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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
菜百股份 (605599)
- 19.19
- -1.83-8.71%
休市中 04/30 15:00 (北京)
149.26億總市值12.32市盈率TTM
20.66最高價19.10最低價16.65萬手成交量20.53今開21.02昨收3.25億成交額2.14%換手率13.17市盈率(靜)7.78億總股本28.3552周最高2.95市淨率149.26億流通值12.9152周最低23.12漲停價7.78億流通股28.35歷史最高18.92跌停價7.42%振幅6.68歷史最低0.72股息TTM19.53平均價8.98萬手內盤3.75%股息率TTM100股每手7.17萬手外盤
菜百股份 (605599) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 74.49%158.7億 | 42.66%322.29億 | 33.39%228.05億 | 39.10%169.73億 | 29.94%90.95億 | 22.91%225.91億 | 24.41%170.96億 | 30.27%122.02億 | 26.84%70億 | 51.21%183.8億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 10.13%10.97億 | 138.04%22.24億 | 102.81%17.22億 | 96.32%11.68億 | 95.90%9.96億 | 62.88%9.34億 | 101.33%8.49億 | 50.88%5.95億 | 48.07%5.08億 | 45.94%5.74億 |
| 經營活動現金流入小計 | 68.14%169.67億 | 46.45%344.53億 | 36.68%245.27億 | 41.76%181.4億 | 34.40%100.91億 | 24.12%235.25億 | 26.70%179.45億 | 31.11%127.96億 | 28.08%75.08億 | 51.04%189.54億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 95.24%151.13億 | 39.36%300.18億 | 33.16%209.81億 | 43.34%155.62億 | 24.44%77.41億 | 27.42%215.39億 | 27.80%157.57億 | 42.88%108.57億 | 41.79%62.2億 | 54.99%169.04億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.25%1.4億 | 6.03%3.56億 | 2.80%2.78億 | -1.22%2.01億 | -4.20%1.25億 | 19.22%3.36億 | 23.02%2.71億 | 26.16%2.04億 | 57.51%1.3億 | 11.14%2.82億 |
| 支付的各項稅費 | 162.92%6.21億 | 30.61%8.73億 | 22.22%6.23億 | 31.78%5億 | -4.36%2.36億 | 3.01%6.69億 | -0.62%5.1億 | 2.37%3.8億 | -6.09%2.47億 | 40.90%6.49億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 96.76%8.86億 | 103.38%12.2億 | 73.02%8.86億 | 38.19%5.74億 | 83.00%4.5億 | 40.45%6億 | 19.74%5.12億 | 36.88%4.15億 | -11.35%2.46億 | 33.16%4.27億 |
| 經營活動現金流出小計 | 95.98%167.6億 | 40.29%324.68億 | 33.55%227.69億 | 42.02%168.38億 | 24.96%85.52億 | 26.73%231.44億 | 26.39%170.49億 | 40.56%118.56億 | 36.59%68.43億 | 52.93%182.63億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -86.58%2.06億 | 420.70%19.85億 | 96.31%17.58億 | 38.44%13.02億 | 131.63%15.39億 | -44.82%3.81億 | 32.97%8.95億 | -29.04%9.41億 | -22.00%6.64億 | 13.89%6.91億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --11.86萬 | --10萬 | --10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.94%11.38萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 71.45%12.02億 | 59.97%43.63億 | 65.72%28.51億 | 137.75%18.06億 | 131.69%7.01億 | 12.90%27.28億 | -8.63%17.2億 | -35.02%7.6億 | -20.88%3.03億 | 1.53%24.16億 |
| 投資活動現金流入小計 | 71.45%12.02億 | 59.97%43.63億 | 65.73%28.51億 | 137.77%18.07億 | 131.69%7.01億 | 12.89%27.28億 | -8.64%17.2億 | -35.02%7.6億 | -20.88%3.03億 | 1.53%24.16億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -90.67%46.86萬 | -13.73%3,498.14萬 | 5.14%2,535.59萬 | 11.38%1,497.08萬 | -55.94%502.18萬 | 23.85%4,054.92萬 | -11.29%2,411.62萬 | -30.80%1,344.14萬 | 66.77%1,139.77萬 | -31.92%3,274.17萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 4.67%15.7億 | 72.69%48.01億 | 71.76%34.01億 | 67.97%21.5億 | 80.72%15億 | 10.76%27.8億 | -6.16%19.8億 | -17.95%12.8億 | -15.31%8.3億 | 11.61%25.1億 |
| 投資活動現金流出小計 | 4.35%15.7億 | 71.45%48.36億 | 70.96%34.26億 | 67.38%21.65億 | 78.87%15.05億 | 10.93%28.21億 | -6.23%20.04億 | -18.11%12.93億 | -14.74%8.41億 | 10.21%25.43億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 54.15%-3.69億 | -408.36%-4.72億 | -102.68%-5.75億 | 32.83%-3.58億 | -49.21%-8.04億 | 26.64%-9,291.44萬 | -11.63%-2.84億 | -30.12%-5.34億 | 10.86%-5.39億 | -274.40%-1.27億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 2.87%5.61億 | 2.87%5.61億 | 2.88%5.6億 | ---- | 52.42%5.46億 | 52.42%5.46億 | 52.17%5.44億 | ---- | 27.83%3.58億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 19.41%120萬 | 19.41%120萬 | ---- | ---- | 365.74%100.5萬 | --100.5萬 | ---- | ---- | --21.58萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 16.12%2,815.33萬 | 0.13%9,524.99萬 | 4.28%7,468.46萬 | 8.15%4,483.66萬 | 1.99%2,424.41萬 | 11.61%9,512.55萬 | 20.78%7,161.82萬 | 12.63%4,145.64萬 | 15.92%2,377.09萬 | 17.80%8,523.22萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 16.12%2,815.33萬 | 2.47%6.56億 | 3.04%6.36億 | 3.25%6.05億 | 1.99%2,424.41萬 | 44.57%6.41億 | 47.92%6.17億 | 48.48%5.86億 | 15.92%2,377.09萬 | 25.77%4.43億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -16.12%-2,815.33萬 | -2.47%-6.56億 | -3.04%-6.36億 | -3.25%-6.05億 | -1.99%-2,424.41萬 | -44.57%-6.41億 | -47.92%-6.17億 | -48.48%-5.86億 | -15.92%-2,377.09萬 | -25.77%-4.43億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -126.79%-1.9億 | 343.06%8.56億 | 10,093.91%5.47億 | 289.73%3.39億 | 598.53%7.1億 | -390.82%-3.52億 | -372.67%-547.18萬 | -134.30%-1.79億 | -55.13%1.02億 | -62.95%1.21億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 74.92%19.99億 | -23.56%11.43億 | -23.56%11.43億 | -23.56%11.43億 | -23.56%11.43億 | 8.82%14.95億 | 8.82%14.95億 | 8.82%14.95億 | 8.82%14.95億 | 31.22%13.74億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -2.40%18.09億 | 74.92%19.99億 | 13.42%16.9億 | 12.57%14.82億 | 16.06%18.54億 | -23.56%11.43億 | 8.26%14.9億 | -30.53%13.17億 | -0.24%15.97億 | 8.82%14.95億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
