(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -35.88%5.02億 | -2.11%37.56億 | -0.77%26.17億 | 7.98%15.17億 | 37.11%7.82億 | 30.26%38.37億 | 51.13%26.37億 | 20.29%14.05億 | -10.90%5.71億 | 15.35%29.46億 |
收到的稅費返還 | -51.54%2,975.48萬 | -33.37%2.09億 | -2.70%1.77億 | 33.55%1.43億 | 29.62%6,139.5萬 | 145.36%3.14億 | 82.67%1.82億 | 69.74%1.07億 | 574.40%4,736.45萬 | 64.35%1.28億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -71.07%455.76萬 | -25.02%3,196.23萬 | 11.94%2,887.01萬 | -8.87%2,301.68萬 | 167.89%1,575.52萬 | 15.50%4,263.02萬 | 62.36%2,579.08萬 | 197.50%2,525.79萬 | -73.20%588.13萬 | -62.23%3,691.05萬 |
經營活動現金流入小計 | -37.64%5.36億 | -4.68%39.97億 | -0.78%28.23億 | 9.48%16.83億 | 37.77%8.59億 | 34.81%41.94億 | 52.92%28.45億 | 24.01%15.38億 | -6.81%6.24億 | 13.97%31.11億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -0.51%5.25億 | -15.21%24.28億 | -15.52%17.77億 | -31.66%10.72億 | 10.89%5.27億 | 34.09%28.63億 | 60.33%21.03億 | 76.72%15.68億 | 8.05%4.76億 | 29.99%21.35億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.79%1.14億 | 10.31%3.74億 | 9.54%2.84億 | 13.14%2.03億 | 10.38%1.08億 | 12.17%3.39億 | 13.32%2.59億 | 14.75%1.79億 | 16.17%9,829.24萬 | 32.89%3.02億 |
支付的各項稅費 | 83.60%2,230.02萬 | -35.98%6,429.62萬 | 36.92%4,549.12萬 | 248.68%2,976.79萬 | -3.57%1,214.62萬 | 48.00%1億 | -43.31%3,322.38萬 | -81.66%853.74萬 | -24.16%1,259.61萬 | -12.91%6,786.38萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -17.09%5,252.41萬 | -10.35%1.76億 | -5.82%1.38億 | -2.68%1億 | 11.37%6,335.28萬 | 17.61%1.96億 | 30.55%1.47億 | 52.83%1.03億 | -53.07%5,688.44萬 | -13.90%1.67億 |
經營活動現金流出小計 | 0.26%7.13億 | -13.06%30.42億 | -11.72%22.44億 | -24.45%14.05億 | 10.57%7.11億 | 30.93%34.99億 | 48.55%25.42億 | 60.60%18.59億 | -2.90%6.43億 | 24.76%26.72億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -219.94%-1.77億 | 37.52%9.55億 | 90.99%5.79億 | 186.75%2.79億 | 852.12%1.48億 | 58.45%6.95億 | 103.02%3.03億 | -490.36%-3.21億 | -394.02%-1,966.52萬 | -25.38%4.38億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -37.87%3.8億 | 28.26%29.83億 | 53.73%22.15億 | 52.37%18.07億 | 50.64%6.12億 | 16.42%23.26億 | -10.61%14.41億 | -7.34%11.86億 | -45.94%4.06億 | 14.30%19.98億 |
取得投資收益收到的現金 | -16.17%228.84萬 | 6.50%1,333.91萬 | 27.33%1,016.65萬 | -22.47%518.81萬 | 247.86%273萬 | -1.25%1,252.53萬 | 2.98%798.41萬 | 27.31%669.15萬 | -83.04%78.48萬 | -6.15%1,268.43萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.88%8,000 | 105.85%52.72萬 | 105.85%52.72萬 | ---- | 194.95%25.61萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -75.31%186.77萬 | 84.93%5,911.6萬 | 156.57%5,835萬 | 82.16%3,355.25萬 | --756.41萬 | 2.83%3,196.63萬 | 55.94%2,274.24萬 | 73.91%1,841.96萬 | ---- | 14.32%3,108.66萬 |
投資活動現金流入小計 | -38.23%3.84億 | 28.91%30.56億 | 55.12%22.84億 | 52.34%18.46億 | 52.88%6.22億 | 16.09%23.7億 | -9.94%14.72億 | -6.52%12.12億 | -46.17%4.07億 | 14.16%20.42億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -19.62%1.03億 | -24.99%4.56億 | -14.25%3.18億 | 11.41%2.45億 | -17.09%1.28億 | -10.23%6.08億 | -17.30%3.71億 | -9.03%2.2億 | 80.00%1.55億 | 110.57%6.77億 |
投資支付的現金 | -65.16%1.2億 | 10.73%29.4億 | 60.55%24.64億 | 37.62%15.34億 | -2.97%3.44億 | 56.39%26.56億 | 9.88%15.35億 | -4.21%11.15億 | -31.73%3.55億 | -6.19%16.98億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,483.5萬 | --648.35萬 | ---- | ---- |
質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,483.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -27.97%215.29萬 | 36.89%9,562.08萬 | -20.40%4,484.38萬 | 20.17%3,510.78萬 | 298.55%298.91萬 | 208.58%6,985.04萬 | 265.12%5,633.42萬 | 178.80%2,921.52萬 | 48,215.71%75萬 | 15.35%2,263.64萬 |
投資活動現金流出小計 | -52.65%2.25億 | 2.76%34.92億 | 39.47%28.28億 | 32.39%18.15億 | -6.80%4.76億 | 41.72%33.98億 | 8.92%20.28億 | -3.22%13.71億 | -15.76%5.1億 | 11.47%23.98億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 8.71%1.59億 | 57.55%-4.36億 | 2.03%-5.44億 | 119.67%3,127.74萬 | 241.00%1.46億 | -188.75%-10.28億 | -144.83%-5.55億 | -32.35%-1.59億 | -169.23%-1.04億 | 1.80%-3.56億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.62%1,166.78萬 | -82.62%1,166.78萬 | -82.62%1,166.78萬 | --1,166.78萬 | --6,713.36萬 |
取得借款收到的現金 | --1,938.99萬 | 33.33%12.51億 | -8.88%8億 | -35.29%3.3億 | ---- | 108.45%9.38億 | --8.78億 | --5.1億 | ---- | 167.69%4.5億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --4.2億 | -38.37%2.3億 | 29.31%2.3億 | ---- | ---- | 56.71%3.73億 | -35.87%1.78億 | -35.87%1.78億 | -84.04%991.02萬 | 235.48%2.38億 |
籌資活動現金流入小計 | --4.39億 | 11.93%14.81億 | -3.52%10.3億 | -52.83%3.3億 | ---- | 75.15%13.23億 | 209.91%10.68億 | 103.08%7億 | -65.25%2,157.8萬 | 215.89%7.55億 |
償還債務支付的現金 | --4.84億 | 98.28%10.51億 | 448.33%6.58億 | --4.28億 | ---- | 103.14%5.3億 | --1.2億 | ---- | ---- | 85.04%2.61億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --105.9萬 | -0.30%3.52億 | -1.92%3.46億 | -2.32%3.43億 | ---- | 385.09%3.53億 | 383.97%3.53億 | 381.82%3.51億 | ---- | 34.00%7,285.89萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 160.62%59.43萬 | 203.25%7.89億 | -54.95%1.2億 | -98.78%45.8萬 | -85.52%22.8萬 | -29.66%2.6億 | 85.89%2.67億 | -69.67%3,741.63萬 | 2,358.15%157.5萬 | 101.35%3.7億 |
籌資活動現金流出小計 | 213,058.13%4.86億 | 91.70%21.92億 | 51.92%11.24億 | 98.56%7.71億 | -85.52%22.8萬 | 62.52%11.44億 | 241.47%7.4億 | 97.99%3.88億 | -97.42%157.5萬 | 85.62%7.04億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -20,382.90%-4,671.06萬 | -496.97%-7.12億 | -128.79%-9,428.88萬 | -241.88%-4.41億 | -101.14%-22.8萬 | 247.21%1.79億 | 156.37%3.27億 | 109.82%3.11億 | 1,660.89%2,000.3萬 | 136.88%5,162.89萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 108.74%58.47萬 | -65.14%116.46萬 | -237.62%-2,311.14萬 | -158.24%-444.27萬 | -246.56%-668.86萬 | 514.20%334.03萬 | 118.44%1,679.36萬 | 34.34%762.82萬 | -56.09%456.38萬 | 86.05%-80.64萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -122.50%-6,461.85萬 | -27.15%-1.91億 | -189.21%-8,228.94萬 | 16.05%-1.36億 | 390.76%2.87億 | -212.95%-1.51億 | 59.07%9,224.19萬 | -239.19%-1.62億 | -158.80%-9,876.37萬 | 68.18%1.33億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -52.74%1.72億 | -29.32%3.63億 | -29.32%3.63億 | -29.32%3.63億 | -29.32%3.63億 | 35.05%5.14億 | 35.05%5.14億 | 35.05%5.14億 | 35.05%5.14億 | 26.33%3.8億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -83.55%1.07億 | -52.74%1.72億 | -53.66%2.81億 | -35.41%2.27億 | 56.75%6.5億 | -29.32%3.63億 | 38.23%6.06億 | -29.12%3.52億 | -24.34%4.15億 | 35.05%5.14億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據