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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
豪能股份 (603809)
- 11.03
- +0.25+2.32%
休市中 04/30 15:00 (北京)
101.51億總市值36.64市盈率TTM
11.10最高價10.77最低價11.24萬手成交量10.78今開10.78昨收1.24億成交額1.22%換手率36.64市盈率(靜)9.20億總股本18.1252周最高2.69市淨率101.51億流通值10.1752周最低11.86漲停價9.20億流通股18.12歷史最高9.70跌停價3.06%振幅1.86歷史最低0.15股息TTM11.00平均價5.36萬手內盤1.40%股息率TTM100股每手5.60萬手外盤
豪能股份 (603809) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 19.65%4.89億 | 4.18%23.25億 | 1.89%16.7億 | -0.33%11.72億 | -28.07%4.09億 | 33.53%22.32億 | 56.26%16.39億 | 86.82%11.76億 | 127.31%5.68億 | 23.75%16.71億 |
| 收到的稅費返還 | 783.08%3,548.26萬 | -82.38%1,093.76萬 | -79.76%1,126.39萬 | -25.19%670.97萬 | -3.99%401.8萬 | -12.46%6,208.17萬 | -17.78%5,565.62萬 | -82.95%896.93萬 | 83,999.14%418.52萬 | -16.32%7,091.78萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 17.50%273.89萬 | -59.43%2,338.06萬 | -47.64%1,326.98萬 | -41.05%1,068.78萬 | -79.72%233.1萬 | 37.84%5,763.06萬 | -42.21%2,534.46萬 | -47.29%1,813.03萬 | -11.80%1,149.57萬 | -28.16%4,181.04萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 27.03%5.27億 | 0.33%23.59億 | -1.48%16.94億 | -1.13%11.9億 | -28.91%4.15億 | 31.80%23.51億 | 48.22%17.2億 | 67.92%12.03億 | 122.00%5.84億 | 19.45%17.84億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.21%3.29億 | 22.79%14.55億 | 44.12%10.84億 | 38.15%7.07億 | 27.21%3.75億 | 23.89%11.85億 | 13.08%7.52億 | 36.57%5.12億 | 73.24%2.95億 | 24.10%9.56億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.95%1.23億 | 10.25%3.94億 | 11.87%2.95億 | 17.03%2.07億 | 15.20%1.13億 | 21.96%3.57億 | 16.69%2.64億 | 16.97%1.77億 | 16.46%9,784.29萬 | 9.01%2.93億 |
| 支付的各項稅費 | -49.91%1,555.15萬 | -9.15%1.34億 | -28.58%1億 | -22.41%7,542.85萬 | -31.74%3,104.45萬 | -7.67%1.47億 | 13.03%1.41億 | -6.15%9,721.19萬 | -30.29%4,547.65萬 | 27.47%1.6億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 22.62%1,888.35萬 | 33.87%6,745.54萬 | -0.07%3,877.42萬 | -9.77%2,596.43萬 | 13.08%1,540萬 | -6.32%5,039.01萬 | 44.99%3,880.31萬 | 55.40%2,877.43萬 | 49.85%1,361.83萬 | 13.90%5,378.92萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -8.93%4.86億 | 17.83%20.5億 | 27.02%15.18億 | 24.64%10.15億 | 18.25%5.34億 | 18.95%17.4億 | 14.68%11.95億 | 25.71%8.15億 | 37.51%4.52億 | 20.71%14.63億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 134.09%4,064.36萬 | -49.46%3.09億 | -66.47%1.76億 | -55.13%1.74億 | -190.35%-1.19億 | 90.36%6.11億 | 344.76%5.24億 | 466.78%3.89億 | 301.22%1.32億 | 14.05%3.21億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 276.85%753.7萬 | --953.7萬 | --953.7萬 | --953.7萬 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --72.33萬 | --175.06萬 | --161.33萬 | --68.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,922.40%62.42萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 48,804.66%8,148.01萬 | 3,297.16%1,763.47萬 | 4,536.78%1,686.49萬 | 474.73%143.37萬 | -5.34%16.66萬 | -88.16%51.91萬 | -55.95%36.37萬 | -66.39%24.95萬 | -75.04%17.6萬 | -44.69%438.28萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 655,881.57%1.3億 | --4.35億 | --3.8億 | --1.3億 | -99.98%1.98萬 | ---- | ---- | ---- | 297.51%8,004.36萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -41.96%8,148.01萬 | 6,040.21%1.56億 | 127,237.57%4.63億 | 157,277.18%3.93億 | 79,668.63%1.4億 | -97.01%253.89萬 | -99.55%36.37萬 | -99.69%24.95萬 | -99.78%17.6萬 | 199.44%8,505.07萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 49.76%2.88億 | 40.95%10.08億 | 56.54%7.68億 | 20.56%4.02億 | 9.34%1.93億 | 14.13%7.15億 | 4.34%4.91億 | 14.70%3.33億 | 54.92%1.76億 | 19.26%6.26億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 2,243.13%1億 | --1億 | --5,000萬 | ---- | --426.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.00%6,715.31萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --3.75億 | --3.75億 | --1.3億 | --1.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -10.60%2.88億 | 30.44%11.08億 | 153.31%12.43億 | 148.11%8.27億 | 83.17%3.23億 | 22.44%8.49億 | -8.87%4.91億 | -7.21%3.33億 | 54.92%1.76億 | 1.87%6.93億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -13.57%-2.07億 | -12.42%-9.52億 | -59.07%-7.8億 | -30.39%-4.34億 | -3.54%-1.82億 | -39.14%-8.47億 | -7.29%-4.9億 | -19.88%-3.33億 | -444.14%-1.76億 | 6.73%-6.08億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -50.00%200萬 | --200萬 | --200萬 | ---- | --400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行債券收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -26.85%2.98億 | 237.98%16.9億 | 232.09%13.06億 | 253.03%9.63億 | 575.35%4.08億 | -62.89%5億 | -59.79%3.93億 | -60.74%2.73億 | -71.87%6,039.86萬 | 46.21%13.47億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 58.82%4,526.5萬 | -47.53%7,900.45萬 | -51.67%6,473.44萬 | 30.35%8,358.2萬 | 470.00%2,850萬 | 232.18%1.51億 | 20.62%1.34億 | -30.86%6,412.11萬 | 260.68%500萬 | -19.48%4,533.12萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -21.25%3.44億 | 47.68%17.71億 | 160.40%13.73億 | 211.24%10.49億 | 567.30%4.36億 | -13.90%11.99億 | -51.60%5.27億 | -57.22%3.37億 | -69.73%6,539.86萬 | -5.43%13.93億 |
| 償還債務支付的現金 | -16.70%1.77億 | 60.24%10.99億 | 59.27%8.27億 | 94.97%6.91億 | 30.41%2.12億 | -22.22%6.86億 | -4.89%5.19億 | -12.19%3.55億 | -4.19%1.63億 | 29.00%8.81億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 10.37%1,393.5萬 | 35.02%1.83億 | 37.63%1.68億 | 42.75%1.54億 | -17.71%1,262.55萬 | 7.14%1.35億 | 11.37%1.22億 | 12.82%1.08億 | 23.79%1,534.3萬 | -27.19%1.26億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -34.89%1,566.68萬 | -55.40%3,489.87萬 | -80.35%2,053.1萬 | -64.34%2,802.53萬 | 56.48%2,406.35萬 | 35.52%7,824.63萬 | -26.00%1.04億 | 74.45%7,859.01萬 | -3.27%1,537.81萬 | -72.00%5,773.89萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -17.09%2.06億 | 46.38%13.16億 | 36.16%10.15億 | 61.41%8.74億 | 28.66%2.49億 | -15.61%8.99億 | -6.40%7.45億 | -0.63%5.41億 | -2.36%1.93億 | 0.24%10.65億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -26.78%1.37億 | 51.57%4.55億 | 264.18%3.58億 | 185.55%1.75億 | 246.59%1.88億 | -8.35%3億 | -174.45%-2.18億 | -184.21%-2.04億 | -810.11%-1.28億 | -20.13%3.27億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 25,044.97%106.77萬 | 505.39%121.25萬 | 5,645.09%76.99萬 | 1,976.75%66.84萬 | 98.35%-4,280.38 | -84.26%20.03萬 | 261.25%1.34萬 | -102.84%-3.56萬 | -171.22%-25.97萬 | -9.25%127.24萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 75.59%-2,776.46萬 | -386.94%-1.87億 | -33.21%-2.46億 | 43.39%-8,421.51萬 | 33.94%-1.14億 | 57.22%6,507.42萬 | -298.22%-1.84億 | -527.11%-1.49億 | -116.56%-1.72億 | 2.12%4,139.02萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -48.94%1.95億 | 20.57%3.81億 | 20.57%3.81億 | 20.57%3.81億 | 20.57%3.81億 | 15.05%3.16億 | 15.05%3.16億 | 15.05%3.16億 | 15.05%3.16億 | 17.28%2.75億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -37.63%1.67億 | -48.94%1.95億 | 2.93%1.36億 | 77.31%2.97億 | 85.64%2.68億 | 20.57%3.81億 | -42.25%1.32億 | -45.89%1.68億 | -26.23%1.44億 | 15.05%3.16億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
