(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -20.68%10.39億 | -19.00%48.15億 | -14.24%38.12億 | -8.47%25.93億 | -5.89%13.1億 | 14.08%59.44億 | 26.05%44.45億 | 27.46%28.32億 | 39.37%13.92億 | 15.06%52.1億 |
收到的稅費返還 | -50.57%1,953.22萬 | -47.22%1.03億 | -59.10%7,966.54萬 | -51.31%5,521.95萬 | -41.89%3,951.63萬 | 59.74%1.96億 | 80.62%1.95億 | 203.40%1.13億 | 175.09%6,800.07萬 | 33.94%1.22億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 28.71%3,246.76萬 | -22.63%1.15億 | -47.82%7,772.39萬 | -52.45%5,989.47萬 | -76.53%2,522.49萬 | 36.83%1.49億 | 87.40%1.49億 | 541.91%1.26億 | 1,637.58%1.07億 | 15.27%1.09億 |
經營活動現金流入小計 | -20.63%10.91億 | -19.96%50.33億 | -17.11%39.69億 | -11.85%27.08億 | -12.30%13.75億 | 15.56%62.88億 | 28.95%47.88億 | 34.77%30.72億 | 52.24%15.67億 | 15.43%54.42億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -21.82%6.42億 | -24.23%29.09億 | -21.76%23.31億 | -21.80%15.67億 | -19.45%8.21億 | 11.21%38.39億 | 25.68%29.79億 | 39.14%20.04億 | 51.09%10.19億 | 34.02%34.52億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -32.00%2.09億 | -25.02%9.94億 | -18.42%7.7億 | -13.78%5.59億 | -6.97%3.08億 | 16.26%13.25億 | 19.18%9.43億 | 18.86%6.48億 | 15.88%3.31億 | 8.69%11.4億 |
支付的各項稅費 | -0.88%5,945.34萬 | 17.94%1.98億 | 59.47%2.07億 | 64.69%1.57億 | 5.92%5,998.3萬 | 54.04%1.68億 | 13.27%1.3億 | 54.35%9,530.05萬 | 108.96%5,663.22萬 | -10.33%1.09億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 24.36%6,369.3萬 | -12.02%2.44億 | 32.35%1.89億 | 0.25%1.12億 | -21.06%5,121.68萬 | -14.68%2.77億 | -19.24%1.43億 | 3.25%1.11億 | 12.46%6,488.32萬 | 53.48%3.25億 |
經營活動現金流出小計 | -21.42%9.75億 | -22.55%43.44億 | -16.65%34.97億 | -16.24%23.94億 | -15.74%12.4億 | 11.61%56.09億 | 21.47%41.96億 | 32.65%28.58億 | 40.83%14.72億 | 26.99%50.26億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -13.32%1.16億 | 1.45%6.89億 | -20.34%4.72億 | 46.92%3.14億 | 40.80%1.34億 | 63.34%6.79億 | 128.38%5.93億 | 71.57%2.13億 | 709.70%9,535.67萬 | -45.03%4.16億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -91.53%494.49萬 | ---- | 657.22%5,904.7萬 | 814.79%5,837.75萬 | 937.47%5,837.75萬 | -70.91%1,897.64萬 | -88.64%779.79萬 | -61.20%638.15萬 | --562.69萬 | 30.85%6,522.73萬 |
取得投資收益收到的現金 | 150.00%400.02萬 | 273.69%3,200.18萬 | 186.96%2,640.15萬 | 140.09%1,600.09萬 | --160.01萬 | -85.87%856.37萬 | -17.04%920.05萬 | 8,081.58%666.47萬 | ---- | 204,187.42%6,060.96萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 3,245.62%3,794.55萬 | 1,816.49%2.53億 | 76,609.20%2.38億 | 31,911.50%8,487.43萬 | 226.85%113.42萬 | 64.09%1,319.99萬 | -95.53%31.01萬 | -93.85%26.51萬 | -88.54%34.7萬 | -68.49%804.43萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --5,166.17萬 | --4,768.26萬 | --4,904.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | --6,186.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.43%90.25萬 | 489.79%90.25萬 | 489.79%90.25萬 | ---- | 78.59%461.16萬 |
投資活動現金流入小計 | 77.96%1.09億 | 708.40%3.37億 | 1,937.38%3.71億 | 1,365.43%2.08億 | 922.97%6,111.18萬 | -69.93%4,164.24萬 | -79.02%1,821.1萬 | -32.30%1,421.39萬 | 97.24%597.39萬 | 64.22%1.38億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -17.92%1.33億 | 42.63%10.64億 | 28.07%7.12億 | 63.77%5.09億 | 3.71%1.62億 | -2.86%7.46億 | 9.98%5.56億 | 17.95%3.11億 | 102.60%1.56億 | 87.43%7.68億 |
投資支付的現金 | -91.99%1,499.94萬 | -23.26%2.02億 | -20.24%2.01億 | -19.32%1.95億 | 1.23%1.87億 | 834.53%2.63億 | 1,457.02%2.52億 | 1,972.08%2.41億 | 1,487.99%1.85億 | -68.90%2,818.78萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --1,419.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,625.94%4,107.16萬 | 1,617.31%4,157.8萬 | 1,617.31%4,157.8萬 | ---- | --237.97萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -99.76%1.29萬 | 326.48%516.22萬 | 354.93%530.79萬 | 355.39%529.81萬 | --529.81萬 | --121.04萬 | --116.68萬 | --116.34萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -54.23%1.62億 | 20.88%12.71億 | 7.95%9.18億 | 19.20%7.09億 | 3.91%3.55億 | 31.71%10.52億 | 62.29%8.51億 | 114.27%5.95億 | 284.19%3.41億 | 59.55%7.98億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 81.74%-5,364.28萬 | 7.47%-9.34億 | 34.26%-5.47億 | 13.74%-5.01億 | 12.45%-2.94億 | -53.04%-10.1億 | -90.34%-8.33億 | -126.26%-5.81億 | -290.79%-3.35億 | -58.60%-6.6億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -85.38%1.09億 | 372.94%1.09億 | 891.47%1.04億 | --1.04億 | 53.13%7.48億 | --2,300萬 | --1,050萬 | ---- | 29,764.73%4.88億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 91.28%1.09億 | ---- | ---- | ---- | 693.82%5,715.52萬 | ---- | ---- | ---- | 340.37%720萬 |
取得借款收到的現金 | -31.64%11.6億 | -51.20%57.66億 | -40.90%39.72億 | -40.71%30.71億 | -14.65%16.96億 | 131.41%118.15億 | 89.93%67.22億 | 110.87%51.79億 | 106.00%19.88億 | 3.71%51.06億 |
籌資活動現金流入小計 | -35.58%11.6億 | -53.24%58.75億 | -39.49%40.81億 | -38.82%31.75億 | -9.43%18億 | 124.58%125.63億 | 90.58%67.45億 | 111.29%51.9億 | 106.00%19.88億 | 13.60%55.94億 |
償還債務支付的現金 | -15.10%11.55億 | -47.23%60.35億 | -35.14%42.1億 | -38.71%29.49億 | -14.28%13.6億 | 128.58%114.36億 | 97.63%64.92億 | 107.93%48.11億 | 81.34%15.87億 | 2.98%50.03億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -23.27%3,746.42萬 | 31.80%2.77億 | 38.29%2.18億 | 38.57%1.8億 | 27.73%4,882.88萬 | 30.23%2.1億 | 119.48%1.58億 | 145.98%1.3億 | 49.30%3,822.84萬 | -29.92%1.61億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --352萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 599.15%3,370.22萬 | -62.93%1,459.48萬 | -30.22%876.6萬 | -42.16%684.66萬 | 63.56%482.05萬 | 112.90%3,936.64萬 | -9.63%1,256.19萬 | 18.81%1,183.79萬 | -40.06%294.73萬 | 117.18%1,849.02萬 |
籌資活動現金流出小計 | -13.28%12.26億 | -45.86%63.26億 | -33.39%44.37億 | -36.69%31.36億 | -13.15%14.14億 | 125.47%116.85億 | 97.66%66.62億 | 108.41%49.53億 | 79.78%16.28億 | 1.69%51.83億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -117.19%-6,640.92萬 | -151.37%-4.51億 | -528.62%-3.56億 | -83.35%3,953.17萬 | 7.43%3.86億 | 113.40%8.78億 | -50.77%8,307.89萬 | 197.14%2.37億 | 506.83%3.6億 | 339.35%4.11億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 196.54%963.43萬 | -94.61%901.3萬 | -102.24%-243.42萬 | -107.82%-709.17萬 | -453.49%-998萬 | 574.98%1.67億 | 24,285.65%1.08億 | 573.76%9,066.9萬 | 80.79%282.33萬 | 50.30%-3,517.6萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -97.25%596.45萬 | -196.25%-6.88億 | -799.16%-4.34億 | -293.57%-1.55億 | 77.37%2.17億 | 440.60%7.14億 | -458.54%-4,822.98萬 | 44.95%-3,941.62萬 | 400.50%1.22億 | 35.36%1.32億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -60.00%4.58億 | 165.55%11.46億 | 165.55%11.46億 | 165.55%11.46億 | 165.55%11.46億 | 44.14%4.32億 | 44.14%4.32億 | 44.14%4.32億 | 44.14%4.32億 | 48.39%2.99億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -65.93%4.64億 | -60.00%4.58億 | 85.82%7.12億 | 152.68%9.91億 | 146.08%13.63億 | 165.55%11.46億 | 31.83%3.83億 | 72.15%3.92億 | 114.06%5.54億 | 44.14%4.32億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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