(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 19.17%23.19億 | 17.69%76.27億 | 24.87%51.78億 | 28.74%33.28億 | 20.21%19.46億 | 23.14%64.8億 | 19.03%41.46億 | 13.76%25.85億 | 36.33%16.19億 | 45.67%52.62億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 67.79%3,812.19萬 | 20.08%7,492.83萬 | 31.71%9,510.4萬 | 40.38%6,937.17萬 | -44.58%2,272.02萬 | 49.92%6,240.01萬 | -0.94%7,220.94萬 | 12.75%4,941.81萬 | 101.23%4,099.46萬 | -29.65%4,162.33萬 |
經營活動現金流入小計 | 19.73%23.58億 | 17.71%77.02億 | 24.98%52.73億 | 28.96%33.97億 | 18.61%19.69億 | 23.35%65.43億 | 18.62%42.19億 | 13.74%26.34億 | 37.42%16.6億 | 44.46%53.04億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.56%5.86億 | 2.58%21.88億 | 18.98%15.47億 | 17.10%10.19億 | 38.19%5.71億 | 35.35%21.33億 | 13.38%13億 | 11.61%8.7億 | 13.73%4.14億 | 49.98%15.76億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.48%2.19億 | 16.24%7.07億 | 16.73%5.12億 | 15.25%3.51億 | 9.76%1.84億 | 11.02%6.09億 | 13.78%4.39億 | 14.09%3.04億 | 22.47%1.68億 | 35.32%5.48億 |
支付的各項稅費 | 20.95%7.8億 | 35.13%21.76億 | 30.51%18.53億 | 33.47%14.75億 | 46.84%6.45億 | 29.26%16.1億 | 31.22%14.2億 | 29.43%11.05億 | -5.84%4.39億 | 15.69%12.46億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 93.89%1.53億 | 23.30%4.32億 | 38.30%3.12億 | 52.23%2.59億 | -14.36%7,886.04萬 | -14.31%3.5億 | -17.29%2.26億 | 4.01%1.7億 | -2.74%9,208萬 | -0.29%4.09億 |
經營活動現金流出小計 | 17.43%17.38億 | 17.04%55.04億 | 24.82%42.24億 | 26.69%31.05億 | 32.97%14.8億 | 24.44%47.03億 | 17.22%33.84億 | 18.70%24.51億 | 4.79%11.13億 | 28.41%37.79億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 26.69%6.2億 | 19.44%21.98億 | 25.67%10.49億 | 59.24%2.92億 | -10.60%4.89億 | 20.66%18.4億 | 24.64%8.34億 | -26.99%1.83億 | 275.00%5.47億 | 109.25%15.25億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 0.44%18.54億 | -8.64%82.79億 | -20.96%57.92億 | -25.25%39.56億 | -27.93%18.46億 | 18.02%90.63億 | 24.21%73.27億 | 23.78%52.92億 | 21.64%25.62億 | 14.37%76.79億 |
取得投資收益收到的現金 | 25.59%1,560.36萬 | -6.80%7,464.21萬 | -6.64%5,989.97萬 | -16.75%3,620.02萬 | -18.56%1,242.46萬 | 23.70%8,009.14萬 | 72.03%6,416萬 | 130.07%4,348.29萬 | 257.31%1,525.64萬 | -15.32%6,474.51萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 440.53%12.22萬 | -56.43%487.14萬 | -95.86%21.77萬 | -87.24%67.23萬 | -99.03%2.26萬 | -34.12%1,118.03萬 | 1,326.48%525.74萬 | 1,398.90%526.94萬 | 23,118.34%232.18萬 | 808.76%1,697.01萬 |
投資活動現金流入小計 | 0.61%18.7億 | -8.69%83.59億 | -20.89%58.52億 | -25.24%39.92億 | -27.94%18.59億 | 17.95%91.54億 | 24.54%73.97億 | 24.34%53.4億 | 22.14%25.79億 | 14.18%77.61億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 45.42%1.61億 | 38.12%5.75億 | 53.03%4.15億 | 65.14%2.02億 | 41.71%1.11億 | 53.53%4.17億 | 66.12%2.71億 | 47.89%1.22億 | 54.28%7,797.8萬 | 30.07%2.71億 |
投資支付的現金 | -28.01%15.63億 | -14.54%80.31億 | -29.98%50.46億 | -29.30%34.01億 | -28.70%21.71億 | 6.55%93.97億 | 5.02%72.06億 | 1.56%48.1億 | 6.88%30.45億 | 36.96%88.2億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,048.11%1.07億 | ---- | ---- | ---- | --500萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --65.05萬 | --65.05萬 | --65.05萬 | --15.37萬 |
投資活動現金流出小計 | -24.45%17.24億 | -13.26%86.06億 | -26.98%54.61億 | -26.97%36.03億 | -26.96%22.82億 | 9.07%99.21億 | 6.45%74.78億 | 2.37%49.33億 | 7.73%31.24億 | 36.82%90.96億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 134.57%1.46億 | 67.77%-2.47億 | 580.36%3.91億 | -4.33%3.9億 | 22.29%-4.23億 | 42.55%-7.67億 | 92.50%-8,140.35萬 | 177.81%4.07億 | 30.90%-5.44億 | -998.36%-13.35億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -50.00%200萬 | --200萬 | --200萬 | --200萬 | --400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -50.00%200萬 | --200萬 | --200萬 | --200萬 | --400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -40.41%655.44萬 | --2,506.15萬 | --2,121.57萬 | --1,752.44萬 | --1,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -49.58%655.44萬 | 576.54%2,706.15萬 | --2,321.57萬 | --1,952.44萬 | --1,300萬 | --400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | --3,161.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 8.02%329.47萬 | 21.32%8.84億 | 21.38%8.83億 | 21.38%8.83億 | -63.20%305萬 | 28.78%7.28億 | 28.76%7.27億 | 28.76%7.27億 | 579.30%828.75萬 | 0.85%5.66億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 0.00%305萬 | -23.13%305萬 | -3.91%305萬 | -3.91%305萬 | -23.13%305萬 | 50.00%396.75萬 | 50.00%317.4萬 | 49.93%317.4萬 | 225.20%396.75萬 | 246.89%264.5萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 116.22%26.61萬 | ---- | ---- | ---- | -22.71%12.31萬 | --7,544.35萬 | --7,544.35萬 | ---- | --15.92萬 |
籌資活動現金流出小計 | 1,044.61%3,491.05萬 | 21.34%8.84億 | 9.98%8.83億 | 9.98%8.83億 | -63.20%305萬 | 28.77%7.28億 | 42.11%8.03億 | 42.11%8.03億 | 579.30%828.75萬 | 0.88%5.66億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -384.99%-2,835.61萬 | -18.27%-8.57億 | -7.09%-8.6億 | -7.55%-8.64億 | 220.06%995萬 | -28.06%-7.24億 | -42.11%-8.03億 | -42.11%-8.03億 | -579.30%-828.75萬 | -0.88%-5.66億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 871.33%7.37億 | 213.88%10.94億 | 1,261.94%5.8億 | 14.37%-1.82億 | 1,436.83%7,591.9萬 | 192.62%3.48億 | 94.91%-4,990.19萬 | 74.67%-2.12億 | 99.12%-567.9萬 | -218.80%-3.76億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 101.85%21.67億 | 48.04%10.74億 | 48.04%10.74億 | 48.04%10.74億 | 48.04%10.74億 | -34.15%7.25億 | -34.15%7.25億 | -34.15%7.25億 | -34.15%7.25億 | 40.35%11.02億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 152.67%29.05億 | 101.85%21.67億 | 144.82%16.54億 | 73.82%8.92億 | 59.75%11.5億 | 48.04%10.74億 | 461.58%6.75億 | 94.25%5.13億 | 57.03%7.2億 | -34.15%7.25億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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