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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
杭叉集團 (603298)
- 27.17
- -0.33-1.20%
休市中 04/30 15:00 (北京)
355.88億總市值15.95市盈率TTM
27.63最高價27.02最低價4.04萬手成交量27.41今開27.50昨收1.10億成交額0.31%換手率16.24市盈率(靜)13.10億總股本31.4352周最高2.96市淨率355.88億流通值17.9252周最低30.25漲停價13.10億流通股31.43歷史最高24.75跌停價2.22%振幅3.15歷史最低0.70股息TTM27.21平均價2.12萬手內盤2.58%股息率TTM100股每手1.69萬手外盤
杭叉集團 (603298) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.95%32.36億 | 1.77%126.03億 | 7.51%98.93億 | 14.51%66.04億 | 5.42%29.7億 | -6.89%123.84億 | -6.88%92.02億 | -9.73%57.67億 | 8.63%28.18億 | 13.64%133.01億 |
| 收到的稅費返還 | -36.23%1.76億 | 34.98%9.47億 | 15.75%6.44億 | 19.98%4.44億 | 58.46%2.76億 | -4.64%7.02億 | 5.00%5.56億 | 10.51%3.7億 | 0.54%1.74億 | 34.36%7.36億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -19.25%3,237萬 | -13.67%5.46億 | -8.97%2.06億 | -8.29%1.24億 | -54.45%4,008.48萬 | 2.80%6.33億 | 37.62%2.27億 | 6.26%1.35億 | 91.38%8,799.29萬 | 54.88%6.16億 |
| 經營活動現金流入小計 | 4.81%34.45億 | 2.76%140.97億 | 7.60%107.43億 | 14.34%71.73億 | 6.70%32.86億 | -6.37%137.19億 | -5.59%99.85億 | -8.45%62.73億 | 9.48%30.8億 | 15.84%146.53億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.03%23.55億 | -5.18%89.11億 | 4.69%77.41億 | 18.79%52.84億 | 9.00%23.31億 | -9.55%93.97億 | -8.46%73.94億 | -13.46%44.48億 | 13.10%21.39億 | 3.97%103.9億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 23.53%4.54億 | 13.82%15.51億 | 10.47%10.29億 | 14.79%6.6億 | 19.75%3.67億 | 25.55%13.62億 | 28.27%9.32億 | 17.00%5.75億 | 13.52%3.07億 | 17.93%10.85億 |
| 支付的各項稅費 | 22.12%2.54億 | 35.13%10.4億 | 36.34%6.92億 | 45.99%4.68億 | 33.34%2.08億 | 0.75%7.7億 | 9.32%5.08億 | 8.74%3.21億 | -9.54%1.56億 | 32.75%7.64億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -6.34%1.7億 | 10.08%9.11億 | 17.46%5.93億 | 33.18%4.1億 | 33.74%1.81億 | 5.89%8.28億 | 31.60%5.04億 | 26.37%3.08億 | 18.42%1.36億 | 46.01%7.82億 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | 4.69%32.32億 | 0.45%124.13億 | 7.67%100.55億 | 20.71%68.22億 | 12.82%30.88億 | -5.10%123.57億 | -3.25%93.38億 | -8.40%56.51億 | 11.80%27.37億 | 8.29%130.21億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 6.75%2.12億 | 23.67%16.84億 | 6.52%6.89億 | -43.56%3.51億 | -42.06%1.99億 | -16.57%13.62億 | -30.02%6.47億 | -8.85%6.22億 | -6.08%3.43億 | 160.93%16.32億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 422.74%1.85億 | -61.32%8,000萬 | 9,899.99%8,000萬 | ---- | -65.36%3,540.26萬 | 98.32%2.07億 | -99.23%80萬 | -100.00%1 | -78.76%1.02億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 28.53%1,576.05萬 | -55.16%1,358.78萬 | -57.41%1,300.72萬 | -33.38%1,300.72萬 | 596.31%1,226.17萬 | 238.27%3,030.36萬 | 145.91%3,054.1萬 | 62.73%1,952.5萬 | -84.79%176.1萬 | -30.19%895.85萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 57.57%956.75萬 | -50.15%981.27萬 | -65.24%1,842.26萬 | -58.28%1,091.34萬 | 20.66%607.2萬 | -8.70%1,968.25萬 | 351.10%5,299.69萬 | 180.30%2,616萬 | -13.41%503.24萬 | 80.82%2,155.75萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --282.28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -92.05%42.89萬 | ---- | ---- | ---- | -36.92%539.36萬 | ---- | ---- | ---- | --855萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 38.15%2,532.8萬 | 133.21%2.12億 | -61.62%1.11億 | 123.56%1.04億 | 169.88%1,833.37萬 | -35.74%9,078.22萬 | 126.04%2.9億 | -63.00%4,648.49萬 | -94.37%679.33萬 | -72.57%1.41億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 5.17%7,826.6萬 | 21.63%5.52億 | 61.24%3.44億 | 19.68%1.95億 | -14.41%7,441.97萬 | -23.76%4.54億 | -39.33%2.13億 | -31.57%1.63億 | -19.95%8,694.7萬 | 125.65%5.95億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 117.65%2.15億 | -60.03%1億 | ---- | ---- | --9,864.43萬 | --2.5億 | --2,986萬 | --2,986萬 | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --727.26萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.91%176.22萬 | ---- | ---- | ---- | 3.39%3,460.89萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 5.17%7,826.6萬 | 38.34%7.66億 | -4.25%4.44億 | 1.14%1.95億 | -36.29%7,441.97萬 | -13.01%5.54億 | 31.90%4.63億 | -19.03%1.93億 | 7.54%1.17億 | 53.43%6.37億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 5.61%-5,293.8萬 | -19.75%-5.55億 | -92.07%-3.32億 | 37.77%-9,102.89萬 | 49.02%-5,608.6萬 | 6.53%-4.63億 | 22.37%-1.73億 | -30.10%-1.46億 | -1,015.06%-1.1億 | -595.90%-4.96億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 88.85%2,450.46萬 | 49.29%7,466.07萬 | -45.26%2,546.36萬 | 83.08%2,273.86萬 | --1,297.6萬 | 56.79%5,001.2萬 | 111.97%4,652萬 | -16.31%1,242萬 | ---- | -42.55%3,189.64萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 107.67%2,450.46萬 | 49.29%7,466.07萬 | -45.69%2,428.76萬 | 73.61%2,156.26萬 | --1,180萬 | 56.79%5,001.2萬 | 103.77%4,472萬 | -16.31%1,242萬 | ---- | -42.55%3,189.64萬 |
| 取得借款收到的現金 | 7.16%1.48億 | 12.67%16.9億 | -32.07%8.41億 | -54.98%2.73億 | -57.34%1.38億 | 33.11%15億 | 17.51%12.38億 | -10.55%6.07億 | -10.01%3.24億 | -22.07%11.27億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -60.53%7,500萬 | -9.56%2.57億 | 1,066.33%3.5億 | --2.4億 | --1.9億 | 418.89%2.84億 | --3,000萬 | ---- | ---- | 11.16%5,479.02萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -27.45%2.47億 | 10.23%20.22億 | -7.46%12.16億 | -13.44%5.36億 | 5.40%3.41億 | 51.15%18.34億 | 22.22%13.14億 | -10.67%6.19億 | -10.01%3.24億 | -21.75%12.14億 |
| 償還債務支付的現金 | 45.36%1.9億 | -12.18%14.86億 | -44.14%8.22億 | -60.24%3.01億 | -59.12%1.31億 | 63.04%16.92億 | 90.19%14.71億 | 100.18%7.57億 | 45.63%3.2億 | -9.36%10.38億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -32.22%2,926.33萬 | 73.92%10.3億 | 29.64%7.55億 | 29.72%7.43億 | 0.75%4,317.09萬 | 27.69%5.92億 | 31.75%5.82億 | 32.62%5.73億 | 39.31%4,285.16萬 | 6.49%4.64億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -42.98%2,011.45萬 | -10.55%8,099.09萬 | -10.15%8,060.09萬 | -10.15%8,060.09萬 | 0.52%3,527.81萬 | 82.47%9,054.03萬 | 77.30%8,970.48萬 | 77.30%8,970.48萬 | 50.51%3,509.7萬 | -13.74%4,961.93萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -21.24%1.86億 | 95.11%4.5億 | 155.18%4.59億 | 1,613.81%2.42億 | 2,734.51%2.36億 | 44.03%2.31億 | 25.46%1.8億 | -89.18%1,412.13萬 | -92.99%831.51萬 | 400.00%1.6億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -1.11%4.05億 | 17.94%29.66億 | -8.87%20.35億 | -4.29%12.86億 | 10.31%4.1億 | 51.34%25.15億 | 64.36%22.33億 | 42.87%13.44億 | 0.57%3.72億 | 3.06%16.62億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -129.30%-1.58億 | -38.72%-9.44億 | 10.87%-8.19億 | -3.52%-7.5億 | -43.33%-6,885.69萬 | -51.85%-6.81億 | -224.36%-9.19億 | -192.72%-7.25億 | -382.44%-4,804.17萬 | -625.77%-4.48億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -795.16%-3,600.54萬 | -34.96%1,063.66萬 | 283.73%1,905.22萬 | 210.90%5,566.38萬 | -119.62%-402.22萬 | -75.98%1,635.43萬 | -126.28%-1,036.96萬 | -74.48%1,790.41萬 | 226.60%2,049.71萬 | 83.04%6,807.66萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | --0.01 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -149.51%-3,458.7萬 | -16.46%1.95億 | 2.69%-4.43億 | -87.91%-4.35億 | -66.02%6,986.14萬 | -69.07%2.34億 | -199.58%-4.55億 | -158.99%-2.31億 | -41.46%2.06億 | 7.90%7.56億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 4.57%43.36億 | 5.99%41.41億 | 5.65%41.49億 | 7.99%40.75億 | 10.32%41.47億 | 29.51%39.07億 | 29.86%39.27億 | 24.27%37.73億 | 23.50%37.59億 | 30.32%30.17億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 2.02%43.02億 | 4.72%43.36億 | 6.74%37.06億 | 2.77%36.4億 | 6.36%42.17億 | 9.75%41.41億 | -0.28%34.72億 | 3.31%35.42億 | 16.78%39.64億 | 25.11%37.73億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
