Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Tera Probe (6627)
- 10230
- +40+0.39%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
949.60億總市值27.63市盈率(靜)
10290最高價10060最低價5.67萬股成交量10220今開10190昨收5.78億成交額1106052周最高1.67%換手率928.25萬總股本255652周最低370.23每股收益TTM347.77億流通值11060歷史最高27.63市盈率(靜)339.95萬流通股404歷史最低370.23每股收益(静)2.26%振幅110.00股息TTM2.30市淨率100股每手1.08%股息率TTM
Tera Probe (6627) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 11.78%215.19億 | -5.90%192.5億 | 8.40%204.58億 | 60.74%188.72億 | 19.94%117.41億 | 38.63%97.9億 | -23.69%70.62億 | 29.12%92.55億 | -3.93%71.67億 | 5.31%18.44億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 24.26%98.25億 | -7.22%79.07億 | 6.19%85.22億 | 82.51%80.26億 | 494.66%43.97億 | 1,007.24%7.39億 | -97.62%6,678.4萬 | 61.68%28.07億 | 42.78%17.36億 | 359.86%9.33億 |
| 非現金項目調整總額 | 1.81%127.04億 | 10.33%124.79億 | 4.06%113.1億 | 10.20%108.69億 | 17.03%98.63億 | 11.71%84.27億 | 17.58%75.44億 | 17.76%64.17億 | -19.35%54.49億 | -3.89%15.75億 |
| -折舊與攤銷 | 2.73%138.37億 | 8.62%134.69億 | 9.05%124億 | 13.56%113.71億 | 13.71%100.13億 | 12.77%88.05億 | 5.94%78.08億 | 35.76%73.7億 | 3.99%54.29億 | 20.93%15.36億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 307.56%2.1億 | -46.89%5,152.9萬 | 666.00%9,702.2萬 | 122.68%1,266.6萬 | -97.86%568.8萬 | --2.65億 | ---- | --9.58億 | ---- | 227.29%4,756.5萬 |
| -聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,788.1萬 |
| -處置利潤 | 35.51%-5.4億 | 30.66%-8.38億 | -57.85%-12.08億 | -249.35%-7.65億 | 77.34%-2.19億 | -88.18%-9.67億 | 69.31%-5.14億 | -8,792.98%-16.74億 | -180.16%-1,882.4萬 | -100.52%-41.4萬 |
| -以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.71%285.5萬 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,483.4萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -293.89%-8.02億 | -1,064.54%-2.04億 | -91.57%2,111.5萬 | 297.80%2.51億 | -80.52%6,299.9萬 | 43.84%3.23億 | 194.70%2.25億 | -711.70%-2.37億 | -48.84%3,882.3萬 | 22.41%-9,744.9萬 |
| 營運資本變動 | 10.96%-10.1億 | -281.55%-11.35億 | 2,969.12%6.25億 | 99.13%-2,178.8萬 | -504.55%-25.19億 | 213.34%6.23億 | -1,847.97%-5.49億 | 281.64%3,142.7萬 | 96.62%-1,730.2萬 | -635.95%-6.63億 |
| -應收款（增）減 | -44.25%-10.29億 | -89.75%-7.13億 | -191.17%-3.76億 | 94.88%-1.29億 | -1,197.66%-25.24億 | 626.22%2.3億 | -93.08%3,165.9萬 | 186.89%4.57億 | 118.25%1.59億 | -165.47%-1.08億 |
| -存貨（增）減 | 74.13%-4,035.7萬 | 34.36%-1.56億 | -4,372.33%-2.38億 | 109.56%556.2萬 | -327.37%-5,816.9萬 | -132.41%-1,361.1萬 | 164.19%4,200萬 | 33.71%-6,543.2萬 | -46.92%-9,871.1萬 | -19.48%7,758.7萬 |
| -應付款（減）增 | 173.19%1.01億 | -390.08%-1.38億 | -57.67%4,742.1萬 | 448.96%1.12億 | 1,099.65%2,040.6萬 | 100.78%170.1萬 | 8.01%-2.17億 | -182.44%-2.36億 | -6.23%2.87億 | 11.17%-2.1億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 389.68%4.21億 | -682.52%-1.46億 | -105.82%-1,859.4萬 | -46.75%3.19億 | 506.39%6億 | 143.41%9,890.6萬 | -62.04%-2.28億 | -87.62%-1.41億 | ---7,493.7萬 | ---- |
| -其他流動資產變動 | -2,912.97%-8.9億 | -101.46%-2,953.6萬 | 809.09%20.2億 | 82.45%-2.85億 | -1,182.45%-16.23億 | 112.68%1.5億 | -86.27%7,051萬 | 299.06%5.13億 | -239.70%-2.58億 | -199.26%-1.84億 |
| -其他流動負債變動 | 806.59%4.27億 | 105.81%4,706.4萬 | -1,715.07%-8.11億 | -104.19%-4,466萬 | 584.47%10.66億 | 162.71%1.56億 | 50.04%-2.48億 | -1,471.58%-4.97億 | -115.86%-3,163.1萬 | -397.66%-2.69億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -69.41%-2.56億 | 40.79%-1.51億 | -18.05%-2.56億 | -19.96%-2.17億 | 17.28%-1.81億 | 13.48%-2.18億 | -19.82%-2.52億 | -65.78%-2.11億 | -33.53%-1.27億 | -63.06%-3,280.2萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 65.40%6,854萬 | -42.24%4,143.8萬 | 163.25%7,173.7萬 | 584.70%2,725.1萬 | -67.78%398萬 | -78.07%1,235.1萬 | 88.65%5,631.2萬 | 729.17%2,985萬 | -52.50%360萬 | 26.00%151.7萬 |
| 已支付退稅 | 32.49%-11.8億 | 9.49%-17.48億 | -33.14%-19.32億 | -487.30%-14.51億 | -319.46%-2.47億 | 112.60%1.13億 | -33.68%-8.94億 | -5.32%-6.68億 | -103.37%-6.35億 | -391.37%-908.5萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -113.46%-1,014.7萬 | 791.08%7,540.4萬 | 94.57%-1,091.1萬 | -288.28%-2.01億 | 1.07億 | 0 | -180.72%-1億 | -73.08%1.24億 | 203.73%4.61億 | 117.95%1,220.8萬 |
| 經營活動現金淨額 | 15.30%201.4億 | -4.71%174.67億 | 7.63%183.31億 | 49.08%170.31億 | 17.82%114.24億 | 65.12%96.96億 | -31.15%58.72億 | 24.15%85.29億 | 3.84%68.7億 | 8.91%18.16億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -105.45%-293.93億 | -9.77%-143.07億 | -7.36%-130.33億 | -25.99%-121.4億 | -48.15%-96.36億 | -5.09%-65.04億 | 52.55%-61.89億 | -3.50%-130.41億 | -131.12%-126億 | -155.43%-38.74億 |
| 無形資產交易淨額 | -93.03%-9,549.6萬 | 7.98%-4,947.1萬 | 26.74%-5,376.4萬 | -148.95%-7,339.1萬 | -115.47%-2,948萬 | ---1,368.2萬 | ---- | -57.88%-5,347萬 | 0.07%-3,386.8萬 | -388.59%-943.4萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,549.5萬 |
| 投資產品交易淨額 | 366.67%8億 | 81.25%-3億 | ---16億 | --0 | --0 | -18.20%11.1億 | 303.67%13.56億 | ---6.66億 | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -75.09%1,162.6萬 | 105.92%4,666.5萬 | 6.22%2,266.2萬 | 64.47%2,133.5萬 | -70.15%1,297.2萬 | 25.45%4,345.1萬 | 173.69%3,463.6萬 | -97.77%1,265.5萬 | 139.22%5.68億 | 170.83%10.5億 |
| 投資活動現金淨額 | -96.29%-286.77億 | 0.37%-146.09億 | -20.28%-146.64億 | -26.31%-121.92億 | -79.93%-96.52億 | -11.81%-53.64億 | 65.10%-47.98億 | -13.94%-137.48億 | -70.15%-120.66億 | -7.91%-34.02億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 1,882.40%145.25億 | 89.56%-8.15億 | -942.14%-78.04億 | 150.73%9.27億 | 29.45%-18.27億 | -21.89%-25.89億 | -131.40%-21.24億 | 48.69%67.63億 | 90.75%45.49億 | 110.10%20.7億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 42.57%-22.8萬 | ---39.7萬 | --0 | ---- | ---19.8萬 | --0 | -178,598.51%-1.2億 | ---6.7萬 | ---- | ---- |
| 租賃融資增減 | -38,500.92%-3.77億 | 99.23%-97.7萬 | 9.14%-1.27億 | 22.59%-1.4億 | 53.61%-1.81億 | 16.30%-3.91億 | -202.31%-4.67億 | 66.56%-1.54億 | 80.85%-4.62億 | 31.23%-2.65億 |
| 已支付現金股息 | 0.08%-10億 | -103.86%-10.01億 | -218.53%-4.91億 | ---1.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非控制性權益現金股息 | 24.85%-13.09億 | -45.96%-17.42億 | -17.58%-11.94億 | ---10.15億 | --0 | ---- | 17.03%-4.56億 | -79.90%-5.5億 | -61.61%-3.06億 | --0 |
| 其他籌資費用淨額 | -100.00%-4,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-1,000 | 49.64%10.8億 | -26.96%7.22億 | 58,155,950.00%11.63億 |
| 融資活動現金淨額 | 432.61%118.38億 | 62.99%-35.59億 | -2,411.24%-96.16億 | 80.93%-3.83億 | 32.61%-20.08億 | 5.91%-29.8億 | -144.36%-31.67億 | 58.54%71.39億 | 482.75%45.03億 | 216.70%19.01億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -4.46%86.9億 | -37.66%90.96億 | 44.12%145.91億 | 1.17%101.24億 | 15.97%100.07億 | -19.53%86.29億 | 20.34%107.23億 | -6.62%89.11億 | 38.70%95.43億 | 13.88%91.49億 |
| 現金變動 | 570.88%33.01億 | 88.21%-7.01億 | -233.47%-59.48億 | 1,989.75%44.57億 | -117.44%-2.36億 | 164.62%13.52億 | -208.98%-20.92億 | 377.26%19.2億 | -332.41%-6.93億 | 135.56%3.15億 |
| 匯率變動影響 | -38.90%1.8億 | -34.86%2.95億 | 4,321.13%4.53億 | -97.10%1,024.9萬 | 1,245.28%3.53億 | 1,768.66%2,624.8萬 | 98.54%-157.3萬 | -278.38%-1.08億 | 157.94%6,048.4萬 | 204.41%7,870.5萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | --2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---- |
| 期末現金 | 40.07%121.72億 | -4.46%86.9億 | -37.66%90.96億 | 44.12%145.91億 | 1.17%101.24億 | 15.97%100.07億 | -19.53%86.29億 | 20.34%107.23億 | 25.97%89.11億 | 34.90%95.43億 |
| 自由現金流 | -466.54%-97.36億 | -37.70%26.56億 | 8.50%42.64億 | 151.90%39.3億 | -31.44%15.6億 | 406.89%22.75億 | 91.79%-7.41億 | -53.64%-90.32億 | -972.45%-58.79億 | -9,041.52%-20.83億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
