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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
中國電研 (688128)
- 27.37
- -0.18-0.65%
盤後交易中 05/20 15:00 (北京)
110.71億總市值20.43市盈率TTM
27.60最高價26.93最低價294.20萬手成交量27.60今開27.55昨收7992.89萬成交額0.73%換手率20.72市盈率(靜)4.05億總股本38.0452周最高3.07市淨率110.71億流通值22.8052周最低33.06漲停價4.05億流通股49.93歷史最高22.04跌停價2.43%振幅11.97歷史最低0.75股息TTM27.17平均價127.25萬手內盤2.74%股息率TTM1股每手156.57萬手外盤
中國電研 (688128) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 28.24%12.91億 | 17.04%50.04億 | 25.00%35.12億 | 26.07%22.37億 | 20.60%10.07億 | 0.31%42.75億 | -5.82%28.09億 | -6.06%17.74億 | -2.19%8.35億 | 14.35%42.62億 |
| 收到的稅費返還 | 44.64%4,338.52萬 | 82.53%9,229.11萬 | 59.95%7,271.9萬 | -8.85%3,819.32萬 | 8.61%2,999.63萬 | -61.52%5,056.21萬 | -46.46%4,546.39萬 | -31.46%4,190.24萬 | -12.85%2,761.8萬 | 8.48%1.31億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 173.49%3,070.46萬 | -39.70%9,438.99萬 | -11.41%4,648.49萬 | -27.70%2,705.4萬 | -49.16%1,122.68萬 | 116.62%1.57億 | -15.93%5,247.32萬 | -0.20%3,742.04萬 | 10.69%2,208.3萬 | -30.89%7,225.83萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 30.26%13.65億 | 15.80%51.91億 | 24.89%36.31億 | 24.19%23.02億 | 18.48%10.48億 | 0.37%44.82億 | -7.12%29.07億 | -6.73%18.54億 | -2.28%8.85億 | 12.97%44.66億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 23.95%6.96億 | -3.25%23.81億 | -0.38%17.43億 | -9.55%11.21億 | -14.30%5.62億 | -5.78%24.61億 | -12.86%17.49億 | -4.99%12.4億 | -1.15%6.56億 | 31.67%26.12億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.51%4.49億 | 11.20%11.05億 | 13.86%8.56億 | 14.89%6.31億 | 21.32%4.34億 | 15.87%9.93億 | 12.55%7.51億 | 15.10%5.49億 | 15.09%3.58億 | 14.99%8.57億 |
| 支付的各項稅費 | 15.72%9,393.76萬 | 49.11%2.56億 | 57.16%1.96億 | 50.33%1.41億 | 60.81%8,117.8萬 | -27.02%1.72億 | -32.29%1.25億 | -36.25%9,407.38萬 | -43.12%5,047.95萬 | 19.19%2.35億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -28.48%5,143.05萬 | -28.17%2.36億 | -4.85%2.08億 | -3.85%1.47億 | 10.48%7,190.59萬 | -9.27%3.28億 | -26.84%2.19億 | -7.96%1.53億 | -17.39%6,508.49萬 | 12.65%3.62億 |
| 經營活動現金流出小計 | 12.37%12.91億 | 0.59%39.77億 | 5.56%30.02億 | 0.24%20.4億 | 1.77%11.49億 | -2.75%39.54億 | -9.94%28.44億 | -2.86%20.35億 | -1.11%11.29億 | 25.20%40.66億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 174.23%7,461.69萬 | 129.63%12.13億 | 890.47%6.29億 | 244.15%2.62億 | 58.81%-1.01億 | 32.08%5.28億 | 330.06%6,349.15萬 | -68.50%-1.82億 | -3.38%-2.44億 | -43.30%4億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1,125.05萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --0 | -22.26%478.53萬 | -25.77%433.06萬 | 83.73%338.95萬 | -55.73%40.34萬 | -31.11%615.57萬 | -29.29%583.41萬 | -68.25%184.48萬 | -44.22%91.12萬 | -24.07%893.59萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --2.11萬 | --395.91萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 64.42%27.49萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -72.22%5,000萬 | -50.85%5.8億 | -54.74%4.3億 | -41.67%2.8億 | -5.26%1.8億 | -19.89%11.8億 | -28.19%9.5億 | -46.96%4.8億 | -51.28%1.9億 | -44.71%14.73億 |
| 投資活動現金流入小計 | -66.04%6,127.16萬 | -50.37%5.89億 | -54.56%4.34億 | -41.19%2.83億 | -5.50%1.8億 | -19.97%11.86億 | -28.21%9.56億 | -47.10%4.82億 | -51.25%1.91億 | -44.64%14.82億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 42.80%6,398.98萬 | 36.87%2.92億 | 73.35%1.87億 | 86.25%1.15億 | 62.32%4,481.19萬 | -12.18%2.14億 | -31.19%1.08億 | -47.57%6,163.7萬 | -64.80%2,760.65萬 | 33.65%2.43億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -53.26%467.4萬 | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -42.11%1.1億 | -9.42%10.24億 | -20.83%5.7億 | -16.28%3.6億 | -5.00%1.9億 | -25.80%11.3億 | -43.88%7.2億 | -53.91%4.3億 | -51.81%2億 | -42.83%15.23億 |
| 投資活動現金流出小計 | -25.90%1.74億 | -2.40%13.16億 | -8.55%7.57億 | -3.42%4.75億 | 3.17%2.35億 | -24.09%13.48億 | -42.90%8.28億 | -53.64%4.92億 | -54.79%2.28億 | -37.59%17.76億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -107.17%-1.13億 | -348.35%-7.27億 | -352.36%-3.23億 | -1,854.71%-1.91億 | -48.27%-5,440.85萬 | 44.85%-1.62億 | 207.97%1.28億 | 93.46%-979.22萬 | 67.17%-3,669.53萬 | -74.62%-2.94億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | --0 | -10.56%1,610萬 | 8.46%1,410萬 | 58.57%1,110萬 | 27.50%510萬 | 0.00%1,800萬 | 8.33%1,300萬 | -22.22%700萬 | -50.00%400萬 | -46.27%1,800萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --314.75萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --0 | -10.56%1,610萬 | 8.46%1,410萬 | 58.57%1,110萬 | 27.50%510萬 | -14.88%1,800萬 | 8.33%1,300萬 | -22.22%700萬 | -50.00%400萬 | -36.87%2,114.75萬 |
| 償還債務支付的現金 | -91.02%300萬 | 139.99%4,439.85萬 | 239.19%4,239.85萬 | 1,113.28%3,639.85萬 | 1,569.92%3,339.85萬 | -44.69%1,850萬 | -47.81%1,250萬 | -83.29%300萬 | -85.13%200萬 | 8.04%3,345.05萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 90,272.17%1.01億 | 11.11%2.03億 | 11.12%2.03億 | 11.13%2.03億 | -8.16%11.21萬 | 12.24%1.82億 | 12.29%1.82億 | 12.35%1.82億 | -51.38%12.21萬 | 13.90%1.63億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 161.44%1,151.09萬 | 4.64%3,371.39萬 | -6.16%1,957.2萬 | -8.71%1,235.55萬 | -48.95%440.29萬 | 22.99%3,221.81萬 | 1.64%2,085.57萬 | 15.23%1,353.5萬 | 38.28%862.41萬 | -7.51%2,619.62萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 205.51%1.16億 | 20.45%2.81億 | 22.66%2.65億 | 26.41%2.51億 | 252.81%3,791.35萬 | 4.94%2.33億 | 4.28%2.16億 | 3.58%1.99億 | -46.10%1,074.62萬 | 10.00%2.22億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -253.00%-1.16億 | -23.04%-2.65億 | -23.57%-2.51億 | -25.24%-2.4億 | -386.40%-3,281.35萬 | -7.02%-2.15億 | -4.03%-2.03億 | -4.85%-1.92億 | 43.49%-674.62萬 | -19.32%-2.01億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -161.69%-143.14萬 | 532.37%255.62萬 | -40.38%247.02萬 | 4.23%321.67萬 | 45.85%232.03萬 | 14.52%40.42萬 | 213.32%414.34萬 | 123.15%308.61萬 | 837.13%159.09萬 | -85.21%35.3萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 16.21%-1.55億 | 47.89%2.24億 | 908.33%5,805.38萬 | 56.21%-1.66億 | 35.15%-1.85億 | 259.82%1.51億 | 97.89%-718.2萬 | 13.41%-3.8億 | 20.58%-2.86億 | -125.54%-9,475.28萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 22.97%11.79億 | 18.84%9.55億 | 18.84%9.55億 | 18.84%9.55億 | 19.77%9.59億 | -10.55%8.04億 | -10.55%8.04億 | -10.55%8.04億 | -10.90%8.01億 | 70.35%8.98億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 32.36%10.24億 | 23.45%11.79億 | 27.20%10.13億 | 86.22%7.89億 | 50.29%7.73億 | 18.84%9.55億 | 42.53%7.97億 | -7.81%4.24億 | -4.42%5.15億 | -10.55%8.04億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
