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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
起帆電纜 (605222)
- 36.37
- +3.31+10.01%
休市中 04/30 15:00 (北京)
150.17億總市值76.57市盈率TTM
36.37最高價32.76最低價21.06萬手成交量32.84今開33.06昨收7.28億成交額5.10%換手率87.85市盈率(靜)4.13億總股本36.5052周最高3.19市淨率150.17億流通值14.4852周最低36.37漲停價4.13億流通股36.50歷史最高29.75跌停價10.92%振幅13.50歷史最低0.04股息TTM34.58平均價8.96萬手內盤0.11%股息率TTM100股每手11.08萬手外盤
起帆電纜 (605222) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.11%49.67億 | -5.32%232.26億 | -6.04%164.74億 | -7.63%100.23億 | -7.58%45.95億 | 0.81%245.31億 | 5.17%175.33億 | 4.56%108.52億 | 18.45%49.71億 | 16.04%243.34億 |
| 收到的稅費返還 | -99.77%495.15 | 188.25%3,422.28萬 | 3,687.41%3,383.69萬 | 57.83%74.66萬 | -54.52%21.5萬 | -61.84%1,187.27萬 | 3,375.45%89.34萬 | 1,740.09%47.3萬 | 1,738.78%47.27萬 | -83.18%3,111.59萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -23.73%1.54億 | 20.10%10.27億 | 21.15%7.15億 | 25.68%4.71億 | -33.44%2.02億 | 27.87%8.55億 | -28.14%5.9億 | -4.01%3.75億 | -13.80%3.03億 | 58.71%6.68億 |
| 經營活動現金流入小計 | 6.76%51.21億 | -4.37%242.86億 | -4.97%172.23億 | -6.52%104.95億 | -9.07%47.96億 | 1.45%253.97億 | 3.61%181.24億 | 4.25%112.27億 | 15.97%52.75億 | 16.03%250.34億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.06%54.5億 | -3.05%220.45億 | -0.75%167.18億 | 2.46%105.53億 | -6.48%52.88億 | 0.57%227.38億 | 0.63%168.44億 | -1.72%103億 | 12.87%56.54億 | 4.73%226.09億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.47%1.56億 | -3.45%6.19億 | -1.56%4.63億 | -3.22%3.16億 | -15.29%1.57億 | 3.75%6.41億 | 1.13%4.71億 | 1.89%3.27億 | 1.61%1.85億 | 3.67%6.18億 |
| 支付的各項稅費 | 14.95%1.28億 | -3.80%3.21億 | -23.50%2.57億 | -30.91%1.59億 | -35.15%1.11億 | -32.78%3.34億 | -22.06%3.36億 | -26.26%2.3億 | -13.02%1.72億 | 8.42%4.97億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 37.04%4.15億 | 5.01%12.46億 | -25.37%9.62億 | -44.76%4.15億 | 19.90%3.03億 | 38.79%11.86億 | 9.56%12.89億 | 14.62%7.51億 | -32.42%2.53億 | 9.77%8.55億 |
| 經營活動現金流出小計 | 4.95%61.49億 | -2.68%242.31億 | -2.85%184.01億 | -1.42%114.43億 | -6.46%58.59億 | 1.31%248.99億 | 0.68%189.4億 | -1.36%116.08億 | 8.69%62.64億 | 4.94%245.78億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 3.24%-10.29億 | -88.91%5,520.43萬 | -44.30%-11.78億 | -148.97%-9.48億 | -7.44%-10.63億 | 9.34%4.98億 | 38.16%-8.16億 | 61.87%-3.81億 | 18.55%-9.89億 | 124.69%4.55億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.34%95.44萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --11萬 | -98.53%18.7萬 | -75.23%16.6萬 | -74.47%13.79萬 | ---- | 635.88%1,272.52萬 | -54.08%67萬 | 815.25%54萬 | ---- | 199.35%172.93萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -19.94%9,260.69萬 | --1,808.66萬 | --1,524.16萬 | ---- | 28.56%1.16億 | ---- | ---- | ---- | -85.37%8,996.98萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --11萬 | -27.73%9,279.39萬 | 2,624.26%1,825.25萬 | 2,748.05%1,537.94萬 | ---- | 38.57%1.28億 | -97.93%67萬 | -98.26%54萬 | ---- | -84.98%9,265.34萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -62.95%7,696.54萬 | -6.15%4.46億 | 6.99%3.52億 | 9.87%2.69億 | 62.97%2.08億 | 50.87%4.75億 | 46.10%3.29億 | 42.18%2.45億 | 63.42%1.27億 | 49.40%3.15億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -38.09%9,222.16萬 | --1,811.75萬 | --1,002.75萬 | ---- | 150.60%1.49億 | ---- | ---- | ---- | -83.69%5,943.82萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -62.95%7,696.54萬 | -13.77%5.38億 | 12.49%3.7億 | 13.97%2.79億 | 62.97%2.08億 | 66.71%6.24億 | 46.10%3.29億 | 42.18%2.45億 | 63.42%1.27億 | -37.78%3.74億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 63.01%-7,685.54萬 | 10.15%-4.45億 | -7.16%-3.52億 | -7.93%-2.64億 | -62.97%-2.08億 | -75.96%-4.96億 | -70.30%-3.29億 | -73.02%-2.44億 | -171.27%-1.27億 | -1,939.63%-2.82億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --40萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --40萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 21.12%18.73億 | 3.51%52.84億 | 23.43%44.92億 | 30.00%33.08億 | 43.11%15.46億 | 13.26%51.05億 | -13.50%36.4億 | -21.93%25.45億 | -35.68%10.81億 | 8.92%45.08億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 21.14%18.73億 | 3.90%53.04億 | 23.98%45.12億 | 30.39%33.18億 | 43.11%15.46億 | 13.26%51.05億 | -13.50%36.4億 | -21.93%25.45億 | -35.68%10.81億 | 8.67%45.08億 |
| 償還債務支付的現金 | 5.28%14.95億 | -11.78%47.38億 | -0.24%39.24億 | -5.86%27.88億 | -8.94%14.2億 | 38.82%53.71億 | 17.08%39.34億 | 22.14%29.61億 | 20.33%15.6億 | 59.52%38.69億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -9.77%2,176.09萬 | -42.19%1.24億 | -45.01%1億 | -51.32%7,124.41萬 | -12.11%2,411.83萬 | 8.90%2.15億 | 52.82%1.82億 | 230.79%1.46億 | 432.00%2,744萬 | -10.42%1.97億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -25.06%897.98萬 | -60.40%3,389.52萬 | -19.47%2,634.13萬 | 2.08%1,863.68萬 | 8.38%1,198.19萬 | 231.79%8,559.05萬 | 50.57%3,271.16萬 | 35.25%1,825.76萬 | 52.68%1,105.56萬 | -29.80%2,579.64萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 4.78%15.26億 | -13.67%48.96億 | -2.36%40.51億 | -7.95%28.78億 | -8.87%14.56億 | 38.59%56.71億 | 18.51%41.49億 | 25.93%31.26億 | 22.13%15.98億 | 52.56%40.92億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 286.12%3.47億 | 172.16%4.08億 | 190.63%4.62億 | 175.72%4.4億 | 117.37%8,992.95萬 | -236.19%-5.66億 | -172.07%-5.09億 | -174.83%-5.82億 | -239.40%-5.18億 | -71.65%4.16億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -7,694.67%-635.34萬 | -35,597.59%-507.32萬 | -4,927.84%-185.6萬 | -377.61%-40.54萬 | -138.90%-8.15萬 | -89.44%1.43萬 | -118.20%-3.69萬 | -62.91%14.6萬 | 45.37%-3.41萬 | -89.11%13.53萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 35.26%-7.65億 | 102.32%1,309.88萬 | 35.30%-10.7億 | 36.04%-7.72億 | 27.76%-11.81億 | -195.63%-5.64億 | -105.22%-16.54億 | -233.06%-12.06億 | -83.55%-16.35億 | 262.48%5.89億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 0.77%17.05億 | -24.99%16.92億 | -24.99%16.92億 | -24.99%16.92億 | -24.99%16.92億 | 35.37%22.56億 | 35.37%22.56億 | 35.37%22.56億 | 35.37%22.56億 | -17.88%16.66億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 84.01%9.41億 | 0.77%17.05億 | 3.36%6.22億 | -12.28%9.2億 | -17.70%5.11億 | -24.99%16.92億 | -30.07%6.02億 | -19.54%10.49億 | -19.94%6.21億 | 35.37%22.56億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
