(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.08%9.23億 | 5.13%41.18億 | 23.67%30.63億 | 33.23%20.05億 | 25.08%9.23億 | 34.80%39.18億 | 20.13%24.77億 | 2.57%15.05億 | -3.26%7.38億 | 111.97%29.06億 |
收到的稅費返還 | 64.63%165.41萬 | -75.82%144.23萬 | -56.35%211.34萬 | -52.29%164.47萬 | -12.63%100.47萬 | -6.01%596.47萬 | -23.70%484.17萬 | 50.89%344.72萬 | 8.65%115萬 | 41.91%634.58萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 29.49%2,690.93萬 | 94.12%1.15億 | -8.62%5,232.07萬 | -16.46%3,829.54萬 | 22.46%2,078.09萬 | -23.46%5,910.55萬 | -25.84%5,725.88萬 | -36.56%4,584.25萬 | -50.01%1,696.89萬 | -3.32%7,722.42萬 |
經營活動現金流入小計 | 0.80%9.52億 | 6.33%42.35億 | 22.79%31.18億 | 31.57%20.45億 | 24.96%9.44億 | 33.20%39.83億 | 18.35%25.39億 | 0.81%15.55億 | -5.24%7.56億 | 105.43%29.9億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 8.35%7.9億 | 22.28%37.01億 | 25.39%27.09億 | 24.53%17.9億 | 2.39%7.29億 | 29.36%30.27億 | 31.88%21.6億 | 46.58%14.37億 | 31.64%7.12億 | 184.23%23.4億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 26.48%1.26億 | 40.23%5.05億 | 50.26%3.96億 | 67.49%2.89億 | 18.94%9,924.05萬 | 1.38%3.6億 | -6.95%2.64億 | -6.94%1.72億 | 5.65%8,343.68萬 | 114.27%3.55億 |
支付的各項稅費 | -22.46%410.77萬 | -29.26%2,676.57萬 | -38.86%1,573.34萬 | -49.89%1,066.24萬 | -29.29%529.76萬 | -32.41%3,783.53萬 | -39.82%2,573.43萬 | -28.21%2,127.61萬 | -33.32%749.21萬 | 51.79%5,598.01萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -29.31%2,384.77萬 | 41.16%1.06億 | 9.77%8,146.07萬 | 14.91%5,986萬 | -21.93%3,373.39萬 | -9.67%7,541.27萬 | -3.77%7,421.36萬 | 40.44%5,209.39萬 | -53.72%4,321.2萬 | 48.34%8,349萬 |
經營活動現金流出小計 | 8.77%9.43億 | 23.98%43.4億 | 26.87%32.02億 | 27.69%21.49億 | 2.50%8.67億 | 23.48%35億 | 23.64%25.24億 | 36.55%16.83億 | 16.79%8.46億 | 161.93%28.35億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -88.72%871.12萬 | -121.78%-1.05億 | -648.69%-8,418.15萬 | 19.25%-1.04億 | 185.54%7,721.38萬 | 210.81%4.82億 | -85.28%1,534.22萬 | -141.52%-1.29億 | -223.41%-9,027.04萬 | -58.42%1.55億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,692.92%7,814.9萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --57.86萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 3.77%3,456.53萬 | -11.55%1.07億 | 78.07%9,862.97萬 | 115.33%6,784.19萬 | 97.06%3,330.91萬 | 9.25%1.21億 | -25.42%5,538.92萬 | -17.58%3,150.56萬 | -13.95%1,690.32萬 | 60.11%1.11億 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 330.20%1,696.43萬 | --1,146.74萬 | --533.97萬 | ---- | -57.10%394.34萬 | ---- | ---- | --614.64萬 | -93.06%919.27萬 |
投資活動現金流入小計 | 3.77%3,456.53萬 | -0.78%1.24億 | 98.77%1.1億 | 132.28%7,318.16萬 | 44.51%3,330.91萬 | -37.07%1.25億 | -56.96%5,538.92萬 | -40.65%3,150.56萬 | -30.09%2,304.96萬 | -4.14%1.99億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -11.78%2.67億 | -10.10%10.04億 | 12.19%8.75億 | 11.66%6.23億 | 13.06%3.02億 | -4.88%11.17億 | -19.40%7.8億 | -21.95%5.58億 | 45.41%2.67億 | 92.04%11.74億 |
投資支付的現金 | -87.60%285.92萬 | ---- | ---- | ---- | --2,305.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 524.57%6,030.35萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --559.87萬 | --559.87萬 | --559.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | 0.03%479.4萬 | --971.82萬 | ---- | ---- | --479.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -16.91%2.74億 | -8.72%10.19億 | 12.90%8.81億 | 12.67%6.28億 | 23.48%3.3億 | -9.53%11.17億 | -23.34%7.8億 | -23.43%5.58億 | 38.93%2.67億 | 97.81%12.34億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 19.23%-2.4億 | 9.73%-8.95億 | -6.34%-7.71億 | -5.51%-5.55億 | -21.49%-2.97億 | 4.24%-9.92億 | 18.48%-7.25億 | 22.08%-5.26億 | -53.21%-2.44億 | -148.57%-10.35億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32,207.69%4.2億 |
取得借款收到的現金 | -36.46%5.03億 | 10.18%19.59億 | -3.62%16.23億 | -23.39%10.98億 | 178.32%7.92億 | 38.73%17.78億 | 107.63%16.84億 | 140.22%14.33億 | -24.42%2.84億 | 131.54%12.82億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -16.83%2,379.38萬 | -15.49%4.81億 | -36.99%2.51億 | -80.94%7,365.73萬 | -81.99%2,860.85萬 | 77.16%5.69億 | 23.81%3.98億 | 113.28%3.86億 | 160.87%1.59億 | 110.32%3.21億 |
籌資活動現金流入小計 | -35.77%5.27億 | 3.96%24.41億 | -10.00%18.74億 | -35.61%11.72億 | 85.04%8.2億 | 16.03%23.48億 | 34.10%20.82億 | 51.92%18.2億 | 1.39%4.43億 | 185.88%20.23億 |
償還債務支付的現金 | -20.23%2.6億 | 59.90%13.44億 | 46.85%8.2億 | 69.22%5.27億 | 96.60%3.26億 | 15.80%8.4億 | 24.40%5.59億 | -17.13%3.12億 | -39.81%1.66億 | 142.74%7.26億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 70.50%2,622.43萬 | -4.92%1.26億 | 8.54%9,304.91萬 | -33.93%4,690.97萬 | -8.28%1,538.04萬 | 35.65%1.32億 | 1.14%8,573.08萬 | 17.55%7,100.53萬 | 46.43%1,676.94萬 | 156.55%9,760.01萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -38.46%196萬 | -38.46%196萬 | ---- | ---- | 40.23%318.5萬 | 99.49%318.5萬 | --318.5萬 | ---- | --227.13萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 3.58%6,634.07萬 | -18.37%4.24億 | 53.54%3.58億 | 12.79%1.69億 | 61.28%6,404.73萬 | 173.43%5.2億 | 70.13%2.33億 | 44.20%1.5億 | -26.61%3,971.3萬 | 8.12%1.9億 |
籌資活動現金流出小計 | -13.02%3.52億 | 26.90%18.94億 | 44.89%12.72億 | 39.57%7.44億 | 82.36%4.05億 | 47.27%14.92億 | 30.81%8.78億 | -1.44%5.33億 | -34.82%2.22億 | 97.63%10.13億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -57.97%1.75億 | -36.08%5.47億 | -50.00%6.02億 | -66.74%4.28億 | 87.74%4.15億 | -15.31%8.55億 | 36.60%12.05億 | 95.81%12.87億 | 129.20%2.21億 | 417.99%10.1億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -214.76%-13.21萬 | -140.95%-19.12萬 | -1,352.41%-37.5萬 | -1,814.13%-27.4萬 | 263.59%11.51萬 | 156.77%46.68萬 | 102.35%2.99萬 | 90.18%-1.43萬 | 41.44%3.17萬 | 181.86%18.18萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -128.82%-5,646.73萬 | -230.89%-4.54億 | -151.15%-2.53億 | -136.57%-2.31億 | 273.07%1.96億 | 167.06%3.47億 | 418.06%4.95億 | 117.07%6.32億 | -1,199.50%-1.13億 | -14.28%1.3億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -53.05%4.02億 | 68.15%8.55億 | 68.15%8.55億 | 68.15%8.55億 | 68.15%8.55億 | 34.26%5.09億 | 34.26%5.09億 | 34.26%5.09億 | 34.26%5.09億 | 66.57%3.79億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -67.17%3.45億 | -53.05%4.02億 | -40.01%6.02億 | -45.30%6.24億 | 165.86%10.51億 | 68.15%8.55億 | 111.56%10.04億 | 70.25%11.41億 | 1.61%3.95億 | 34.26%5.09億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據