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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
*ST天宜 (688033)
- 8.28
- -0.20-2.36%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
46.55億總市值-2.09市盈率TTM
9.12最高價8.24最低價1905.42萬手成交量9.00今開8.48昨收1.63億成交額3.39%換手率虧損市盈率(靜)5.62億總股本12.3052周最高3.51市淨率46.55億流通值5.4652周最低10.18漲停價5.62億流通股64.56歷史最高6.78跌停價10.38%振幅4.51歷史最低--股息TTM8.57平均價1117.89萬手內盤--股息率TTM1股每手700.08萬手外盤
*ST天宜 (688033) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -57.61%7,422.12萬 | -28.86%7.49億 | -28.27%5.52億 | -32.82%3.73億 | -31.37%1.75億 | -34.99%10.53億 | -36.07%7.7億 | -32.68%5.55億 | -17.80%2.55億 | 110.58%16.2億 |
| 收到的稅費返還 | -99.92%4,614.68 | -75.24%2,144.05萬 | -87.35%1,259.75萬 | -44.03%1,159.75萬 | 5,027.34%550.81萬 | 66.20%8,660.77萬 | 134.93%9,959.38萬 | 141.99%2,072.19萬 | 9,722.12%10.74萬 | 98.90%5,210.98萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 46.69%6,001.54萬 | 50.32%1.1億 | 85.57%1.05億 | 75.39%5,846.73萬 | 373.76%4,091.19萬 | -1.15%7,311.39萬 | -6.46%5,675.88萬 | -15.58%3,333.59萬 | -98.11%863.55萬 | 138.49%7,396.19萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -39.40%1.34億 | -27.40%8.8億 | -27.65%6.7億 | -27.28%4.43億 | -16.05%2.22億 | -30.54%12.13億 | -29.15%9.27億 | -30.19%6.09億 | -65.56%2.64億 | 111.26%17.46億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 11.17%7,319.95萬 | -44.92%2.88億 | -61.72%1.65億 | -64.19%1.17億 | -73.62%6,584.3萬 | -66.82%5.22億 | -63.89%4.31億 | -41.29%3.27億 | 56.24%2.5億 | 246.58%15.74億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -24.18%4,092.24萬 | -19.38%2.15億 | -20.08%1.67億 | -30.38%1.05億 | -36.93%5,397萬 | -18.03%2.67億 | -5.54%2.08億 | 6.07%1.51億 | 13.75%8,557.59萬 | 56.75%3.25億 |
| 支付的各項稅費 | -46.28%229.36萬 | 3.52%3,484.96萬 | -20.20%1,910.08萬 | -22.03%1,345.88萬 | -23.92%426.97萬 | -86.15%3,366.32萬 | -86.59%2,393.63萬 | -84.41%1,726.2萬 | -90.97%561.25萬 | 137.17%2.43億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -61.53%718.33萬 | 55.17%1.58億 | 51.37%2.19億 | -38.40%4,711.12萬 | -55.97%1,867.19萬 | 1.17%1.02億 | 154.38%1.44億 | 49.42%7,647.78萬 | -90.49%4,240.95萬 | 3.13%1億 |
| 經營活動現金流出小計 | -13.42%1.24億 | -24.78%6.95億 | -29.54%5.69億 | -50.56%2.83億 | -62.75%1.43億 | -58.79%9.24億 | -51.04%8.08億 | -33.64%5.72億 | -48.44%3.83億 | 160.31%22.42億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -86.49%1,064.24萬 | -35.80%1.85億 | -14.77%1.01億 | 328.42%1.6億 | 165.98%7,875.83萬 | 158.13%2.89億 | 134.56%1.18億 | 237.35%3,742.23萬 | -619.65%-1.19億 | -1,317.27%-4.97億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --0.01 | -7.89%1,423.75萬 | 37.93%2,311.14萬 | -77.15%355.73萬 | ---- | --1,545.76萬 | 4,393,376.32%1,675.58萬 | 4,082,068.19%1,556.86萬 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 349.75%1,661.14萬 | ---- | ---- | ---- | --369.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 8,641.67%5,417.65萬 | 11,266.42%4,796.63萬 | ---- | ---- | -78.31%61.98萬 | -78.98%42.2萬 | -98.85%1.2萬 | -97.38%1.2萬 | 418.90%285.7萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 909.13%233.76萬 | ---- | ---- | ---- | -97.04%23.16萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --0.01 | 284.58%8,502.54萬 | 313.78%7,107.77萬 | -77.17%355.73萬 | ---- | 615.80%2,210.84萬 | 587.37%1,717.78萬 | 1,150.10%1,558.06萬 | -97.39%1.2萬 | -63.11%308.86萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -73.82%876.87萬 | -84.90%9,416.98萬 | -83.70%8,730.95萬 | -79.27%7,214.24萬 | -81.37%3,349.52萬 | -45.63%6.24億 | -48.95%5.36億 | -55.08%3.48億 | -53.52%1.8億 | 16.22%11.47億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | 18.55%1,470萬 | ---- | ---- | ---- | -56.64%1,240萬 | ---- | -17.33%1,240萬 | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.93%2,860萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -73.82%876.87萬 | -84.90%9,416.98萬 | -81.39%1.02億 | -79.27%7,214.24萬 | -82.57%3,349.52萬 | -46.96%6.24億 | -49.15%5.48億 | -56.68%3.48億 | -52.17%1.92億 | -12.37%11.76億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 73.82%-876.87萬 | 98.48%-914.44萬 | 94.17%-3,093.18萬 | 79.37%-6,858.51萬 | 82.57%-3,349.52萬 | 48.70%-6.02億 | 50.63%-5.31億 | 58.56%-3.32億 | 52.12%-1.92億 | 12.05%-11.73億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.41%784萬 | -4.41%784萬 | -4.41%784萬 | --784萬 | -99.65%820.14萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --784萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -94.23%1,050萬 | -39.16%3.69億 | -11.70%5.37億 | 96.44%5.19億 | -40.53%1.82億 | -53.00%6.07億 | -40.02%6.08億 | -57.01%2.64億 | 212.36%3.06億 | 37.82%12.92億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -88.34%1,434.63萬 | 139.69%9.17億 | 233.07%6.98億 | 194.06%6.32億 | 97,216.03%1.23億 | 162.84%3.83億 | --2.1億 | --2.15億 | -98.17%12.64萬 | --1.46億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -91.85%2,484.63萬 | 28.96%12.87億 | 49.59%12.35億 | 136.34%11.51億 | -2.87%3.05億 | -30.99%9.98億 | -19.24%8.26億 | -21.84%4.87億 | 199.42%3.14億 | -55.49%14.46億 |
| 償還債務支付的現金 | -93.20%2,074.99萬 | -51.72%5.86億 | -11.73%7.24億 | 18.91%6.77億 | 128.10%3.05億 | 137.95%12.14億 | 173.51%8.2億 | 167.43%5.69億 | 103.44%1.34億 | 86.73%5.1億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -55.22%425.04萬 | -5.26%5,977.03萬 | -49.08%3,190.56萬 | -46.77%1,993.79萬 | -16.36%949.25萬 | -1.33%6,308.71萬 | 33.00%6,266.1萬 | -3.83%3,745.77萬 | 12.18%1,134.97萬 | 20.42%6,393.97萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -49.90%3,991.93萬 | 193.49%9.7億 | 215.67%7.61億 | 381.85%6.28億 | 12,932.59%7,968.61萬 | 243.32%3.31億 | 1,326.72%2.41億 | 787.06%1.3億 | -93.94%61.14萬 | -0.36%9,628.16萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -83.54%6,491.95萬 | 0.52%16.16億 | 34.98%15.17億 | 79.76%13.25億 | 170.55%3.94億 | 139.80%16.08億 | 208.89%11.24億 | 176.58%7.37億 | 69.55%1.46億 | 58.51%6.7億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 55.22%-4,007.32萬 | 46.01%-3.29億 | 5.50%-2.82億 | 30.43%-1.74億 | -153.21%-8,949.88萬 | -178.67%-6.1億 | -145.25%-2.98億 | -170.13%-2.5億 | 791.34%1.68億 | -72.56%7.75億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---1,811.68 | ---- | ---- | ---- | ---- | 155.34%5.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---10.6萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 13.64%-3,820.13萬 | 83.40%-1.53億 | 70.21%-2.12億 | 84.91%-8,229.1萬 | 69.15%-4,423.57萬 | -3.24%-9.23億 | 6.41%-7.11億 | -25.49%-5.45億 | 60.13%-1.43億 | -161.35%-8.94億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -61.25%1.03億 | -78.30%2.56億 | -77.54%2.65億 | -78.30%2.56億 | -77.62%2.65億 | -43.13%11.79億 | -43.13%11.79億 | -43.13%11.79億 | -42.91%11.83億 | 236.68%20.73億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -70.80%6,441.41萬 | -59.89%1.03億 | -88.66%5,310.86萬 | -72.61%1.74億 | -78.79%2.21億 | -78.30%2.56億 | -64.35%4.68億 | -61.33%6.34億 | -39.29%10.4億 | -43.13%11.79億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
