | ---- | ---- | -47.14%920萬 | 108.25%920萬 | 108.25%920萬 | -32.44%920萬 | --1,740.53萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 132.69%14.37億 | -29.56%23.71億 | -21.57%19.67億 | -45.76%10.38億 | 454.14%6.18億 | 439.43%33.66億 | 374.44%25.08億 | 485.82%19.14億 | -49.88%1.11億 | -31.25%6.24億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 688.82%3.69億 | -46.69%1.44億 | -35.58%1.21億 | -31.32%8,930.38萬 | -20.67%4,681.44萬 | 39.78%2.69億 | 25.64%1.88億 | 24.97%1.3億 | 5.61%5,901.58萬 | -29.88%1.93億 |
| 投資支付的現金 | 22.68%11.1億 | -47.70%26.46億 | -35.46%21.11億 | -45.29%13.84億 | 653.97%9.05億 | 681.51%50.59億 | 667.50%32.7億 | 1,345.79%25.3億 | 100.00%1.2億 | -40.62%6.47億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.67%9,005.95萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.10%920萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 55.46%14.79億 | -47.65%27.9億 | -35.47%22.32億 | -44.61%14.73億 | 431.56%9.52億 | 467.27%53.29億 | 419.41%34.58億 | 620.70%26.6億 | 54.49%1.79億 | -69.38%9.39億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 87.37%-4,218.67萬 | 78.65%-4.19億 | 72.14%-2.65億 | 41.66%-4.35億 | -394.30%-3.34億 | -522.33%-19.63億 | -592.72%-9.5億 | -1,662.54%-7.46億 | -163.45%-6,756.23萬 | 85.40%-3.15億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.29%689.49萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -81.29%2,238.52萬 | -81.29%2,238.52萬 | ---- | ---- | -44.18%1.2億 | -44.18%1.2億 | ---- | ---- | 55.63%2.14億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -70.81%544.75萬 | -69.45%4,459.88萬 | -71.67%3,660.33萬 | -73.72%2,818.03萬 | -50.79%1,866.51萬 | 3.95%1.46億 | 15.26%1.29億 | 23.70%1.07億 | 58.46%3,792.84萬 | 183.93%1.4億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -70.81%544.75萬 | -74.78%6,698.41萬 | -76.29%5,898.85萬 | -73.72%2,818.03萬 | -50.79%1,866.51萬 | -26.56%2.66億 | -25.34%2.49億 | 14.58%1.07億 | 52.61%3,792.84萬 | 46.99%3.62億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 70.81%-544.75萬 | 74.78%-6,698.41萬 | 76.29%-5,898.85萬 | 73.72%-2,818.03萬 | 50.79%-1,866.51萬 | 26.56%-2.66億 | 25.34%-2.49億 | -14.58%-1.07億 | -52.61%-3,792.84萬 | -264.11%-3.62億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -657.78%-874.64萬 | -1,017.89%-1,173.85萬 | 16.45%-582.26萬 | -935.84%-255.14萬 | 58.71%-115.42萬 | -84.79%127.89萬 | -150.50%-696.94萬 | -101.39%-24.63萬 | 55.43%-279.57萬 | -77.56%840.97萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 124.68%7,123.06萬 | 97.17%-5,334.88萬 | 93.77%-6,314.26萬 | 56.44%-3.03億 | -2,573.87%-2.89億 | -4,021.21%-18.88億 | -12,267.90%-10.14億 | -642.98%-6.95億 | -81.09%1,166.71萬 | 96.34%-4,582.26萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -5.53%9.12億 | -66.18%9.65億 | -66.18%9.65億 | -66.18%9.65億 | -66.18%9.65億 | -1.58%28.54億 | -1.58%28.54億 | -1.58%28.54億 | -1.58%28.54億 | -30.14%28.99億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 45.30%9.83億 | -5.53%9.12億 | -50.98%9.02億 | -69.32%6.62億 | -76.39%6.77億 | -66.18%9.65億 | -36.36%18.4億 | -28.71%21.58億 | -3.24%28.65億 | -1.58%28.54億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
