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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
至正股份 (603991)
- 112.63
- -0.98-0.86%
休市中 04/30 15:00 (北京)
172.00億總市值923.20市盈率TTM
115.88最高價112.00最低價1.79萬手成交量114.02今開113.61昨收2.02億成交額2.40%換手率虧損市盈率(靜)1.53億總股本123.3752周最高4.89市淨率83.95億流通值52.6652周最低124.97漲停價7453.50萬流通股123.37歷史最高102.25跌停價3.42%振幅12.46歷史最低0.01股息TTM113.11平均價9483.00手內盤0.01%股息率TTM100股每手7050.00手外盤
至正股份 (603991) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1,392.76%8.92億 | 135.55%4.48億 | 15.13%1.37億 | 63.69%1.03億 | 94.88%5,975.19萬 | 77.24%1.9億 | 43.90%1.19億 | 12.22%6,289.4萬 | 49.71%3,066.08萬 | 85.91%1.07億 |
| 收到的稅費返還 | 7,756.36%3,331.56萬 | 7,593.98%1,000.37萬 | 513.16%79.72萬 | 226.15%42.41萬 | 226.15%42.41萬 | --13萬 | --13萬 | --13萬 | --13萬 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 9,794.95%568.58萬 | 101.01%803.8萬 | -37.51%245.82萬 | -62.51%138.25萬 | -95.27%5.75萬 | 200.88%399.88萬 | -22.57%393.39萬 | 579.58%368.73萬 | 129.19%121.38萬 | -56.78%132.91萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 1,445.58%9.31億 | 139.83%4.66億 | 13.97%1.4億 | 57.03%1.05億 | 88.20%6,023.34萬 | 78.87%1.94億 | 40.19%1.23億 | 17.89%6,671.13萬 | 52.33%3,200.46萬 | 78.21%1.09億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 3,909.24%6.78億 | 102.94%3.13億 | -43.29%5,908.09萬 | -22.87%4,504.34萬 | -60.31%1,692.07萬 | 65.12%1.54億 | 50.20%1.04億 | 34.58%5,840.02萬 | 223.80%4,263.72萬 | 41.75%9,332.03萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1,021.06%9,930.83萬 | 173.18%8,711.81萬 | 4.02%2,470.38萬 | 5.59%1,692.58萬 | 6.42%885.84萬 | 17.24%3,189.05萬 | 29.06%2,374.88萬 | 49.08%1,602.99萬 | 107.32%832.38萬 | 70.17%2,720.05萬 |
| 支付的各項稅費 | 609.12%6,027.95萬 | 135.33%2,685.18萬 | 29.39%1,450.7萬 | 24.39%1,225.1萬 | 1.46%850.06萬 | 15.21%1,141.01萬 | 45.84%1,121.17萬 | 70.99%984.87萬 | 362.81%837.83萬 | 247.94%990.36萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 47.11%3,134.47萬 | 125.57%5,361.12萬 | 54.67%2,493萬 | 55.51%1,930.47萬 | 246.48%2,130.75萬 | 18.17%2,376.69萬 | 56.19%1,611.82萬 | 72.16%1,241.39萬 | 13.31%614.96萬 | 26.13%2,011.27萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 1,463.89%8.69億 | 117.17%4.8億 | -20.63%1.23億 | -3.28%9,352.49萬 | -15.12%5,558.71萬 | 46.92%2.21億 | 46.79%1.55億 | 44.06%9,669.27萬 | 168.17%6,548.89萬 | 49.62%1.51億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 1,226.50%6,163.34萬 | 47.38%-1,408.77萬 | 150.68%1,653.51萬 | 137.46%1,123.02萬 | 113.88%464.63萬 | 36.04%-2,677.28萬 | -78.37%-3,262.53萬 | -184.66%-2,998.15萬 | -881.85%-3,348.43萬 | -5.62%-4,186.02萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 650.00%1,500萬 | 8.75%4,350萬 | 2.50%2,050萬 | --1,550萬 | --200萬 | --4,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 4,684.35%3.8萬 | 121.80%26.6萬 | -94.48%4,389.26 | 23.92%4,389.26 | --794.52 | --12萬 | --7.95萬 | --3,542.01 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --19.4萬 | --89.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -95.01%66萬 | -80.77%254.37萬 | -80.77%254.37萬 | --188.37萬 | --1,322.78萬 | --1,322.78萬 | --1,322.78萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 292.12%1,523.2萬 | -15.04%4,532.56萬 | -30.80%2,304.81萬 | 36.40%1,804.81萬 | --388.45萬 | --5,334.78萬 | --3,330.73萬 | --1,323.13萬 | ---- | ---- |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | --1,907.3萬 | 8,679.02%532.9萬 | 1,961.18%115.64萬 | 2,548.97%115.86萬 | ---- | -75.82%6.07萬 | 2,497.30%5.61萬 | 1,924.95%4.37萬 | --3.58萬 | --25.1萬 |
| 投資支付的現金 | -11.76%1,500萬 | 8.75%4,350萬 | 117.50%4,350萬 | 207.69%4,000萬 | --1,700萬 | --4,000萬 | -79.33%2,000萬 | -86.56%1,300萬 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --1.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,675.87萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --893.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.47%98萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 100.43%3,407.3萬 | 409.85%2.04億 | 122.66%4,465.64萬 | 215.54%4,115.86萬 | 47,333.04%1,700萬 | -59.12%4,006.07萬 | -79.27%2,005.61萬 | -86.52%1,304.37萬 | -99.97%3.58萬 | 1,952.57%9,798.97萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -43.65%-1,884.1萬 | -1,296.07%-1.59億 | -263.07%-2,160.83萬 | -12,418.86%-2,311.06萬 | -36,494.52%-1,311.55萬 | 113.56%1,328.7萬 | 113.69%1,325.12萬 | 100.19%18.76萬 | 99.97%-3.58萬 | -489.85%-9,798.97萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --9.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | 511.41%5.66億 | -80.66%1,750萬 | -73.47%1,950萬 | -72.44%1,750萬 | 8.19%9,250萬 | 28.37%9,050萬 | 2,000.00%7,350萬 | 1,714.29%6,350萬 | 489.66%8,550萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 25,698.91%2.57億 | --732.12萬 | --778.73萬 | --1,128.32萬 | -99.23%99.44萬 | ---- | ---- | ---- | --1.29億 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 1,798.61%17.75億 | -72.57%2,482.12萬 | -62.87%2,728.73萬 | -54.67%2,878.32萬 | -56.32%9,349.44萬 | -49.86%9,050萬 | -28.99%7,350萬 | -38.65%6,350萬 | 1,376.25%2.14億 |
| 償還債務支付的現金 | 10,137.37%5.63億 | -58.87%2,900萬 | -41.76%2,650萬 | -11.76%2,250萬 | -45.00%550萬 | 22.61%7,050萬 | -16.04%4,550萬 | 325.00%2,550萬 | 900.00%1,000萬 | 180.49%5,750萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 146.09%343.05萬 | 62.46%1,603.86萬 | -51.62%407.63萬 | -59.65%276.85萬 | -45.02%139.4萬 | 196.75%987.21萬 | 310.11%842.54萬 | 348.69%686.08萬 | 270.32%253.53萬 | 4.42%332.67萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --825.26萬 | --3.53億 | --79.43萬 | 100.13%39.72萬 | ---- | ---- | ---- | --19.85萬 | ---- | --1,000萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 8,236.81%5.75億 | 395.62%3.98億 | -41.83%3,137.06萬 | -21.17%2,566.57萬 | -45.00%689.4萬 | 13.48%8,037.21萬 | -18.60%5,392.54萬 | 332.45%3,255.92萬 | 644.10%1,253.53萬 | 199.02%7,082.67萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -2,725.67%-5.75億 | 10,391.73%13.77億 | -117.91%-654.94萬 | -96.04%162.17萬 | -57.05%2,188.92萬 | -90.84%1,312.23萬 | -67.99%3,657.46萬 | -57.34%4,094.08萬 | -49.94%5,096.47萬 | 1,659.22%1.43億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -27,943.00%-1,196.68萬 | -4,325.16%-301.03萬 | 148.88%1.08萬 | 3,301.19%5.88萬 | 1,410.18%4.3萬 | 57.34%7.12萬 | ---2.22萬 | --1,729.04 | ---3,280.42 | 452,828,800.00%4.53萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -4,140.05%-5.44億 | 411,078.35%12.01億 | -167.60%-1,161.18萬 | -191.49%-1,019.99萬 | -22.81%1,346.3萬 | -108.53%-29.22萬 | 2,253.56%1,717.83萬 | 198.47%1,114.86萬 | 183.31%1,744.12萬 | 114.46%342.49萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 3,794.29%12.33億 | -0.91%3,165.15萬 | -0.91%3,165.15萬 | -0.91%3,165.15萬 | -0.91%3,165.15萬 | 12.01%3,194.37萬 | 12.01%3,194.37萬 | 12.01%3,194.37萬 | 12.01%3,194.37萬 | -45.37%2,851.88萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 1,426.54%6.89億 | 3,793.61%12.32億 | -59.20%2,003.97萬 | -50.22%2,145.16萬 | -8.65%4,511.45萬 | -0.91%3,165.15萬 | 77.20%4,912.2萬 | 150.59%4,309.24萬 | 551.19%4,938.49萬 | 12.01%3,194.37萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
