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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
利揚芯片 (688135)
- 38.80
- -6.16-13.70%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
90.44億總市值4850.00市盈率TTM
44.68最高價38.51最低價4139.17萬手成交量44.40今開44.96昨收17.28億成交額17.76%換手率虧損市盈率(靜)2.33億總股本46.5052周最高5.71市淨率90.44億流通值17.9952周最低53.95漲停價2.33億流通股49.81歷史最高35.97跌停價13.72%振幅12.20歷史最低--股息TTM41.74平均價2217.14萬手內盤--股息率TTM1股每手1622.86萬手外盤
利揚芯片 (688135) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 60.74%2.09億 | 12.90%6.38億 | 7.42%4.5億 | 4.67%2.89億 | -11.35%1.3億 | 5.30%5.65億 | 11.46%4.19億 | 12.41%2.76億 | 18.68%1.47億 | 8.63%5.37億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 347.76%5,966.55萬 | 5.99%931萬 | 141.93%931萬 | 56.97%439.86萬 | 49.95%1,332.53萬 | -2.22%878.35萬 | -26.77%384.82萬 | 108.43%280.22萬 | -73.98%888.67萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -66.35%176.54萬 | 1.77%1,539.27萬 | -54.44%657.1萬 | -63.54%524.08萬 | -73.07%524.64萬 | -20.40%1,512.46萬 | -1.61%1,442.12萬 | -0.47%1,437.54萬 | 153.25%1,948.06萬 | -41.98%1,900.03萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 50.91%2.11億 | 20.14%7.13億 | 5.37%4.66億 | 3.13%3.03億 | -17.33%1.4億 | 5.14%5.93億 | 10.67%4.42億 | 10.93%2.94億 | 27.39%1.69億 | 0.65%5.64億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 75.72%3,980.33萬 | 21.83%1.36億 | 1.02%8,385.15萬 | 27.68%5,308.18萬 | -29.70%2,265.15萬 | 7.62%1.12億 | 5.69%8,300.39萬 | -3.86%4,157.3萬 | 13.49%3,222萬 | 6.15%1.04億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.72%6,823.67萬 | 5.69%2.19億 | 2.90%1.62億 | 1.59%1.1億 | 3.74%5,699.88萬 | 9.53%2.07億 | 13.37%1.58億 | 15.68%1.08億 | 9.53%5,494.29萬 | 14.43%1.89億 |
| 支付的各項稅費 | 14.09%1,508.12萬 | 11.30%5,629.8萬 | 18.76%4,185.53萬 | 20.65%2,761.55萬 | -25.11%1,321.9萬 | 11.29%5,058.3萬 | 18.05%3,524.27萬 | -4.73%2,288.81萬 | 162.54%1,765.17萬 | 115.99%4,545.12萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 241.14%1,219.71萬 | 14.08%2,262.93萬 | -3.57%1,726.47萬 | 16.93%1,161.38萬 | -58.94%357.54萬 | -33.27%1,983.6萬 | -22.73%1,790.3萬 | -65.29%993.24萬 | -46.17%870.73萬 | 78.85%2,972.38萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 40.31%1.35億 | 11.48%4.34億 | 3.88%3.05億 | 10.75%2.02億 | -15.04%9,644.47萬 | 5.76%3.89億 | 8.57%2.94億 | -3.59%1.83億 | 11.90%1.14億 | 22.41%3.68億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 74.49%7,566.1萬 | 36.63%2.79億 | 8.35%1.6億 | -9.40%1.01億 | -22.00%4,336.07萬 | 3.98%2.04億 | 15.09%1.48億 | 47.40%1.11億 | 77.57%5,558.94萬 | -24.50%1.96億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --32.48萬 | --32.48萬 | --32.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 77.39%144.77萬 | 540.78%126.88萬 | 2,167.68%112.36萬 | 25,057.52%130.27萬 | --81.61萬 | --19.8萬 | --4.95萬 | --5,178.08 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 211.12%13.14萬 | 25,313.72%902.62萬 | 63,100.13%1,087萬 | 102.76%3.97萬 | 2,206.14%4.22萬 | 263.16%3.55萬 | 6.44%1.72萬 | 380.57%1.96萬 | --1,831.86 | -98.41%9,780 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 24.70%3.21億 | 348.63%3.01億 | 2,238.20%2.81億 | 3,904.43%1.6億 | --2.57億 | --6,700萬 | --1,200萬 | --400萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -99.92%13.14萬 | 28.48%3.31億 | 365.74%3.13億 | 2,237.14%2.82億 | 3,930.98%1.62億 | 2,637,237.43%2.58億 | 415,873.80%6,721.52萬 | 296,380.04%1,206.91萬 | --400.7萬 | -99.97%9,780 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -23.64%7,166.81萬 | -4.60%3.8億 | -10.61%2.8億 | -2.18%2.17億 | -23.18%9,386.17萬 | -29.23%3.98億 | -22.64%3.13億 | -29.74%2.21億 | -34.51%1.22億 | 30.87%5.62億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 78.00%1,780萬 | 78.00%1,780萬 | --960萬 | ---- | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 24.70%3.21億 | 47.73%3.21億 | 2,404.87%3.01億 | 1,568.62%2億 | --2.57億 | --2.17億 | --1,200萬 | --1,200萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -75.63%7,166.81萬 | 7.97%7.18億 | 14.48%6.18億 | 125.70%5.27億 | 119.17%2.94億 | 18.27%6.65億 | 33.48%5.4億 | -25.93%2.33億 | -28.08%1.34億 | 13.05%5.62億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 46.04%-7,153.67萬 | 5.02%-3.87億 | 35.47%-3.05億 | -10.55%-2.45億 | -1.84%-1.33億 | 27.60%-4.07億 | -16.87%-4.73億 | 29.76%-2.21億 | 30.23%-1.3億 | -21.80%-5.62億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 280.42%949.86萬 | -89.87%756.2萬 | ---- | ---- | -83.94%249.69萬 | 406.05%7,463.49萬 | -25.00%249.69萬 | ---- | -4.96%1,554.85萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --80萬 |
| 取得借款收到的現金 | 27.15%4,775.38萬 | -79.50%1.62億 | -83.66%1.14億 | -56.50%7,603.92萬 | -60.40%3,755.6萬 | 134.94%7.88億 | 181.02%6.96億 | -3.06%1.75億 | -11.99%9,483.09萬 | 9.15%3.35億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --5,000萬 | -11.11%8,000萬 | -30.00%6,300萬 | -21.60%7,056.2萬 | ---- | -25.00%9,000萬 | -25.00%9,000萬 | 80.00%9,000萬 | -40.00%3,000萬 | 20.00%1.2億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 160.29%9,775.38萬 | -71.49%2.51億 | -78.58%1.84億 | -45.15%1.47億 | -69.91%3,755.6萬 | 86.97%8.81億 | 125.03%8.6億 | 14.41%2.67億 | -20.87%1.25億 | 11.17%4.71億 |
| 償還債務支付的現金 | 73.18%7,106.22萬 | -5.53%1.68億 | 17.37%1.37億 | 6.55%9,504.36萬 | 40.22%4,103.36萬 | 29.55%1.78億 | 33.99%1.17億 | 38.27%8,920.44萬 | 40.48%2,926.36萬 | 170.11%1.37億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -3.71%493.5萬 | -60.18%1,668.07萬 | -58.01%1,532.49萬 | -67.60%999.53萬 | 19.60%512.51萬 | 146.08%4,188.79萬 | 173.63%3,649.67萬 | 302.33%3,084.5萬 | 24.09%428.51萬 | -70.63%1,702.19萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 4.75%3,241.55萬 | 14.19%1.33億 | 24.72%1.02億 | 21.22%6,215.94萬 | 24.28%3,094.5萬 | 66.23%1.17億 | 94.33%8,185.4萬 | 90.20%5,128萬 | 87.39%2,489.88萬 | 154.32%7,010.27萬 |
| 籌資活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 40.61%1.08億 | -5.50%3.17億 | 8.22%2.54億 | -2.41%1.67億 | 31.92%7,710.37萬 | 49.87%3.36億 | 64.91%2.35億 | 72.81%1.71億 | 55.56%5,844.75萬 | 64.52%2.24億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 73.05%-1,065.91萬 | -112.19%-6,638.09萬 | -111.19%-6,996.14萬 | -121.47%-2,059.71萬 | -159.57%-3,954.77萬 | 120.67%5.45億 | 160.73%6.25億 | -28.65%9,595.32萬 | -44.76%6,638.35萬 | -14.12%2.47億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 9,928.35%39.54萬 | 107.91%8.43萬 | -7,022.23%-6.72萬 | -107.90%-1.01萬 | -104.12%-4,023.5 | 1.74%4.06萬 | -100.75%-942.98 | 26.51%12.79萬 | 590.35%9.77萬 | -84.94%3.99萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 95.23%-613.93萬 | -150.81%-1.74億 | -171.59%-2.15億 | -1,076.08%-1.64億 | -1,488.48%-1.29億 | 387.81%3.42億 | 930.56%3億 | 86.68%-1,398.56萬 | 76.92%-810.62萬 | -237.65%-1.19億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -39.00%2.72億 | 330.29%4.46億 | 330.29%4.46億 | 330.29%4.46億 | 330.29%4.46億 | -53.44%1.04億 | -53.44%1.04億 | -53.44%1.04億 | -53.44%1.04億 | 63.45%2.22億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -16.15%2.66億 | -39.00%2.72億 | -42.91%2.31億 | 213.84%2.81億 | 231.93%3.17億 | 330.29%4.46億 | 116.86%4.04億 | -23.69%8,957.18萬 | -49.03%9,545.13萬 | -53.44%1.04億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
