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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
盛泰集團 (605138)
- 7.70
- +0.18+2.39%
休市中 04/30 15:00 (北京)
42.78億總市值24.37市盈率TTM
7.78最高價7.49最低價16.31萬手成交量7.49今開7.52昨收1.26億成交額2.94%換手率140.00市盈率(靜)5.56億總股本9.4552周最高1.71市淨率42.78億流通值5.9652周最低8.27漲停價5.56億流通股17.12歷史最高6.77跌停價3.86%振幅4.31歷史最低0.06股息TTM7.70平均價6.82萬手內盤0.71%股息率TTM100股每手9.07萬手外盤
盛泰集團 (605138) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.40%10.06億 | -3.78%35.45億 | -16.78%25.06億 | -12.46%18.1億 | -2.75%10.1億 | -23.48%36.84億 | -20.98%30.12億 | -20.25%20.68億 | -20.68%10.39億 | -19.00%48.15億 |
| 收到的稅費返還 | -35.39%2,356.37萬 | -26.05%8,152.23萬 | -5.62%8,122.97萬 | 61.24%6,133.95萬 | 86.73%3,647.2萬 | 6.74%1.1億 | 8.04%8,607.1萬 | -31.11%3,804.33萬 | -50.57%1,953.22萬 | -47.22%1.03億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -36.20%2,853.13萬 | -73.05%2,052.52萬 | 16.31%2,146.9萬 | 7.15%1,146.33萬 | 37.74%4,472.03萬 | -33.95%7,615.58萬 | -76.25%1,845.79萬 | -82.14%1,069.88萬 | 28.71%3,246.76萬 | -22.63%1.15億 |
| 經營活動現金流入小計 | -3.04%10.58億 | -5.78%36.47億 | -16.28%26.09億 | -11.04%18.83億 | 0.06%10.92億 | -23.10%38.7億 | -21.48%31.16億 | -21.84%21.16億 | -20.63%10.91億 | -19.96%50.33億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 19.61%6.16億 | -14.90%18.58億 | -33.47%12.22億 | -28.44%8.53億 | -19.73%5.15億 | -24.95%21.83億 | -21.24%18.36億 | -23.95%11.92億 | -21.82%6.42億 | -24.23%29.09億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.72%2.3億 | 5.46%8.3億 | 8.34%6.19億 | 10.11%4.31億 | 6.82%2.24億 | -20.77%7.87億 | -25.76%5.71億 | -29.89%3.92億 | -32.00%2.09億 | -25.02%9.94億 |
| 支付的各項稅費 | -15.81%5,390.69萬 | 16.70%1.47億 | 9.24%1.34億 | -27.09%7,288.95萬 | 7.69%6,402.63萬 | -36.26%1.26億 | -40.68%1.23億 | -36.30%9,996.97萬 | -0.88%5,945.34萬 | 17.94%1.98億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 41.54%6,781.92萬 | 16.01%1.94億 | -7.30%1.33億 | -14.48%8,130.42萬 | -24.77%4,791.4萬 | -31.36%1.67億 | -24.34%1.43億 | -14.86%9,507.22萬 | 24.36%6,369.3萬 | -12.02%2.44億 |
| 經營活動現金流出小計 | 13.74%9.68億 | -7.19%30.29億 | -21.17%21.07億 | -19.13%14.38億 | -12.68%8.51億 | -24.87%32.64億 | -23.55%26.73億 | -25.72%17.78億 | -21.42%9.75億 | -22.55%43.44億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -62.38%9,052.78萬 | 1.78%6.18億 | 13.23%5.02億 | 31.51%4.44億 | 106.74%2.41億 | -11.94%6.07億 | -6.16%4.43億 | 7.80%3.38億 | -13.32%1.16億 | 1.45%6.89億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -71.40%1.04億 | -87.28%380萬 | ---- | ---- | --3.63億 | -49.39%2,988.25萬 | -56.07%2,564.31萬 | -91.53%494.49萬 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -98.62%62.5萬 | ---- | ---- | ---- | 41.54%4,529.69萬 | -1.08%2,611.52萬 | 25.00%2,000.11萬 | 150.00%400.02萬 | 273.69%3,200.18萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -96.05%60.07萬 | -2.25%1.53億 | 38.22%9,894.05萬 | 55.34%9,797.29萬 | -59.89%1,521.84萬 | -38.07%1.57億 | -69.91%7,158.02萬 | -25.69%6,306.86萬 | 3,245.62%3,794.55萬 | 1,816.49%2.53億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -15.36%4,039.98萬 | -12.78%4,035.41萬 | --4,035.41萬 | --2,823.67萬 | -7.60%4,773.34萬 | -2.97%4,626.71萬 | ---- | ---- | --5,166.17萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1.89億 | 246.45%2.22億 | -47.80%3,285.83萬 | -98.48%93.75萬 | ---- | --6,403.79萬 | --6,295.21萬 | --6,186.51萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -98.65%60.07萬 | -20.45%4.87億 | 53.42%3.65億 | -0.28%1.71億 | -59.18%4,439.25萬 | 81.98%6.13億 | -35.89%2.38億 | -17.59%1.72億 | 77.96%1.09億 | 708.40%3.37億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -49.49%7,531.19萬 | 38.02%6.51億 | 53.38%4.67億 | 28.47%2.78億 | 11.95%1.49億 | -55.66%4.72億 | -57.25%3.04億 | -57.58%2.16億 | -17.92%1.33億 | 42.63%10.64億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 1,239.97%1.97億 | 152.83%3,693萬 | 152.83%3,693萬 | 122.67%3,339.88萬 | -92.74%1,468.02萬 | -92.73%1,460.65萬 | -92.50%1,460.65萬 | -91.99%1,499.94萬 | -23.26%2.02億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,416.58萬 | --1,419.66萬 | --1,419.66萬 | --1,419.18萬 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --6,092.31萬 | --78.85萬 | 168,857.97%1.33億 | 1,595.13%1億 | ---- | ---- | -98.52%7.84萬 | 11.35%589.92萬 | -99.76%1.29萬 | 326.48%516.22萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -25.35%1.36億 | 69.53%8.48億 | 90.92%6.36億 | 65.30%4.14億 | 12.38%1.83億 | -60.62%5億 | -63.71%3.33億 | -64.65%2.51億 | -54.23%1.62億 | 20.88%12.71億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 1.79%-1.36億 | -422.16%-3.61億 | -184.44%-2.71億 | -207.64%-2.43億 | -157.47%-1.38億 | 112.00%1.12億 | 82.57%-9,540.07萬 | 84.22%-7,908.34萬 | 81.74%-5,364.28萬 | 7.47%-9.34億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 10,643.91%9,347.2萬 | 18,646.80%9,373.4萬 | 18,646.80%9,373.4萬 | ---- | -99.20%87萬 | -99.54%50萬 | -99.52%50萬 | ---- | -85.38%1.09億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 10,643.91%9,347.2萬 | --9,373.4萬 | 18,646.80%9,373.4萬 | ---- | -99.20%87萬 | ---- | --50萬 | ---- | 91.28%1.09億 |
| 取得借款收到的現金 | -7.01%9.7億 | 4.42%30.67億 | -3.08%23.68億 | 23.24%19.82億 | -10.05%10.43億 | -49.06%29.37億 | -38.50%24.43億 | -47.63%16.08億 | -31.64%11.6億 | -51.20%57.66億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --3,118.08萬 | --3,118.08萬 | --1,241.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -7.01%9.7億 | 8.63%31.91億 | 2.02%24.93億 | 29.80%20.88億 | -10.05%10.43億 | -50.00%29.38億 | -40.13%24.43億 | -49.33%16.09億 | -35.58%11.6億 | -53.24%58.75億 |
| 償還債務支付的現金 | -2.31%7.34億 | -10.83%30.3億 | -6.81%23.81億 | -0.61%17.32億 | -34.92%7.52億 | -43.69%33.98億 | -39.33%25.55億 | -40.90%17.43億 | -15.10%11.55億 | -47.23%60.35億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -44.60%1,804.16萬 | -27.52%1.42億 | -25.81%1.13億 | -22.51%8,972.6萬 | -13.07%3,256.85萬 | -28.98%1.96億 | -30.43%1.52億 | -35.79%1.16億 | -23.27%3,746.42萬 | 31.80%2.77億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 101.80%3,044.9萬 | --511.19萬 | --511.57萬 | ---- | --1,508.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 6.07%192.91萬 | -87.75%1,808.59萬 | -96.46%509.52萬 | -92.39%332.44萬 | -94.60%181.86萬 | 911.82%1.48億 | 1,543.86%1.44億 | 537.73%4,366.25萬 | 599.15%3,370.22萬 | -62.93%1,459.48萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -4.05%7.54億 | -14.74%31.91億 | -12.36%24.98億 | -4.05%18.25億 | -35.89%7.86億 | -40.84%37.42億 | -35.76%28.5億 | -39.34%19.02億 | -13.28%12.26億 | -45.86%63.26億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -16.07%2.16億 | 100.09%72.99萬 | 98.66%-547.31萬 | 189.82%2.63億 | 487.14%2.57億 | -78.38%-8.05億 | -14.28%-4.07億 | -841.73%-2.93億 | -117.19%-6,640.92萬 | -151.37%-4.51億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -896.63%-1,500.4萬 | -202.45%-3,175.38萬 | -147.53%-781.7萬 | -131.74%-687.21萬 | -80.45%188.34萬 | 243.89%3,099.44萬 | 775.70%1,644.79萬 | 405.27%2,164.88萬 | 196.54%963.43萬 | -94.61%901.3萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -56.93%1.56億 | 511.59%2.25億 | 607.57%2.17億 | 3,715.30%4.58億 | 5,960.52%3.61億 | 92.04%-5,474.21萬 | 90.14%-4,277.09萬 | 91.84%-1,265.93萬 | -97.25%596.45萬 | -196.25%-6.88億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 55.83%6.29億 | -11.94%4.04億 | -11.94%4.04億 | -11.94%4.04億 | -11.94%4.04億 | -60.00%4.58億 | -60.00%4.58億 | -60.00%4.58億 | -60.00%4.58億 | 165.55%11.46億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 2.55%7.85億 | 55.83%6.29億 | 49.36%6.21億 | 93.26%8.61億 | 64.78%7.65億 | -11.94%4.04億 | -41.65%4.16億 | -55.02%4.46億 | -65.93%4.64億 | -60.00%4.58億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
