(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 31.42%5.12億 | 70.44%25.01億 | 44.25%16.49億 | 67.29%10.53億 | 34.53%3.9億 | 39.01%14.67億 | 46.30%11.43億 | 25.54%6.29億 | --2.9億 | 32.60%10.56億 |
收到的稅費返還 | 15,541.44%2,919.34萬 | 173.03%2,084.76萬 | 174.89%1,683.75萬 | -88.06%34.05萬 | -88.83%18.66萬 | -76.67%763.56萬 | -81.28%612.51萬 | -89.39%285.09萬 | --167.17萬 | 624.28%3,272.73萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 299.11%4,615.33萬 | 26.76%8,311.13萬 | 26.16%7,781.1萬 | 13.42%6,670.49萬 | -77.43%1,156.41萬 | 56.28%6,556.7萬 | 108.31%6,167.86萬 | 90.16%5,881.18萬 | --5,122.75萬 | 9.35%4,195.46萬 |
經營活動現金流入小計 | 46.35%5.87億 | 69.09%26.05億 | 43.99%17.44億 | 62.06%11.2億 | 17.18%4.01億 | 36.30%15.41億 | 43.53%12.11億 | 23.59%6.91億 | --3.42億 | 34.72%11.3億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 29.95%6.05億 | 45.08%17.75億 | 45.38%13.29億 | 56.32%8.36億 | 92.20%4.66億 | 44.41%12.24億 | 53.47%9.14億 | 42.89%5.35億 | --2.42億 | 35.12%8.47億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 40.76%6,885.09萬 | 22.97%1.45億 | 22.16%1.14億 | 20.24%8,302.15萬 | 7.05%4,891.33萬 | 26.83%1.18億 | 32.07%9,301.88萬 | 32.52%6,904.89萬 | --4,569.18萬 | 37.13%9,306.84萬 |
支付的各項稅費 | -22.06%1,519.5萬 | -12.70%4,100.06萬 | -6.34%3,474.59萬 | -23.91%2,079.48萬 | 199.21%1,949.65萬 | -7.19%4,696.74萬 | 0.43%3,709.89萬 | -5.54%2,733.07萬 | --651.6萬 | 63.89%5,060.78萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 132.89%7,605.3萬 | -1.11%1.3億 | 15.25%1.17億 | 19.61%9,411.17萬 | -40.98%3,265.64萬 | 11.01%1.31億 | 3.36%1.01億 | 33.01%7,868.24萬 | --5,533.47萬 | 42.74%1.18億 |
經營活動現金流出小計 | 35.03%7.66億 | 37.59%20.91億 | 39.15%15.94億 | 45.65%10.34億 | 62.01%5.67億 | 37.02%15.2億 | 43.01%11.46億 | 37.98%7.1億 | --3.5億 | 37.17%11.09億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -7.60%-1.78億 | 2,350.57%5.14億 | 128.65%1.5億 | 552.32%8,578.41萬 | -2,110.00%-1.66億 | -1.31%2,097.76萬 | 53.19%6,539.59萬 | -142.54%-1,896.54萬 | ---749.74萬 | -30.21%2,125.66萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,303.24萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 0.00%17.8萬 | 0.00%17.8萬 | 0.00%17.8萬 | ---- | -8.88%17.8萬 | -8.88%17.8萬 | -8.88%17.8萬 | ---- | 15.23%19.53萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --871.56萬 | -96.60%6,205 | 21,233.33%480萬 | --480萬 | ---- | -54.38%18.25萬 | -94.38%2.25萬 | ---- | ---- | -92.01%40萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.59%290萬 |
投資活動現金流入小計 | --871.56萬 | -48.91%18.42萬 | 2,383.33%497.8萬 | 2,697.31%497.8萬 | ---- | -99.46%36.05萬 | -99.70%20.05萬 | -99.73%17.8萬 | ---- | -6.13%6,652.77萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 150.41%3,513.51萬 | 96.37%1.11億 | 54.49%6,526.17萬 | -19.66%2,024.56萬 | -8.41%1,403.11萬 | 0.07%5,645.1萬 | -5.75%4,224.25萬 | 1,141.38%2,519.94萬 | --1,531.88萬 | 82.66%5,641.14萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.23%3,200萬 |
投資活動現金流出小計 | 150.41%3,513.51萬 | 96.37%1.11億 | 54.49%6,526.17萬 | -19.66%2,024.56萬 | -8.41%1,403.11萬 | -36.15%5,645.1萬 | -45.01%4,224.25萬 | -25.95%2,519.94萬 | --1,531.88萬 | 42.64%8,841.14萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -88.29%-2,641.95萬 | -97.31%-1.11億 | -43.39%-6,028.38萬 | 38.98%-1,526.76萬 | 8.41%-1,403.11萬 | -156.31%-5,609.05萬 | -308.50%-4,204.2萬 | -176.99%-2,502.15萬 | ---1,531.88萬 | -346.14%-2,188.37萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --6.89億 | --6.89億 | --6.89億 | --6.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | -20.69%1.61億 | -42.08%1.06億 | -53.66%7,600萬 | -35.06%5,000萬 | 58.59%2.03億 | 69.44%1.83億 | 355.56%1.64億 | --7,700萬 | 72.97%1.28億 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 318.63%8.5億 | 334.32%7.95億 | 366.35%7.65億 | 859.50%7.39億 | 58.59%2.03億 | 69.44%1.83億 | 355.56%1.64億 | --7,700萬 | 72.97%1.28億 |
償還債務支付的現金 | ---- | 130.25%2.74億 | 81.51%2.16億 | 65.68%1.59億 | 271.88%1.19億 | 29.49%1.19億 | 95.40%1.19億 | 167.41%9,600萬 | --3,200萬 | 3.14%9,190萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -79.69%32.22萬 | 13.15%2,626.76萬 | 15.72%2,570.51萬 | 17.58%2,500.07萬 | -92.02%158.61萬 | 746.42%2,321.45萬 | 1,249.63%2,221.33萬 | 2,152.84%2,126.28萬 | --1,987.31萬 | -15.35%274.27萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -99.12%21.76萬 | 2,109.77%2,528.31萬 | 1,785.08%2,524.94萬 | 2,501.84%2,503.18萬 | 4,283.83%2,481.41萬 | -78.76%114.42萬 | -72.22%133.94萬 | -70.28%96.21萬 | --56.6萬 | -59.33%538.63萬 |
籌資活動現金流出小計 | -99.63%53.98萬 | 127.09%3.26億 | 87.27%2.67億 | 76.85%2.09億 | 177.27%1.45億 | 43.32%1.43億 | 111.61%1.43億 | 194.97%1.18億 | --5,243.92萬 | -5.26%1億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -100.09%-53.98萬 | 779.02%5.24億 | 1,205.05%5.28億 | 1,114.04%5.56億 | 2,316.09%5.93億 | 113.23%5,964.14萬 | -0.46%4,044.73萬 | 1,221.72%4,577.51萬 | --2,456.08萬 | 188.56%2,797.1萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 4,110.82%176.64萬 | 545.99%644.99萬 | 6,500.56%325.43萬 | 270.65%379.76萬 | 97.82%-4.4萬 | 60.35%-144.62萬 | 102.64%4.93萬 | -100.06%-222.54萬 | ---202.15萬 | -132.15%-364.72萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -149.19%-2.03億 | 3,946.89%9.34億 | 871.57%6.2億 | 144,229.84%6.3億 | 149,476.38%4.14億 | -2.59%2,308.22萬 | -10.28%6,385.05萬 | -100.61%-43.71萬 | ---27.69萬 | 282.63%2,369.67萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 158.60%10.13億 | 41.03%7,934.57萬 | 41.03%7,934.57萬 | 41.03%7,934.57萬 | 596.54%3.92億 | 72.76%5,626.35萬 | 72.76%5,626.35萬 | 72.76%5,626.35萬 | --5,626.35萬 | 23.48%3,256.67萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 0.55%8.1億 | 1,177.27%10.13億 | 482.53%7億 | 1,170.71%7.09億 | 1,338.81%8.06億 | 41.03%7,934.57萬 | 15.79%1.2億 | -46.55%5,582.63萬 | --5,598.65萬 | 72.76%5,626.35萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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