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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
海利爾 (603639)
- 11.47
- -0.05-0.43%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
40.10億總市值26.31市盈率TTM
11.58最高價11.35最低價1.58萬手成交量11.52今開11.52昨收1813.35萬成交額0.47%換手率22.06市盈率(靜)3.50億總股本15.7852周最高1.14市淨率38.98億流通值11.2752周最低12.67漲停價3.40億流通股27.55歷史最高10.37跌停價2.00%振幅7.24歷史最低0.50股息TTM11.45平均價8568.52手內盤4.36%股息率TTM100股每手6664.98手外盤
海利爾 (603639) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -14.15%5.98億 | -0.56%31.56億 | 0.20%21.87億 | 2.63%13.23億 | 38.79%6.96億 | -15.51%31.74億 | -16.61%21.83億 | -15.03%12.89億 | -35.88%5.02億 | -2.11%37.56億 |
| 收到的稅費返還 | -13.46%3,584.42萬 | 17.25%1.34億 | 15.32%1.12億 | 27.21%8,119.12萬 | 39.20%4,141.72萬 | -45.20%1.15億 | -45.04%9,733.2萬 | -55.31%6,382.5萬 | -51.54%2,975.48萬 | -33.37%2.09億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 47.44%1,921.52萬 | 1.42%7,846.17萬 | -2.07%5,636.9萬 | 7.05%4,141.86萬 | 185.95%1,303.26萬 | 142.04%7,736.13萬 | 99.38%5,756.14萬 | 68.11%3,869.27萬 | -71.07%455.76萬 | -25.02%3,196.23萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -13.05%6.53億 | 0.09%33.69億 | 0.77%23.56億 | 3.88%14.46億 | 40.07%7.51億 | -15.80%33.66億 | -17.20%23.37億 | -17.31%13.92億 | -37.64%5.36億 | -4.68%39.97億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -28.79%4.38億 | -5.59%22.69億 | 0.52%17.89億 | 7.95%12.16億 | 17.12%6.15億 | -0.99%24.04億 | 0.17%17.8億 | 5.15%11.27億 | -0.51%5.25億 | -15.21%24.28億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.83%1.26億 | 14.19%4.27億 | 11.85%3.28億 | 6.57%2.24億 | 8.91%1.24億 | -0.04%3.74億 | 3.24%2.93億 | 3.54%2.1億 | 4.79%1.14億 | 10.31%3.74億 |
| 支付的各項稅費 | 30.04%1,506.43萬 | -15.38%8,196.96萬 | -16.84%7,164.22萬 | -32.66%4,660.3萬 | -48.05%1,158.41萬 | 50.66%9,686.7萬 | 89.38%8,615.31萬 | 132.48%6,920.33萬 | 83.60%2,230.02萬 | -35.98%6,429.62萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 22.21%4,788.34萬 | -13.84%1.78億 | -1.62%1.17億 | -7.78%7,344.66萬 | -25.40%3,918.11萬 | 16.96%2.06億 | -14.12%1.19億 | -20.50%7,963.89萬 | -17.09%5,252.41萬 | -10.35%1.76億 |
| 經營活動現金流出小計 | -20.59%6.27億 | -4.05%29.55億 | 1.21%23.05億 | 5.02%15.6億 | 10.65%7.89億 | 1.26%30.8億 | 1.48%22.77億 | 5.79%14.86億 | 0.26%7.13億 | -13.06%30.42億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 167.24%2,596.15萬 | 44.79%4.13億 | -15.85%5,055.36萬 | -21.98%-1.15億 | 78.23%-3,861.18萬 | -70.11%2.86億 | -89.63%6,007.45萬 | -133.67%-9,388.06萬 | -219.94%-1.77億 | 37.52%9.55億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 37.60%3.72億 | 5.23%10.45億 | 25.13%9.17億 | 7.60%4.95億 | -28.95%2.7億 | -66.71%9.93億 | -66.91%7.33億 | -74.54%4.6億 | -37.87%3.8億 | 28.26%29.83億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -59.24%99.74萬 | -19.50%563.99萬 | -57.39%446.12萬 | -55.15%332.56萬 | 6.91%244.66萬 | -47.48%700.6萬 | 2.98%1,046.92萬 | 42.92%741.49萬 | -16.17%228.84萬 | 6.50%1,333.91萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 114.52%6.95萬 | -13.79%2.79萬 | -68.90%3,421 | -68.90%3,421 | --3.24萬 | --3.24萬 | --1.1萬 | --1.1萬 | ---- |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,483.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 150.40%89.99萬 | -20.16%602.84萬 | -47.74%329.24萬 | -64.07%183.45萬 | -80.76%35.94萬 | -87.23%755.1萬 | -89.20%629.98萬 | -84.78%510.58萬 | -75.31%186.77萬 | 84.93%5,911.6萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 36.88%3.73億 | -1.47%10.57億 | 23.36%9.25億 | 5.84%5億 | -28.99%2.73億 | -64.90%10.72億 | -67.17%7.5億 | -74.40%4.73億 | -38.23%3.84億 | 28.91%30.56億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 107.70%8,740.93萬 | -38.33%2.07億 | -45.28%1.33億 | -51.14%9,274.64萬 | -59.18%4,208.48萬 | -26.46%3.35億 | -23.83%2.43億 | -22.52%1.9億 | -19.62%1.03億 | -24.99%4.56億 |
| 投資支付的現金 | 32.65%3.25億 | 51.67%11.57億 | -13.16%8.45億 | 58.20%6.85億 | 104.17%2.45億 | -74.05%7.63億 | -60.52%9.73億 | -71.78%4.33億 | -65.16%1.2億 | 10.73%29.4億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -17.21%646.74萬 | -12.91%597.13萬 | 1.72%462.03萬 | 27.62%274.77萬 | -91.83%781.15萬 | -84.71%685.64萬 | -87.06%454.23萬 | -27.97%215.29萬 | 36.89%9,562.08萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 42.29%4.12億 | 23.89%13.71億 | -19.53%9.84億 | 24.71%7.82億 | 28.67%2.9億 | -68.32%11.06億 | -56.77%12.22億 | -65.43%6.27億 | -52.65%2.25億 | 2.76%34.92億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -129.01%-3,898.36萬 | -829.33%-3.14億 | 87.59%-5,863.97萬 | -82.27%-2.82億 | -110.71%-1,702.3萬 | 92.26%-3,376.92萬 | 13.14%-4.73億 | -595.01%-1.55億 | 8.71%1.59億 | 57.55%-4.36億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --7,112.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -13.27%1.5億 | 18.78%21.79億 | 67.24%13.92億 | 87.32%11.81億 | 791.99%1.73億 | 46.66%18.34億 | 4.04%8.32億 | 91.05%6.3億 | --1,938.99萬 | 33.33%12.51億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 6.24%2.04億 | 64.31%17.36億 | 66.77%13.17億 | 46.22%11.54億 | -54.35%1.92億 | 359.33%10.56億 | 243.27%7.9億 | --7.9億 | --4.2億 | -38.37%2.3億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -3.01%3.54億 | 37.88%39.86億 | 67.01%27.09億 | 64.47%23.35億 | -17.01%3.65億 | 95.23%28.91億 | 57.46%16.22億 | 330.29%14.2億 | --4.39億 | 11.93%14.81億 |
| 償還債務支付的現金 | 10.36%2.15億 | 54.62%23.86億 | 56.14%14.32億 | 36.21%11.87億 | -59.87%1.94億 | 46.84%15.43億 | 39.37%9.17億 | 103.57%8.71億 | --4.84億 | 98.28%10.51億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -43.47%90.5萬 | -0.07%1.81億 | -0.10%1.78億 | 43.41%706.99萬 | 51.18%160.09萬 | -48.67%1.81億 | -48.52%1.78億 | -98.56%492.98萬 | --105.9萬 | -0.30%3.52億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -8.14%1.51億 | 5.33%14.85億 | 312,740.14%8.29億 | 151.89%6.56億 | 27,495.97%1.64億 | 78.67%14.1億 | -99.78%26.5萬 | 56,726.80%2.6億 | 160.62%59.43萬 | 203.25%7.89億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1.69%3.66億 | 29.29%40.52億 | 122.65%24.39億 | 62.73%18.49億 | -25.94%3.6億 | 42.95%31.34億 | -2.57%10.95億 | 47.33%11.36億 | 213,058.13%4.86億 | 91.70%21.92億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -367.23%-1,243.36萬 | 72.85%-6,601.59萬 | -48.73%2.7億 | 71.42%4.86億 | 109.96%465.27萬 | 65.83%-2.43億 | 658.37%5.26億 | 164.23%2.83億 | -20,382.90%-4,671.06萬 | -496.97%-7.12億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 388.89%115.34萬 | -275,657.40%-199.66萬 | -266.33%-112.96萬 | -158.47%-81.8萬 | -59.65%23.59萬 | -99.94%724.56 | 102.94%67.91萬 | 131.49%139.9萬 | 108.74%58.47萬 | -65.14%116.46萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 52.11%-2,430.23萬 | 265.60%3,162.01萬 | 127.31%2.61億 | 144.35%8,843.33萬 | 21.47%-5,074.62萬 | 104.52%864.88萬 | 239.37%1.15億 | 126.67%3,619.2萬 | -122.50%-6,461.85萬 | -27.15%-1.91億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 17.69%2.12億 | 5.04%1.8億 | 5.04%1.8億 | 5.04%1.8億 | 5.04%1.8億 | -52.74%1.72億 | -52.74%1.72億 | -52.74%1.72億 | -52.74%1.72億 | -29.32%3.63億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 45.04%1.88億 | 17.55%2.12億 | 54.03%4.41億 | 29.31%2.69億 | 21.06%1.29億 | 5.04%1.8億 | 1.98%2.86億 | -8.58%2.08億 | -83.55%1.07億 | -52.74%1.72億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
